非稅收入收繳管理信息系統(tǒng)市縣區(qū)實施方案樣本

資料內(nèi)容僅供您學習參考，如有不當或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。市縣區(qū)實施方案福建省財政廳市縣區(qū)實施方案福建省財政廳11月市縣區(qū)實施方案項目背景根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于財政國庫管理制度改革方案有關(guān)問題的通知》(國辦函[]18號)和《財政部關(guān)于加強政府非稅收入管理的通知》(財綜[]53號)精神,省財政在原行政事業(yè)性收費票款分離系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,升級開發(fā)了非稅收入收繳管理信息系統(tǒng)(以下簡稱非稅系統(tǒng)),于8月開始試運行,1月經(jīng)過總驗收。2月,發(fā)出《福建省財政廳關(guān)于正式啟用非稅收入收繳管理信息系統(tǒng)的通知》(閩財庫[]3號),明確在全省范圍內(nèi)實施,4月開展了全省培訓工作,7月在全省上半年預算執(zhí)行分析會上再次強調(diào),要求市縣將實施非稅系統(tǒng)作為今年工作重點。業(yè)務(wù)流程總體業(yè)務(wù)流程非稅收入收繳管理系統(tǒng)的總體目標是實現(xiàn)”單位開票,銀行代收,財政統(tǒng)管”的非稅收入收繳管理方式,在統(tǒng)一工作流程、統(tǒng)一數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、統(tǒng)一編碼、統(tǒng)一操作平臺的基礎(chǔ)上,經(jīng)過財政建立信息交換平臺,非稅管理信息的傳輸、核對、對帳等工作都在網(wǎng)上進行。其總體業(yè)務(wù)流程為:各級財政部門經(jīng)過財政政務(wù)網(wǎng)連接財政廳非稅收入收繳中心數(shù)據(jù)庫,設(shè)置本區(qū)劃內(nèi)執(zhí)收單位、收入項目等重要控制信息,代收銀行歸集行經(jīng)過與省財政廳的專線網(wǎng)絡(luò)從非稅收入收繳系統(tǒng)中提取執(zhí)收單位、收入項目信息。執(zhí)收單位根據(jù)財政設(shè)置的收入項目向繳款人開具《非稅收入繳款通知書》,繳款人持繳款書到銀行網(wǎng)點繳款,銀行網(wǎng)點錄入繳款信息,校驗確認后在繳款書上打印繳款確認碼,繳款資金進入統(tǒng)一的代解繳科目,繳款信息經(jīng)過銀行內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)匯集到歸集行,每日業(yè)務(wù)終了各代收銀行歸集行根據(jù)繳款地區(qū)、資金性質(zhì)、分成方式等把繳款資金分解并劃入相應的財政專戶、金庫,繳款信息以及資金分解信息經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)上傳到省財政廳非稅收入收繳中心數(shù)據(jù)庫,執(zhí)收單位和各級財政經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)進行查詢統(tǒng)計、對帳、帳務(wù)處理。重點業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)財政與銀行間的信息交換基礎(chǔ)信息:包括執(zhí)收單位基本信息、執(zhí)收項目信息、賬戶信息及財政部門專戶、金庫賬戶信息等;其信息傳遞過程為:執(zhí)收單位向財政部門報送相關(guān)信息,由國庫部門進行先行審核,再由綜合部門對執(zhí)收單位的執(zhí)收項目信息進行審核并錄入至其財政票據(jù)管理系統(tǒng),財政票據(jù)管理系統(tǒng)會自動將執(zhí)收單位的基本信息與執(zhí)收項目信息傳送至非稅收入收繳系統(tǒng),國庫部門在系統(tǒng)中啟用該執(zhí)收單位非稅收繳方式。同時財政國庫部門還應將本級財政部門的專戶、金庫賬戶信息及單位賬戶信息在非稅收入收繳系統(tǒng)中進行相應的設(shè)置,非稅收入收繳系統(tǒng)每天會定時將上述(包括新增、變更、減少)信息,經(jīng)過省財政與各代收銀行歸集行間的專線網(wǎng)絡(luò)傳送至銀行的歸集系統(tǒng)中,各代收銀行同時會將信息轉(zhuǎn)換并導入其前臺非稅收繳系統(tǒng)中,各代收銀行網(wǎng)點只需登錄其非稅收繳系統(tǒng)即可進行非稅的代收業(yè)務(wù)。代收信息:包括各代收銀行的代收非稅繳款書信息、資金分解劃轉(zhuǎn)信息等;其信息傳遞過程為:繳款人執(zhí)非稅收繳款通知書至銀行繳款,各代收銀行網(wǎng)點將繳款書信息錄入其非稅收繳系統(tǒng),每天業(yè)務(wù)終了系統(tǒng)會將該信息傳送至非稅收入收繳的歸集系統(tǒng)中,歸集系統(tǒng)將代收資金根據(jù)財政部門預先設(shè)置好的基礎(chǔ)信息將資金分解劃轉(zhuǎn)至相應的各級財政賬戶中,并將分解劃轉(zhuǎn)的相關(guān)信息會同代收非稅繳款信息經(jīng)過各代收銀行歸集行與財政間的專線網(wǎng)絡(luò)傳送至財政的非稅收入收繳系統(tǒng)中,各級財政部門及執(zhí)收單位即可登錄系統(tǒng)查詢對賬。財政對賬流程非稅收入收繳系統(tǒng)的對賬模塊自動對財政資金入賬、代收科目收入、專戶、金庫、單位代收賬戶資金入賬情況進行實時校驗確認,同時生成應入賬、收入信息、實際入賬、收入信息,并生成對賬結(jié)果。各級財政部門根據(jù)本地區(qū)實際情況要求各專戶開戶行及人行,以每天、每周、每旬或每月的形式打印財政相應賬戶的《賬戶入賬表》及《對賬單》,據(jù)此與非稅收入收繳系統(tǒng)中相關(guān)報表數(shù)據(jù)進行再次核對。執(zhí)收單位執(zhí)收與解繳過程集中匯繳模式:執(zhí)收單位直接收款并開出非稅票據(jù)給繳款人,在規(guī)定的期限內(nèi)經(jīng)過財政票據(jù)開票系統(tǒng)生成集中匯繳非稅繳款通知書,執(zhí)收單位持該繳款書到銀行繳款,銀行在繳款書上打印繳款確認碼,單位根據(jù)繳款確認碼進行在開票系統(tǒng)繳款確認。直接解繳模式:執(zhí)收單位在財政票據(jù)開票系統(tǒng)打印”非稅收入繳款通知書”,繳款人持該繳款書到銀行繳款,銀行在繳款書上打印繳款確認碼,繳款人持繳款書回單回執(zhí)收單位,執(zhí)收單位根據(jù)繳款書上的繳款確認碼在開票系統(tǒng)中確認繳款并開非稅票據(jù)給繳款人。其它模式:(1)委托代收銀行打印財政票據(jù)的方式。即經(jīng)執(zhí)收單位和代收銀行協(xié)商,并經(jīng)財政部門確認后,可將執(zhí)收單位的”票管系統(tǒng)”安裝在代收銀行,委托代收銀行在收款的同時代為打印財政票據(jù)。(2)繳款人經(jīng)過POS機或網(wǎng)絡(luò)繳款后,執(zhí)收單位打印財政票據(jù)給繳款人,收款金額達到規(guī)定額度或時限時,執(zhí)收單位開具繳款通知書將單位賬戶中的資金全額繳入國庫或財政專戶。如何確保銀行數(shù)據(jù)的正確繳款書界面信息校驗碼:執(zhí)收單位打印的非稅收入繳款通知書會生成一個六位數(shù)的界面信息校驗碼,此碼作為銀行網(wǎng)點在錄入該繳款書信息時作為校驗之用,即銀行網(wǎng)點工作人員輸入繳款書信息與實際內(nèi)容不相符時就無法經(jīng)過系統(tǒng)的信息校驗與確認。銀行柜臺繳款確認碼:當銀行執(zhí)收一筆繳款后,系統(tǒng)會生成一個六位數(shù)的繳款確認碼,并要求打印在繳款通知書上,繳款人執(zhí)打印有該確認碼的繳款通知書回執(zhí)收單位在財政票據(jù)開票系統(tǒng)中進行確認,開票系統(tǒng)對該確認碼與繳款書信息再次進行校驗,如有誤將無法經(jīng)過確認并開具相應的非稅票據(jù)。財政對賬確認:各級財政可根據(jù)需要要求各專戶銀行每天、每周、每旬、每月打印相關(guān)賬戶資金入賬信息及對賬單,并蓋章確認,財政部門可根據(jù)銀行確認后的賬表與系統(tǒng)中的非稅收入相關(guān)報表進行核對。單位對賬:(1)手工對賬:執(zhí)收單位將欲對賬日期內(nèi)的開票及繳款信息由財政票據(jù)軟件(開票端)中導出成電子表格,再至財政索取對賬日期內(nèi)的單位收入?yún)R總表、非稅收入?yún)R總、明細表,以手工形式進行對賬,以核對本單位的非稅收入資金執(zhí)收及解繳情況?；蚩傻卿浉＝ǚ嵌愋畔⒕W(wǎng)查詢繳款信息,可進行繳款確認。(2)自動對賬:購買自動非稅對賬軟件,先運行對賬軟件經(jīng)過撥號及政務(wù)網(wǎng)等形式從財政非稅系統(tǒng)(財政端)中提取單位繳款及到賬數(shù)據(jù),再導入從財政票據(jù)軟件(開票端)導出開票及繳款信息的對賬文件,系統(tǒng)會自動對比雙方數(shù)據(jù),并生成對賬報表。銀行數(shù)據(jù)歸集分解過程預算內(nèi)資金分解過程:預算內(nèi)資金在代收銀行繳款后,資金即集中于該代收銀行的待解繳歸集賬戶中,代收銀行的歸集行每日業(yè)務(wù)終了由系統(tǒng)自動根據(jù)該筆資金的分成比例、金額、分成接收單位等財政預設(shè)好的信息將該筆資金進行分解劃轉(zhuǎn)至各相應區(qū)劃內(nèi)的繳庫行,再由繳庫行填制預算內(nèi)一般繳款書,將資金劃入當?shù)貐^(qū)劃的人民銀行財政金庫賬戶。預算外資金分解過程:預算外資金在代收銀行繳款后,資金即集中于該代收銀行的待解繳歸集賬戶中,代收銀行的歸集行每日業(yè)務(wù)終了由系統(tǒng)自動根據(jù)該筆資金的分成比例、金額、分成接收單位等財政預設(shè)好的信息將該筆資金直接分解劃轉(zhuǎn)至各相應區(qū)劃內(nèi)的財政專戶賬戶?？缧修D(zhuǎn)賬繳款的流程繳款人經(jīng)過轉(zhuǎn)賬方式跨行繳款分為如下兩種情況:一種為本級財政并無在繳款人開設(shè)賬戶的銀行(已納入非稅收入收繳系統(tǒng))設(shè)立專戶的。此種情況執(zhí)收單位需在非稅繳款通知書的繳款人一欄打印繳款人名稱、賬號、開戶行,繳款人在該繳款通知書蓋上相應印鑒后并在其開戶行直接轉(zhuǎn)賬即可,代收行之歸集行會自動將該筆資金劃入財政指定的跨行接收戶中。另一種為繳款人在未納入非稅收入收繳系統(tǒng)的銀行設(shè)立賬戶的:此種情況執(zhí)收單位需在非稅繳款通知書的繳款人一欄打印繳款人名稱、賬號、開戶行,在收款人賬號及開戶行一欄上應打印執(zhí)收該筆資金的代收銀行(已納入非稅收入收繳系統(tǒng))歸集戶賬號與開戶行名稱,繳款人在該繳款通知書蓋上相應印鑒后需先在其開戶行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)后,執(zhí)經(jīng)其開戶行轉(zhuǎn)訖確認后的繳款通知書至代收銀行(已納入非稅收入收繳系統(tǒng))辦理非稅資金解繳,代收銀行對資金確認后在其非稅收繳系統(tǒng)中錄入該繳款書信息并打印繳款確認碼。財政國庫部門的記賬過程如何進行在非稅收入收繳系統(tǒng)中設(shè)置好與財政賬務(wù)軟件之間的單位、科目及核算方式等對應關(guān)系,由非稅系統(tǒng)自動將記賬期間內(nèi)的非稅收入數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為財務(wù)軟件中的收入數(shù)據(jù),生成相關(guān)收入憑證。(當前僅支持華興及博思公司的財務(wù)軟件)系統(tǒng)構(gòu)成按非稅收入收繳管理系統(tǒng)涉及的不同環(huán)節(jié),系統(tǒng)劃分為執(zhí)收單位、代收銀行、財政部門、人民銀行四大部分,如下圖所示:財政端根據(jù)內(nèi)部分工的要求,財政端分為七個子系統(tǒng):(1)中心數(shù)據(jù)管理系統(tǒng):主要功能是維護執(zhí)收單位、收費項目等基礎(chǔ)信息和各種控制參數(shù)。(2)財政數(shù)據(jù)交換平臺:主要功能是接收代理銀行上傳的數(shù)據(jù)、發(fā)送基礎(chǔ)信息和控制參數(shù)給代理銀行,提供執(zhí)收單位和人行查詢對賬等接口。(3)財政數(shù)據(jù)查詢分析系統(tǒng):主要功能是經(jīng)過對收入收繳數(shù)據(jù)的綜合分析統(tǒng)計,生成各種報表和圖表,并可在此基礎(chǔ)上寫出分析文本。(4)總會計核算系統(tǒng):對非稅收入進行賬務(wù)處理,自動生成會計憑證和報表。(5)財政端對賬管理系統(tǒng):實現(xiàn)財政同代理銀行以及執(zhí)收單位的網(wǎng)上對賬。(6)外部接口系統(tǒng):提供國庫統(tǒng)一支付系統(tǒng)、預算系統(tǒng)、票據(jù)管理系統(tǒng)、政府采購系統(tǒng)、人民銀行、財政部等外部接口。(7)撥款管理系統(tǒng):生成撥款單,按有關(guān)要求設(shè)置撥款限額,控制單位的撥款額不超限額,以克服以往手工核算應撥金額量大易出錯的缺點。對納入國庫統(tǒng)付的部門和單位有關(guān)款項的撥付,經(jīng)過統(tǒng)付系統(tǒng)進行,但數(shù)據(jù)可定期轉(zhuǎn)入本系統(tǒng)。執(zhí)收單位端執(zhí)收單位端分為兩個子系統(tǒng):(1)執(zhí)收單位開票管理系統(tǒng):自動從財政接收收費項目、收費標準等基礎(chǔ)信息和控制參數(shù),開具和打印非稅收入繳款書,對繳款書進行回單確認,自動生成回單已達和回單未達備查賬。(2)執(zhí)收單位數(shù)據(jù)查詢及對賬系統(tǒng):查詢統(tǒng)計繳款信息,同財政進行網(wǎng)上對賬。代收銀行端代收銀行端分為兩個子系統(tǒng):(1)銀行柜臺代收系統(tǒng):根據(jù)繳款書錄入繳款信息,對錄入的繳款信息進行檢驗,檢驗無誤后打印出票據(jù),并把繳款信息傳送到歸集行。本軟件可由各代理銀行根據(jù)財政的要求自行開發(fā)。(2)銀行數(shù)據(jù)歸集管理系統(tǒng):從財政接收基礎(chǔ)信息和控制參數(shù),歸集各網(wǎng)點的繳款信息,根據(jù)所屬地區(qū)、資金性質(zhì)、分成方式把資金轉(zhuǎn)入各級財政專戶和金庫,將相關(guān)信息傳送到財政。人民銀行端人行數(shù)據(jù)查詢分析及審核系統(tǒng):財政經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)從人民銀行下載非稅收入收繳中實際已繳入金庫的數(shù)據(jù),查詢、核對非稅收入資金入庫情況。上傳資金應繳入庫數(shù)據(jù)給人民銀行,以便人民銀行核對各非稅收入收繳代理銀行的收繳資金入庫情況。網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)應財政非稅改革的需要,開發(fā)的非稅收入收繳管理系統(tǒng),能夠為財政非稅收入工作提供一個良好數(shù)據(jù)處理平臺。鑒于我省當前網(wǎng)絡(luò)的狀況,財政內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)雖然基本建成,但為分解省財政中心數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)處理壓力。非稅收入收繳管理系統(tǒng)采用集中式和分布式混合部署的架構(gòu)。全省非稅數(shù)據(jù)全部集中到省廳數(shù)據(jù)服務(wù)器,經(jīng)過省廳接口服務(wù)器向市縣數(shù)據(jù)服務(wù)器發(fā)送市縣非稅數(shù)據(jù),實現(xiàn)數(shù)據(jù)的集中處理和分布查詢。各級財政科室、執(zhí)收單位能夠直接經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)連接到本級財政服務(wù)器或者省級財政服務(wù)器查詢本級和下級非稅數(shù)據(jù)。各個代收銀行經(jīng)過其內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)把代收銀行網(wǎng)點的數(shù)據(jù)匯總到省行主機系統(tǒng)經(jīng)歸集后統(tǒng)一發(fā)送到省級財政。財政設(shè)置的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由省行統(tǒng)一從省財政下載,然后經(jīng)過其內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)下發(fā)到各個代收銀行網(wǎng)點。實施步驟項目實施的準備工作硬件及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的準備各市縣區(qū)財政部門應配置專用應服務(wù)器,該應用服務(wù)器要求具備連接財政政務(wù)網(wǎng),財政內(nèi)部各應用端可經(jīng)過內(nèi)部局域網(wǎng)連接該服務(wù)器,進行相關(guān)的操作與應用。財政票據(jù)管理部門現(xiàn)有的票據(jù)管理系統(tǒng)端也應連接該服務(wù)器,方可將執(zhí)收單位相關(guān)信息傳遞至非稅收入收繳系統(tǒng)。各市縣區(qū)財政在改革試點初期,由于試點單位數(shù)量較少,數(shù)據(jù)量不大,可根據(jù)實際情況暫不需要配置專用服務(wù)器,安裝非稅收入收繳系統(tǒng)財政版客戶端,經(jīng)過財政政務(wù)網(wǎng)直接連接省財政廳非稅收入收繳服務(wù)器進行相關(guān)的操作與應用。后期擴點后,隨著試點單位的增多,數(shù)據(jù)量逐漸增大,執(zhí)收單位也要求經(jīng)過與財政相連進行查詢對賬,此時可配置一臺專用服務(wù)器(雙硬盤或磁盤陣列、內(nèi)存1G以上、雙核intel至強處理器2G以上CPU),并安裝WINServer以上操作系統(tǒng)及MSSQL數(shù)據(jù)庫。該服務(wù)器可實現(xiàn)與省財政廳數(shù)據(jù)服務(wù)器的對本地區(qū)數(shù)據(jù)的交換與傳遞,并能實現(xiàn)在與省財政廳網(wǎng)絡(luò)不通的情況下,仍可進行本地區(qū)非稅收入收繳系統(tǒng)的相關(guān)應有。單位納入非稅系統(tǒng)的計劃各市縣區(qū)財政在非稅改革試點初期,建議可視實際情況將如下類型的單位納入試點范圍:收入資金類型為預算內(nèi)的執(zhí)收單位;收入資金類型為預算外的執(zhí)收單位;收入資金類型既有預算內(nèi)也有預算外的執(zhí)收單位;收入資金類型有分成比例(包括定額或比例分成)的執(zhí)收單位;資金解繳為集中匯繳模式的執(zhí)收單位。業(yè)務(wù)基礎(chǔ)資料的準備業(yè)務(wù)資料準備是系統(tǒng)實施的關(guān)鍵階段,是關(guān)系到系統(tǒng)能否實施成功的關(guān)鍵,要求各地財政部門實施小組予以高度的重視和大力的支持?；A(chǔ)資料設(shè)置關(guān)系如下表:序號資料名稱省財政市縣財政1行政區(qū)劃設(shè)置核對2代收銀行設(shè)置引用3銀行網(wǎng)點設(shè)置引用4主管部門設(shè)置引用5收入項目設(shè)置引用7原決算部門設(shè)置引用8預算科目設(shè)置引用9支出科目設(shè)置引用10資金接收賬戶審核設(shè)置11單位執(zhí)收項目審核設(shè)置12單位執(zhí)收項目分成審核啟用設(shè)置13執(zhí)收單位設(shè)置14單位賬戶設(shè)置由各市縣區(qū)財政部門自行設(shè)置部分為:資金接收賬戶資金接收賬戶包括各級財政預算外專戶、金庫及單位代收賬戶,各代收銀行代收的非稅收入,在各代收銀行的歸集行(一般是省行)按收入項目的資金性質(zhì)及分成方式分解,分解后直接劃轉(zhuǎn)到各級財政專戶、金庫,若是代收資金,則直接劃轉(zhuǎn)到單位的代收賬戶,代收資金部進入財政專戶,單位代收賬戶能夠為單位的基本戶或?qū)Ｓ觅~戶。財政專戶信息要素主要有:開戶銀行名稱、賬號、賬戶名稱、是否跨行接收戶、是否歸集戶。金庫信息要素主要有:開戶行名稱、賬號、賬戶名稱。單位代收賬戶信息要素主要有:單位名稱、開戶行名稱、賬號。見附表:《財政賬戶信息表》執(zhí)收單位執(zhí)收單位編碼采用單位的組織機構(gòu)代碼(即單位組織機構(gòu)代碼證上的代碼),單位預算編碼是預算部門編制的單位預算碼。執(zhí)收單位信息要素主要有:組織機構(gòu)代碼、單位名稱、主管部門、預算編碼、單位負責人、財務(wù)負責人、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、EMAIL、單位執(zhí)收項目、單位項目分成等。執(zhí)收單位信息引用各市縣區(qū)綜合票據(jù)管理部門的財政票據(jù)管理系統(tǒng)中的執(zhí)收單位信息。見附表:《政府非稅收入執(zhí)收單位基本情況表》單位執(zhí)收項目單位執(zhí)收項目信息要素主要有:項目編碼、項目名稱、資金性質(zhì)、收入類別、項目收費標準、項目分成、項目對應的預算科目、項目對應的執(zhí)收單位等。收入項目信息引用各市縣區(qū)綜合票據(jù)管理部門的財政票據(jù)管理系統(tǒng)中的收入項目信息。見附表:《納入非稅收入收繳系統(tǒng)管理的政府非稅收入項目審批表》單位賬戶單位賬戶是指所有行政事業(yè)單位的賬戶,包括單位的基本戶及所有專用賬戶,單位賬戶用于各級財政監(jiān)管本級行政事業(yè)單位的賬戶收支情況。單位賬戶信息要素主要有:單位名稱、賬號、開戶行等。各級財政自行維護本級單位賬戶信息。見附表:《政府非稅收入執(zhí)收單位賬戶情況表》系統(tǒng)用戶及權(quán)限系統(tǒng)用戶及權(quán)限是指:財政內(nèi)部非稅收入收繳系統(tǒng)應用人員的姓名、所屬科股室、應用權(quán)限等相關(guān)信息。見附表:《財政用戶操作權(quán)限表》現(xiàn)場實施步驟軟件安裝應用軟件部署實施單位將應用軟件安裝在財政部門相應的服務(wù)器及客戶端,設(shè)置網(wǎng)絡(luò)連接,并進行模擬數(shù)據(jù)測試。系統(tǒng)初始化設(shè)置用戶權(quán)限、用戶信息,并參照《財政用戶操作權(quán)限表》配置用戶的功能權(quán)限及編碼權(quán)限。收入項目與收入科目對應設(shè)置導入非稅收入科目庫,整理單位執(zhí)收項目與收入科目的對應關(guān)系,填制《項目與科目對應關(guān)系表》,并在系統(tǒng)中進行對應設(shè)置?；A(chǔ)資料錄入實施方將基礎(chǔ)資料錄入系統(tǒng),其中,執(zhí)收單位信息與資金接收賬戶的設(shè)置依據(jù)如下:執(zhí)收單位信息設(shè)置將執(zhí)收單位填報并經(jīng)財政部門審核的《政府非稅收入執(zhí)收單位基本情況表》、《納入非稅收入收繳系統(tǒng)管理的政府非稅收入項目審批表》、《政府非稅收入執(zhí)收單位賬戶情況表》中的執(zhí)收單位相關(guān)信息錄入系統(tǒng)中。資金接收賬戶信息設(shè)置根據(jù)《財政賬戶信息表》設(shè)置財政專戶及金庫賬戶信息,戶名、賬號、開戶行,歸集戶,跨行接收戶等。人員培訓實施單位將組織財政部門操作人員進行技術(shù)培訓,課程采取課堂講授與實際操作相結(jié)合的方式,使她們對培訓內(nèi)容有深入的了解,從而能獨立進行管理、維護測試和故障處理等工作,以便系統(tǒng)能正常、安全地運行。培訓方式在本次非稅收繳系統(tǒng)實施中,采取兩種方式進行培訓:(1)、集中培訓由市縣財政部門組織當?shù)貓?zhí)收單位(當?shù)劂y行代收網(wǎng)點人員也能夠參加)集中進行業(yè)務(wù)培訓。對于市縣財政部門非實施直接相關(guān)科室,進行現(xiàn)場集中培訓。(2)、現(xiàn)場操作培訓對于市縣財政部門、系統(tǒng)管理人員、實施的直接業(yè)務(wù)科室(國庫科與綜合科)進行現(xiàn)場操作培訓。培訓內(nèi)容及目標序號項目培訓方式課時內(nèi)容及目標1執(zhí)收單位及銀行現(xiàn)場集中培訓3課時/批根據(jù)實際情況分成多批培訓,目標是掌握涉及業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)知識及關(guān)鍵操作知識2實施直接業(yè)務(wù)相關(guān)科室人員(國庫科與綜合科)現(xiàn)場集中培訓3課時掌握正常使用業(yè)務(wù)軟件各環(huán)節(jié)的技能現(xiàn)場操作培訓11課時3財政相關(guān)科室現(xiàn)場集中培訓3課時基本掌握正常使用業(yè)務(wù)軟件的技能4系統(tǒng)管理員現(xiàn)場操作培訓16課時掌握數(shù)據(jù)庫備份的技能基本掌握服務(wù)器操作系統(tǒng)的操作技能熟練掌握客戶端安裝、配置的技能5上線后培訓指導現(xiàn)場操作培訓8課時針對實際發(fā)生的業(yè)務(wù)及具體情況進行操作指導單位試點執(zhí)收單位根據(jù)要求報送相關(guān)信息表,財政國庫及綜合部門審核后,將信息分別設(shè)置于財政票據(jù)管理系統(tǒng)與非稅收入收繳系統(tǒng),并啟用該單位的非稅收入收繳。執(zhí)收單位持開票智能卡至票據(jù)管理部門重新開卡,設(shè)定其執(zhí)收項目相關(guān)信息,并領(lǐng)取《非稅收入繳款通知書》。執(zhí)收單位仍使用財政票據(jù)電子化改革管理系統(tǒng),但應聯(lián)系開票系統(tǒng)的技術(shù)維護人員把軟件升級為非稅版本。財政對賬及記賬在現(xiàn)場實施過程中,財政部門的對賬主要需驗證核對非稅收入收繳系統(tǒng)中各相關(guān)數(shù)據(jù)的準確性。財政與商業(yè)銀行(專戶開戶行)數(shù)據(jù)核對財政對賬-專戶賬戶-專戶入賬明細上述表項體現(xiàn)專戶的入賬實際情況,主要根據(jù)對賬結(jié)果分為三種情況(1)正確;(2)未達:原因可能為銀行實際未劃轉(zhuǎn)或銀行當日劃轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)缺漏傳;(3)未確認:銀行專戶收支明細數(shù)據(jù)缺漏傳,可聯(lián)查”專戶收支明細”。財政查詢-賬戶收支-專戶收支明細、專戶收支匯總、專戶余額上述表項應與銀行月終打印之對賬單進行核對。財政與人民銀行(金庫)數(shù)據(jù)核對財政對賬-金庫數(shù)據(jù)-金庫入庫明細本表體現(xiàn)金庫的入賬實際情況,主要根據(jù)對賬結(jié)果分為三種情況①正確②未達:原因可能為人行實際未劃轉(zhuǎn)或銀行當日劃轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)缺漏傳;③未確認:人行金庫收支明細數(shù)據(jù)缺漏傳,可聯(lián)查”金庫實際收入明細”。財政查詢-賬戶收支-金庫收支明細、金庫收支匯總本表應與人行月終打印之對賬單進行核對,如出現(xiàn)不符原因為:人行當日數(shù)據(jù)缺漏傳。財政與執(zhí)收單位數(shù)據(jù)核對財政查詢-單位監(jiān)管-單位收入?yún)R總本表可查詢單位收入及項目分成及接收分成情況。財政查詢-收入收繳-非稅收入?yún)R總、非稅收入明細上述表可查詢單位非稅收情況:包括項目、賬戶、入賬情況等。財政查詢-繳款情況-繳款書匯總、繳款書明細上述表可查詢單位非稅收入繳款書情況:包括項目、分成、繳款書號、繳款日期、繳款確認碼等信息。財政記賬數(shù)據(jù)核對核對各單位、項目、科目的相關(guān)數(shù)據(jù)與非稅收入收繳系統(tǒng)中的收入報表數(shù)據(jù)?，F(xiàn)場實施驗收收集整理項目過程文檔《項目小組成員名單》《實施工作計劃》《財政用戶操作權(quán)限表》《軟硬件環(huán)境確認表》《財政專戶金庫賬戶表》《項目與科目對應表》《納入非稅收入收繳系統(tǒng)管理的執(zhí)收單位信息表》《系統(tǒng)培訓確認表》《非稅收入收繳系統(tǒng)需求表》提交實施總結(jié)報告由實施方提交項目實施總結(jié)報告。實施方與用戶方進行項目驗收確認實施方與用戶方對項目進行最終驗收確認,并填制《福建省非稅收入收繳系統(tǒng)驗收表》。上述文檔需經(jīng)雙方共同簽字蓋章確認后,一式三份,實施方、用戶方、省財政廳各一份。項目運行維護作為福建省政府非稅收入收繳系統(tǒng)的開發(fā)方與實施方,福建華興科技有限責任公司與福州博思軟件開發(fā)有限公司,將嚴格按照ISO9000系列質(zhì)量認證和服務(wù)認證標準進行實施后的運行服務(wù)保障。服務(wù)內(nèi)容數(shù)據(jù)備份實施單位提供數(shù)據(jù)備份方案,一方面,在非稅收繳系統(tǒng)的設(shè)計上采用集中式管理,全省數(shù)據(jù)由省財政廳統(tǒng)一管理維護;另一方面,對于在當?shù)刎斦性O(shè)立查詢服務(wù)器的市縣區(qū),設(shè)置自動備份,最大限度地保障數(shù)據(jù)安全。系統(tǒng)巡檢作為保障系統(tǒng)運行穩(wěn)定性的措施,安排每年2次巡檢,由技術(shù)工程師上門巡查,以提前發(fā)現(xiàn)故障隱患,工作內(nèi)容是:(1)、檢查軟件配置(2)、監(jiān)控繳款匯總數(shù)、資金分解總額、代收科目總額的平衡關(guān)系。比對應到賬金額與資金到賬金額及專戶收支。系統(tǒng)維護(1)、解決因用戶使用軟件不當(未按軟件使用說明書介紹操作軟件功能)造成軟件不能正常運行的問題;(2)、解決因軟件自身原因所造成軟件應有功能不能正常使用所造成的問題;(3)、協(xié)助解決非軟件原因所造成軟件不能正常運行的問題(以下為有可能發(fā)生的具體情況):A、因網(wǎng)絡(luò)設(shè)置不正確造成軟件不能正常運行B、因操作系統(tǒng)(含網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)故障造成軟件