金蝶KIS專業(yè)版操作手冊范本

...wd......wd......wd...第一局部賬套初始化1．1賬套建設(shè)第一步：點擊開場——所有程序——金蝶KIS專業(yè)版——工具——賬套管理第二步：輸入用戶名〔如以下圖，默認(rèn)用戶名：admin；默認(rèn)密碼為空〕——點擊“確定〞第三步：點擊“新建〞第四步：輸入賬套號、賬套名稱、數(shù)據(jù)庫路徑以及公司名稱〔注：帶*為必輸項〕——點擊“確定〞〔注意：數(shù)據(jù)庫路徑盡量不要設(shè)置在C盤。〕第五步：耐心等待幾分鐘………賬套管理本卷須知：1、獨立核算的不同的公司主體，需建設(shè)不同的賬套。2、賬套管理中有不同的的N個賬套，需要對不同用戶可查看和登錄的賬套進(jìn)展設(shè)置，在【操作】菜單---【查看賬套中設(shè)置】3、備份的賬套是經(jīng)常壓縮和處理的，不能直接通過金蝶翻開，需要在賬套管理中，點擊恢復(fù)，恢復(fù)成金蝶的數(shù)據(jù)庫文件方能重新翻開。4、服務(wù)器重裝系統(tǒng)前，應(yīng)先對在賬套管理中對賬套進(jìn)展備份，服務(wù)器安裝好系統(tǒng)后，再進(jìn)展賬套恢復(fù)即可。如果重裝系統(tǒng)前，未對賬套進(jìn)展備份，僅留下數(shù)據(jù)庫文件，則需要在數(shù)據(jù)庫中進(jìn)展附加數(shù)據(jù)庫，然后再進(jìn)展金蝶的賬套管理中，【操作】菜單---【賬套注冊管理】中點注冊即可。5、涉及數(shù)據(jù)庫文件的擴(kuò)展名為：*.mdf和*.ldf，備份文件的擴(kuò)展名為：*.bak，.dbb，復(fù)制備份文件或數(shù)據(jù)庫文件時，需要把兩個文件同時復(fù)制。6、賬套管理界面登錄密碼的修改，【系統(tǒng)】菜單---【修改密碼】1．2軟件登陸第一步：點擊桌面上的——輸入用戶名、密碼——點擊“確定〞，即可進(jìn)入到“圖一〞圖一1．3參數(shù)設(shè)置說明：在賬套建好后，需要先進(jìn)展一些參數(shù)的設(shè)置，否則不能使用操作方法第一步：在圖一中點擊“根基設(shè)置〞——系統(tǒng)參數(shù)第二步：點擊“會計期間〞頁簽——設(shè)置會計期間---選擇啟用會計年度第三步：點擊“財務(wù)參數(shù)〞頁簽，設(shè)置“啟用會計期間〞第四步：點擊業(yè)務(wù)根基參數(shù)—-設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)參數(shù)本卷須知：【業(yè)務(wù)根基參數(shù)】選取項卡中設(shè)置業(yè)務(wù)系統(tǒng)的初始參數(shù)，初始參數(shù)設(shè)置好后將不能修改。【負(fù)庫存選項】：兩個工程【允許負(fù)庫存出庫】、【允許負(fù)庫存結(jié)賬】，酌情而定，建議允許“負(fù)庫存出庫〞以應(yīng)對特殊業(yè)務(wù)，但不允許負(fù)庫存結(jié)賬，需要在月底前將負(fù)結(jié)存處理后正確方能結(jié)賬?！敬尕浐怂沩椃绞健浚簝蓚€工程【分倉庫核算】、【總倉核算】，即存貨核算進(jìn)展計算時的范圍，如加權(quán)平均法是總庫進(jìn)展加權(quán)計算還是分庫進(jìn)展加權(quán)方案，建設(shè)使用【總倉核算】?！締螕?jù)更新控制】：即時庫存更新的方式，兩個選項：【審核后更新】、【保存后更新】，為確保數(shù)的準(zhǔn)確和流程的完整，建議選擇【單據(jù)審核后更新】第五步、點擊業(yè)務(wù)參數(shù)---修改相應(yīng)的參數(shù)設(shè)置本卷須知：【允許采購入庫數(shù)量大于采購訂單數(shù)量】：建議不勾選，供給商超訂單送貨，將不能入庫?！静少徲唵谓回浧谔崆邦A(yù)警天數(shù)】：即采購訂單到期提前幾天預(yù)警?！境霈F(xiàn)負(fù)庫存提示】：如初始參數(shù)允許負(fù)庫存出庫，則僅提示，不影響單據(jù)的保存和審核?！緫?yīng)收預(yù)警天數(shù)】/【應(yīng)付預(yù)警天數(shù)】：即應(yīng)收應(yīng)付模塊提前幾天進(jìn)展預(yù)警，至貨款到賬止【允許銷售出庫數(shù)量大于銷售訂單數(shù)量】：建議不勾選，則不能超出訂單送貨?！拘庞妙~度控制方式】：超出客戶根基檔案中的信息金額時處理，提示或不能保存單據(jù)?！窘Y(jié)賬前檢查未記賬的憑證】：如系統(tǒng)財務(wù)業(yè)務(wù)集成，則建設(shè)勾選此項，如果有進(jìn)銷存單據(jù)未生成憑證，則不允許期末結(jié)賬?！旧a(chǎn)領(lǐng)料及委外發(fā)料時超過限額控制方式】：即生產(chǎn)部超額領(lǐng)料，或委外加工進(jìn)超額領(lǐng)導(dǎo)的處理方式，三個選擇：可保存不提示，可保存僅提示，提示并不能保存，建議初始階段選擇“提示，并允許保存〞項。1．4業(yè)務(wù)系統(tǒng)其他參數(shù)單據(jù)設(shè)置，路徑：【根基設(shè)置】---業(yè)務(wù)資料中【單據(jù)設(shè)置】---【單據(jù)設(shè)置】---選擇單據(jù)---【修改】【編碼設(shè)置】：即單據(jù)的編碼，由自定義項+日期+流水號進(jìn)展組合，根據(jù)需要進(jìn)展設(shè)置。【允許手工錄入】：單據(jù)的編號是否允許手工修改，如不勾選此項，則不能修改單據(jù)編號?！締螕?jù)保存時自動審核】：單據(jù)保存時系統(tǒng)自動審核，不需要操作員進(jìn)展審核?！玖魉枤w零】：四個選項，是單據(jù)編號的歸零設(shè)置。打印控制，路徑：【根基設(shè)置】---【單據(jù)設(shè)置】---【打印控制】---選擇單據(jù)---【修改】【控制打印次數(shù)】：最多可打印幾次?！緦徍撕蟛旁试S打印】：審核后才能打印單據(jù)單據(jù)錄入選項路徑：單據(jù)錄入界面---【選項】菜單，相關(guān)參數(shù)有：【取最近價格】、【交貨日期設(shè)置】、【保存后立即新增】、【更新根基資料單價】、【模糊錄入敏感度設(shè)置】。1．5用戶設(shè)置第一步：在圖一中，點擊“根基設(shè)置〞————新建用戶第二步：輸入用戶姓名、密碼、確認(rèn)密碼第三步：點擊“用戶組〞頁簽——選中“系統(tǒng)管理員組〞——點擊“添加〞——點擊“確定〞〔如果是管理員組，不需要授權(quán)，如果是USERS組，則需要對用戶授權(quán)〕授權(quán)方法：選中用戶，點擊上面的權(quán)限管理，選擇該用戶的權(quán)限，然后點擊授權(quán)。第四步：以新建的用戶重新登錄操作方法：在圖一中，點擊“系統(tǒng)〞——重新登錄輸入新建的用戶名和密碼——點擊確定1．5界面定義說明：此步驟的目的是為了將不使用的模塊隱藏，使界面看起來更家簡單明了操作方法第一步：在圖一中，點擊“系統(tǒng)〞——界面自定義第二步：點擊需設(shè)置界面的用戶——將需要顯示的打上勾，不需要顯示的勾去掉——點擊“保存〞——點擊“退出〞，再登陸即可1．6根基檔案設(shè)置〔幣別、憑證字、會計科目、供給商檔案、客戶檔案〕1．6．1幣別設(shè)置第一步：在圖一中，點擊“根基設(shè)置〞——第二步：點擊新增，輸入幣別代碼、幣別名稱，選擇折算方式、選擇固定匯率或浮動匯率〔備注：假設(shè)選擇浮動匯率，則記賬匯率為1即可；假設(shè)為固定匯率，將當(dāng)月的記賬匯率輸入記賬匯率攔木〕；設(shè)置金額小數(shù)位數(shù)——點擊確定1．6．2憑證字設(shè)置第一步：在圖一中，點擊“根基設(shè)置〞——第二步：點擊“新增〞，在憑證字處輸入“記〞——點擊“確定〞1．6．3計量單位設(shè)置說明：請先設(shè)置計量單位組，再設(shè)置計量單位操作方法第一步：在圖一中，點擊“根基設(shè)置〞——第二步：將鼠標(biāo)在左邊空白處點擊一下——點擊“新增〞——輸入計量單位組名稱——點擊“確定〞第三步：將鼠標(biāo)在右邊空白處點擊一下——點擊“新增〞，輸入代碼、名稱——點擊“確定〞1．6．4會計科目設(shè)置第一步：在圖一中，點擊“根基設(shè)置〞第二步：引入會計科目操作方法：點擊“文件〞菜單——輸入“從模板中引入科目〞選擇企業(yè)會計制度科目〔一般情況下〕——點擊“引入〞點擊“全選〞——點擊“確定〞等待片刻后，出現(xiàn)圖二圖二第三步：點擊查看菜單——選項在顯示級次處，選擇“顯示所有明細(xì)〞第四步：在圖二中，點擊“新增〞——不同科目會計科目有不同的設(shè)置方法，詳解如下：一般我們將會計科目區(qū)分為四大類：一般科目、帶外幣的會計科目、帶核算工程的會計科目、數(shù)量核算的會計科目〔1〕一般科目〔舉例：制造費(fèi)用4105下的明細(xì)科目——工資〕屬性設(shè)置方法：只需輸入科目編碼、科目名稱即可〔2〕帶外幣核算的會計科目〔舉例：銀行存款下設(shè)置建設(shè)銀行美元戶〕屬性設(shè)置方法：需要輸入科目代碼、科目名稱、選擇會計核算幣別、將期末調(diào)匯前的勾打上〔3〕帶核算工程的會計科目〔舉例：應(yīng)收賬款〕屬性設(shè)置方法：在圖二中選中“應(yīng)收賬款〞科目——點擊“修改〞——點擊“核算工程〞頁簽點擊“增加核算工程類別〞——選擇“客戶〞——確定——保存〔4〕帶數(shù)量核算的會計科目〔舉例：原材料〕屬性設(shè)置方法：在圖二中，選種“原材料〞科目——點擊“修改〞——將數(shù)量金額輔助核算前的勾打上——選擇“單位組〞，選擇“缺省單位〞——保存1．6．5核算工程設(shè)置〔客戶、供給商、部門〕操作方法首先，在圖一中點擊“根基設(shè)置〞——，進(jìn)入如下界面下面分別對客戶、供給商、部門的設(shè)置方法進(jìn)展說明〔1〕客戶設(shè)置第一步：設(shè)置客戶分類。點擊“客戶〞——點擊“新增〞——點擊“上級組〞——輸入代碼、名稱——保存——退出第二步：設(shè)置明細(xì)客戶。點擊“客戶〞——點擊“新增〞——輸入代碼、名稱——點擊“保存〞〔2〕供給商設(shè)置第一步：設(shè)置供給商分類。點擊“供給商〞——點擊“新增〞——點擊“上級組〞——輸入代碼、名稱——保存——退出第二步：設(shè)置明細(xì)供給商。點擊“供給商〞——點擊“新增〞——輸入代碼、名稱——點擊“保存〞〔3〕部門設(shè)置點擊“部門〞——點擊“新增〞——輸入代碼、名稱——點擊“保存〞〔4〕倉庫設(shè)置點擊“倉庫〞——點擊“新增〞——輸入代碼、名稱——點擊“保存〞普通倉是實際的倉庫，物料所有屬性都包含，虛倉里的物料沒有價格，一般做贈品倉使用?！?〕物料設(shè)置為保存物料可方便查詢、分類匯總和未來的可擴(kuò)大性，建議先對物料進(jìn)展編碼和分類。常用的編碼規(guī)則有XX.XXX.XXXX，即：物料大類.物料小類.物料描述物料大類，生產(chǎn)企業(yè)的常用物料大類有：原材料、產(chǎn)成品、半成品、電子材、構(gòu)造材、包材、輔料、五金、其他等。物料小類，則根據(jù)不同企業(yè)情況而定。第一步：設(shè)置物料分類。點擊“物料〞——點擊“新增〞——點擊“上級組〞——輸入代碼、名稱——保存——退出第二步：設(shè)置明細(xì)物料名稱及屬性。點擊“物料〞—選擇分組—點擊“新增〞——輸入代碼、名稱——設(shè)置相關(guān)屬性—根本屬性再點擊---物流資料本卷須知：【物料屬性】：外購、組裝、自制三種，原材料為外購件，產(chǎn)成品、半成品為自制件。【默認(rèn)倉庫】：可選擇，可使倉庫進(jìn)銷存單據(jù)處理時自動調(diào)出物料的倉庫(可調(diào)整)，不用選擇.【來源】：物料屬性“外購件〞的為供給商，“自制件〞的來源為內(nèi)部部門，不建議處理?！咀罡叽媪俊?、【最低存量】、【安全庫存】：便于對物料進(jìn)庫存預(yù)警或短缺超儲分析，建議不處理?！颈Ｙ|(zhì)期管理】：食品、化工類產(chǎn)品可采用保持質(zhì)管理，目的：隨時可查詢產(chǎn)品的庫存保質(zhì)期情況，一般情況下，不建議勾選。如勾選此工程，進(jìn)銷存單據(jù)必須準(zhǔn)確處理物料的生產(chǎn)日期和保質(zhì)期限?！疚锪吓喂芾怼浚鹤们槎ǎ唤ㄗh勾選，如勾選此項，可隨時查看即時庫存中的不同批次、不同絲印，但進(jìn)銷存單據(jù)必須準(zhǔn)確處理物料的入庫批號和出庫批號?！居媰r方法】：出庫單據(jù)單價核算的方法，建議選擇“加權(quán)平均法〞，其他計價方法要求使用過程中不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)?！緮?shù)量顯示精度】：即使用該物料編碼進(jìn)展業(yè)務(wù)單據(jù)處理時，單價的小數(shù)點位數(shù)，建議單價非常低的材料，如小電子元器件、螺絲等五金件的精度為4位以外，單價精度統(tǒng)一為2?！敬尕浛颇看a】財務(wù)生成憑證時，對本物料所對應(yīng)的存貨科目代碼，以新會計準(zhǔn)則為例，物料屬性為“外購件〞的原材料，存貨科目碼為“1403〞；物料屬性為“自制〞的成品，物料屬性為“1405〞。【銷售收入科目代碼】：新會計準(zhǔn)則為例，分別為“6001主營業(yè)務(wù)收入〞?！句N售本錢科目代碼】：新會計準(zhǔn)則為例，“6401主營業(yè)務(wù)本錢〞?！径惵省浚杭翠N售訂單，采購訂單處理時的稅率，建議為0物料編碼的維護(hù)：修改，操作路徑：【物料】---選擇物料點擊【修改】，或直接雙擊需要修改的物料。批量修改，操作方式：在物料清單中先選擇所有需要修改物料，右鍵【批量修改】，選擇需要【修改字段】，錄入【字段屬性詞】。刪除：【物料】清單中---選擇物料點擊【刪除】即可禁用與反禁用，已經(jīng)使用過的物料，為保持其可追溯性，將不能刪除。但可修改和禁用。第二局部初始數(shù)據(jù)和啟用賬套第一步:初始化---存貨期初數(shù)據(jù)設(shè)定默認(rèn)倉庫的物料，點擊倉庫，自動帶出物料，錄入期初數(shù)量、期初金額，倉庫沒有物料如需添加按F7鍵，選擇相應(yīng)物料添加。確定數(shù)量和金額都正確后，完畢初始化，啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)。本卷須知：初始化的操作路徑：【初始化】---【啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)】/【啟用財務(wù)系統(tǒng)】---【反初始化】/【完畢初始化】反初始化，數(shù)據(jù)不會刪除。財務(wù)系統(tǒng)反初始化的前提條件：所有憑均未過賬。業(yè)務(wù)系統(tǒng)反初始化的前提條件：所有進(jìn)銷存單據(jù)未審核〔不包括銷售訂單、采購訂單、生產(chǎn)任務(wù)單〕。第三局部系統(tǒng)維護(hù)3．1數(shù)據(jù)備份第一步：點擊“開場〞——所有程序——KIS專業(yè)版——工具——賬套管理——輸入用戶名ADMIN，密碼默認(rèn)為空——點擊“確定〞第二步：選擇需要備份的賬套——點擊“備份〞——選擇備份路徑——點擊“確定〞3．2異常處理第一步：點擊“開場〞——所有程序——KIS專業(yè)版——工具——系統(tǒng)工具第二步：點擊“系統(tǒng)工具〞——網(wǎng)絡(luò)控制工具——輸入用戶名、密碼——“確定〞第三步：點擊“控制〞——去除當(dāng)前任務(wù)第四局部操作說明登錄系統(tǒng)后，點擊倉庫管理，進(jìn)入倉庫系統(tǒng)界面做采購入庫單，點擊采購入庫進(jìn)入增加采購入庫單頁面。單據(jù)相關(guān)設(shè)置：點擊參考，右面出現(xiàn)該物料的相關(guān)信息，方便查看相關(guān)信息。單據(jù)題工程顯示和隱藏，點擊設(shè)置，根據(jù)需求，選擇要顯示的單據(jù)的字段名稱。設(shè)置好后，重新翻開單據(jù)生效。制作單據(jù)：翻開新增單據(jù)，輸入相關(guān)的必填項〔帶*〕，點擊保存，單據(jù)生成。其它單據(jù)、產(chǎn)品入庫單、調(diào)撥單、銷售出庫單、生產(chǎn)領(lǐng)料單操作根本一樣。審核單據(jù)：點擊右側(cè)相關(guān)單據(jù)查詢報表以入庫類單據(jù)序時薄為例可以查詢采購入庫單、產(chǎn)品入庫單、委外入庫單、其它入庫單、盤盈入庫單等單據(jù)，還可以設(shè)定查詢條件，按條件查詢想查到的單據(jù)，可以羅列多條件查詢。如果沒有審核的單據(jù)，點擊上面菜單，審核入庫，單據(jù)只有審核后，倉庫物料數(shù)量