用友T1商貿(mào)寶使用指南

用友T1-商貿(mào)寶批發(fā)零售版迅速實(shí)行手冊第一步核算帳套的建立和進(jìn)入雙擊“用友T1-商貿(mào)寶批發(fā)零售版客戶端”圖標(biāo)歡迎使用系統(tǒng)登錄向?qū)А乱徊健B接中間層服務(wù)器→下一步→選擇帳套→創(chuàng)立帳套→在帳套名稱處錄入企業(yè)的帳套名（可認(rèn)為中文和字母）→選擇演示帳套或者空帳套（學(xué)習(xí)使用時提議選擇演示帳套，正式使用選擇空帳套）→帳套建立成功選擇帳套→光標(biāo)移至已建立的帳套名稱→下一步→選擇登錄顧客→顧客編號demo，身份驗(yàn)證密碼為空→下一步→選擇日期→歡迎使用本系統(tǒng)→完畢使用小竅門：1、假如您覺得進(jìn)入帳套的環(huán)節(jié)太繁瑣，可以在“歡迎使用本系統(tǒng)”界面勾選“我但愿此后在登錄時不使用向?qū)А?，便可直接進(jìn)入“系統(tǒng)登錄”界面；2、假如您對本來的帳套名稱不滿意，可以先把本來的帳套數(shù)據(jù)備份起來，在進(jìn)入“選擇帳套”界面點(diǎn)擊刪除后，重新建立一種您認(rèn)為滿意的帳套名稱，然后以“demo”操作員的身份進(jìn)入，進(jìn)入主界面，維護(hù)中心→數(shù)據(jù)恢復(fù)→選中本來的帳套備份數(shù)據(jù)→確定→帳套恢復(fù)成功，請重新登錄帳套→確定。第二步基本信息錄入計量單位信息：基本信息→商品輔助信息→商品單位→添加→輸入計量單位的編碼和名稱，其他可認(rèn)為空→保留商品信息：基本信息→商品信息→添加→光標(biāo)移動到一級分類處→分類→輸入商品編碼、商品名稱等信息使用小竅門：1、首先要根據(jù)您企業(yè)所經(jīng)營商品的種類進(jìn)行第一級分類，合理分派編碼；另一方面根據(jù)企業(yè)管理的需要再逐層分類；系統(tǒng)容許五級分類，最終一級為詳細(xì)的商品名稱、將在畫面的右邊表格內(nèi)顯示；2、想要在同一級增長分類或商品信息，操作措施是：將光標(biāo)移動到上一級分類處，點(diǎn)擊“添加”，然后輸入商品編碼、商品名稱等信息。商品信息是商貿(mào)寶管理系統(tǒng)中最重要的信息之一，為了讓顧客或初學(xué)者精確理解商品卡片中各欄目的含義，特對商品卡片各欄目一一加以闡明：編碼：商品的編碼，貨號。為自編號，不得為空。名稱：商品名稱不得為空。助記碼：系統(tǒng)自動讀取，不必手工錄入條碼：本系統(tǒng)支持掃描槍輸入，你只需在基本信息中錄入該商品的條碼信息，錄單時再點(diǎn)擊“條碼掃描”按鈕，在條碼輸入欄使用掃描槍掃入條碼，即可帶出該商品關(guān)聯(lián)信息?？梢栽谥鞑藛巍揪S護(hù)中心】→【條碼打印】中打印商品條碼。使用小竅門：商貿(mào)寶支持以上“1-4”四種查詢方式，因此首先要保證輸入數(shù)據(jù)的精確性，另首先要保證單個商品信息的唯一性。別名：商品的另一名稱?？烧J(rèn)為空。成本算法：指對已銷售商品和庫存商品的成本采用何種核算方式，詳細(xì)包括加權(quán)移動平均、先進(jìn)先出、后進(jìn)先出和手工指定幾種算法。使用小竅門：1、假如您管理的商品規(guī)定輸入保質(zhì)期、提前報警天數(shù)、那么商品成本算法必須是手工指定算法，由于其他幾種成本算法，在商品出庫時，無法指定出的是哪批商品；2、更改成本算法流程：維護(hù)中心→系統(tǒng)配置→成本算法→選中適合您企業(yè)的成本算法→保留→確定→更新成功替代品：假如貨不夠，商家需要立即找到替代品，問詢廠家與否需要。替代品能實(shí)現(xiàn)顧客此類需求。在商品信息檔案的編輯界面上增長替代品字段項(xiàng)，替代品值可以參照選擇目前商品檔案的任何商品，在商品信息檔案界面上增長替代品的查詢，其查詢過濾條件和商品的查詢過濾條件同樣，輸入查詢條件，例如：輸入商品編號1001，點(diǎn)放大鏡小圖標(biāo)，顯示出此商品為替代品的所有商品。保質(zhì)期：對于有些商品（食品或藥物），有一定的保質(zhì)期，保質(zhì)期字段可以按照年、月、天的方式錄入，例如：保質(zhì)期可以錄入1年、18個月、180天。保質(zhì)期計算是可以按照固定的1年=365天；1月=30天的方式計算保質(zhì)期到期日期。在后續(xù)單據(jù)編輯的時候輸入出廠日期（生產(chǎn)日期），系統(tǒng)自動計算商品到期日。提前報警天數(shù)：在此可以設(shè)置，商品在失效期提前幾天報警，系統(tǒng)根據(jù)公式：（出廠日期+保質(zhì)期）-系統(tǒng)登錄日<=提前報警天數(shù)，將符合此條件的商品顯示在“商品保質(zhì)期報警”報表中。產(chǎn)地、規(guī)格、型號：直接輸入，可認(rèn)為空。自定義1、2、3：當(dāng)系統(tǒng)提供的商品屬性無法滿足顧客業(yè)務(wù)需要的時候（例如：想定義商品的質(zhì)地、主供應(yīng)商、品牌等）系統(tǒng)提供三個自定義項(xiàng)，滿足顧客個性化的需求。單位價格：基本單位：提議您將該商品的最小計量單位設(shè)置為基本單位。使用小竅門：可以在下拉菜單中直接選中，假如菜單中沒有，可在橫線處直接輸入，然后回車，系統(tǒng)會問詢“沒有找打?qū)?yīng)的單位，與否錄入”，點(diǎn)“確定”就可以添加了。輔助單位：許多企業(yè)是批發(fā)零兼營的，因此系統(tǒng)在提供基本計量單位設(shè)置的同步，可以設(shè)置最多二種輔助計量單位。使用措施是：在“輔助單位”右邊方框空白處單擊右鍵→增長→下拉菜單中選擇輔助計量單位→輸入換算率（如1件=6瓶，換算率則為6）→保留價格：a、價格1~5和零售價：可以在此分別輸入一種銷售預(yù)定價格，此處的每一種價格與往來單位中選擇的預(yù)售價有關(guān)；b、近來進(jìn)價：商品的最終進(jìn)貨單位。進(jìn)價可以根據(jù)價格跟蹤進(jìn)行自動更新；c\近來售價：商品的最終銷售價格。售價可以根據(jù)價格跟蹤進(jìn)行自動更新；d\最低售價：商品的最低銷售價格。倉庫信息：基本信息→倉庫信息→添加→輸入倉庫的編碼和名稱，其他可認(rèn)為空（系統(tǒng)默認(rèn)只有一種倉庫類型直營）→保留地區(qū)信息：假如不需要按地區(qū)進(jìn)行管理，可以不錄?；拘畔ⅰ貐^(qū)→添加→輸入地區(qū)的編號和名稱，其他可認(rèn)為空→保留往來單位信息：一般先按“1客戶”和“2供應(yīng)商”進(jìn)行一級分類，基本信息→往來單位→添加→輸入“1客戶”，“2供應(yīng)商”→此基礎(chǔ)上進(jìn)行下一級分類，把光標(biāo)移動到“1客戶”→分類→進(jìn)行下一級分類，供應(yīng)商的操作與此類似。部門信息：假如要對企業(yè)內(nèi)部各部門進(jìn)行業(yè)績考核，則要輸入此項(xiàng)信息，否則不需要。內(nèi)部職工信息：臨時只要輸入管理員和操作員的姓名即可，由于要設(shè)定管理員和操作員的權(quán)限。基本信息→內(nèi)部職工→添加→輸入職工編號和姓名，其他可認(rèn)為空→保留第三步設(shè)定管理員和操作員權(quán)限顧客組設(shè)置：維護(hù)中心→顧客權(quán)限→顧客組設(shè)置→添加→“01操作員組”（系統(tǒng)已設(shè)有“管理員組”）顧客組權(quán)限設(shè)置：對各顧客組設(shè)置對應(yīng)的權(quán)限，選中某一顧客組，選中界面右邊顯示的權(quán)限范圍（包括：基本信息、業(yè)務(wù)單據(jù)、報表記錄、系統(tǒng)有關(guān)及其他幾種列表）中需要定義的權(quán)限即可授予顧客組此項(xiàng)權(quán)限。顧客管理：顧客添加→選中某一顧客→確定→光標(biāo)移至該顧客→添加所屬的顧客組→選中顧客組組→確認(rèn)。該顧客擁有此顧客組的所有權(quán)限，一種顧客可以附屬于多種顧客組。第四步期初建賬期初庫存商品錄入：維護(hù)中心→期初建賬→期初庫存商品→選擇商品寄存?zhèn)}庫→期初庫存商品→顯示內(nèi)容→勾選“顯示數(shù)量為零”→所有列表→選定一詳細(xì)的商品→點(diǎn)擊“修改期初”→錄入狀況→添加或修改→錄入商品的數(shù)量及成本均價→保留。假如某一倉庫的期初庫存數(shù)據(jù)錄入完畢后，可以在庫存期初錄入的主界面上點(diǎn)擊“查詢條件”，選擇其他倉庫并繼續(xù)錄入。期初應(yīng)收應(yīng)付錄入：維護(hù)中心→期初建賬→期初應(yīng)收應(yīng)付[單位]→選定某一級詳細(xì)單位→修改期初→錄入期初應(yīng)收款或初期應(yīng)付款→保留。第五步正式開賬維護(hù)中心→正式開賬→選擇開張日期→正式開賬。便可以正式啟用用友T1商貿(mào)寶批發(fā)零售版，進(jìn)行正常的業(yè)務(wù)核算了。使用小竅門：在正式開賬前強(qiáng)烈提議進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，最佳電腦和U盤雙備份，以便于后來的數(shù)據(jù)維護(hù)和管理。第六步平常業(yè)務(wù)核算進(jìn)貨業(yè)務(wù)：進(jìn)貨管理→進(jìn)貨入庫→進(jìn)貨單→選擇往來單位名稱（供應(yīng)商）→選擇入庫庫房(商品寄存?zhèn)}庫)→選擇經(jīng)手人（進(jìn)貨員）→把光標(biāo)移動到商品名稱一欄→選擇商品→回車→輸入商品的數(shù)量和單價（進(jìn)價）→選擇付款賬戶（現(xiàn)金或銀行存款）→在橫線上輸入付款金額，假如所有為賒購，則金額為0→單據(jù)過賬使用小竅門：1、商品名稱查找時系統(tǒng)提供模糊查找功能，只要輸入商品助記碼的任何一種英文字母，按回車就可以輕松查到想要的商品名稱；2、輸入數(shù)量時一定要查對“單位”一欄與否對的，以免出錯；3、進(jìn)貨支付定金的處理：1）支付定金時：進(jìn)貨管理--付款—選擇“往來單位”和“經(jīng)手人”—科目編碼選擇現(xiàn)金或者銀行存款—輸入支付的定金金額—單據(jù)過賬；2）收到商品時：流程同進(jìn)貨業(yè)務(wù)，只是付款金額應(yīng)當(dāng)將本來的定金扣除，此外可以點(diǎn)擊“付款詳情”查看與該供應(yīng)商的賬目往來狀況；5、已過賬的單據(jù)修改或刪除：信息中心—經(jīng)營歷程—條件選擇—選擇起始日期（可以在日期范圍內(nèi)選擇對應(yīng)的時間段，并且將“自動保留查詢時間段”打勾，你會發(fā)目前查詢時間范圍時已經(jīng)變得簡樸諸多）--確定—目錄—進(jìn)貨類單據(jù)—進(jìn)貨單—光標(biāo)移至要修改的單據(jù)—紅沖并復(fù)制—確定—修改有關(guān)內(nèi)容—審核人—單據(jù)過賬—單據(jù)保留成功。刪除單據(jù)的操作流程和修改單據(jù)的類似，前面的流程同樣，到“紅沖并復(fù)制”那步改為“紅字反沖”就可以了；5、進(jìn)貨有附帶贈品問題：1）進(jìn)貨單顯示格式設(shè)計：進(jìn)貨管理—進(jìn)貨入庫—進(jìn)貨單—空白處右鍵單擊—單據(jù)格式—勾選“52贈品”一項(xiàng)—確定；2）贈品的輸單：在商品名稱一欄輸入贈品名稱—回車—數(shù)量一欄輸入贈品數(shù)量—單價一欄為“0”—在贈品一欄的方框內(nèi)打勾；6、進(jìn)貨退貨和進(jìn)貨換貨功能：與進(jìn)貨單的操作流程大同小異，不再論述銷售業(yè)務(wù)：銷售管理→銷售出庫→銷售單→選擇往來單位名稱（客戶）→選擇入庫庫房（商品寄存?zhèn)}庫）→選擇經(jīng)手人（出貨員）把光標(biāo)移動到商品名稱一欄→選擇商品→回車→輸入商品的數(shù)量和單價（售價）→選擇收款賬戶（現(xiàn)金或銀行存款）→在橫線上輸入收款金額，假如所有為賒銷，則金額為0→單據(jù)過賬使用小竅門：1、商品名稱查找時系統(tǒng)提供模糊查找功能，只要輸入商品助記碼的任何一種英文字母，按回車就可以輕松查到想要的商品名稱；2、輸入數(shù)量時一定要查對“單位”一欄與否對的，以免出錯；3、銷售收取定金的處理：1）支付定金時：銷售管理—收款—選擇“往來單位”和“經(jīng)手人”—科目編碼選擇現(xiàn)金或者銀行存款—輸入收到的定金金額—單據(jù)過賬；2）發(fā)出商品時：流程同銷售業(yè)務(wù)，只是收款金額應(yīng)當(dāng)將本來的定金扣除，此外可以點(diǎn)擊“收款詳情”查看與該供應(yīng)商的賬目往來狀況；4、已過賬的單據(jù)修改或刪除：信息中心—經(jīng)營歷程—條件選擇—選擇起始日期（可以在日期范圍內(nèi)選擇對應(yīng)的時間段，并且將“自動保留查詢時間段”打勾，你會發(fā)目前查詢時間范圍時已經(jīng)變得簡樸諸多）--確定—目錄—銷售類單據(jù)—銷售單—光標(biāo)移至要修改的單據(jù)—紅沖并復(fù)制—確定—修改有關(guān)內(nèi)容—審核人—單據(jù)過賬—單據(jù)保留成功。刪除單據(jù)的操作流程和修改單據(jù)的類似，前面的流程同樣，到“紅沖并復(fù)制”那步改為“紅字反沖”就可以了；5、進(jìn)貨有附帶贈品問題：1）銷售單顯示格式設(shè)計：銷售管理—銷售出庫—銷售單—空白處右鍵單擊—單據(jù)格式—勾選“52贈品”一項(xiàng)—確定；2）贈品的輸單：在商品名稱一欄輸入贈品名稱—回車—數(shù)量一欄輸入贈品數(shù)量—單價一欄為“0”—在贈品一欄的方框內(nèi)打勾；6、銷售退貨和銷售換貨功能：與銷售單的操作流程大同小異，不再論述倉庫調(diào)撥業(yè)務(wù)：庫存管理→倉庫調(diào)撥→選擇“同價調(diào)撥”還是“變價調(diào)撥”→選擇“出庫庫房”和“入庫庫房”→選擇經(jīng)手人→選擇要調(diào)撥的商品→輸入數(shù)量→單價要區(qū)別看待：同價調(diào)撥單價改為“0”，變價調(diào)撥單價改為新價格→單據(jù)過賬收款付款業(yè)務(wù)：錢流管理→收款或付款→收款單或付款單→選擇“往來單位”和“經(jīng)手人”→科目編碼選擇現(xiàn)金或銀行存款→輸入收到或支付款項(xiàng)的金額→回車→單據(jù)下半部分“結(jié)算金額”一列中輸入相對應(yīng)的結(jié)算金額（表達(dá)和該單據(jù)發(fā)生的債權(quán)債務(wù)已經(jīng)兩清）→單據(jù)過賬使用小竅門：假如收到或支付的金額沒措施和單據(jù)下半部分所列的收款單或付款單的金額相對應(yīng)，則在輸入完收到或支付款項(xiàng)的金額一欄后回車，然后點(diǎn)擊畫面底下一欄的“自動分派”按鈕，系統(tǒng)將根據(jù)原單據(jù)發(fā)生的日期次序逐筆清償債權(quán)或債務(wù)。單據(jù)的設(shè)計和使用單據(jù)包括業(yè)務(wù)單據(jù)和錢流單據(jù)。單據(jù)的顯示設(shè)置：進(jìn)入單據(jù)畫面→光標(biāo)移至表體空白處→右鍵單擊→單據(jù)格式→更改顯示名稱（名稱一列不可更改）→顯示一列中勾選適合您企業(yè)管理需要的欄目→調(diào)整合適的寬度→確定單據(jù)的打印格式設(shè)置：進(jìn)入單據(jù)畫面→“打印”下拉菜單→打印報表設(shè)計→文獻(xiàn)→保留→基本樣式報表不能修改另存為其他報表格式→確定→報表樣式→輸入報表樣式闡明→確定使用小竅門：1、假如要恢復(fù)成基本樣式，只要按如下流程操作即可：“打印”下拉菜單→報表樣式→基本樣式；2、單據(jù)表體設(shè)計：與電子表格類似，這里不再論述；3、單據(jù)的取數(shù)：將光標(biāo)移至該欄→左鍵雙擊→字段→選擇數(shù)據(jù)字段（包括主項(xiàng)數(shù)據(jù)、細(xì)項(xiàng)數(shù)據(jù)、條件變量、系統(tǒng)變量四種）→選擇字段名稱（就是單據(jù)顯示的詳細(xì)欄目名稱）→確認(rèn)→確認(rèn)→文獻(xiàn)→保留;4、本頁小計公式設(shè)置：將光標(biāo)移至該欄→右鍵單擊→單元格屬性→數(shù)字→選擇顯示類型和小數(shù)點(diǎn)位數(shù)→確認(rèn)→單元格類型→插入?yún)R總框→記錄類型→合計→記錄Band:DetailData1→確認(rèn)文獻(xiàn)→保留；5、合計大寫金額設(shè)置：將光標(biāo)移至該欄→右鍵單擊→單元格屬性→數(shù)字→選擇顯示類型和小數(shù)點(diǎn)位數(shù)→確認(rèn)→單元格類型→插入?yún)R總框→記錄類型→合計→記錄Band:MasterData1→確認(rèn)→屬性→轉(zhuǎn)換成大寫：下拉菜單中選擇“True”→X→文獻(xiàn)→保留報表的使用技巧：報表重要在信息中心。單位轉(zhuǎn)換：重要是提供報表計量單位的轉(zhuǎn)換功能。在下拉菜單中選擇“基本單位”，則報表的計量單位顯示為基本單位；在下拉菜單中選擇“輔助單位一”，則報表的計量單位顯示為輔助單位一，依此類推。顯示內(nèi)容：1、分級顯示：在畫面左邊“目錄”中樹形排列，分級顯示，畫面右邊顯示該級分類的詳細(xì)內(nèi)容；2、所有列表：在畫面右邊顯示最終一級分類的所有詳細(xì)內(nèi)容；3、部分列表：把光標(biāo)移至到某級分類上，然后選擇“部分列表”，畫面右邊將顯示該分類的所有詳細(xì)內(nèi)容。使用小竅門：以《庫存狀況表》為例，進(jìn)入該報表，假如您要理解所有商品的的庫存狀況狀況，就在顯示內(nèi)容中選擇“所有列表”；假如您只要理解某類商品的庫存狀況，先擊“目錄”，把光標(biāo)移至某類商品上，然后選擇“部分列表”，畫面右邊將顯示該類商品的庫存狀況；系統(tǒng)默認(rèn)的是“分級顯示”，初級入門者可以多試幾遍，仔細(xì)體會，便可以體會著三種方式的不一樣之處。報表顯示設(shè)置：進(jìn)入報表畫面→顯示內(nèi)容下拉菜單→格式設(shè)置→更改顯示名稱（名稱一列不可更改）→固定一列中勾選適合您企業(yè)管理需要的固定列項(xiàng)目→顯示一列中勾選適合您企業(yè)管理需要的活動列項(xiàng)目→調(diào)整合適的寬度→確定報表的打印格式設(shè)置：進(jìn)入報表畫面→“打印”下拉菜單→打印報表設(shè)計→數(shù)據(jù)準(zhǔn)備中→文獻(xiàn)→保留→基本樣式報表不能修改另存為其他報表格式→確定→報表樣式一→確定使用小竅門：1、假如要恢