制造業(yè)流程圖

存貨管理財務管理存貨管理財務管理應收帳款催收作業(yè)應收帳款催收作業(yè)S15訂單處理作業(yè)S07出貨作業(yè)S08訂單處理作業(yè)S07出貨作業(yè)S08征信授信作業(yè)S05收款作業(yè)S14應收帳款作業(yè)S13征信授信作業(yè)S05收款作業(yè)S14應收帳款作業(yè)S13銷售計劃S02銷售預測S01外銷作業(yè)S09外銷作業(yè)S09報價作業(yè)S06報價作業(yè)S06銷貨退回及折讓作業(yè)銷貨退回及折讓作業(yè)S12市場推展規(guī)劃S04營銷計劃S03市場推展規(guī)劃S04營銷計劃S03客訴處理作業(yè)S10客訴處理作業(yè)S10售后服務作業(yè)S11售后服務作業(yè)S11業(yè)務員管理業(yè)務員管理作業(yè)S16征信授信作業(yè)流程圖S01業(yè)務單位征信單位授信單位客戶信用調(diào)查表客戶資料表存檔備查存檔備查客戶資料表客戶信用調(diào)查表更改額度否將授信額度填入是核準?依核決權限送呈簽核單位主管簽核將征信成果填入作征信調(diào)查及分析評估確定授信額度客戶信用調(diào)查表客戶資料表單位主管簽核客戶資料表客戶信用調(diào)查表填寫或修正客戶數(shù)據(jù)表及客戶信用調(diào)查表接獲新客戶或變更授信額度或定期作征信調(diào)查開始客戶信用調(diào)查表客戶資料表存檔備查存檔備查客戶資料表客戶信用調(diào)查表更改額度否將授信額度填入是核準?依核決權限送呈簽核單位主管簽核將征信成果填入作征信調(diào)查及分析評估確定授信額度客戶信用調(diào)查表客戶資料表單位主管簽核客戶資料表客戶信用調(diào)查表填寫或修正客戶數(shù)據(jù)表及客戶信用調(diào)查表接獲新客戶或變更授信額度或定期作征信調(diào)查開始S05-2OEM報價作業(yè)流程圖S02客戶業(yè)務單位工程單位采購單位樣品支票影印本送業(yè)務單位樣品樣品樣品生產(chǎn)管理倉儲單位存盤會計單位據(jù)以入帳1樣品出貨單2樣品出貨單3樣品出貨單342報價單1樣品出貨單確認存檔備查4樣品出貨單收執(zhí)打樣填樣品出貨單送請打樣樣品樣品存檔備查簽回報價單2報價單3報價單依核決權限送呈簽核報價單1報價單32報價單原料耗用分析表報價單依成本分析加以估價并填報價單A原料耗用分析表單位主管簽核填原料耗用分析表依耗用原料估計成本并填入原料耗用分析表原料耗用分析表存檔備查主管核準原料耗用分析表(復印件)樣品支票影印本送業(yè)務單位樣品樣品樣品生產(chǎn)管理倉儲單位存盤會計單位據(jù)以入帳1樣品出貨單2樣品出貨單3樣品出貨單342報價單1樣品出貨單確認存檔備查4樣品出貨單收執(zhí)打樣填樣品出貨單送請打樣樣品樣品存檔備查簽回報價單2報價單3報價單依核決權限送呈簽核報價單1報價單32報價單原料耗用分析表報價單依成本分析加以估價并填報價單A原料耗用分析表單位主管簽核填原料耗用分析表依耗用原料估計成本并填入原料耗用分析表原料耗用分析表存檔備查主管核準原料耗用分析表(復印件)原料耗用分析表原料耗用成本分析表原料耗用分析表原料耗用分析表(復印件)存檔備查A新客戶?提供樣品并詢價依樣品作技術確認并分析原料耗用記錄并送請分析否是傳客戶資料表開始S06–3一般報價作業(yè)流程圖S02-1eq\o\ad(客戶,)業(yè)務單位會計單位倉儲單位依核決權限送呈簽核依核決權限送呈簽核是否新客戶?開始客戶基本數(shù)據(jù)表樣品3樣品出貨單樣品4321樣品出貨單4321樣品出貨單下接訂單處理作業(yè)訂購3報價單存檔3報價單2報價單1報價單依核決權限送呈簽核否1報價單倉儲單位存檔送會計單位據(jù)以入帳1樣品出貨單2樣品出貨單4樣品出貨單依核決權限送呈簽核依核決權限送呈簽核是否新客戶?開始客戶基本數(shù)據(jù)表樣品3樣品出貨單樣品4321樣品出貨單4321樣品出貨單下接訂單處理作業(yè)訂購3報價單存檔3報價單2報價單1報價單依核決權限送呈簽核否1報價單倉儲單位存檔送會計單位據(jù)以入帳1樣品出貨單2樣品出貨單4樣品出貨單是樣品提供樣品并詢價S06-4

訂單處理作業(yè)─受訂作業(yè)流程圖S03業(yè)務單位新客戶?下接訂單變更作業(yè)變更作業(yè)4受訂告知單送進出口單位若為外銷據(jù)以辦理出口作業(yè)-下接外銷作業(yè)5發(fā)料單4發(fā)料單3發(fā)料單2發(fā)料單1受訂告知單訂單變更?否是據(jù)以排定交貨日程下接出貨作業(yè)5受訂告知單送生管單位據(jù)以排定生產(chǎn)排程下接生產(chǎn)管理-排程及工單制發(fā)作業(yè)3受訂告知單送倉儲單位據(jù)以核算原務料需求數(shù)并發(fā)出請購告知下接存貨控制及管理-請購作業(yè)送會計單位據(jù)以輸入計算機(應收帳款管理系統(tǒng))-下接應收帳款作業(yè)新客戶?下接訂單變更作業(yè)變更作業(yè)4受訂告知單送進出口單位若為外銷據(jù)以辦理出口作業(yè)-下接外銷作業(yè)5發(fā)料單4發(fā)料單3發(fā)料單2發(fā)料單1受訂告知單訂單變更?否是據(jù)以排定交貨日程下接出貨作業(yè)5受訂告知單送生管單位據(jù)以排定生產(chǎn)排程下接生產(chǎn)管理-排程及工單制發(fā)作業(yè)3受訂告知單送倉儲單位據(jù)以核算原務料需求數(shù)并發(fā)出請購告知下接存貨控制及管理-請購作業(yè)送會計單位據(jù)以輸入計算機(應收帳款管理系統(tǒng))-下接應收帳款作業(yè)1受訂告知單2受訂告知單依核決權限送呈簽核填寫受訂告知單接受訂告知單確認交期，下接生產(chǎn)及工場管理-交期協(xié)調(diào)-規(guī)劃階段查詢成品庫存數(shù)否是征信依客戶征信作業(yè)辦理超過額度?否是接獲客戶訂購告知上承報價處理作業(yè)S07–4訂單處理作業(yè)─受訂變更作業(yè)流程圖S03-1業(yè)務單位會計單位進出口單位倉儲單位生管單位異動事項告知單修改排程或存檔備查異動事項告知單(復印件)更新受訂數(shù)據(jù)后存檔備查異動事項告知單(復印件)更新受訂數(shù)據(jù)后存檔備查異動事項告知單(復印件)輸入計算機更新受訂資料后存盤備查異動事項告知單異動事項告知單修改排程或存檔備查異動事項告知單(復印件)更新受訂數(shù)據(jù)后存檔備查異動事項告知單(復印件)更新受訂數(shù)據(jù)后存檔備查異動事項告知單(復印件)輸入計算機更新受訂資料后存盤備查異動事項告知單(復印件)更新受訂數(shù)據(jù)后存檔備查異動事項告知單依核決權限呈核填寫異動事項告知單上承受訂作業(yè)上承交期協(xié)調(diào)作業(yè)S07–5出貨作業(yè)流程圖S04業(yè)務單位會計單位倉儲單位依出廠放行作業(yè)辦理出廠客戶收執(zhí)聯(lián)據(jù)以入帳下接應收帳款作業(yè)下接外銷作業(yè)存檔存檔送貨單5地區(qū)別銷售登記表單位主管簽核5送貨單定期編制地區(qū)別銷售登記表3送貨單4送貨單客戶簽收否外銷?是1送貨單統(tǒng)一發(fā)票(副聯(lián))3送貨單4統(tǒng)一發(fā)票23制造工作單存檔2送貨單送貨人簽收依核決權限送呈簽核1送貨單2345統(tǒng)一發(fā)票副聯(lián)2制造工作單3制造工作單備貨依出貨日期填送貨單及統(tǒng)一發(fā)票送會計單位查對入帳貨品客訴案件處理單45受訂告知單上承客訴處理作業(yè)上承訂單處理作業(yè)依出廠放行作業(yè)辦理出廠客戶收執(zhí)聯(lián)據(jù)以入帳下接應收帳款作業(yè)下接外銷作業(yè)存檔存檔送貨單5地區(qū)別銷售登記表單位主管簽核5送貨單定期編制地區(qū)別銷售登記表3送貨單4送貨單客戶簽收否外銷?是1送貨單統(tǒng)一發(fā)票(副聯(lián))3送貨單4統(tǒng)一發(fā)票23制造工作單存檔2送貨單送貨人簽收依核決權限送呈簽核1送貨單2345統(tǒng)一發(fā)票副聯(lián)2制造工作單3制造工作單備貨依出貨日期填送貨單及統(tǒng)一發(fā)票送會計單位查對入帳貨品客訴案件處理單45受訂告知單上承客訴處理作業(yè)上承訂單處理作業(yè)S08-2外銷作業(yè)流程圖S05進出口單位財務單位否放行后取回出口報單T/T?送會計單位存盤并作為零稅證明出口報單是會計單位存盤并作為零稅率證明銀行權證設定人簽字出口報單押匯申請書押匯文獻根據(jù)信用狀條款準備押匯文獻結(jié)匯證明書送銀行辦理押匯取回結(jié)匯證明書押匯申請書押匯文獻否是T/T?1提單23二聯(lián)隨同商業(yè)發(fā)票，裝箱單送交客戶，一聯(lián)自存送業(yè)務單位下接受款作業(yè)-外銷收款作業(yè)結(jié)關后船企業(yè)或航空企業(yè)發(fā)出提單企業(yè)發(fā)出提單出口報單委托報關行辦理報關結(jié)關作業(yè)領取提單核準用印裝箱單商業(yè)發(fā)票告知報關行簽裝船告知單并代打文獻否準備出口文獻及訂船位告知報關行訂機位及代打文獻海運?上承訂單作業(yè)是否放行后取回出口報單T/T?送會計單位存盤并作為零稅證明出口報單是會計單位存盤并作為零稅率證明銀行權證設定人簽字出口報單押匯申請書押匯文獻根據(jù)信用狀條款準備押匯文獻結(jié)匯證明書送銀行辦理押匯取回結(jié)匯證明書押匯申請書押匯文獻否是T/T?1提單23二聯(lián)隨同商業(yè)發(fā)票，裝箱單送交客戶，一聯(lián)自存送業(yè)務單位下接受款作業(yè)-外銷收款作業(yè)結(jié)關后船企業(yè)或航空企業(yè)發(fā)出提單企業(yè)發(fā)出提單出口報單委托報關行辦理報關結(jié)關作業(yè)領取提單核準用印裝箱單商業(yè)發(fā)票告知報關行簽裝船告知單并代打文獻否準備出口文獻及訂船位告知報關行訂機位及代打文獻海運?上承訂單作業(yè)是S09-2客訴處理作業(yè)流程圖S06業(yè)務單位會計單位生產(chǎn)單位品管單位依核決權限送呈簽核下接售后服務作業(yè)維修?是否單位主管簽核填客訴案件處理單證明文獻432客訴案件1處理單來自客戶FAE理解分析客戶埋怨狀況接獲客戶埋怨告知確定處理方式送品管及生產(chǎn)單位會簽意見客訴案件4處理單依核定之處理方式入帳下接銷貨退回及折讓作業(yè)補貨依核決權限送呈簽核下接售后服務作業(yè)維修?是否單位主管簽核填客訴案件處理單證明文獻432客訴案件1處理單來自客戶FAE理解分析客戶埋怨狀況接獲客戶埋怨告知確定處理方式送品管及生產(chǎn)單位會簽意見客訴案件4處理單依核定之處理方式入帳下接銷貨退回及折讓作業(yè)補貨?下接出貨作業(yè)是否證明文獻客訴案件1處理單作為爾后生產(chǎn)改善之參照客訴案件3處理單作為質(zhì)量管理改善之參照客訴案件2處理單開始S10-2售后服務作業(yè)流程圖S07客戶營業(yè)單位品管單位維修品維修品3統(tǒng)一發(fā)票否是上承客訴處理作業(yè)確認點收維修品國內(nèi)客戶客訴案件處理單維修品44維修單3維修單2維修單1維修單收費?開立統(tǒng)一發(fā)票檢修單位主管簽核4維修單2統(tǒng)一發(fā)票2維修單存檔維修品3維修單2維修單國外客戶國內(nèi)客戶3維修單存檔郵寄維修品S11-2銷貨退回及折讓作業(yè)流程圖S08業(yè)務單位會計單位證明文獻銷貨退回折2讓證明單作為申報扣抵銷項稅額用銷貨退回折2讓證明單傳票存檔單位主管簽核傳票輸入計算機打印傳票(總帳系統(tǒng))核對輸入計算機(應收帳款系統(tǒng))上承客訴處理作業(yè)核對取自檔案客訴案件1處理單2銷貨退回折1讓證明單存檔備查客訴案件4處理單來自客戶證明文獻銷貨退回折2讓證明單作為申報扣抵銷項稅額用銷貨退回折2讓證明單傳票存檔單位主管簽核傳票輸入計算機打印傳票(總帳系統(tǒng))核對輸入計算機(應收帳款系統(tǒng))上承客訴處理作業(yè)核對取自檔案客訴案件1處理單2銷貨退回折1讓證明單存檔備查客訴案件4處理單來自客戶發(fā)料單銷貨退回折讓證明單核對否是下接存貨控制與管理銷貨退回入庫作業(yè)退貨?客訴案件4處理單S12-2應收帳款作業(yè)流程圖S09會計單位應收帳款明細表送業(yè)務單位--下接受款作業(yè)取自檔案4送貨單應收帳款2明細表應收帳款1明細表應收帳款明細表核對單位主管簽核存檔備查定期打印應收帳款明細表傳票送貨單1統(tǒng)一發(fā)票(副聯(lián))據(jù)以入帳核對單位主管簽核傳票輸入計算機打印傳票(總帳系統(tǒng))應收帳款明細表送業(yè)務單位--下接受款作業(yè)取自檔案4送貨單應收帳款2明細表應收帳款1明細表應收帳款明細表核對單位主管簽核存檔備查定期打印應收帳款明細表傳票送貨單1統(tǒng)一發(fā)票(副聯(lián))據(jù)以入帳核對單位主管簽核傳票輸入計算機打印傳票(總帳系統(tǒng))1送貨單統(tǒng)一發(fā)票(副聯(lián))輸入計算機應收帳款系統(tǒng)取自檔案1受訂告知單核對上承出貨作業(yè)S13-2收款作業(yè)─業(yè)務員收款流程圖S14-1業(yè)務單位會計單位財務單位下接應收帳款催收作業(yè)應收帳款1明細表存檔應收帳款2明細表1繳款告知單單位主管簽核定期匯總編制應收帳款明細表存檔支票/現(xiàn)金1繳款告知單2繳款告知單單位主管簽核收款異常匯報正常?取自檔案4送貨單查對收款條件1繳款告知單2發(fā)料單3發(fā)料單4發(fā)下接應收帳款催收作業(yè)應收帳款1明細表存檔應收帳款2明細表1繳款告知單單位主管簽核定期匯總編制應收帳款明細表存檔支票/現(xiàn)金1繳款告知單2繳款告知單單位主管簽核收款異常匯報正常?取自檔案4送貨單查對收款條件1繳款告知單2發(fā)料單3發(fā)料單4發(fā)料單填寫繳款告知單支票/現(xiàn)金否是下接財務管理出納收入作業(yè)支票/現(xiàn)金業(yè)務員至客戶處收款上承應收帳款作業(yè)(二)S14-6收款作業(yè)─郵寄收款流程圖S14收發(fā)單位財務單位業(yè)務單位會計單位支票/現(xiàn)金支票/現(xiàn)金復印件支票/現(xiàn)金復印件支票復印件支票/現(xiàn)金查對簽收收款異常匯報正常?否送財務單位下接財務管理出納收入作業(yè)1繳款告知單定期編制應收帳款明細單位主管簽核1繳款告知單應收帳款1明細存檔下接應收帳款-催收作業(yè)2應收帳款明細存檔2繳款告知單單位主管簽核1繳款告知單2發(fā)料支票/現(xiàn)金支票/現(xiàn)金復印件支票/現(xiàn)金復印件支票復印件支票/現(xiàn)金查對簽收收款異常匯報正常?否送財務單位下接財務管理出納收入作業(yè)1繳款告知單定期編制應收帳款明細單位主管簽核1繳款告知單應收帳款1明細存檔下接應收帳款-催收作業(yè)2應收帳款明細存檔2繳款告知單單位主管簽核1繳款告知單2發(fā)料單3發(fā)料單4發(fā)料單繳款告知單是取自檔案4送貨單查對收款條件收執(zhí)郵件登記簿支票/現(xiàn)金郵件登記簿收到郵件上承應收帳款作業(yè)S14-5收款作業(yè)─外銷收款流程圖S14-2業(yè)務單位會計單位財務單位結(jié)匯證明書填寫繳款告知單結(jié)匯證明書結(jié)匯證明書下接應收帳款催收作業(yè)應收帳款1明細表存檔應收帳款2明細表1繳款告知單單位主管簽核定期匯總編制應收帳款明細表存檔1繳款告知單2繳款告知單單位主管簽核收款異常匯報正常?取自檔案4送貨單查對收款條件1繳款明細表2發(fā)料單3發(fā)料結(jié)匯證明書填寫繳款告知單結(jié)匯證明書結(jié)匯證明書下接應