房地產(chǎn)項(xiàng)目盡職調(diào)查模板

房地產(chǎn)項(xiàng)目盡職調(diào)查模板盡職調(diào)查聲明我們?cè)诖寺暶髋c保證：本報(bào)告是按照XXXXX有限公司《盡職調(diào)查規(guī)范》要求和公司相關(guān)規(guī)定，根據(jù)融資申請(qǐng)人提供的和本人收集的資料，經(jīng)過審慎的現(xiàn)場(chǎng)及非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、訪談、核實(shí)、分析和整理，并在此基礎(chǔ)上針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)計(jì)交易模式、制定方案后完成的。報(bào)告全面反映了客戶及項(xiàng)目最主要、最基本的信息，我們對(duì)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性及所作判斷的合理性負(fù)責(zé)。盡調(diào)人員：調(diào)查日期：年月日協(xié)助盡調(diào)人員：協(xié)助調(diào)查日期：年月日目錄一、項(xiàng)目背景二、方案與風(fēng)控措施（一）基本要素（二）交易結(jié)構(gòu)三、風(fēng)控措施四、交易對(duì)手（一）申請(qǐng)人/項(xiàng)目公司（二）控股股東/實(shí)際控制人（三）項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)狀況五、融資項(xiàng)目（一）項(xiàng)目基本情況（二）項(xiàng)目市場(chǎng)情況（三）項(xiàng)目分析六、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)七、還款來源八、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估九、結(jié)論及建議項(xiàng)目資料附件列表一、項(xiàng)目背景二、方案與風(fēng)控措施（一）基本要素融資申請(qǐng)人：融資項(xiàng)目名稱：申請(qǐng)融資金額：融資期限：融資用途：融資方式：融資息費(fèi)成本：還本付息方式：（二）交易結(jié)構(gòu)三、風(fēng)控措施四、交易對(duì)手（一）申請(qǐng)人/項(xiàng)目公司1.基本情況及歷史沿革2.申請(qǐng)人的股權(quán)結(jié)構(gòu)3.組織結(jié)構(gòu)4.高管層情況介紹5.經(jīng)營(yíng)情況調(diào)查（二）控股股東/實(shí)際控制人（三）項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)狀況1.項(xiàng)目公司稅收政策2.項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)信息五、融資項(xiàng)目（一）項(xiàng)目基本情況1.項(xiàng)目概況及現(xiàn)狀2.控規(guī)指標(biāo)3.開發(fā)計(jì)劃4.設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理情況及各合作方介紹（二）項(xiàng)目市場(chǎng)情況1.項(xiàng)目所在地經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況2.當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場(chǎng)總體情況3.項(xiàng)目市場(chǎng)情況（三）項(xiàng)目分析1.總投資2.建設(shè)成本預(yù)測(cè)3.項(xiàng)目銷售預(yù)測(cè)4.項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益評(píng)估5.盈虧平衡分析六、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)七、還款來源1.還款來源介紹2.項(xiàng)目現(xiàn)金流分析八、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估九、結(jié)論及建議項(xiàng)目資料附件列表1.項(xiàng)目進(jìn)入在項(xiàng)目進(jìn)入階段，需要對(duì)申請(qǐng)人/項(xiàng)目公司進(jìn)行盡職調(diào)查。這包括了對(duì)其基本情況及歷史沿革、股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、高管層情況等方面的調(diào)查。其中，法定代表人的個(gè)人征信記錄也需要被查閱。2.項(xiàng)目退出項(xiàng)目退出階段需要對(duì)控股股東/實(shí)際控制人進(jìn)行盡職調(diào)查，重點(diǎn)關(guān)注其從業(yè)經(jīng)歷、過往開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目情況、是否多元化經(jīng)營(yíng)、是否跨地域經(jīng)營(yíng)等。同時(shí)，需要對(duì)項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行調(diào)查，包括對(duì)其稅收政策和財(cái)務(wù)信息的列示和說明。3.項(xiàng)目公司管理在項(xiàng)目公司管理方面，需要實(shí)施風(fēng)控措施。其中，交易對(duì)手的調(diào)查也是非常重要的。對(duì)于申請(qǐng)人/項(xiàng)目公司和控股股東/實(shí)際控制人，需要分別列出其預(yù)付賬款、存貨和往來款明細(xì)表，并對(duì)其資金來源等進(jìn)行合理性分析。4.風(fēng)控措施在風(fēng)控措施方面，需要對(duì)交易對(duì)手進(jìn)行調(diào)查。對(duì)于申請(qǐng)人/項(xiàng)目公司和控股股東/實(shí)際控制人，需要關(guān)注其預(yù)付賬款、存貨和往來款明細(xì)表等信息，并進(jìn)行合理性分析。5.交易對(duì)手在交易對(duì)手方面，需要對(duì)申請(qǐng)人/項(xiàng)目公司和控股股東/實(shí)際控制人進(jìn)行盡職調(diào)查。對(duì)于控股股東，需要重點(diǎn)關(guān)注其從業(yè)經(jīng)歷、過往開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目情況、是否多元化經(jīng)營(yíng)、是否跨地域經(jīng)營(yíng)等。同時(shí)，需要對(duì)其資金來源進(jìn)行合理性分析。對(duì)于申請(qǐng)人/項(xiàng)目公司，需要關(guān)注其基本情況及歷史沿革、股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、高管層情況等方面的調(diào)查。6.經(jīng)營(yíng)情況調(diào)查在經(jīng)營(yíng)情況調(diào)查方面，需要對(duì)控股股東/實(shí)際控制人進(jìn)行盡職調(diào)查。對(duì)于存在追加投入的情況，需要進(jìn)行資金來源合理性分析，以判斷其是否存在隱性民間借貸行為。對(duì)于存在多元化經(jīng)營(yíng)情況的情況，需要進(jìn)一步調(diào)查其關(guān)聯(lián)公司情況和公司不同行業(yè)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的貢獻(xiàn)程度。7.項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)狀況在項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)狀況方面，需要關(guān)注其稅收政策和財(cái)務(wù)信息。對(duì)于稅收政策，需要列出其營(yíng)業(yè)稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅、施工合同印花稅等稅種及稅率，并進(jìn)行說明。對(duì)于財(cái)務(wù)信息，需要