嘉實(shí)理財寶7天債券型證券投資基金

嘉實(shí)理財寶7天債券B嘉實(shí)理財寶7天債券型證券投資基金01投資目標(biāo)投資策略投資范圍收益分配原則目錄030204基本信息嘉實(shí)理財寶7天債券型證券投資基金是嘉實(shí)基金發(fā)行的一個理財型的基金理財產(chǎn)品投資目標(biāo)投資目標(biāo)在有效控制風(fēng)險和保持適當(dāng)流動性的基礎(chǔ)上，力求獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定回報。投資范圍投資范圍本基金投資于法律法規(guī)允許的金融工具包括：現(xiàn)金，銀行協(xié)議存款，通知存款，一年以內(nèi)（含一年）的銀行定期存款和大額存單，剩余期限（或回售期限）在３９７天以內(nèi)（含３９７天）的債券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù)，期限在一年以內(nèi)（含一年）的債券回購，期限在一年以內(nèi)（含一年）的中央銀行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券，及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。投資策略投資策略１、整體資產(chǎn)配置策略根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（主要包括：市場資金供求、利率水平和市場預(yù)期、通貨膨脹率、ＧＤＰ增長率、貨幣供應(yīng)量、就業(yè)率水平、國際市場利率水平、匯率等），決定組合的平均剩余期限（長／中／短）和比例分布。根據(jù)各類資產(chǎn)的流動性特征（主要包括：平均日交易量、交易場所、機(jī)構(gòu)投資者持有情況、回購抵押數(shù)量等），決定組合中各類資產(chǎn)的投資比例。根據(jù)各類資產(chǎn)的信用等級及擔(dān)保狀況，決定組合的風(fēng)險級別。２、類別資產(chǎn)配置策略根據(jù)整體策略要求，決定組合中類別資產(chǎn)的配置內(nèi)容和各類別投資的比例。根據(jù)不同類別資產(chǎn)的流動性指標(biāo)（二級市場存量、二級市場流量、分類資產(chǎn)日均成交量、近期成交量、近期變動量、交易場所等），決定類別資產(chǎn)的當(dāng)期配置比率。根據(jù)不同類別資產(chǎn)的收益率水平（持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息稅務(wù)處理、附加選擇權(quán)價值、類別資產(chǎn)收益差異等）、市場偏好、法律法規(guī)對基金投資的規(guī)定、基金合同、基金收益目標(biāo)、業(yè)績比較基準(zhǔn)等決定不同類別資產(chǎn)的目標(biāo)配置比率。收益分配原則收益分配原則１．本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán)；２．本基金收益分配方式為紅利再投資，免收再投資的費(fèi)用；３．本基金根據(jù)每日基金收益情況，以每萬份基金凈收益為基準(zhǔn)，為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配，在基金份額“７天持有周期到期日”集中支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后２位。４．本基金根據(jù)每日收益情況，將當(dāng)日收益全部分配，若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時，為投資人記正收益；若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時，為投資人記負(fù)收益；若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時，當(dāng)日投資人不記收益；５．本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時，在基金份額“７天持有周期到期日”累計(jì)收益支付方式只采用紅利再投資（即紅利轉(zhuǎn)基金份額）方式，投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益；若投資人在在基金份額“７天持有周期