01業(yè)務運營流程

1.目的對本公司的業(yè)務受理、材料采購、銷售、結算全過程予以規(guī)定，確保與顧客和供應商的溝通保持及時、順暢，顧客的要求得到滿足，供應商供貨及時。2.適用范圍適用于本公司電信器材、配套設備的業(yè)務受理、材料采購、銷售、結算。3.流程、職責和關鍵控制點流程職責關鍵控制點相關文件/記錄開始開始新增數(shù)據(jù)NY業(yè)務受理資料錄入審核銷售訂單處理NYF文員F項目經理F業(yè)務主管F業(yè)務主管F信息統(tǒng)計F文員F對業(yè)務訂單進行分類登記（包括OA、傳真、電話通知等）；F在K3系統(tǒng)錄入業(yè)務訂單相關信息。F業(yè)務申請手續(xù)是否規(guī)范、業(yè)務申請表內容是否明確清楚、客戶要求表述是否清楚；F業(yè)務主管與供應商簽訂物資采購合同，列明供應渠道，檢查庫存情況。F新增供應商、客戶及材料相關信息。F項目經理審核后由信息統(tǒng)計員錄入K3系統(tǒng)F在K3系統(tǒng)中開出銷售訂單F《業(yè)務受理登記規(guī)定》F《業(yè)務審核規(guī)定》F《材料采購規(guī)定》F《K3數(shù)據(jù)庫管理規(guī)定》F《K3數(shù)據(jù)庫管理規(guī)定》F《單據(jù)處理規(guī)定》流程職責關鍵控制點相關文件/記錄審核采購單審核采購單NY送貨跟蹤廠家直運/配送審核采購訂單處理客戶確認出入庫帳務處理YNF業(yè)務助理F業(yè)務助理F儲運部F業(yè)務助理F業(yè)務助理F業(yè)務主管F配送員F料賬F審核銷售訂單上表頭項目、材料的規(guī)格型號、數(shù)量是否和業(yè)務訂單一致。F將已審核的直運銷售訂單交給相關供應商進行訂貨，供應商按要求送貨；F將已審核的一般銷售訂單交儲運部配送。F落實廠家到貨信息；F收集、核對、統(tǒng)計廠家送貨回單，填寫“送貨跟蹤反饋表”。F在K3系統(tǒng)中按供應商由銷售訂單關聯(lián)采購訂單。F是否按規(guī)定渠道開采購訂單、材料采購價格是否符合相關規(guī)定。F把按單項工程集齊的銷售訂單送客戶簽名確認。F將經客戶簽名確認的銷售訂單在K3系統(tǒng)中按單項工程匯總出庫，并送財務開銷售發(fā)票；F把相對應的采購訂單在K3系統(tǒng)中入庫，檢查k3系統(tǒng)中商品收發(fā)是否一致。F《單據(jù)處理規(guī)定》F《材料采購規(guī)定》F《配送服務管理流程》F“送貨跟蹤反饋表”F《單據(jù)處理規(guī)定》F《材料采購規(guī)定》F《單據(jù)簽收流程》F《材料帳務處理規(guī)定》流程職責關鍵控制點相關文件/記錄結束結束審核NY采購報帳資料整理/歸檔/分析經營分析報告財務結算采購發(fā)票處理F業(yè)務助理F業(yè)務主管F項目經理F經營部經理F業(yè)務主管F業(yè)務主管F財務部F經營部經理F把已經入庫的采購訂單按供應商供應區(qū)域匯總，通知相關供應商開稅務發(fā)票；F在K3系統(tǒng)中做采購發(fā)票，完成發(fā)票與入庫單核銷。F審核供應商稅務發(fā)票，其金額與K3系統(tǒng)的采購報帳單金額（不含稅金額、稅額、價稅合計）是否一致。F經營部經理審核簽名，交財務部進行采購報帳。F每月20日前打印采購匯總報表、估價清單并簽名確認后交財務；F每月30日前向部門經理提交月度經營分析報告；F遵守信息的保密性和《資料檔案的保管規(guī)定》F財務采購、銷售、應收、應付處理F提供公司經營分析報告；F負責季度經營分析報告上報