批發(fā)企業(yè)單據(jù)傳遞流程

*********有限公司存貨管理辦法為加強(qiáng)公司存貨的監(jiān)管，規(guī)范存貨的入庫、出庫管理及單據(jù)傳制定本辦法：第一條一般性規(guī)定物料用品等。表及其附件等?；顒又С龅刃栌僧?dāng)事人寫出情況說明作為支出單據(jù)的附件。因我公司與河南古蔡紅太陽商貿(mào)有限公司共用一個物流中心，為便于管理所有獎品、物料用品等入庫、出庫、退回均需憑有效單據(jù)由河南古蔡紅太陽商貿(mào)有限公司物流中心人員核對相符并簽字確認(rèn)后才能出入物流四、信息管理員應(yīng)嚴(yán)格按照公司采購人員書面或電子版文件所通知的商品價格錄入計算機(jī)，并嚴(yán)格執(zhí)行促銷方案。原則上不接受口頭及電話通知商品價格及促銷方案。保質(zhì)期及碼放要求等分區(qū)碼放，根據(jù)出庫頻率合理安排商品擺放位置。依據(jù)商品品類制作進(jìn)銷存卡片，理貨員根據(jù)入出庫順序逐筆序時第二條訂單管理訂單分采購訂單和銷售訂單兩種。1.采購訂單管理采購部依據(jù)銷售訂單結(jié)合存貨庫存量編制采購訂單，采購訂單必須明確包括商品名稱、編碼、規(guī)格型號、級別、質(zhì)量要求、單位、數(shù)不得隨意變更。采購人員憑審批手續(xù)齊全的采購訂單與相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行采購交總金額、交付地點、驗收依據(jù)、違約責(zé)任、付款賬期、運(yùn)費(fèi)結(jié)算等內(nèi)容填寫齊全。合同留存兩份，一份存采購部、一份存財務(wù)部。2.銷售訂單：依據(jù)銷售訂單制作銷售單，實物負(fù)責(zé)人按銷售單發(fā)出商品。第三條入庫管理貨物到達(dá)后首先由質(zhì)檢員檢驗貨物質(zhì)量，檢驗合格后接收人員根據(jù)發(fā)票、對方出庫單（或銷售清單）等單據(jù)與采購合同或采購訂單及記錄等交財務(wù)入帳；第二聯(lián)交供貨商留存。毀損等情況要查明原因。數(shù)量、規(guī)格、型號商協(xié)商解決；少貨、毀損與供貨商聯(lián)系后按實際驗收數(shù)量入庫。根據(jù)公司業(yè)務(wù)性質(zhì)，存貨出庫分三種情況：一是按訂單出庫，業(yè)務(wù)員將客戶要貨計劃整理后按訂單出庫。信息管理員依據(jù)客戶（或業(yè)務(wù)員）要貨計劃開據(jù)銷售單。二是無訂單出庫，物流中心根據(jù)業(yè)務(wù)員預(yù)估銷量對不同品類的商品分別核定借貨定額從物流中心借貨，因季節(jié)不同發(fā)生銷量變化可變更借貨定額。每天營業(yè)終了，業(yè)務(wù)員將當(dāng)天商品銷售單據(jù)按銷售數(shù)量與信息管理員對帳，核對無誤后打印銷售單，第二天按銷售單從物流中心出貨，足額保留核定借貨定額。信息管理員每天清查出現(xiàn)問題及時查找原因。三是團(tuán)購出庫，信息管理員根據(jù)與團(tuán)購方達(dá)成的協(xié)議開據(jù)銷售單。銷售單一式二聯(lián)，第一聯(lián)交客戶核對商品；第二聯(lián)連同要貨計劃及出庫情況說明書交財務(wù)部入賬；物流中心發(fā)出貨物時要認(rèn)真核對發(fā)出商品的品名、規(guī)格、型號、無出庫手續(xù)擅自出庫每例對實物負(fù)責(zé)人罰款100元。第五條退貨管理一、因商品質(zhì)量或其他原因向供應(yīng)商退貨的，依據(jù)退貨計劃制作與實物核對無誤后第一聯(lián)隨貨同行，第二聯(lián)交財務(wù)。車輛裝載數(shù)量事前無法估算的可裝車后打印“采購?fù)素泦巍?。獎品等需在同一退貨單上退回。能分清退貨批次的，按該批商品銷售戶退回的貨物原則上不能出現(xiàn)過期、拆零或包裝破損等影響銷售的情況。三、原則上不準(zhǔn)將不同客戶的退貨與銷售相互調(diào)換，客戶退貨與供應(yīng)商提供的贈品、獎品、品嘗品、陳列品、促銷品等在系統(tǒng)上有同類品種、規(guī)格的按正常商品單獨打單辦理入庫手續(xù)，由制單人在入庫單摘要欄上注明存貨屬性。系統(tǒng)上無同類商品的，重新建立商品一、隨貨贈送贈品時信息管理員按銷售政策相配套的贈送數(shù)量在制作“銷售單”時在贈品信息欄填寫贈送商品數(shù)量隨正時單獨打印銷售單，在銷售單贈品信息欄填寫商品數(shù)量，備注欄注明商品用途并附上獎品發(fā)放明細(xì)表和業(yè)務(wù)活動開展情況說明。三、活動結(jié)束未使用完的贈品、獎品、品嘗品、陳列品、促銷品等及時交回物流中心，打單入庫。四、無據(jù)發(fā)放贈品、獎品、陳列品、促銷品者按同類商品價第七條盤存管理公司的商品按永續(xù)盤存制進(jìn)行盤點，物流中心至少每月盤點一數(shù)量等內(nèi)容，由質(zhì)量使用保證期的應(yīng)注明質(zhì)量使用保證期是否過期。及時將盤點表與計算機(jī)數(shù)據(jù)、財務(wù)部明細(xì)賬核對，以反映貨物的實際庫存數(shù)及盤點差異。盤盈按單品進(jìn)行處罰，盤虧商品由實物負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)賠償，部門負(fù)責(zé)人負(fù)連帶賠償責(zé)任。屬于正常損耗的，部門負(fù)責(zé)人填制盤虧或損耗報告（盤虧）或損耗報告單一式二聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)部調(diào)賬；第二聯(lián)部門記帳。盤點出現(xiàn)差異，對責(zé)任人按每個單品50元進(jìn)行處罰。第八條價格及銷售政策管理品調(diào)價、銷售政策變動等均需通過書面形式通知物流中心及有關(guān)部門。信息管理員未經(jīng)批準(zhǔn)不得改動系統(tǒng)內(nèi)商品價格。銷售第九條單據(jù)傳遞管理信息管理員負(fù)責(zé)有關(guān)票據(jù)的傳遞工作，負(fù)責(zé)當(dāng)月各業(yè)務(wù)員銷售業(yè)績的分品類匯總。物流中心購銷存單據(jù)每七天整理移交一次，制作票據(jù)移交表，及時報送財務(wù)部，雙方核對無誤后簽字確認(rèn)，月底將當(dāng)月全部單據(jù)整理移交。批準(zhǔn)后制作紅沖單(或反方向單據(jù))沖銷錯誤單據(jù)，同時制作正確單據(jù)將錯誤單據(jù)與紅沖單全部聯(lián)次作為正確單據(jù)的附件存檔備查。單據(jù)出現(xiàn)錯誤，對責(zé)任人每張罰款20元。第十條客戶信息管理組織機(jī)構(gòu)代碼證、食品流通許可證等證件號碼，辦公、營業(yè)、物流中心等相關(guān)地址，法定代表人名稱，開戶銀行及開戶銀行帳號或銀行卡帳號等信息?？蛻裘Q確定后不得隨意變動，單據(jù)上不準(zhǔn)出現(xiàn)容易混淆的簡稱或一戶多名，同名的前綴行政區(qū)名稱、街道或門牌號等加以第十一條系統(tǒng)信息管理管理系統(tǒng)是會計核算的重要依據(jù)，信息管理員是信息管理的負(fù)責(zé)人，貨物入庫、出庫、退貨及商品價格調(diào)整、新品建檔管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后錄入計算機(jī)，并嚴(yán)格按照規(guī)定程序，依據(jù)有關(guān)流程進(jìn)行操作。所有單據(jù)只能打印一次，單據(jù)丟失應(yīng)及時通過書面形式說明原信息管理員是掌握公司商品信息的重要崗位，要做好管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)，不允許私自授權(quán)或超越授權(quán)操作管理系統(tǒng)。使用管理系統(tǒng)算機(jī)上制作的相關(guān)采購、銷售統(tǒng)計、分析報表等應(yīng)設(shè)置打開密碼，確保數(shù)據(jù)運(yùn)行的安全，防止信