金蝶KIS專業(yè)版操作手冊范本

...wd......wd......wd...第一局部賬套初始化1．1賬套建設第一步：點擊開場——所有程序——金蝶KIS專業(yè)版——工具——賬套管理第二步：輸入用戶名〔如以下圖，默認用戶名：admin；默認密碼為空〕——點擊“確定〞第三步：點擊“新建〞第四步：輸入賬套號、賬套名稱、數據庫路徑以及公司名稱〔注：帶*為必輸項〕——點擊“確定〞〔注意：數據庫路徑盡量不要設置在C盤?！车谖宀剑耗托牡却龓追昼姟~套管理本卷須知：1、獨立核算的不同的公司主體，需建設不同的賬套。2、賬套管理中有不同的的N個賬套，需要對不同用戶可查看和登錄的賬套進展設置，在【操作】菜單---【查看賬套中設置】3、備份的賬套是經常壓縮和處理的，不能直接通過金蝶翻開，需要在賬套管理中，點擊恢復，恢復成金蝶的數據庫文件方能重新翻開。4、服務器重裝系統(tǒng)前，應先對在賬套管理中對賬套進展備份，服務器安裝好系統(tǒng)后，再進展賬套恢復即可。如果重裝系統(tǒng)前，未對賬套進展備份，僅留下數據庫文件，則需要在數據庫中進展附加數據庫，然后再進展金蝶的賬套管理中，【操作】菜單---【賬套注冊管理】中點注冊即可。5、涉及數據庫文件的擴展名為：*.mdf和*.ldf，備份文件的擴展名為：*.bak，.dbb，復制備份文件或數據庫文件時，需要把兩個文件同時復制。6、賬套管理界面登錄密碼的修改，【系統(tǒng)】菜單---【修改密碼】1．2軟件登陸第一步：點擊桌面上的——輸入用戶名、密碼——點擊“確定〞，即可進入到“圖一〞圖一1．3參數設置說明：在賬套建好后，需要先進展一些參數的設置，否則不能使用操作方法第一步：在圖一中點擊“根基設置〞——系統(tǒng)參數第二步：點擊“會計期間〞頁簽——設置會計期間---選擇啟用會計年度第三步：點擊“財務參數〞頁簽，設置“啟用會計期間〞第四步：點擊業(yè)務根基參數—-設置相關業(yè)務參數本卷須知：【業(yè)務根基參數】選取項卡中設置業(yè)務系統(tǒng)的初始參數，初始參數設置好后將不能修改?！矩搸齑孢x項】：兩個工程【允許負庫存出庫】、【允許負庫存結賬】，酌情而定，建議允許“負庫存出庫〞以應對特殊業(yè)務，但不允許負庫存結賬，需要在月底前將負結存處理后正確方能結賬?！敬尕浐怂沩椃绞健浚簝蓚€工程【分倉庫核算】、【總倉核算】，即存貨核算進展計算時的范圍，如加權平均法是總庫進展加權計算還是分庫進展加權方案，建設使用【總倉核算】?！締螕驴刂啤浚杭磿r庫存更新的方式，兩個選項：【審核后更新】、【保存后更新】，為確保數的準確和流程的完整，建議選擇【單據審核后更新】第五步、點擊業(yè)務參數---修改相應的參數設置本卷須知：【允許采購入庫數量大于采購訂單數量】：建議不勾選，供給商超訂單送貨，將不能入庫?！静少徲唵谓回浧谔崆邦A警天數】：即采購訂單到期提前幾天預警?！境霈F(xiàn)負庫存提示】：如初始參數允許負庫存出庫，則僅提示，不影響單據的保存和審核?！緫疹A警天數】/【應付預警天數】：即應收應付模塊提前幾天進展預警，至貨款到賬止【允許銷售出庫數量大于銷售訂單數量】：建議不勾選，則不能超出訂單送貨。【信用額度控制方式】：超出客戶根基檔案中的信息金額時處理，提示或不能保存單據?！窘Y賬前檢查未記賬的憑證】：如系統(tǒng)財務業(yè)務集成，則建設勾選此項，如果有進銷存單據未生成憑證，則不允許期末結賬。【生產領料及委外發(fā)料時超過限額控制方式】：即生產部超額領料，或委外加工進超額領導的處理方式，三個選擇：可保存不提示，可保存僅提示，提示并不能保存，建議初始階段選擇“提示，并允許保存〞項。1．4業(yè)務系統(tǒng)其他參數單據設置，路徑：【根基設置】---業(yè)務資料中【單據設置】---【單據設置】---選擇單據---【修改】【編碼設置】：即單據的編碼，由自定義項+日期+流水號進展組合，根據需要進展設置?！驹试S手工錄入】：單據的編號是否允許手工修改，如不勾選此項，則不能修改單據編號?！締螕４鏁r自動審核】：單據保存時系統(tǒng)自動審核，不需要操作員進展審核?！玖魉枤w零】：四個選項，是單據編號的歸零設置。打印控制，路徑：【根基設置】---【單據設置】---【打印控制】---選擇單據---【修改】【控制打印次數】：最多可打印幾次?！緦徍撕蟛旁试S打印】：審核后才能打印單據單據錄入選項路徑：單據錄入界面---【選項】菜單，相關參數有：【取最近價格】、【交貨日期設置】、【保存后立即新增】、【更新根基資料單價】、【模糊錄入敏感度設置】。1．5用戶設置第一步：在圖一中，點擊“根基設置〞————新建用戶第二步：輸入用戶姓名、密碼、確認密碼第三步：點擊“用戶組〞頁簽——選中“系統(tǒng)管理員組〞——點擊“添加〞——點擊“確定〞〔如果是管理員組，不需要授權，如果是USERS組，則需要對用戶授權〕授權方法：選中用戶，點擊上面的權限管理，選擇該用戶的權限，然后點擊授權。第四步：以新建的用戶重新登錄操作方法：在圖一中，點擊“系統(tǒng)〞——重新登錄輸入新建的用戶名和密碼——點擊確定1．5界面定義說明：此步驟的目的是為了將不使用的模塊隱藏，使界面看起來更家簡單明了操作方法第一步：在圖一中，點擊“系統(tǒng)〞——界面自定義第二步：點擊需設置界面的用戶——將需要顯示的打上勾，不需要顯示的勾去掉——點擊“保存〞——點擊“退出〞，再登陸即可1．6根基檔案設置〔幣別、憑證字、會計科目、供給商檔案、客戶檔案〕1．6．1幣別設置第一步：在圖一中，點擊“根基設置〞——第二步：點擊新增，輸入幣別代碼、幣別名稱，選擇折算方式、選擇固定匯率或浮動匯率〔備注：假設選擇浮動匯率，則記賬匯率為1即可；假設為固定匯率，將當月的記賬匯率輸入記賬匯率攔木〕；設置金額小數位數——點擊確定1．6．2憑證字設置第一步：在圖一中，點擊“根基設置〞——第二步：點擊“新增〞，在憑證字處輸入“記〞——點擊“確定〞1．6．3計量單位設置說明：請先設置計量單位組，再設置計量單位操作方法第一步：在圖一中，點擊“根基設置〞——第二步：將鼠標在左邊空白處點擊一下——點擊“新增〞——輸入計量單位組名稱——點擊“確定〞第三步：將鼠標在右邊空白處點擊一下——點擊“新增〞，輸入代碼、名稱——點擊“確定〞1．6．4會計科目設置第一步：在圖一中，點擊“根基設置〞第二步：引入會計科目操作方法：點擊“文件〞菜單——輸入“從模板中引入科目〞選擇企業(yè)會計制度科目〔一般情況下〕——點擊“引入〞點擊“全選〞——點擊“確定〞等待片刻后，出現(xiàn)圖二圖二第三步：點擊查看菜單——選項在顯示級次處，選擇“顯示所有明細〞第四步：在圖二中，點擊“新增〞——不同科目會計科目有不同的設置方法，詳解如下：一般我們將會計科目區(qū)分為四大類：一般科目、帶外幣的會計科目、帶核算工程的會計科目、數量核算的會計科目〔1〕一般科目〔舉例：制造費用4105下的明細科目——工資〕屬性設置方法：只需輸入科目編碼、科目名稱即可〔2〕帶外幣核算的會計科目〔舉例：銀行存款下設置建設銀行美元戶〕屬性設置方法：需要輸入科目代碼、科目名稱、選擇會計核算幣別、將期末調匯前的勾打上〔3〕帶核算工程的會計科目〔舉例：應收賬款〕屬性設置方法：在圖二中選中“應收賬款〞科目——點擊“修改〞——點擊“核算工程〞頁簽點擊“增加核算工程類別〞——選擇“客戶〞——確定——保存〔4〕帶數量核算的會計科目〔舉例：原材料〕屬性設置方法：在圖二中，選種“原材料〞科目——點擊“修改〞——將數量金額輔助核算前的勾打上——選擇“單位組〞，選擇“缺省單位〞——保存1．6．5核算工程設置〔客戶、供給商、部門〕操作方法首先，在圖一中點擊“根基設置〞——，進入如下界面下面分別對客戶、供給商、部門的設置方法進展說明〔1〕客戶設置第一步：設置客戶分類。點擊“客戶〞——點擊“新增〞——點擊“上級組〞——輸入代碼、名稱——保存——退出第二步：設置明細客戶。點擊“客戶〞——點擊“新增〞——輸入代碼、名稱——點擊“保存〞〔2〕供給商設置第一步：設置供給商分類。點擊“供給商〞——點擊“新增〞——點擊“上級組〞——輸入代碼、名稱——保存——退出第二步：設置明細供給商。點擊“供給商〞——點擊“新增〞——輸入代碼、名稱——點擊“保存〞〔3〕部門設置點擊“部門〞——點擊“新增〞——輸入代碼、名稱——點擊“保存〞〔4〕倉庫設置點擊“倉庫〞——點擊“新增〞——輸入代碼、名稱——點擊“保存〞普通倉是實際的倉庫，物料所有屬性都包含，虛倉里的物料沒有價格，一般做贈品倉使用?！?〕物料設置為保存物料可方便查詢、分類匯總和未來的可擴大性，建議先對物料進展編碼和分類。常用的編碼規(guī)則有XX.XXX.XXXX，即：物料大類.物料小類.物料描述物料大類，生產企業(yè)的常用物料大類有：原材料、產成品、半成品、電子材、構造材、包材、輔料、五金、其他等。物料小類，則根據不同企業(yè)情況而定。第一步：設置物料分類。點擊“物料〞——點擊“新增〞——點擊“上級組〞——輸入代碼、名稱——保存——退出第二步：設置明細物料名稱及屬性。點擊“物料〞—選擇分組—點擊“新增〞——輸入代碼、名稱——設置相關屬性—根本屬性再點擊---物流資料本卷須知：【物料屬性】：外購、組裝、自制三種，原材料為外購件，產成品、半成品為自制件?！灸J倉庫】：可選擇，可使倉庫進銷存單據處理時自動調出物料的倉庫(可調整)，不用選擇.【來源】：物料屬性“外購件〞的為供給商，“自制件〞的來源為內部部門，不建議處理?！咀罡叽媪俊?、【最低存量】、【安全庫存】：便于對物料進庫存預警或短缺超儲分析，建議不處理?！颈Ｙ|期管理】：食品、化工類產品可采用保持質管理，目的：隨時可查詢產品的庫存保質期情況，一般情況下，不建議勾選。如勾選此工程，進銷存單據必須準確處理物料的生產日期和保質期限?！疚锪吓喂芾怼浚鹤们槎?，不建議勾選，如勾選此項，可隨時查看即時庫存中的不同批次、不同絲印，但進銷存單據必須準確處理物料的入庫批號和出庫批號?！居媰r方法】：出庫單據單價核算的方法，建議選擇“加權平均法〞，其他計價方法要求使用過程中不能出現(xiàn)負數?！緮盗匡@示精度】：即使用該物料編碼進展業(yè)務單據處理時，單價的小數點位數，建議單價非常低的材料，如小電子元器件、螺絲等五金件的精度為4位以外，單價精度統(tǒng)一為2?！敬尕浛颇看a】財務生成憑證時，對本物料所對應的存貨科目代碼，以新會計準則為例，物料屬性為“外購件〞的原材料，存貨科目碼為“1403〞；物料屬性為“自制〞的成品，物料屬性為“1405〞?！句N售收入科目代碼】：新會計準則為例，分別為“6001主營業(yè)務收入〞?！句N售本錢科目代碼】：新會計準則為例，“6401主營業(yè)務本錢〞。【稅率】：即銷售訂單，采購訂單處理時的稅率，建議為0物料編碼的維護：修改，操作路徑：【物料】---選擇物料點擊【修改】，或直接雙擊需要修改的物料。批量修改，操作方式：在物料清單中先選擇所有需要修改物料，右鍵【批量修改】，選擇需要【修改字段】，錄入【字段屬性詞】。刪除：【物料】清單中---選擇物料點擊【刪除】即可禁用與反禁用，已經使用過的物料，為保持其可追溯性，將不能刪除。但可修改和禁用。第二局部初始數據和啟用賬套第一步:初始化---存貨期初數據設定默認倉庫的物料，點擊倉庫，自動帶出物料，錄入期初數量、期初金額，倉庫沒有物料如需添加按F7鍵，選擇相應物料添加。確定數量和金額都正確后，完畢初始化，啟用業(yè)務系統(tǒng)。本卷須知：初始化的操作路徑：【初始化】---【啟用業(yè)務系統(tǒng)】/【啟用財務系統(tǒng)】---【反初始化】/【完畢初始化】反初始化，數據不會刪除。財務系統(tǒng)反初始化的前提條件：所有憑均未過賬。業(yè)務系統(tǒng)反初始化的前提條件：所有進銷存單據未審核〔不包括銷售訂單、采購訂單、生產任務單〕。第三局部系統(tǒng)維護3．1數據備份第一步：點擊“開場〞——所有程序——KIS專業(yè)版——工具——賬套管理——輸入用戶名ADMIN，密碼默認為空——點擊“確定〞第二步：選擇需要備份的賬套——點擊“備份〞——選擇備份路徑——點擊“確定〞3．2異常處理第一步：點擊“開場〞——所有程序——KIS專業(yè)版——工具——系統(tǒng)工具第二步：點擊“系統(tǒng)工具〞——網絡控制工具——輸入用戶名、密碼——“確定〞第三步：點擊“控制〞——去除當前任務第四局部操作說明登錄系統(tǒng)后，點擊倉庫管理，進入倉庫系統(tǒng)界面做采購入庫單，點擊采購入庫進入增加采購入庫單頁面。單據相關設置：點擊參考，右面出現(xiàn)該物料的相關信息，方便查看相關信息。單據題工程顯示和隱藏，點擊設置，根據需求，選擇要顯示的單據的字段名稱。設置好后，重新翻開單據生效。制作單據：翻開新增單據，輸入相關的必填項〔帶*〕，點擊保存，單據生成。其它單據、產品入庫單、調撥單、銷售出庫單、生產領料單操作根本一樣。審核單據：點擊右側相關單據查詢報表以入庫類單據序時薄為例可以查詢采購入庫單、產品入庫單、委外入庫單、其它入庫單、盤盈入庫單等單據，還可以設定查詢條件，按條件查詢想查到的單據，可以羅列多條件查詢。如果沒有審核的單據，點擊上面菜單，審核入庫，單據只有審核后，倉庫物料數量