出納會計工作崗位職責(zé)

Word第第頁出納會計工作崗位職責(zé)出納會計工作崗位職責(zé)1

1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

2、按財務(wù)規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補(bǔ)充備用金，定期編制資金報表;

3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務(wù)負(fù)責(zé)人匯報詳細(xì)銀行存款及備用金狀況;

4、登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

5、登記銀行存款日記賬，每月依據(jù)銀行對賬單進(jìn)行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;

6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負(fù)責(zé)憑證打印、整理及裝訂工作以及財務(wù)檔案管理工作;

7、幫助主管完成日常事務(wù)性工作，幫助處理帳務(wù)，協(xié)作各類內(nèi)部、外部審計工作。

出納會計工作崗位職責(zé)2

1、負(fù)責(zé)公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;

2、負(fù)責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的全都性、合規(guī)性、精確性;

3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護(hù)工作;

4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

5、負(fù)責(zé)ERP流程中財務(wù)流程的復(fù)核或登記，幫助主辦會計核對人、材、機(jī)本錢;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會計工作崗位職責(zé)3

1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信譽(yù)卡的核對，準(zhǔn)時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納會計工作崗位職責(zé)4

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、負(fù)責(zé)每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;

3、負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門制定往來款項的核算和管理方法;

4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的賬齡分析管理;

6、負(fù)責(zé)客戶款項的跟進(jìn)催收及支出款項的合理支配;

7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;

8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;

9、負(fù)責(zé)會計資料、會計憑證的整理歸檔;

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。

出納會計工作崗位職責(zé)5

1.根據(jù)公司內(nèi)控要求負(fù)責(zé)貨幣資金的日常收、付管理及相關(guān)復(fù)核工作;

2.定期編制貨幣資金周、月收支結(jié)構(gòu)報表，提高資金有效利用;

3.負(fù)責(zé)有關(guān)工商、銀行、統(tǒng)計等部門的相關(guān)申報工作;

4.根據(jù)公司制度和核算規(guī)章負(fù)責(zé)日常費用的審核、賬務(wù)處理及協(xié)調(diào)工作;

5.其他臨時交辦的工作;

出納會計工作崗位職責(zé)6

1、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)相關(guān)的會計核算，編制納稅相關(guān)報表，負(fù)責(zé)納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;

2、編制會計憑證，整理相關(guān)財務(wù)檔案。

3、編制公司各類財務(wù)報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內(nèi)部各項銷售報表統(tǒng)計及核算，供應(yīng)本錢核算報表進(jìn)行財務(wù)分析等等。

4、定期核對往來賬款，準(zhǔn)時清算應(yīng)收應(yīng)付款;

5、負(fù)責(zé)公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售本錢及利潤的核算;

6、辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)。熟識發(fā)票管理和稅務(wù)工作，開具銷項發(fā)票，管理及核對進(jìn)項發(fā)票。

出納會計工作崗位職責(zé)7

1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫日記賬；

2、負(fù)責(zé)開具、保管與使用登記各項票據(jù)；

3、負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納；

4、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項及相關(guān)報表、往來明細(xì)；