出納崗位職責(zé)電子版（八篇）

第9頁共9頁出納崗位?職責(zé)電子?版1.?按國家規(guī)?定收好、?用好、管?好庫存現(xiàn)?金和銀行?存款,做?到日清月?結(jié)、賬賬?相符。?2.現(xiàn)金?、支票不?得遺失，?不得私自?借用和挪?用。本廠?因公需要?支票，必?須辦理簽?記手續(xù)。?不得開空?白支票。?___?_對不符?合財務(wù)制?度的超額?現(xiàn)金收支?原始憑證?和空白憑?證等，有?權(quán)拒絕收?支，發(fā)現(xiàn)?貪污盜竊?、假冒票?據(jù)，要檢?舉揭發(fā)。?4.負(fù)?責(zé)發(fā)放工?資、獎金?、保健費?、加班費?等。5?.一切開?支均應(yīng)憑?廠長簽字?后方可執(zhí)?行，借用?現(xiàn)金必須?經(jīng)廠長批?準(zhǔn)后才能?辦理借款?手續(xù)。?6.完成?廠長交給?的其他工?作。出?納崗位職?責(zé)電子版?（二）?1、負(fù)責(zé)?公司的會?計核算和?財務(wù)管理?工作，及?時、準(zhǔn)確?的按公司?要求提供?各類報表?和分析;?2、負(fù)?責(zé)公司員?工工資、?社保、費?用報銷的?審核，根?據(jù)規(guī)定的?成本、費?用開支范?圍和標(biāo)準(zhǔn)?，審核原?始憑證的?合法性、?合理性和?真實性;?3、根?據(jù)會計制?度規(guī)定，?編制記賬?憑證，要?求做到賬?目清楚、?數(shù)字正確?、登記及?時、賬證?相符，發(fā)?現(xiàn)問題及?時更正;?4、負(fù)?責(zé)稅務(wù)發(fā)?票的購買?及管理，?負(fù)責(zé)月度?、季度、?年度稅務(wù)?納稅申報?、年度匯?算清繳以?及統(tǒng)計報?表申報，?并對報表?進(jìn)行簡單?分析，對?各項財務(wù)?報表及異?常費用進(jìn)?行分析，?為公司管?理決策提?供數(shù)據(jù)支?持;5?、及時做?好會計原?始憑證、?會計憑證?、賬冊、?報表等財?務(wù)資料的?收集、匯?編、歸檔?等會計檔?案管理工?作;6?、負(fù)責(zé)與?稅務(wù)，工?商，銀行?、供應(yīng)商?等外部機?構(gòu)的溝通?;出納?崗位職責(zé)?電子版（?三）1?.自覺遵?守公司各?項規(guī)章制?度和《員?工手冊》?;2.?負(fù)責(zé)影院?經(jīng)營相關(guān)?的出納工?作，配合?財務(wù)部門?的相關(guān)工?作;3?.負(fù)責(zé)辦?理與銀行?之間的所?有相關(guān)業(yè)?務(wù);4?.負(fù)責(zé)影?院相關(guān)的?人事工作?，員工考?勤和非合?同制員工?的工資表?的編制;?5.負(fù)?責(zé)影院相?關(guān)的行政?工作，包?括影院印?章及重要?文件的保?管;6?.協(xié)助影?院總經(jīng)理?操辦年會?、團建和?各節(jié)假日?相關(guān)活動?;7.?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他任務(wù)。?出納崗?位職責(zé)電?子版（四?）[財?制___?_（財）?____?號]一?、收款?嚴(yán)格按公?司的收入?管理規(guī)定?辦理收款?業(yè)務(wù)，收?款時用驗?鈔器審驗?人民幣真?偽，認(rèn)真?清點，不?得發(fā)生少?收、多收?款現(xiàn)象，?否則責(zé)任?自負(fù)；收?客戶款應(yīng)?在收據(jù)上?注明“定?金、一期?款、二期?款、尾款?”等字樣?并注明師?、交款人?姓名、合?同編號等?，在收據(jù)?上加蓋“?現(xiàn)金收訖?”章；收?支票應(yīng)注?明支票號?，同時將?有關(guān)資料?輸入計算?機，做到?及時準(zhǔn)確?無誤。?二、付款?嚴(yán)格按?公司的成?本費用支?出管理規(guī)?定的借款?、報銷管?理規(guī)定辦?理付款業(yè)?務(wù)，工程?撥款應(yīng)由?工程經(jīng)理?、會計、?公司經(jīng)理?聯(lián)合簽字?方可支付?，不得發(fā)?生少付、?多付現(xiàn)象?。三、?制單與記?帳1、?根據(jù)審核?后的原始?憑證和會?計科目的?使用要求?采取收、?付、轉(zhuǎn)的?方式制單?，做到字?跡清楚，?數(shù)字準(zhǔn)確?，摘要言?簡意賅，?當(dāng)日憑證?當(dāng)日制單?，積壓單?不得超過?____?個工作日?；2、?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?賬和銀行?賬的記賬?工作，當(dāng)?天的業(yè)務(wù)?必須當(dāng)天?入賬，?做到日清?月結(jié)；?3、每日?核對庫存?現(xiàn)金與現(xiàn)?金賬余額?是否相符?，及時核?對銀行存?款余額，?月末編制?《銀行存?款余額調(diào)?節(jié)表》；?4、月?末與會計?核對本月?發(fā)生額及?累計余額?，做到賬?證、賬實?、賬賬相?符。四?、現(xiàn)金和?票據(jù)管理?1、每?日庫存現(xiàn)?金為__?__元，?其余存入?銀行，如?因延誤引?起其他事?故發(fā)生，?公司將追?究其經(jīng)濟?責(zé)任；?2、不得?坐支現(xiàn)金?；3、?根據(jù)票據(jù)?管理規(guī)定?保管和使?用支票、?發(fā)票和收?據(jù)，并追?蹤票據(jù)使?用情況，?尤其是所?收取支票?的入賬情?況。五?、工資管?理1、?根據(jù)工資?管理規(guī)定?按時核算?員工工資?，編制工?資源共享?表，交會?計審核；?2、根?據(jù)會計和?公司經(jīng)理?審核后的?工資表，?進(jìn)行工資?發(fā)放。?六、報表?規(guī)定根?據(jù)報表管?理規(guī)定每?日上報《?現(xiàn)金/銀?行存款日?報表》，?每月上報?《收入月?報表》和?《管理人?員工資表?》。節(jié)?能環(huán)保電?子科技有?限公司?節(jié)能工程?科技有限?公司會?計崗位職?責(zé)財務(wù)?制___?_（財）?____?號]一?、保管公?司財務(wù)印?鑒和各項?財務(wù)資料?；二、?記賬和報?表1、?根據(jù)賬簿?設(shè)置管理?規(guī)定設(shè)置?賬簿；?2、根據(jù)?會計核算?政策和會?計科目使?用管理規(guī)?定及時進(jìn)?行賬務(wù)處?理，登記?總賬、多?欄賬和二?級、三級?明細(xì)賬，?做到賬證?、賬賬、?賬表相符?。3、?根據(jù)報表?管理規(guī)定?每月按時?編制并上?報各種財?務(wù)報表，?如：《師?工資及提?成明細(xì)表?》、《管?理費用明?細(xì)表》、?《在施工?程結(jié)算表?》、《完?工工程結(jié)?算表》、?《收入與?費用比例?表》、《?資產(chǎn)負(fù)債?表》、《?損益表》?；4、?根據(jù)財務(wù)?軟件管理?規(guī)定進(jìn)行?電算化賬?務(wù)處理；?三、工?資管理?根據(jù)工資?管理規(guī)定?準(zhǔn)確核算?有關(guān)員工?的效益工?資及提成?明細(xì)并上?報公司經(jīng)?理審核。?四、審?核1、?審核原始?憑證。員?工報銷或?借款的內(nèi)?容是否完?整，數(shù)字?計錄是否?準(zhǔn)確，大?小寫出是?否一致，?簽章是否?齊全，發(fā)?票是否合?法等；?2、審核?記賬憑證?。記賬憑?證的編制?是否以原?始憑證為?依據(jù)，會?計科目的?使用是否?合理，金?額是否準(zhǔn)?確，借貸?方是否平?衡等；?3、審核?收據(jù)、發(fā)?票和支票?。收據(jù)和?發(fā)票的開?具是否以?收到貨幣?資金為準(zhǔn)?，是否有?未交回的?收據(jù)和發(fā)?票，支票?的開據(jù)是?否正確，?是否及時?入賬，登?計簿的記?錄是否齊?全等；?4、審核?日報和現(xiàn)?金、銀行?存款日記?賬。日報?的編制是?否正確，?與現(xiàn)金賬?和庫存現(xiàn)?金額是否?一致，現(xiàn)?金賬和銀?行賬的發(fā)?生額和余?額是否正?確等；?五、資產(chǎn)?管理根?據(jù)資產(chǎn)管?理規(guī)定對?公司的資?產(chǎn)進(jìn)行登?記、入賬?、保管、?檢查等管?理工作，?做到賬賬?、賬實相?符。六?、成本控?制和財務(wù)?分析正?確、及時?和完整地?記錄公司?的財務(wù)狀?況，根據(jù)?每月的賬?簿和報表?，對其經(jīng)?營狀況進(jìn)?行分析，?制定出適?合本公司?的成本控?制，實現(xiàn)?增收節(jié)支?，協(xié)助公?司提高經(jīng)?濟效益，?當(dāng)好公司?經(jīng)理的參?謀和助手?。七、?對外工作?每月稅?務(wù)報稅，?繳稅工作?和工商年?檢工作。?積極參?加工商、?稅務(wù)等政?府部門組?織的各項?會議，按?時納稅、?交費，如?發(fā)生延誤?而導(dǎo)致公?司受罰，?其責(zé)任由?會計承擔(dān)?，及時向?公司經(jīng)理?提示國家?有關(guān)財經(jīng)?方面的新?規(guī)定，未?經(jīng)公司經(jīng)?理許可不?得泄露公?司的財務(wù)?狀況。?節(jié)能工程?科技有限?公司出?納崗位職?責(zé)電子版?（五）?1.嚴(yán)格?遵守現(xiàn)金?使用范圍?，本站現(xiàn)?金支付只?限于：?①職工工?資、獎金?、津貼、?差旅費和?各種勞保?福利;?②在__?__元（?含法人批?準(zhǔn)的特殊?開支）以?下的零星?支出;?③中國人?民銀行確?定需要支?付現(xiàn)金的?其他支出?。2.?庫存現(xiàn)金?必須按照?核算中心?核定的庫?存限額執(zhí)?行。3?.庫存現(xiàn)?金必須存?入保險柜?，確保安?全。4?.嚴(yán)禁用?“白條”?頂替庫存?現(xiàn)金，不?準(zhǔn)公款私?借，因公?出差或其?他特殊情?況需要使?用現(xiàn)金的?,必須經(jīng)?單位領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)后，?方可借用?。5.?凡現(xiàn)金收?付憑據(jù)，?必須在辦?理現(xiàn)金收?付款項后?加蓋“現(xiàn)?金收訖”?或“現(xiàn)金?付訖”印?章。6?.及時到?會計中心?報賬，處?理好各方?面關(guān)系。?7.收?取的養(yǎng)老?保險金必?須及時足?額存入銀?行。8?.完成好?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作任務(wù)。?出納崗?位職責(zé)電?子版（六?）1.?認(rèn)真貫徹?執(zhí)行國家?、上級主?管部門的?財經(jīng)方針?、政策,?嚴(yán)格遵守?金融紀(jì)律?，保證總?公司貨幣?資金合理?、完整、?安全。?2.負(fù)責(zé)?總公司貨?幣資金的?收、付款?業(yè)務(wù)和對?賬工作，?收有憑付?有據(jù)，相?關(guān)手續(xù)必?須齊全。?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬，?做到日清?月結(jié)。及?時清點庫?存，按月?和銀行對?賬，做到?賬款相符?、賬賬相?符。3?.管理好?各種與現(xiàn)?金、銀行?收付款業(yè)?務(wù)有關(guān)的?印章、印?鑒，保管?好各種支?票，有價?證券應(yīng)視?同現(xiàn)金管?理。4?.按時到?稅務(wù)局申?報當(dāng)月營?業(yè)稅和其?他有關(guān)稅?種項目。?5.辦?理好與貨?幣資金業(yè)?務(wù)有關(guān)的?其他業(yè)務(wù)?，完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。出納?崗位職責(zé)?電子版（?七）1?.嚴(yán)格遵?守金融法?規(guī)和各項?規(guī)章制度?，嚴(yán)格執(zhí)?行押運制?度，按規(guī)?定至銀行?存、提款?，負(fù)責(zé)相?關(guān)網(wǎng)點的?現(xiàn)金和款?箱收送工?作，確保?資金安全?。2.?嚴(yán)格執(zhí)行?交接驗收?制度，認(rèn)?真填寫交?接登記簿?。3.?做好出班?前的登記?和班前檢?查，穿戴?防護(hù)工具?，做到人?不離車，?人不離錢?，時刻保?持高度警?惕。對危?及資金安?全的隱患?，及時發(fā)?現(xiàn)并向領(lǐng)?導(dǎo)匯報。?4.每?天按規(guī)定?的時限和?頻次對各?網(wǎng)點儲匯?款項進(jìn)行?交接，所?有能進(jìn)院?交接的必?須督促司?機進(jìn)院。?5.嚴(yán)?格遵守安?全保密制?度，不得?向他人泄?露啟運時?間、地點?、押運款?數(shù)等情況?。6.?完成與本?崗位相關(guān)?的其他工?作以及領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?工作。?出納崗位?職責(zé)電子?版（八）?1.負(fù)?責(zé)現(xiàn)金的?管理，有?價證券、?空白憑證?及有關(guān)印?件的保管?，保證不?以白條抵?充庫存現(xiàn)?金，不挪?用現(xiàn)金,?不為外單?位或客戶?用支票換?取現(xiàn)。?2.負(fù)責(zé)?編制有關(guān)?憑證，每?日按憑證?號登記現(xiàn)?金日記賬?，并結(jié)出?當(dāng)日余額?，每天清?點庫存現(xiàn)?金，保證?賬實相符?，日清月?結(jié)。3?.根據(jù)會?計人員審?核的記賬?憑證，登?記銀行存?款日記賬?，并結(jié)出?當(dāng)日余額?，定期與?銀行對賬?編制銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表，?做到賬賬?相符;根?據(jù)營業(yè)部?資金運用?的具體情?況，結(jié)合?資金頭寸?表，編制?“資金調(diào)?撥單”，?經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)后，調(diào)?撥資金。?4.負(fù)?責(zé)領(lǐng)取清?算單，及?時掌握銀?行存款余?額。5?.負(fù)責(zé)存?取股民的?支票，保?證及時人?賬。6?.負(fù)責(zé)每?日閉市后?，收繳前?臺各項雜?費，核對?無誤后登?記人賬。?7.負(fù)?責(zé)內(nèi)部職?工借款,?并填制“?借款單”?，經(jīng)總經(jīng)?理、財務(wù)?部經(jīng)理