財(cái)務(wù)審批流程課件

財(cái)務(wù)審批流程一、目標(biāo)二、背景三、審批流程設(shè)置四、崗位權(quán)限設(shè)置五、流程實(shí)例推演六、人-機(jī)配合，構(gòu)建安全、高效的信息通道財(cái)務(wù)審批流程1、完美管控審批流程“規(guī)范”與“靈活”“嚴(yán)謹(jǐn)”與“便捷”2、審批流程可定制，多級(jí)審批、定額審批可調(diào)流程可定制機(jī)構(gòu)層級(jí)差異審批額度差異3、推送式信息服務(wù)，審批單據(jù)流轉(zhuǎn)智能控制請(qǐng)把需要“我”審批的單據(jù)給我請(qǐng)“將”我審過(guò)的單據(jù)，自動(dòng)轉(zhuǎn)送到“下一步”4、審批流程可追溯隨時(shí)追溯審批進(jìn)度情況一、目標(biāo)1、完美管控審批流程一、目標(biāo)二、背景1、組織架構(gòu)、管轄權(quán)限“組織架構(gòu)”與“層級(jí)管轄權(quán)限”“隸屬關(guān)系”與“匯報(bào)對(duì)象”審批額度2、系統(tǒng)功能、角色權(quán)限系統(tǒng)功能對(duì)應(yīng)流程節(jié)點(diǎn)角色權(quán)限控制功能使用3、審批對(duì)象、審批記錄審批對(duì)象—需要“我”審批的單據(jù)

【（組織架構(gòu).部門(mén)所屬+“匯報(bào)對(duì)象”上報(bào)）x流程節(jié)點(diǎn)范圍控制】的單據(jù)審批記錄內(nèi)容

審批節(jié)點(diǎn)（類(lèi)型）、審批人、審批時(shí)間、審批意見(jiàn)（定性、

陳述）二、背景1、組織架構(gòu)、管轄權(quán)限三、審批流程設(shè)置1、流程節(jié)點(diǎn)流程節(jié)點(diǎn)定義

名稱(chēng)、順序、流轉(zhuǎn)（通過(guò)、超額、拒絕）、額度、其他限定條件（自審）典型流程節(jié)點(diǎn)實(shí)例

單據(jù)提交、部門(mén)審核、公司審批、職能部門(mén)審核（處理）2、流程順序–節(jié)點(diǎn)分層與分級(jí)流程節(jié)點(diǎn)順序表示定制系統(tǒng)功能與“定性”流程節(jié)點(diǎn)分層靈活應(yīng)變的“定量”節(jié)點(diǎn)分級(jí)3、節(jié)點(diǎn)流轉(zhuǎn)“審批通過(guò)”流轉(zhuǎn)“超額超限”流轉(zhuǎn)“拒絕通過(guò)”流轉(zhuǎn)4、額度與其他限定條件常用控制額度

金額、時(shí)間、數(shù)量其他限定條件

允許自審、節(jié)點(diǎn)流轉(zhuǎn)時(shí)間、…三、審批流程設(shè)置1、流程節(jié)點(diǎn)1、流程節(jié)點(diǎn)流程節(jié)點(diǎn)定義名稱(chēng)、順序、流轉(zhuǎn)（通過(guò)、超額、拒絕）、額度、其他限定條件（自審）典型流程節(jié)點(diǎn)實(shí)例單據(jù)提交、部門(mén)審核、公司審批、職能部門(mén)審核（處理）1、流程節(jié)點(diǎn)流程節(jié)點(diǎn)定義典型流程節(jié)點(diǎn)實(shí)例2、流程順序-節(jié)點(diǎn)分層與分級(jí)流程節(jié)點(diǎn)順序表示定制系統(tǒng)功能與“定性”流程節(jié)點(diǎn)分層靈活應(yīng)變的“定量”節(jié)點(diǎn)分級(jí)3、節(jié)點(diǎn)流轉(zhuǎn)“審批通過(guò)”流轉(zhuǎn)“超額超限”流轉(zhuǎn)“拒絕通過(guò)”流轉(zhuǎn)2、流程順序-節(jié)點(diǎn)分層與分級(jí)流程節(jié)點(diǎn)順序表示3、節(jié)點(diǎn)流轉(zhuǎn)“審4、額度與其他限定條件常用控制額度金額、時(shí)間、數(shù)量其他限定條件允許自審、節(jié)點(diǎn)流轉(zhuǎn)時(shí)間、…4、額度與其他限定條件常用控制額度其他限定條件四、崗位權(quán)限設(shè)置1、系統(tǒng)功能設(shè)置系統(tǒng)功能角色設(shè)置崗位權(quán)限設(shè)置（“精英”兼職處理）2、流程節(jié)點(diǎn)設(shè)置節(jié)點(diǎn)順序（審核區(qū)間）節(jié)點(diǎn)流轉(zhuǎn)（通過(guò)、超額、退回）3、審批定額設(shè)置整單額度、逐項(xiàng)額度自審控制“定額”對(duì)流程節(jié)點(diǎn)流轉(zhuǎn)的影響–超額（通過(guò)）4、多級(jí)審批的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)節(jié)點(diǎn)順序連接“審核區(qū)間”與“節(jié)點(diǎn)流轉(zhuǎn)”組合設(shè)置5、流程檢查四、崗位權(quán)限設(shè)置1、系統(tǒng)功能設(shè)置1、系統(tǒng)功能設(shè)置系統(tǒng)功能角色設(shè)置添加角色：首頁(yè)->系統(tǒng)管理->角色管理用戶(hù)授權(quán)：首頁(yè)->系統(tǒng)管理->用戶(hù)授權(quán)崗位權(quán)限設(shè)置（“精英”兼職處理）添加兼職崗位：首頁(yè)->人事檔案->快捷查詢(xún)->編輯->部門(mén)崗位設(shè)置兼職崗位的審批權(quán)限：首頁(yè)->系統(tǒng)管理->費(fèi)用設(shè)置->審批權(quán)限1、系統(tǒng)功能設(shè)置系統(tǒng)功能角色設(shè)置用戶(hù)授權(quán)：首頁(yè)->系統(tǒng)管理-2、流程節(jié)點(diǎn)設(shè)置節(jié)點(diǎn)順序（審核區(qū)間）添加流程節(jié)點(diǎn)：首頁(yè)->系統(tǒng)管理->流程節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)流轉(zhuǎn)（通過(guò)、超額、退回）設(shè)置審批流轉(zhuǎn)：首頁(yè)->系統(tǒng)管理->費(fèi)用設(shè)置->審批權(quán)限2、流程節(jié)點(diǎn)設(shè)置節(jié)點(diǎn)順序（審核區(qū)間）節(jié)點(diǎn)流轉(zhuǎn)（通過(guò)、超額、退3、審批定額設(shè)置逐項(xiàng)額度、整單額度在下圖①②處設(shè)置自審控制在下圖③處設(shè)置“定額”對(duì)流程節(jié)點(diǎn)流轉(zhuǎn)的影響–超額（通過(guò)）在下圖④處設(shè)置3、審批定額設(shè)置逐項(xiàng)額度、整單額度4、多級(jí)審批的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)節(jié)點(diǎn)順序連接系統(tǒng)路徑：首頁(yè)->系統(tǒng)管理->流程節(jié)點(diǎn)“審核區(qū)間”與“節(jié)點(diǎn)流轉(zhuǎn)”組合設(shè)置系統(tǒng)路徑：首頁(yè)->系統(tǒng)管理->費(fèi)用設(shè)置->審批權(quán)限4、多級(jí)審批的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)節(jié)點(diǎn)順序連接“審核區(qū)間”與“節(jié)點(diǎn)流轉(zhuǎn)”5、流程檢查檢查部門(mén)的完整審核流程系統(tǒng)路徑：首頁(yè)->系統(tǒng)管理->費(fèi)用設(shè)置->審批權(quán)限5、流程檢查檢查部門(mén)的完整審核流程五、流程實(shí)例推演1、系統(tǒng)報(bào)銷(xiāo)流程推演單據(jù)提交–部門(mén)審核（多級(jí)）–財(cái)務(wù)復(fù)核–財(cái)務(wù)審核–公司審核

（多級(jí)）–出納付款例1：電腦部員工楊琦報(bào)銷(xiāo)3月份的差旅費(fèi)和餐費(fèi)，合計(jì)3080元。電腦部經(jīng)理王鵬審核范圍是1-100（一級(jí)），整單額度是500元；

由于報(bào)銷(xiāo)單合計(jì)金額3080超過(guò)了部門(mén)經(jīng)理的500元審核額度，

所以這張單需要還需要公司審核。審核步驟流程節(jié)點(diǎn)員工部門(mén)崗位審核區(qū)間整單額度通過(guò)超額退回1部門(mén)審核王鵬電腦部經(jīng)理1~100500

10102財(cái)務(wù)復(fù)核姜可雅財(cái)務(wù)部出納101~200

201

03財(cái)務(wù)審核肖蓮依財(cái)務(wù)部經(jīng)理201~300

301

04公司審核張宸總經(jīng)理301~400999999401

05快捷付款張妮正財(cái)務(wù)部出納401~500

例2：供應(yīng)鏈-版房部員工李夢(mèng)報(bào)銷(xiāo)4月份餐費(fèi)860元。版房部是多級(jí)審核，先是板房部經(jīng)理審核，他的審核范圍是1-50；然后是供應(yīng)鏈總監(jiān)審核，他的審核范圍是51-100。審核步驟流程節(jié)點(diǎn)員工部門(mén)崗位審核區(qū)間通過(guò)退回1部門(mén)審核陳桑板房部經(jīng)理1~505102部門(mén)審核鄭妮供應(yīng)鏈總監(jiān)51~10010103財(cái)務(wù)復(fù)核姜可雅財(cái)務(wù)部出納101~20020104財(cái)務(wù)審核肖蓮依財(cái)務(wù)部經(jīng)理201~30040105快捷付款張妮正財(cái)務(wù)部出納401~500

五、流程實(shí)例推演1、系統(tǒng)報(bào)銷(xiāo)流程推演審核步驟流程節(jié)點(diǎn)員工部門(mén)2、正確處理多級(jí)審批根據(jù)實(shí)際需要優(yōu)化配置審批層級(jí)當(dāng)部門(mén)審核或公司審核需要多級(jí)審批時(shí)，各個(gè)層級(jí)的審核范圍盡量設(shè)置大一點(diǎn)；以便于根據(jù)業(yè)務(wù)的需要自由增加審批層級(jí)。審批額度的控制邏輯繼承：后審核的人可以繼承前面審核人的審核額度提升：審核額度取決于審核人中額度最高的撤銷(xiāo)：根據(jù)退回的設(shè)置決定撤銷(xiāo)到哪一步退回單據(jù)的控制邏輯2、正確處理多級(jí)審批根據(jù)實(shí)際需要優(yōu)化配置審批層級(jí)審批額度的控3、異常流程的應(yīng)急處理越級(jí)審批多級(jí)審核中，如果想要越過(guò)某一級(jí)審核，則在他上一級(jí)審核時(shí)需要在查詢(xún)中勾選越級(jí)審核代理審批用戶(hù)名和密碼授權(quán)給指定的審核人，不推薦這樣做。兼職審批（選擇崗位，確定權(quán)限）設(shè)置兼職的崗位，然后再設(shè)置審核權(quán)限跨部門(mén)提交如果跨部門(mén)提交的報(bào)銷(xiāo)單，不需要按照已經(jīng)設(shè)置好的審核流程走，則需要配合越級(jí)審核功能。“超級(jí)”異常處理系統(tǒng)路徑：首頁(yè)->協(xié)同辦公->費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)->財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)->異常查詢(xún)進(jìn)入處理頁(yè)面3、異常流程的應(yīng)急處理越