銀行應(yīng)付應(yīng)收系統(tǒng)管理方案

系統(tǒng)功效圖銀行、廠商、客戶資料建立基本資料建立應(yīng)付票據(jù)管理應(yīng)收票據(jù)管理銀行存提作業(yè)預(yù)計收支管理票據(jù)融資管理銀行抵押借款資金預(yù)估管理資料維護(hù)收票、託收、兌現(xiàn)、退票、撤票還票、呆帳開票、兌現(xiàn)、退票、撤票、還票票據(jù)融資登錄及還款作業(yè)銀行抵押借款登錄及還款作業(yè)銀行應(yīng)付應(yīng)收系統(tǒng)管理方案第1頁二、系統(tǒng)主作業(yè)程序-應(yīng)收票據(jù)管理1-1-2客戶基本資料建立全省往來銀行建立應(yīng)收票據(jù)登錄應(yīng)收票據(jù)兌現(xiàn)還票撤票呆帳退票轉(zhuǎn)付應(yīng)收票據(jù)到期明細(xì)表客戶應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表應(yīng)收票據(jù)異動明細(xì)表應(yīng)收票據(jù)帳齡分析表客戶應(yīng)收票據(jù)明細(xì)帳應(yīng)收票據(jù)票況表客戶退票記錄明細(xì)表銀行應(yīng)付應(yīng)收系統(tǒng)管理方案第2頁三、系統(tǒng)主作業(yè)程序-應(yīng)付票據(jù)管理1-1-3廠商基本資料建立銀行帳號資料建立應(yīng)付票據(jù)登錄應(yīng)付票據(jù)兌現(xiàn)還票撤票退票應(yīng)付票據(jù)到期明細(xì)表廠商應(yīng)付票據(jù)明細(xì)表應(yīng)付票據(jù)異動明細(xì)表廠商應(yīng)付票據(jù)明細(xì)帳應(yīng)付票據(jù)票齡分析表應(yīng)付票據(jù)票況表銀行應(yīng)付應(yīng)收系統(tǒng)管理方案第3頁1-1-4四、系統(tǒng)主作業(yè)程序-票據(jù)融資/抵押借款管理程序應(yīng)收票據(jù)融/撤票建立票據(jù)融資狀況表抵押借款建立抵押借款明細(xì)表借/還款資料明細(xì)表票據(jù)融資查詢抵押借款查詢借/還款建立(應(yīng)收票據(jù)或應(yīng)付票據(jù)或現(xiàn)金)票據(jù)融資資料建立銀行應(yīng)付應(yīng)收系統(tǒng)管理方案第4頁訂單系統(tǒng)1.客戶訂單2.銷貨單3.銷退單4.結(jié)帳單票據(jù)系統(tǒng)1.銀行資料2.預(yù)計收支作業(yè)1.應(yīng)收票據(jù)2.應(yīng)付票據(jù)3.抵押借款4.融資借款5.借款利息資金預(yù)估銀行資金預(yù)估狀況表資金預(yù)估狀況表(簡要)資金預(yù)估狀況表(明細(xì))採購系統(tǒng)1.採購單2.收料單3.退料單4.應(yīng)付憑單五、系統(tǒng)主作業(yè)程序-資金預(yù)估管理程序銀行應(yīng)付應(yīng)收系統(tǒng)管理方案第5頁六、與其它系統(tǒng)之關(guān)連1-1-6採購管理系統(tǒng)訂單管理系統(tǒng)票據(jù)管理系統(tǒng)會計總帳系統(tǒng)銀行應(yīng)付應(yīng)收系統(tǒng)管理方案第6頁七、應(yīng)付票據(jù)處理流程

付款單建立(應(yīng)付系統(tǒng))應(yīng)付票據(jù)建立應(yīng)付票據(jù)到期明細(xì)表廠商應(yīng)付票據(jù)明細(xì)表應(yīng)付票據(jù)撤票或應(yīng)付票據(jù)退票或應(yīng)付票據(jù)兌現(xiàn)銀行資料建立應(yīng)付票據(jù)票況表應(yīng)付票據(jù)異動明細(xì)表廠商應(yīng)付票據(jù)明細(xì)帳廠商轉(zhuǎn)付票據(jù)明細(xì)表應(yīng)付票據(jù)票齡分析表銀行應(yīng)付應(yīng)收系統(tǒng)管理方案第7頁八、應(yīng)收票據(jù)處理程序收款單建立(應(yīng)收系統(tǒng))應(yīng)收票據(jù)建立應(yīng)收票據(jù)託收應(yīng)收票據(jù)撤票或應(yīng)收票據(jù)退票或懈收票據(jù)兌現(xiàn)或應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)付或應(yīng)收票據(jù)還票或應(yīng)收票據(jù)呆帳應(yīng)收票據(jù)票況表應(yīng)收票據(jù)異動明細(xì)表應(yīng)收票據(jù)帳齡分析表客戶應(yīng)收票據(jù)明細(xì)帳客戶退票記錄明細(xì)表應(yīng)收票據(jù)到期明細(xì)表客戶應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表銀行資料建立銀行應(yīng)付應(yīng)收系統(tǒng)管理方案第8頁應(yīng)收票據(jù)異動及資料欄位說明1.應(yīng)收票據(jù)各票況可執(zhí)行作業(yè):

收票:

託收,轉(zhuǎn)付,還票託收:

兌現(xiàn),退票,撤票,反託收

融資:

退票,兌現(xiàn)轉(zhuǎn)付:

撤票,反轉(zhuǎn)付退票:

還票,呆帳,反退票兌現(xiàn):反兌現(xiàn)銀行應(yīng)付應(yīng)收系統(tǒng)管理方案第9頁廠商向銀行開備償帳戶取得融資條件應(yīng)收票據(jù)登錄票據(jù)融資建立與確認(rèn)銀行存提收款融資票據(jù)兌現(xiàn)備償帳戶存款增加決定還款方式(提款、轉(zhuǎn)帳、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)收票據(jù))還款資料建立與確認(rèn)票據(jù)融資狀況表銀行存提作業(yè)備償帳戶減少九、票據(jù)融資管理設(shè)計理念介紹說明銀行應(yīng)付應(yīng)收系統(tǒng)管理方案第10頁應(yīng)收票據(jù)資料票據(jù)融資建立與融/撤票建立融資票據(jù)兌現(xiàn)決定還款方式(提款、轉(zhuǎn)帳、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)收票據(jù))還款資料建立與確認(rèn)票據(jù)融資狀況表備償銀行資料票況為3融資還款查詢票況為6十、票據(jù)融資管理程序⊕銀行應(yīng)付應(yīng)收系統(tǒng)管理方案第11頁十一、抵押借款管理程序抵押借款資料與確認(rèn)決定還款方式(提款、轉(zhuǎn)付、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)收票據(jù))還款資料建立與確認(rèn)抵押借款還款查詢還款資料明細(xì)表存提傳票產(chǎn)生銀行應(yīng)付應(yīng)收系統(tǒng)管理方案第12頁十二、票據(jù)融資抵押借款相關(guān)報表介紹1．票據(jù)融資狀況表2．抵押借款明細(xì)表3．借/還款資料明細(xì)表4.信貸銀行融資額度狀況表銀行應(yīng)付應(yīng)收系統(tǒng)管理方案第13頁票據(jù)現(xiàn)行年月銀行帳號建立銀行存提作業(yè)銀行存款明細(xì)帳月結(jié)作業(yè)票據(jù)兌現(xiàn)還款資料建立月存款統(tǒng)計資料十三、銀行資金管理程序銀行應(yīng)付應(yīng)收系統(tǒng)管理方案第14頁十四、資金預(yù)估報表介紹

一、預(yù)計收支明細(xì)表二、資金預(yù)估明細(xì)表