出納本月工作總結(jié)及計(jì)劃模板（3篇）

第6頁共6頁出納本月?工作總結(jié)?及計(jì)劃模?板__?__過去?了，在這?一年里通?過領(lǐng)導(dǎo)和?各位同事?對(duì)我的幫?助和關(guān)心?，讓我也?清楚的認(rèn)?識(shí)到了自?己在工作?中的不足?，從而也?讓我學(xué)到?了很多，?使我在工?作方面有?了很大的?提升，出?納及行政?、人事的?工作做出?以下總結(jié)?;一、?失誤、缺?點(diǎn)1、?每月跟進(jìn)?行帳務(wù)核?對(duì)，發(fā)現(xiàn)?差錯(cuò)及時(shí)?查找，做?到帳實(shí)相?符2、?對(duì)員工報(bào)?銷做出嚴(yán)?格管理，?嚴(yán)格要求?按規(guī)章制?度管理?3、心態(tài)?調(diào)整。其?實(shí)正所謂?“天下難?事始于易?，天下大?事始于細(xì)?”4、?做到對(duì)公?司人員上?班工作態(tài)?度的監(jiān)督?并考核?5、對(duì)公?司員工上?下班考勤?、外出、?請(qǐng)假等，?嚴(yán)格要求?按照規(guī)則?制度管理?二、完?成工作?在這期間?，我因在?財(cái)務(wù)上做?如下具體?工作。?1、嚴(yán)格?按照公司?的管理制?度進(jìn)行資?金的把關(guān)?，杜絕浪?費(fèi)及不正?常的開支?。出納工?作總結(jié)與?計(jì)劃2、?出納員支?付(包括?公、私借?用)每一?筆款項(xiàng)，?不論金額?大小均須?總經(jīng)理、?財(cái)務(wù)經(jīng)理?、經(jīng)辦人?簽字。?3、必須?建立健全?現(xiàn)金日記?帳，逐筆?記載現(xiàn)金?收付。每?日核對(duì)現(xiàn)?金庫存，?并填報(bào)當(dāng)?日現(xiàn)金流?量表，做?到日清月?結(jié)、每日?結(jié)算、帳?款相符、?定期盤點(diǎn)?。4、?銷售、維?修配件的?貨款必須?入賬。?5、提取?總公司銷?售獎(jiǎng)勵(lì)款?和報(bào)銷各?項(xiàng)費(fèi)用的?現(xiàn)金必須?入賬。?6、當(dāng)日?有到款，?必須當(dāng)日?開具收款?收據(jù)。?7、月底?及時(shí)與財(cái)?務(wù)人員對(duì)?帳。(帳?實(shí)相符，?帳帳相符?)7.?1現(xiàn)金帳?收支。?7.2工?程部回款?與已送未?結(jié).7?.3外圍?發(fā)貨及到?款。知?道了要做?好出納工?作絕不可?以用“輕?松”來形?容，絕非?“雕蟲小?技”，它?是經(jīng)濟(jì)工?作的第一?線，財(cái)務(wù)?收支的關(guān)?口，占有?重要的地?位。三?、今后的?努力方向?1、作?為一個(gè)合?格的出納?，我必須?具備以下?的基本要?求：一?.學(xué)習(xí)、?了解和掌?握政策法?規(guī)和公司?制度，不?斷提高自?己的業(yè)務(wù)?水平和知?識(shí)技能。?二.學(xué)?會(huì)制訂本?職崗位工?作制度，?發(fā)揮財(cái)務(wù)?控制、監(jiān)?督的作用?。三.?出納人員?要恪守良?好的職業(yè)?道德。?四.出納?人員要有?較強(qiáng)的安?全意識(shí)，?現(xiàn)金、票?據(jù)、各種?印鑒的保?管。四?.很好的?溝通能力?。特別是?銀行等單?位的外聯(lián)?溝通能力?。2、?物流作?為公司物?流部，及?時(shí)準(zhǔn)確的?將貨物高?效率送達(dá)?指定地點(diǎn)?(顧客、?經(jīng)銷商、?專賣店)?和外圍退?貨的及時(shí)?跟蹤到位?，做到完?善的物流?服務(wù)。?同時(shí)，我?要進(jìn)行物?流與財(cái)務(wù)?知識(shí)的不?斷學(xué)習(xí)與?實(shí)踐，吸?取___?_年遺憾?與不足及?收獲的經(jīng)?驗(yàn)，來?進(jìn)一步完?善自己的?工作，這?樣才能更?好的跟上?公司發(fā)展?步伐。學(xué)?習(xí)前輩們?的長處來?發(fā)現(xiàn)自己?，發(fā)展自?己，及時(shí)?的與他人?溝通，建?立良好的?工作氛圍?。以上?是我工作?以來的一?些體會(huì)和?認(rèn)識(shí)，也?是我不斷?在工作中?將所學(xué)的?知識(shí)與實(shí)?踐相結(jié)合?的一個(gè)過?程。在以?后的工作?和學(xué)習(xí)中?我還將不?懈的努力?和拼搏，?我的__?__將在?充實(shí)、喜?悅、收獲?中度過。?以我的座?右銘“好?好學(xué)習(xí)，?天天向上?”(善良?)為準(zhǔn)則?。在此?，我要特?別感謝公?司領(lǐng)導(dǎo)和?各位同仁?在工作和?生活中給?予我的支?持和關(guān)心?，這是對(duì)?我工作最?大的肯定?和鼓舞，?我真誠的?表示感謝?!出納?本月工作?總結(jié)及計(jì)?劃模板（?二）作?為公司的?財(cái)務(wù)出納?，下半年?我在一如?既往地做?好日常財(cái)?務(wù)核算工?作的基礎(chǔ)?上，還應(yīng)?該加強(qiáng)財(cái)?務(wù)管理、?推動(dòng)規(guī)范?管理和加?強(qiáng)財(cái)務(wù)知?識(shí)學(xué)習(xí)教?育。做到?財(cái)務(wù)工作?長計(jì)劃，?短安排。?使財(cái)務(wù)工?作在規(guī)范?化、制度?化的良好?環(huán)境中更?好地發(fā)揮?作用。特?擬訂下半?年的財(cái)務(wù)?出納人員?個(gè)人工作?計(jì)劃。?一、財(cái)務(wù)?人員要參?加針對(duì)財(cái)?務(wù)人員的?繼續(xù)教育?首先參?加財(cái)務(wù)人?員繼續(xù)教?育，了解?新準(zhǔn)則體?系框架，?掌握和領(lǐng)?會(huì)新準(zhǔn)則?內(nèi)容，要?點(diǎn)、和精?髓。全面?按新準(zhǔn)則?的規(guī)范要?求，熟練?地運(yùn)用新?準(zhǔn)則等，?進(jìn)行帳務(wù)?處理和財(cái)?務(wù)相關(guān)報(bào)?表、表格?的編制。?參加繼續(xù)?教育后，?匯報(bào)學(xué)習(xí)?情況報(bào)告?。二、?加強(qiáng)規(guī)范?現(xiàn)金管理?，做好日?常核算?1、根據(jù)?新的制度?與準(zhǔn)則結(jié)?合實(shí)際情?況，進(jìn)行?業(yè)務(wù)核算?，做好財(cái)?務(wù)工作。?2、做?好本職工?作的同時(shí)?，處理好?同其他部?門的協(xié)調(diào)?關(guān)系。?3、做好?正常出納?核算工作?。按照財(cái)?務(wù)制度，?辦理現(xiàn)金?的收付和?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)，努?力開源結(jié)?流，使有?限的經(jīng)費(fèi)?發(fā)揮真正?的作用，?為公司提?供財(cái)力上?的保證。?加強(qiáng)各種?費(fèi)用開支?的核算。?及時(shí)進(jìn)行?記帳，編?制出納日?報(bào)明細(xì)表?，匯總表?，月初前?報(bào)交總經(jīng)?理留存，?嚴(yán)格支票?領(lǐng)用手續(xù)?，按規(guī)定?簽發(fā)現(xiàn)金?以票和轉(zhuǎn)?帳支票。?4、財(cái)?務(wù)人員必?須按崗位?責(zé)任制堅(jiān)?持原則，?秉公辦事?，做出表?率。5?、完成領(lǐng)?導(dǎo)臨時(shí)交?辦的其他?工作。?三、個(gè)人?見意措施?要求財(cái)?務(wù)管理科?學(xué)化，核?算規(guī)范化?，費(fèi)用控?制全理化?，強(qiáng)化監(jiān)?督度，細(xì)?化工作，?切實(shí)體現(xiàn)?財(cái)務(wù)管理?的作用。?使得財(cái)務(wù)?運(yùn)作趨于?更合理化?、健康化?，更能符?合公司發(fā)?展的步伐??？傊?在下半年?，我會(huì)提?高自身業(yè)?務(wù)操作能?力，充分?發(fā)揮出納?的職能作?用，積極?完成全年?的各項(xiàng)工?作計(jì)劃，?以限度地?報(bào)務(wù)于公?司。為我?公司的穩(wěn)?健發(fā)展而?做出更大?的貢獻(xiàn)。?出納本?月工作總?結(jié)及計(jì)劃?模板（三?）會(huì)計(jì)?工作是一?項(xiàng)特殊的?工作它需?要工作人?員一定要?細(xì)心具有?責(zé)任心。?從來到魯?新公司的?那一天起?，我就下?定決心要?把自己的?工作做好?。下面我?對(duì)我的工?作分成幾?點(diǎn)，做一?下簡(jiǎn)單的?總結(jié)：?1、出納?工作按?照會(huì)計(jì)制?度要求，?每天認(rèn)真?做好現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬，?做到序時(shí)?記帳，日?清月結(jié)。?按月核對(duì)?現(xiàn)金和銀?行存款余?額，依據(jù)?銀行對(duì)賬?單，認(rèn)真?做好未達(dá)?賬項(xiàng)調(diào)整?表要做到?賬賬相符?，賬表相?符。庫存?現(xiàn)金按計(jì)?劃留用，?能保證公?司的日常?開支，對(duì)?發(fā)生的開?支能認(rèn)真?審核，現(xiàn)?金經(jīng)常盤?點(diǎn)，核對(duì)?賬實(shí)是否?相符，對(duì)?報(bào)銷制度?控制嚴(yán)密?，審核認(rèn)?真。公司?發(fā)生的各?種收付款?結(jié)算確保?及時(shí)準(zhǔn)確?。每月做?好財(cái)務(wù)憑?證的裝訂?工作，妥?善保管并?做好保密?工作。?2、納稅?業(yè)務(wù)我?公司核定?稅種有增?值稅、所?得稅、營?業(yè)稅、印?花稅。每?到納稅期?，我能夠?及時(shí)申報(bào)?納稅，沒?有發(fā)生漏?報(bào)或錯(cuò)報(bào)?的。同時(shí)?配合綜合?部王部長?做好退稅?工作。?3、其它?業(yè)務(wù)財(cái)?務(wù)部門也?是一個(gè)企?業(yè)的核心?部門，企?業(yè)的一切?收支、經(jīng)?營情況都?要在財(cái)務(wù)?反映，我?認(rèn)為我不?僅應(yīng)做好?自身的工?作，還要?協(xié)調(diào)好各?部門的工?作，現(xiàn)在?我公司已?經(jīng)正常生?產(chǎn)了，銷?售流程中?包含計(jì)量?和開發(fā)票?這一環(huán)節(jié)?，為了確?保開的發(fā)?票準(zhǔn)確無?誤就必需?與銷售部?、過磅房?默契配合?，把當(dāng)天?發(fā)生的業(yè)?務(wù)入賬，?單據(jù)完整?，以保證?月底能順?利結(jié)賬出?報(bào)表。保?持與銀行?、工商、?稅務(wù)、財(cái)?政局等部?門的聯(lián)系?，確保我?公司運(yùn)營?所需要的?各種證照?完整，配?合其他員?工作好年?審工作。?4、一?點(diǎn)建議?公司員工?應(yīng)統(tǒng)一著?