金蝶K3財(cái)務(wù)操作說(shuō)明

金蝶K3財(cái)務(wù)操作指導(dǎo)說(shuō)明書(shū)金蝶軟件（中國(guó)）有限企業(yè)總帳系統(tǒng)平常業(yè)務(wù)處理憑證錄入憑證錄入功能就是為顧客提供了一種仿真的憑證錄入環(huán)境，在這里，可以將您制作的記賬憑證錄入電腦，或者根據(jù)原始單據(jù)直接在這里制作記賬憑證。在憑證錄入功能中，系統(tǒng)為您提供許多功能操作以以便您高效快捷地輸入記賬憑證。環(huán)節(jié)：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【總帳】→【憑證處理】→雙擊【憑證錄入】，如圖在輸入會(huì)計(jì)分錄前可通過(guò)“查看”菜單中的“選項(xiàng)”進(jìn)行某些預(yù)先設(shè)置。如圖示：錄入記帳憑證時(shí)應(yīng)注意：1、憑證號(hào)、序號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)編排，顧客不需自已編號(hào)。2、錄入憑證日期時(shí)點(diǎn)擊“日期”旁的按鈕，彈出日歷后選擇即可，也可自已手工自行輸入。但應(yīng)注意，系統(tǒng)不接受目前會(huì)計(jì)期間之前的日期，只容許輸入當(dāng)期或后來(lái)各期業(yè)務(wù)，并且過(guò)帳時(shí)，只處理本期的記帳憑證。3、憑證摘要的錄入有三種措施：a.直接錄入；b.如選擇了“查看”菜單“選項(xiàng)”中的自動(dòng)攜帶上條分錄摘要信息，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)復(fù)制上條記錄摘要到下條；c.或者在英文標(biāo)點(diǎn)狀態(tài)下，雙擊鍵盤(pán)右邊“DEL”的按鍵，也可以迅速?gòu)?fù)制上條分錄摘要；d.按F7鍵或工具欄上的“代碼”按鈕建立摘要庫(kù)，需要時(shí)調(diào)用。建立摘要庫(kù)的環(huán)節(jié)為：點(diǎn)擊記帳憑證中的摘要欄，按下F7鍵或工具欄“代碼”按鈕→編輯→新增→錄入類別、代碼、名稱（注意：如沒(méi)有“類別”，需點(diǎn)擊類別旁的按鈕去增長(zhǎng)）→保留。如再增長(zhǎng)摘要，則反復(fù)此操作。4、輸入會(huì)計(jì)科目的措施有幾種：a.直接手工錄入會(huì)計(jì)科目代碼；b.定義了助記碼的可輸入助記碼；c.如在“查看”菜單項(xiàng)選擇項(xiàng)中選擇“自動(dòng)顯示代碼提醒窗口”的，可雙擊代碼提醒窗的科目即可；d.按F7建或工具欄中的“代碼”按鈕也可以調(diào)出會(huì)計(jì)科目模板來(lái)選。5、按空格鍵可轉(zhuǎn)換金額的借貸方向；負(fù)號(hào)可使金額變?yōu)榧t字；CTRL+F7鍵可將憑證中借貸方差額自動(dòng)找平；按ESC鍵可刪除金額。6、假如會(huì)計(jì)科目設(shè)了按核算項(xiàng)目核算的，需將所有核算項(xiàng)目?jī)?nèi)容填列完畢后，系統(tǒng)才容許保留憑證。憑證查詢顧客可根據(jù)字段、比較關(guān)系、比較值和邏輯關(guān)系篩選出自已想看的憑證，并且對(duì)所查詢的憑證進(jìn)行新增、修改、刪除、審核、過(guò)帳操作。環(huán)節(jié)1：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【總帳】→【憑證處理】→雙擊【憑證查詢】，即出現(xiàn)一種憑證過(guò)濾界面，如圖環(huán)節(jié)2：系統(tǒng)根據(jù)過(guò)濾條件，在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)薄中列示符合條件的憑證，如圖3、憑證修改環(huán)節(jié)：在憑證查詢的會(huì)計(jì)分錄序時(shí)薄中，點(diǎn)擊工具欄的【修改】，便可調(diào)出該憑證進(jìn)行修改，憑證修改完畢后，點(diǎn)擊保留。要點(diǎn)：1、不可雙擊左鍵調(diào)出憑證，由于此法調(diào)出的憑證僅供查看，不能修改。2、已審核或已過(guò)帳的憑證不能在憑證上直接修改。4、刪除憑證環(huán)節(jié)：在憑證查詢的會(huì)計(jì)分錄序時(shí)薄中，點(diǎn)擊工具欄的【刪除】，便可刪除該憑證。要點(diǎn)：1、若刪除后仍看到該憑證保留在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿里，顧客可用F5鍵或工具欄上的“刷新”按鈕刷新一下即可。2、已審核或已過(guò)帳的憑證不能刪除。5、憑證審核及反審核有關(guān)憑證審核K/3系統(tǒng)有個(gè)限制，即憑證的審核人與制單人不能同為一種人，因此在審核憑證前顧客必須更換操作員。更換操作員可通過(guò)點(diǎn)擊“系統(tǒng)”菜單進(jìn)行。（1）審核憑證的措施有兩種：一種是單張審核，即一次只調(diào)出一張憑證，仔細(xì)檢查后打上審核人的印章。環(huán)節(jié)1：會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿中指定要審核的憑證，按工具欄上的【審核】按鈕調(diào)出要審核的憑證，如圖環(huán)節(jié)2：點(diǎn)擊工具欄的【審核】按鈕，系統(tǒng)即會(huì)在憑證下方“審核人”處打上審核人的印章；如圖另一種措施為成批審核，即由系統(tǒng)根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)里設(shè)定的條件或顧客自行設(shè)定的檢查條件等對(duì)憑證進(jìn)行簡(jiǎn)樸的檢查后，自動(dòng)在憑證上打上審核人的印章。環(huán)節(jié)1：在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿界面，點(diǎn)擊“編輯”菜單，選擇“成批審核“，讓系統(tǒng)對(duì)未審核的憑證進(jìn)行自動(dòng)審核。如圖要點(diǎn)：憑證一旦審核后將不能再修改，如需修改必須對(duì)其進(jìn)行反審核，反審核時(shí)要注意，必須更換回本來(lái)的審核人去做反審核的操作，否則系統(tǒng)不容許執(zhí)行反審核的操作。（2）反審核的措施同樣有兩種：一是單張反審核環(huán)節(jié)1：選定會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿里的某一會(huì)計(jì)憑證，點(diǎn)擊工具欄【審核】按鈕調(diào)出該憑證。環(huán)節(jié)2：調(diào)出憑證后點(diǎn)擊工具欄的【審核】按鈕，即可銷(xiāo)除本來(lái)的審核人印章；二是成批銷(xiāo)章環(huán)節(jié)：點(diǎn)擊會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿里“編輯”菜單中的“成批審核”，選擇“對(duì)已審核的憑證取消審核”選項(xiàng)即可。要點(diǎn)：反審核的操作只能由憑證的原審核人去做。6、憑證過(guò)帳及反過(guò)帳財(cái)務(wù)軟件里的憑證過(guò)帳操作相稱于手工做帳時(shí)的登帳工作。當(dāng)顧客對(duì)所有記帳憑證審核完畢，確定對(duì)的無(wú)誤，即可將憑證過(guò)帳，但有個(gè)前提是總帳系統(tǒng)的初始化工作已結(jié)束。（1）憑證過(guò)帳有二種措施：措施一：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【總帳】→【憑證處理】→雙擊【憑證過(guò)帳】，然后選擇憑證過(guò)帳參數(shù)，點(diǎn)擊“開(kāi)始過(guò)帳”按鈕即可。措施二：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【總帳】→【憑證處理】→雙擊【憑證查詢】，進(jìn)入會(huì)計(jì)分錄序時(shí)薄中點(diǎn)擊“編輯”菜單里的“過(guò)帳”或“所有過(guò)帳”，即可進(jìn)行單張憑證過(guò)帳和所有憑證過(guò)帳工作；（2）反過(guò)帳的操作措施同樣有兩種：一為單張的反過(guò)帳，即在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿里指定要反過(guò)帳的憑證后，點(diǎn)擊“編輯”菜單中“反過(guò)帳”選項(xiàng)即可；二為所有反過(guò)帳，在“編輯”菜單中選擇“所有反過(guò)帳”即可。要點(diǎn)：1、一旦過(guò)帳后，憑證就不容許再修改其本來(lái)內(nèi)容。2、假如過(guò)帳完畢才發(fā)現(xiàn)憑證出錯(cuò)，確需修改的，有兩種措施處理：措施一：按正常途徑，像手工做帳時(shí)那樣用補(bǔ)充登記或紅字沖銷(xiāo)法去修改錯(cuò)帳。補(bǔ)充登記即按短少的金額新增一張內(nèi)容相似的記帳憑證；紅字沖銷(xiāo)即在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿里指中要沖銷(xiāo)的憑證，點(diǎn)擊“編輯”菜單中的“沖銷(xiāo)”選項(xiàng)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)原憑證出一張內(nèi)容相似，金額相等但為紅字的憑證，其金額可根據(jù)實(shí)際應(yīng)沖銷(xiāo)的數(shù)額修改，完畢后保留即可。措施二：先對(duì)已過(guò)帳的憑證執(zhí)行反過(guò)帳的操作，假如該憑證已審核過(guò)了還得反審核，最終才能去修改該出錯(cuò)憑證。7、憑證匯總憑證匯總就是將記賬憑證按照指定的范圍和條件匯總其一級(jí)科目的借貸方發(fā)生額。按不一樣條件對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行匯總，可以提供多種所需的會(huì)計(jì)信息。8、憑證模板對(duì)于常常發(fā)生的業(yè)務(wù)類型的記帳憑證，每次發(fā)生時(shí)除金額不一樣外，其他信息都沒(méi)有太大變化，顧客可將這些業(yè)務(wù)的憑證制成模式憑證，用屆時(shí)只需調(diào)出并填上金額即可。環(huán)節(jié)：在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿里調(diào)出需制成模板的記帳憑證,點(diǎn)擊“文獻(xiàn)”菜單中的“保留為模式憑證”進(jìn)入如下畫(huà)面：9、帳簿、報(bào)表查詢（1）查詢帳簿系統(tǒng)提供了總分類帳、明細(xì)帳、多欄帳、核算項(xiàng)目分類總帳、數(shù)量金額總帳、數(shù)量金額明細(xì)帳的查詢。查詢帳簿的操作是有共性的，重要體現(xiàn)：首先，點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)帳簿的圖標(biāo)時(shí)系統(tǒng)總會(huì)彈出一種“過(guò)濾條件”的界面，此處顧客可根據(jù)自已的實(shí)際需要設(shè)定查詢的條件來(lái)查看各個(gè)帳簿記錄；另首先，K/3系統(tǒng)完全支持一種帳證表一體化查詢的功能，即在不一樣界面可實(shí)現(xiàn)記帳憑證、總帳、明細(xì)帳之間的互相調(diào)閱查詢。下面以幾種帳簿為例闡明帳簿的查詢功能。①總分類帳簿環(huán)節(jié)1：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【總帳】→【帳簿】→雙擊【總分類帳】，即可見(jiàn)到如下畫(huà)面：環(huán)節(jié)2：設(shè)定查詢條件后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，即可查看對(duì)應(yīng)總帳記錄，如下圖：提醒：選擇某一總帳，點(diǎn)擊工具欄“明細(xì)帳”按鈕，或通過(guò)“查看”菜單中的“查看明細(xì)帳”一項(xiàng)，或直接在對(duì)應(yīng)總帳記錄上雙擊鼠標(biāo)左鍵，便可查看該總帳的明細(xì)帳。在明細(xì)帳里，選中要查看的記錄，點(diǎn)擊工具欄“憑證”按鈕，或在“查看”菜單中選擇“查看憑證”選項(xiàng)，或直接在對(duì)應(yīng)的憑證記錄上雙擊鼠標(biāo)左鍵，可查看詳細(xì)的記帳憑證。如需要打印總帳時(shí)，可先通過(guò)工具欄的“預(yù)覽”進(jìn)行打印設(shè)置、頁(yè)面選項(xiàng)設(shè)置，還可通過(guò)“查看”菜單當(dāng)中的“頁(yè)面設(shè)置”做打印總帳前的頁(yè)面內(nèi)容設(shè)定等操作。②多欄式帳簿查看多欄帳有些特殊之處，即要先設(shè)計(jì)多欄帳簿的格式。環(huán)節(jié)1：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【總帳】→【帳簿】→雙擊【多欄帳】，系統(tǒng)彈出過(guò)濾界面，在多欄帳過(guò)濾界面點(diǎn)擊“設(shè)計(jì)”按鈕，如下圖：環(huán)節(jié)2：進(jìn)入多欄式明細(xì)帳定義界面，點(diǎn)擊【編輯】按鈕，見(jiàn)到如下圖，按【新增】后可進(jìn)行多欄帳格式設(shè)計(jì)。環(huán)節(jié)3：①在會(huì)計(jì)科目選項(xiàng)框中選擇需設(shè)計(jì)為多欄式帳簿的科目。注意：下面未設(shè)明細(xì)的科目不能設(shè)計(jì)為多欄帳；②多欄帳名稱由系統(tǒng)根據(jù)選定的會(huì)計(jì)科目自動(dòng)命名；③選擇該多欄帳核算的幣別；④點(diǎn)擊“自動(dòng)編排”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將該科目下設(shè)的明細(xì)科目取過(guò)來(lái)作為多欄帳的欄目名稱。提醒：如顧客是根據(jù)明細(xì)科目來(lái)生成多欄帳，則要在“按科目級(jí)別設(shè)置多欄帳”處打“√”并錄入明細(xì)科目的級(jí)數(shù)。環(huán)節(jié)4：點(diǎn)擊【保留】→【確定】→選擇過(guò)濾條件后，點(diǎn)擊【確定】按鈕便可查看有關(guān)多欄帳。在某一記錄上雙擊左鍵也可調(diào)出詳細(xì)的記帳憑證查閱。其他帳簿的查詢以此類推，不再?gòu)?fù)述，詳見(jiàn)顧客手冊(cè)。（2）報(bào)表查詢總帳系統(tǒng)中提供的報(bào)表重要是試算平衡表、核算項(xiàng)目明細(xì)表等內(nèi)部管理性的會(huì)計(jì)報(bào)表。其查看的方式都相似，即點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)報(bào)表圖標(biāo)，設(shè)定查詢條件后點(diǎn)擊確定即可。下面重要以兩種報(bào)表為例簡(jiǎn)述報(bào)表的查詢。①科目余額表環(huán)節(jié)1：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【總帳】→【財(cái)務(wù)報(bào)表】→雙擊【科目余額表】，系統(tǒng)即彈出科目余額表查詢條件設(shè)置窗口，如圖環(huán)節(jié)2：在過(guò)濾窗口中設(shè)定好要查詢的會(huì)計(jì)期間、科目級(jí)別、幣別等，點(diǎn)擊【確定】按鈕，系統(tǒng)即會(huì)輸出一張科目余額表，如下圖：注意：查看科目余額表時(shí)應(yīng)對(duì)的選擇幣別，在有外幣業(yè)務(wù)發(fā)生的狀況下，查看科目余額表要選擇“綜合本位幣”的幣別，否則輸出的科目余額表會(huì)出現(xiàn)借貸合計(jì)數(shù)不平的現(xiàn)象。2、核算項(xiàng)目組合表核算項(xiàng)目組合表可以以二維表格的形式對(duì)不一樣核算項(xiàng)目從不一樣角度進(jìn)行組合分析。查看核算項(xiàng)目組合表前也必須先設(shè)置查詢方案。環(huán)節(jié)1：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【總帳】→【財(cái)務(wù)報(bào)表】→雙擊【核算項(xiàng)目組合表】，系統(tǒng)即彈出一種過(guò)濾界面，如圖：環(huán)節(jié)2：點(diǎn)擊【增長(zhǎng)】按鈕看到如下畫(huà)面：環(huán)節(jié)3：先在過(guò)濾器名稱中輸入易于識(shí)別的名稱，然后選擇組合項(xiàng)目。（注意組合項(xiàng)目只能選兩個(gè)，不能多也不能少，并且這兩個(gè)組合項(xiàng)目不能是隨意選的，必須是設(shè)置會(huì)計(jì)科目時(shí)，確實(shí)設(shè)定了按多種核算項(xiàng)目核算的科目里的任兩個(gè)核算項(xiàng)目，否則查詢不到數(shù)據(jù)。）最終點(diǎn)擊【確定】→設(shè)定查詢條件→【確定】。其他報(bào)表的查詢以此類推，不再?gòu)?fù)述，詳見(jiàn)顧客手冊(cè)。（三）期末處理期末調(diào)匯重要用于對(duì)外幣核算的賬戶在期末自動(dòng)計(jì)算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表。環(huán)節(jié)1：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【總帳】→【結(jié)帳】→雙擊【期末調(diào)匯】，系統(tǒng)彈出期末調(diào)匯窗口，在調(diào)整匯率處輸入調(diào)整匯率，點(diǎn)擊“下一步”環(huán)節(jié)2：選擇匯兌損益科目以及設(shè)置有關(guān)選項(xiàng)，最終點(diǎn)擊“完畢”。系統(tǒng)自動(dòng)生成調(diào)匯憑證。要點(diǎn)：1、系統(tǒng)執(zhí)行此功能時(shí)，是根據(jù)在會(huì)計(jì)科目中的科目屬性來(lái)進(jìn)行的，只有在會(huì)計(jì)科目中設(shè)定為期末調(diào)匯的科目才會(huì)進(jìn)行期末調(diào)匯處理。2、調(diào)匯前，必須將當(dāng)期所有憑證過(guò)帳。結(jié)轉(zhuǎn)損益此功能是將所有損益類科目的本期余額所有自動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目，自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。環(huán)節(jié)1：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【總帳】→【結(jié)帳】→雙擊【結(jié)轉(zhuǎn)損益】，系統(tǒng)彈出結(jié)轉(zhuǎn)損益窗口，點(diǎn)擊“下一步”環(huán)節(jié)2：系統(tǒng)會(huì)列示損益科目與本年利潤(rùn)科目的對(duì)應(yīng)表，點(diǎn)擊“下一步”環(huán)節(jié)3：設(shè)置有關(guān)選項(xiàng)，最終點(diǎn)擊“完畢”系統(tǒng)自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證。要點(diǎn)：在報(bào)表系統(tǒng)中，制作損益表時(shí)，有一類取數(shù)類型為，取損益表發(fā)生額（其他的類型不再詳細(xì)闡明），此時(shí)這種與損益表取數(shù)有關(guān)的取數(shù)類型，必須在總賬中進(jìn)行了對(duì)應(yīng)的損益結(jié)轉(zhuǎn)后才可以取數(shù)據(jù)，假如是手工進(jìn)行的損益結(jié)轉(zhuǎn)，則無(wú)法取數(shù)這種取數(shù)類型的數(shù)據(jù)。結(jié)轉(zhuǎn)損益前，必須將當(dāng)期所有憑證過(guò)帳。3、期末結(jié)帳將本期所有的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)所有處理完畢之后，就可以進(jìn)行期末結(jié)帳處理了。環(huán)節(jié)1：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【總帳】→【結(jié)帳】→雙擊【期末結(jié)帳】，系統(tǒng)進(jìn)入結(jié)帳處理界面窗口，如下圖所示：點(diǎn)擊“開(kāi)始”按鈕，系統(tǒng)即開(kāi)始結(jié)帳工作。要點(diǎn)：1、必須將本期間的所有記帳憑證過(guò)帳后才能結(jié)帳；2、進(jìn)行結(jié)帳之前，要檢查“期末調(diào)匯”、“結(jié)轉(zhuǎn)損益”以及“計(jì)提折舊”等項(xiàng)工作與否完畢；3、假如其他子系統(tǒng)模塊選擇了與總帳系統(tǒng)同步結(jié)帳，則必須等其他子系統(tǒng)都結(jié)帳后，總帳系統(tǒng)才能進(jìn)行結(jié)帳；4、一旦結(jié)帳，該月所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)將不再容許修改，如確需修改，則必須由系統(tǒng)管理員去做反結(jié)帳的操作。反結(jié)帳的按鈕在“期末結(jié)帳”圖標(biāo)里。二、報(bào)表系統(tǒng)1、報(bào)表查詢常用功能簡(jiǎn)介（1）凍結(jié)行列：可以將