用友T3總賬報(bào)表操作手冊全

..用友T3操作手冊系統(tǒng)管理HYPERLINK賬套備份和恢復(fù)---------------------------------------------------------------------------------------HYPERLINK添加操作員、設(shè)置權(quán)限------------------------------------------------------------------------------HYPERLINK設(shè)置備份方案------------------------------------------------------------------------------------------HYPERLINK去除異常任務(wù)和鎖定--------------------------------------------------------------------------------HYPERLINK年結(jié)-----------------------------------------------------------------------------------------------------系統(tǒng)初始化HYPERLINK部門檔案----------------------------------------------------------------------------------------------HYPERLINK往來單位----------------------------------------------------------------------------------------------HYPERLINK財(cái)務(wù)----------------------------------------------------------------------------------------------------HYPERLINK常用摘要----------------------------------------------------------------------------------------------HYPERLINK期初余額----------------------------------------------------------------------------------------------日常業(yè)務(wù)HYPERLINK整體流程----------------------------------------------------------------------------------------------HYPERLINK填制憑證----------------------------------------------------------------------------------------------HYPERLINK審核憑證----------------------------------------------------------------------------------------------HYPERLINK記賬----------------------------------------------------------------------------------------------------HYPERLINK月末結(jié)轉(zhuǎn)----------------------------------------------------------------------------------------------HYPERLINK月末結(jié)賬----------------------------------------------------------------------------------------------HYPERLINK憑證修改----------------------------------------------------------------------------------------------8、HYPERLINK憑證查詢-----------------------------------------------------------------------------------------------9、HYPERLINK報(bào)表查詢---------------------------------------------------------------------------------------------財(cái)務(wù)報(bào)表HYPERLINK模板創(chuàng)立----------------------------------------------------------------------------------------------HYPERLINK模板編輯----------------------------------------------------------------------------------------------HYPERLINK取數(shù)----------------------------------------------------------------------------------------------------HYPERLINK報(bào)表不平常見解決方法----------------------------------------------------------------------------反向操作HYPERLINK反結(jié)賬-------------------------------------------------------------------------------------------------HYPERLINK反記賬-------------------------------------------------------------------------------------------------HYPERLINK反審核-------------------------------------------------------------------------------------------------一、系統(tǒng)管理1、建賬雙擊翻開桌面系統(tǒng)管理圖標(biāo)，如圖點(diǎn)擊系統(tǒng)—注冊，如圖二，用戶名默認(rèn)為admin〔不可修改〕，密碼空。3、輸入用戶名，確定，點(diǎn)擊賬套——建立，彈出創(chuàng)立賬套界面，賬套號(hào)可以是001-999之間的號(hào)，賬套名稱客戶自定義，路徑默認(rèn)不需修改，啟用會(huì)計(jì)期即打算使用軟件的會(huì)計(jì)月。點(diǎn)擊下一步。彈出單位信息情況，此處只要輸入單位名稱和單位簡稱即可，其他容可以輸入也可以不輸入。單擊下一步——核算類型，根據(jù)企業(yè)情況選擇對應(yīng)的行業(yè)性質(zhì)，但是現(xiàn)在一般都是使用新會(huì)計(jì)制度科目。5、單擊下一步——彈出根底信息，根據(jù)企業(yè)情況客戶和供給商是否分類，是否有外幣，之所以對往來單位分類是為了便于對往來單位的管理。如果企業(yè)只有很少的往來單位，那么可以選擇不分類。再單擊下一步——完成——是，下面會(huì)彈出分類編碼方案，此處客戶只需要關(guān)注會(huì)計(jì)科目分類編碼級(jí)次、客戶分類編碼級(jí)次，部門編碼級(jí)次、供給商分類編碼級(jí)次這幾塊。下面舉會(huì)計(jì)科目編碼級(jí)次說明。默認(rèn)級(jí)次是422即一級(jí)科目銀行存款10021002二級(jí)科目建行武進(jìn)分理處100201100201三級(jí)科目…………….1002010110020101其他類似處理。設(shè)置好級(jí)次后，確認(rèn)。彈出數(shù)據(jù)精度定義，一般都是2位。確認(rèn)后彈出創(chuàng)立賬套——確定。確定后彈出啟用賬套——是，彈出下列圖，將我們購置的產(chǎn)品打上鉤。選擇啟用日期，一般為月初第一天。注意此啟用日期不能早于建賬時(shí)候的會(huì)計(jì)啟用期。確定后，點(diǎn)擊是，即可退出。2、添加操作員、設(shè)置權(quán)限雙擊系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊后，單擊權(quán)限——操作員，點(diǎn)擊增加，編號(hào)自定義只要不重復(fù)，操作員名稱必輸，其他為非必輸項(xiàng)。最后點(diǎn)擊增加，即可。所有操作員添加完后即可退出。單擊權(quán)限——權(quán)限，對操作員授權(quán)，首先選擇賬套，再選年度，再選要授權(quán)人，如果該操作員是賬套主管，那么直接將賬套主管的勾打上即可。如果是出納人員，只給局部權(quán)限，那么選擇賬套、年度和操作員后，點(diǎn)擊增加，左邊框點(diǎn)擊總賬，快速定位，右邊的權(quán)限快速跳到總賬的權(quán)限，然后選擇要給的權(quán)限，在授權(quán)列，雙擊，當(dāng)空白變成深藍(lán)色時(shí)候，表示授權(quán)成功，確定后，點(diǎn)擊該操作員可以看到操作員的權(quán)限ID,權(quán)限名稱，隸屬系統(tǒng)。3、賬套的備份、刪除和恢復(fù)備份在電腦硬盤建立一個(gè)以當(dāng)天日期為名字的文件夾如20090909,雙擊系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊后，點(diǎn)擊賬套——備份——選擇要備份賬套，確定?！踩绻?jiǎng)h除賬套，只要把刪除的那個(gè)勾打上即可。〕備份完成后，會(huì)有一個(gè)選擇路徑的地方，選擇我們新建的文件夾20090909。雙擊翻開，確定，備份完成?；謴?fù)雙擊系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊后，點(diǎn)擊賬套——恢復(fù)——選擇我們備份的文件，翻開。自動(dòng)恢復(fù)。提示完成時(shí)候完畢。4、設(shè)置備份方案雙擊系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊后，點(diǎn)擊系統(tǒng)——設(shè)置備份方案，增加，彈出如下方案編號(hào)和名稱，用戶可自定義不受限制。開場時(shí)間必須是電腦翻開的時(shí)間建議中午或者下班前。有效觸發(fā)時(shí)間是指備份時(shí)間會(huì)從開場時(shí)間延遲的時(shí)間，此設(shè)置主要是為了防止企業(yè)突然斷電或客戶忘記在備份時(shí)間開機(jī)而設(shè)置的。保存天數(shù)指系統(tǒng)備份的數(shù)據(jù)會(huì)只保存最新的7天的數(shù)據(jù)。備份路徑即備份數(shù)據(jù)要存放的地方。選擇要備份的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊增加，然后退出。5、去除異常任務(wù)和鎖定由于非正常關(guān)機(jī)，斷電等問題可能會(huì)導(dǎo)致一些異常任務(wù)或單據(jù)鎖定。要去除這些異常任務(wù)和鎖定，雙擊系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊后，點(diǎn)擊視圖——去除異常和鎖定。如果清理不了，聯(lián)系我們。6、年結(jié)年底十二月份賬結(jié)賬，確認(rèn)沒有問題后，可以進(jìn)展年結(jié)操作。雙擊系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊，用戶名用賬套主管編號(hào)，輸入密碼，選擇要年結(jié)的賬套確定，點(diǎn)擊年度賬——建立——確定。建立完成后，系統(tǒng)下面注銷。重新注冊，用戶名用賬套主管編號(hào)，輸入密碼，選擇要年結(jié)的賬套，日期選擇新的年度，確定。年度帳——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)——選擇相應(yīng)的模塊，確定。在結(jié)轉(zhuǎn)過程中，會(huì)有往來單位結(jié)轉(zhuǎn)方式選擇，有余額方式和明細(xì)方式兩種，建議客戶按余額方式。二、系統(tǒng)初始化1、部門檔案雙擊用友通——輸入操作員編號(hào)，密碼〔即使沒有也要點(diǎn)擊一下〕，選擇要進(jìn)入的帳套，登陸日期根據(jù)業(yè)務(wù)具體情況調(diào)整修改，點(diǎn)擊"確定〞進(jìn)入系統(tǒng)，點(diǎn)擊【根底設(shè)置】——【部門檔案】——【增加】，此處部門編碼和部門名稱為必輸工程，部門編碼要按部門編碼原那么來設(shè)置。輸入部門編碼和名稱點(diǎn)擊保存即增加成功。2、往來單位點(diǎn)擊【根底設(shè)置】—【往來單位】，如果有分類，先點(diǎn)擊【客戶分類】進(jìn)展設(shè)置，類似【部門檔案】的做法。如果沒有分類，直接點(diǎn)擊【客戶檔案】，選中【無分類】后點(diǎn)擊菜單欄的【增加】，輸入客戶編號(hào)、客戶名稱和客戶簡稱〔必輸項(xiàng)〕，也可以只輸入客戶編碼和客戶簡稱，保存時(shí)客戶名稱自動(dòng)填寫和簡稱一樣的名稱。供給商做法同客戶3、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目：點(diǎn)擊【會(huì)計(jì)科目】，彈出會(huì)計(jì)科目檔案，系統(tǒng)預(yù)置大類，客戶按照企業(yè)實(shí)際需求增加二級(jí)三級(jí)科目，注意，必須遵循會(huì)計(jì)編碼原那么。要做輔助核算的科目，雙擊該客戶，點(diǎn)擊【修改】，將要做的輔助核算項(xiàng)打勾即可。4、常用摘要點(diǎn)擊【根底設(shè)置】—【常用摘要】——【增加】，編碼及摘要正文為必輸項(xiàng)，編碼長度自定義。5、期初余額當(dāng)往來單位，科目檔案都已完善時(shí)候，點(diǎn)擊菜單欄【總賬】—【設(shè)置】—【期初余額】，一級(jí)科目直接輸入，有二級(jí)科目三級(jí)科目的，輸入下級(jí)的余額，自動(dòng)匯總至一級(jí)科目；做了輔助核算的及綠顏色的欄目，多數(shù)為應(yīng)收賬款或應(yīng)付賬款，雙擊該行最后一列，彈出增加窗口，點(diǎn)擊【增加】，日期默認(rèn)為系統(tǒng)啟用日期前一天，客戶處選擇檔案處設(shè)置的檔案，如果檔案里面沒有，不用退出維護(hù)，直接點(diǎn)擊【編輯】后，加載增加檔案的界面。摘要處，可選擇已增加過的摘要正文，沒有的也可隨時(shí)輸入。借貸方向雙擊可以更改，余額如果為負(fù)數(shù)，在數(shù)字前加建好即可。如果輸入中需要退出該界面，按【ESC】鍵。所有余額輸入完全后，點(diǎn)擊菜單【試算】，檢查是否平衡。不平衡核對科目，平衡后點(diǎn)擊【對賬】，對賬完畢后，如果【顯示錯(cuò)誤報(bào)告】為灰色，即正確；如為黑色，即錯(cuò)誤，查看錯(cuò)誤報(bào)告，找出問題。三、日常業(yè)務(wù)1、整體流程用友系統(tǒng)提供兩種業(yè)務(wù)流程：假設(shè)有操作員01〔制單權(quán)限〕和02〔賬套主管〕標(biāo)準(zhǔn)流程01制單——02審核——02記賬——01月末轉(zhuǎn)賬〔生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證〕——02審核——02記賬——02結(jié)賬沒有審核流程制單——記賬——結(jié)轉(zhuǎn)——記賬——結(jié)賬此流程需在菜單欄【總賬】—【設(shè)置】—【選項(xiàng)】里面，憑證頁簽，【憑證控制】將【未審核憑證允許記賬】打鉤即可。2、填制憑證單擊【填制憑證】——【增加】，有無附單據(jù)輸入，摘要為必輸項(xiàng)，選擇科目，輸入金額，一借多貸或一貸多借時(shí)候，按鍵盤【=】，憑證會(huì)自動(dòng)計(jì)算另一方。如果憑證要作廢，點(diǎn)擊菜單欄【編輯】——【作廢】，如果要?jiǎng)h除憑證，作廢后，再單擊【編輯】——【整理憑證】，選擇相應(yīng)月份，【確定】。選擇要?jiǎng)h除的憑證。確定即可，系統(tǒng)會(huì)提示【是否整理斷號(hào)憑證】，客戶根據(jù)具體情況判斷。3、審核憑證憑證都輸入后，更換另一操作員進(jìn)展審核，進(jìn)入系統(tǒng)后，點(diǎn)擊【審核憑證】，選擇相應(yīng)月份，【確定】，彈出憑證列表，【確定】。進(jìn)入審核界面，客戶可以單審核，即點(diǎn)擊菜單欄【審核】，點(diǎn)擊【下一】繼續(xù)審核。也可以批量審核，單擊最上排菜單【審核】——【成批審核】。4、記賬點(diǎn)擊【記賬】，選擇記賬圍，一般為【全選】—【下一步】—【下一步】—【記賬】—【完成】5、月末結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)擊【月末結(jié)轉(zhuǎn)】，選擇【期間損益結(jié)轉(zhuǎn)】，如果是一個(gè)月做月末結(jié)轉(zhuǎn)，要設(shè)置轉(zhuǎn)入科目，即單擊【期間損益結(jié)轉(zhuǎn)】后面的放大鏡圖標(biāo)，輸入轉(zhuǎn)入科目，【確定】。點(diǎn)擊【全選】——【確定】生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證，點(diǎn)擊【保存】6、月末結(jié)賬點(diǎn)擊【月末結(jié)賬】—【對賬】—【下一步】—【下一步】—【完成】。7、憑證修改三種情況：1、沒有審核；直接找到錯(cuò)誤憑證，修改保存。2、已審核；反審核后查詢到錯(cuò)誤憑證，修改保存后，再審核。3、已審核、已記賬；反記賬后，反審核后修改。4、已審核、已記賬、已結(jié)賬。反結(jié)賬后，再反記賬，再反審核，然后修改。具體反向操作詳見下面。8、憑證查詢兩種情況：1、未記賬：點(diǎn)擊【填制憑證】——【查詢】或【上一】翻動(dòng)。2、已記賬：菜單欄【總賬】—【憑證】—【查詢憑證】9、憑證打印參見憑證打印文檔。10、報(bào)表查詢主要總賬報(bào)表在軟件界面下面都有了，包括，總賬，明細(xì)賬，余額表，多欄賬和日記賬。往來和現(xiàn)金分別在各自模塊查詢，部門和個(gè)人輔助賬簿查詢在菜單欄【總賬】—【輔助查詢】。四、財(cái)務(wù)報(bào)表1、模板創(chuàng)立點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)報(bào)表】模板，【文件】—【新建】，選擇相