現(xiàn)金管理制度(全新經(jīng)典版)

現(xiàn)金管理制度第一章總則第1條為規(guī)范企業(yè)內(nèi)現(xiàn)金管理工作，提高資金使用效率和安全性，特制定本規(guī)章制度。第2條本制度適用于企業(yè)內(nèi)所有現(xiàn)金管理工作，包括資金存儲(chǔ)、資金支付、資金使用等環(huán)節(jié)。第3條現(xiàn)金管理應(yīng)遵循“合法、安全、便捷、高效”的原則，確?，F(xiàn)金的安全和有效使用。第二章財(cái)務(wù)部門職責(zé)第4條企業(yè)應(yīng)設(shè)立財(cái)務(wù)部門，負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理工作。財(cái)務(wù)部門應(yīng)制定現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，并組織現(xiàn)金管理工作人員的培訓(xùn)和考核。第5條財(cái)務(wù)部門應(yīng)負(fù)責(zé)對現(xiàn)金進(jìn)行統(tǒng)一管理，包括現(xiàn)金的存儲(chǔ)、支付、使用等方面。第6條財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制要求，制定現(xiàn)金管理的安全保密制度，確?，F(xiàn)金的安全性和機(jī)密性。第三章現(xiàn)金的存儲(chǔ)管理第7條企業(yè)應(yīng)選擇安全、便捷、經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)金存儲(chǔ)設(shè)施，如銀行保險(xiǎn)柜、保險(xiǎn)箱等?，F(xiàn)金存儲(chǔ)設(shè)施應(yīng)定期檢查和維護(hù)，確保設(shè)施的安全性和可靠性。第8條現(xiàn)金存儲(chǔ)應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，確?，F(xiàn)金的安全。存儲(chǔ)現(xiàn)金時(shí)應(yīng)注意現(xiàn)金數(shù)量、面額、編號等信息的記錄和管理，以便日后的核對和查賬。第9條現(xiàn)金存儲(chǔ)應(yīng)定期進(jìn)行清點(diǎn)和核對，確保存儲(chǔ)的現(xiàn)金與記錄的現(xiàn)金數(shù)量、面額、編號等信息一致。第四章現(xiàn)金支付管理第10條現(xiàn)金支付應(yīng)根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制要求和支付流程，嚴(yán)格控制支付權(quán)限和支付金額。第11條現(xiàn)金支付應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，支付時(shí)應(yīng)注意支付金額、對象、用途等信息的記錄和管理，以便日后的核對和查賬。第12條現(xiàn)金支付應(yīng)定期進(jìn)行清點(diǎn)和核對，確保支付的現(xiàn)金與記錄的支付金額、對象、用途等信息一致。第五章現(xiàn)金使用管理第13條現(xiàn)金使用應(yīng)根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制要求和使用流程，嚴(yán)格控制使用權(quán)限和使用金額。第14條現(xiàn)金使用應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，使用時(shí)應(yīng)注意使用金額、用途等信息的記錄和管理，以便日后的核對和查賬。第15條現(xiàn)金使用應(yīng)定期進(jìn)行清點(diǎn)和核對，確保使用的現(xiàn)金與記錄的使用金額、用途等信息一致。第六章現(xiàn)金管理的安全保密第16條現(xiàn)金管理應(yīng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理的法律法規(guī)和企業(yè)的內(nèi)部控制要求，確?，F(xiàn)金的安全性和機(jī)密性。第17條現(xiàn)金管理人員應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，保守現(xiàn)金的保密信息和資料，不得泄露現(xiàn)金的有關(guān)信息和資料。第18條現(xiàn)金管理人員應(yīng)遵守企業(yè)的保密制度，保管現(xiàn)金的有關(guān)文件和資料，確?，F(xiàn)金的信息安全和資料完整。第七章現(xiàn)金管理的監(jiān)督與考核第19條財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對現(xiàn)金管理工作進(jìn)行監(jiān)督和考核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正和處理。第20條現(xiàn)金管理工作人員應(yīng)定期參加現(xiàn)金管理的培訓(xùn)和考核，提高現(xiàn)金管理的專業(yè)知識和技能。第八章制度的修改和解釋第21條本制度的修改應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況和國家相關(guān)法律法規(guī)的變化，由財(cái)務(wù)部門提出并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第22條對本制度的解釋權(quán)歸企業(yè)所有。第九章附則第23條對于違反本規(guī)章制