某物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理手冊(cè)制度-物業(yè)票據(jù)管理制度

某物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理手冊(cè)制度-----物業(yè)票據(jù)管理制度一、目的為了規(guī)范公司票據(jù)管理，防止票據(jù)丟失、錯(cuò)亂和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，制定本制度。二、范圍本制度適用于公司所有票據(jù)管理工作。三、制度制定程序本制度由財(cái)務(wù)部門制定，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后正式執(zhí)行。四、法律法規(guī)及公司內(nèi)部政策規(guī)定1.《中華人民共和國(guó)財(cái)政管理法》2.《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》3.《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》4.公司內(nèi)部票據(jù)管理流程圖五、制度內(nèi)容1.票據(jù)的定義票據(jù)包括發(fā)票、收據(jù)、支票、匯票、轉(zhuǎn)賬憑證、存折等。2.票據(jù)的領(lǐng)用所有票據(jù)必須以領(lǐng)用單的方式進(jìn)行領(lǐng)用，領(lǐng)用單由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，同時(shí)由財(cái)務(wù)部門復(fù)印存檔。3.票據(jù)的保管票據(jù)必須嚴(yán)格保管，領(lǐng)用人必須將票據(jù)存放在特定柜子內(nèi)，并進(jìn)行分類標(biāo)記，以備查驗(yàn)。4.票據(jù)的使用使用票據(jù)必須按照公司內(nèi)部流程進(jìn)行，必須在申請(qǐng)單上注明票據(jù)編號(hào)和金額，同時(shí)領(lǐng)用人必須在使用后立即進(jìn)行登記存檔。5.票據(jù)的監(jiān)督財(cái)務(wù)部門必須定期進(jìn)行票據(jù)存量的盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)于丟失或錯(cuò)亂的票據(jù)必須進(jìn)行責(zé)任追究。6.票據(jù)的報(bào)銷所有的票據(jù)報(bào)銷必須按照公司內(nèi)部的流程進(jìn)行，必須有領(lǐng)用人和領(lǐng)導(dǎo)的簽字和確認(rèn)，并進(jìn)行財(cái)務(wù)確認(rèn)和審核后，方可進(jìn)行報(bào)銷。7.票據(jù)的保密票據(jù)涉及公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和隱私，必須加強(qiáng)保密措施，票據(jù)領(lǐng)用人必須進(jìn)行承諾保密，并進(jìn)行簽字確認(rèn)。六、責(zé)任主體1.所有領(lǐng)用人員必須認(rèn)真遵守本制度規(guī)定，并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。2.財(cái)務(wù)部門必須進(jìn)行票據(jù)存量的監(jiān)督和管理，并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。3.公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)管理人員必須加強(qiáng)對(duì)票據(jù)管理的關(guān)注和監(jiān)督。七、執(zhí)行程序本制度由公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行執(zhí)行，必須在公司內(nèi)部進(jìn)行公示，并進(jìn)行財(cái)務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，方可進(jìn)行正式生效。八、責(zé)任追究1.領(lǐng)用人員未按規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)用、保管或使用票據(jù)的，將被進(jìn)行批評(píng)教育或紀(jì)律處分。2.領(lǐng)用人員發(fā)現(xiàn)票據(jù)丟失或錯(cuò)亂未及時(shí)上