出納員崗位職責(zé)及適任條件V1

出納員崗位職責(zé)及適任條件崗位識(shí)別（Identity）崗位名稱出納員崗位編碼所屬部門(mén)財(cái)務(wù)部直接上級(jí)財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位級(jí)別管轄人數(shù)/工作地點(diǎn)財(cái)務(wù)部薪資等級(jí)職員級(jí)崗位目標(biāo)(Purpose)按照公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金提取和保管，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)職責(zé)與權(quán)限(ResponsibilitiesandPower)職責(zé)描述權(quán)限職責(zé)1：現(xiàn)金、銀行存款辦理工作承辦工作任務(wù)根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對(duì)帳單相符。

登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

負(fù)責(zé)審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷(xiāo)期限；負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)記帳；配合應(yīng)收款項(xiàng)的清算工作。負(fù)責(zé)審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

根據(jù)綜合部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)放公司員工的工資、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)及其他工資性收入；負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作。

負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作；負(fù)責(zé)公司的工商、稅務(wù)、質(zhì)檢等部門(mén)的年檢工作資料的填寫(xiě)報(bào)送職責(zé)2：領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作承辦工作關(guān)系（Contacts）內(nèi)部聯(lián)系：財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)部經(jīng)理成本會(huì)計(jì)本崗位收入會(huì)計(jì)無(wú)無(wú)無(wú)外部聯(lián)系：稅務(wù)部門(mén)、銀行及其他外部管理部門(mén)工作環(huán)境和設(shè)備（EnvironmentandEquipments）工作場(chǎng)所財(cái)務(wù)部辦公室常用設(shè)備電腦、電話等常用信息資料工作時(shí)間特征8小時(shí)工作制關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KeyPerformanceIndicators）1、貨幣資金正確率100%2、工資發(fā)放及時(shí)率100%任職資格（Qualification）學(xué)歷要求大專及大專以上專業(yè)要求財(cái)經(jīng)或相近專業(yè)知識(shí)要求熟悉銀行結(jié)算流程，熟悉財(cái)經(jīng)法規(guī)，職業(yè)操守良好工作經(jīng)驗(yàn)2年以上相關(guān)