嘉實理財寶7天債券型證券投資基金

嘉實理財寶7天債券B嘉實理財寶7天債券型證券投資基金01投資目標投資策略投資范圍收益分配原則目錄030204基本信息嘉實理財寶7天債券型證券投資基金是嘉實基金發(fā)行的一個理財型的基金理財產品投資目標投資目標在有效控制風險和保持適當流動性的基礎上，力求獲得高于業(yè)績比較基準的穩(wěn)定回報。投資范圍投資范圍本基金投資于法律法規(guī)允許的金融工具包括：現(xiàn)金，銀行協(xié)議存款，通知存款，一年以內（含一年）的銀行定期存款和大額存單，剩余期限（或回售期限）在３９７天以內（含３９７天）的債券、資產支持證券、中期票據，期限在一年以內（含一年）的債券回購，期限在一年以內（含一年）的中央銀行票據、短期融資券、超短期融資券，及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。投資策略投資策略１、整體資產配置策略根據宏觀經濟指標（主要包括：市場資金供求、利率水平和市場預期、通貨膨脹率、ＧＤＰ增長率、貨幣供應量、就業(yè)率水平、國際市場利率水平、匯率等），決定組合的平均剩余期限（長／中／短）和比例分布。根據各類資產的流動性特征（主要包括：平均日交易量、交易場所、機構投資者持有情況、回購抵押數(shù)量等），決定組合中各類資產的投資比例。根據各類資產的信用等級及擔保狀況，決定組合的風險級別。２、類別資產配置策略根據整體策略要求，決定組合中類別資產的配置內容和各類別投資的比例。根據不同類別資產的流動性指標（二級市場存量、二級市場流量、分類資產日均成交量、近期成交量、近期變動量、交易場所等），決定類別資產的當期配置比率。根據不同類別資產的收益率水平（持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息稅務處理、附加選擇權價值、類別資產收益差異等）、市場偏好、法律法規(guī)對基金投資的規(guī)定、基金合同、基金收益目標、業(yè)績比較基準等決定不同類別資產的目標配置比率。收益分配原則收益分配原則１．本基金同一類別內的每份基金份額享有同等分配權；２．本基金收益分配方式為紅利再投資，免收再投資的費用；３．本基金根據每日基金收益情況，以每萬份基金凈收益為基準，為投資人每日計算當日收益并分配，在基金份額“７天持有周期到期日”集中支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后２位。４．本基金根據每日收益情況，將當日收益全部分配，若當日已實現(xiàn)收益大于零時，為投資人記正收益；若當日已實現(xiàn)收益小于零時，為投資人記負收益；若當日已實現(xiàn)收益等于零時，當日投資人不記收益；５．本基金每日進行收益計算并分配時，在基金份額“７天持有周期到期日”累計收益支付方式只采用紅利再投資（即紅利轉基金份額）方式，投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益；若投資人在在基金份額“７天持有周期