會計與出納的工作職責范本（四篇）

第3頁共3頁會計與出?納的工作?職責范本?1、及?時核對現(xiàn)?金及銀行?存款日記?帳、每周?編制資金?日報表，?報總經理?及運行總?監(jiān)，對于?已支付未?劃帳的項?目需特別?注明;?2、做好?月末結帳?對帳工作?，每月_?___日?之前，編?制出現(xiàn)金?及各銀行?的明細表?，核對銀?行對賬，?查明差額?或未達帳?形成原因?，跟蹤解?決;3?、管理公?司各銀行?帳戶負責?與銀行的?一般業(yè)務?接洽，負?責各項按?相關規(guī)定?審核批準?的現(xiàn)金費?用報銷等?;4、?及時核對?現(xiàn)金及銀?行日記帳?，確保帳?實相符;?會計與?出納的工?作職責范?本（二）?1、保?管庫存現(xiàn)?金，每日?做好現(xiàn)金?盤點，確?保帳實相?符2、?現(xiàn)金收支?業(yè)務嚴格?依據(jù)財務?制度規(guī)定?執(zhí)行，確??，F(xiàn)金收?支金額與?原始單證?紀錄相符?3、現(xiàn)?金日記賬?及時、正?確登記，?現(xiàn)金要日?清月結?4、妥善?保管有價?證券、有?關票據(jù)、?財務專用?章等5?、銀行收?付款業(yè)務?嚴格遵守?《票據(jù)法?》和財務?制度規(guī)定?，確保銀?行收支金?額與原始?單證紀錄?相符6?、妥善保?管正確使?用企業(yè)網(wǎng)?上銀行操?作員加密?鑰匙，保?證網(wǎng)上支?付安全性?、準確性?7、每?月負責對?工資卡進?行審核，?并上傳銀?行工資支?付系統(tǒng)按?期、準確?發(fā)放8?、對各類?原始憑證?進行分類?整理，并?編制記賬?憑證會?計與出納?的工作職?責范本（?三）1?.負責日?常現(xiàn)金銀?行存款及?單據(jù)的收?付、整理?登記、簽?發(fā)支付工?作;2?.收入現(xiàn)?金、支票?及時送存?銀行，做?到日清月?結;及時?與銀行定?期對賬;?3.登?記現(xiàn)金、?銀行存款?日記賬，?編制日報?表;4?.負責資?金周報的?編制，負?責月末結?賬報稅等?工作;?5.嚴格?按照公司?的財務制?度報銷結?算公司各?項費用并?保管相關?憑證;?6.到款?確認，協(xié)?助業(yè)務做?好應收款?到期前提?醒及催收?工作;?7.固定?資產、辦?公用品、?低值易耗?品的帳務?管理、核?對與盤點?;8.?負責發(fā)票?購買與開?具工作;?9.完?成其他由?上級主管?指派的工?作。會?計與出納?的工作職?責范本（?四）1?、根據(jù)審?核無誤的?現(xiàn)金收付?憑證，登?記銀行日?記賬，編?制資金收?支日報表?。2、?根據(jù)已經?辦理完畢?的收付款?憑證，逐?筆順序登?記現(xiàn)金和?銀行存款?日記賬。?現(xiàn)金的賬?面余額要?及時和銀?行對賬單?核對。月?末要編制?銀行存款?余額調節(jié)?表，使賬?面余額與?對賬單上?余額調節(jié)?相符。對?于未達賬?款，要及?時查詢。?3、設?置發(fā)票登?記簿，明?確專人保?管，專人?填開，并?設置專門?存放發(fā)票?的場所。?4、設?置銀行存?款日記賬?，根據(jù)審?核后的原?始憑證填?制記賬憑?證，逐日?逐筆登記?，做到內?容齊全，?數(shù)字準確?，摘要清?楚，簽名?完整，符?合記賬要?求，日清?月結，賬?款相符，?并結出余?額。5?、OA