項目可行性研究報告綱要

投資牛仔布織造廠的項目可行性研究匯報

第一章

項目總論

第二章

市場分析與市場戰(zhàn)略

第三章

建設(shè)條件與廠址選擇

第四章

工廠設(shè)備方案

第五章

環(huán)境保護第六章

企業(yè)組織和勞動定員

第七章

項目實行進度安排

第八章

投資估算與資金籌措

第九章

財務效益

第十章風險與提議

第一章項目總論根據(jù)訂單及市場需求，引資建設(shè)年產(chǎn)量達430萬碼坯布，規(guī)模30臺牛仔布織機項目?？偼顿Y需1400萬－1700萬元（人民幣，下同），人員定編40人，廠房面積3000平方米，投資回報期兩年。

§1.1項目發(fā)起人和發(fā)起緣由

項目發(fā)起人從事牛仔布行業(yè)（1995年－），從事銷售管理4年，積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗和發(fā)展了多家優(yōu)質(zhì)客戶，伴隨市場的不停壯大和客源的增長，投資辦廠的時機已成熟，開設(shè)工廠可以提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強市場競爭力，擴大生產(chǎn)能力，變化產(chǎn)品構(gòu)造，也是提高收益、做大做強的最佳模式?！?.2項目名稱

牛仔布織造廠（企業(yè)名稱暫未定）

§1.3項目承接單位

由項目發(fā)起人和參資人主辦，設(shè)備安裝及調(diào)試由設(shè)備生產(chǎn)廠家負責安裝并調(diào)試。

§1.4項目主管部門

按有關(guān)手續(xù)自建企業(yè)，自行管理，自負盈虧。

§1.5項目擬建地區(qū)、地點

廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)§1.6項目擬建規(guī)模（包括分期建設(shè)規(guī)模）。按目前的客源和訂單，先期投資建設(shè)30臺劍桿織布機，爭取兩年后擴大到50臺織布機規(guī)模。第二章市場調(diào)查與市場戰(zhàn)略§2.1產(chǎn)品用途調(diào)查

本產(chǎn)品重要用于牛仔服裝的生產(chǎn)上，但近幾年的市場，尤其是歐美市場，牛仔布已被廣泛運用于床單、枕頭、窗簾等家紡家居用品，非服裝用途的牛仔布應用比重日漸加大，市場前景廣闊?！?.2行業(yè)地位牛仔布屬于棉紡色織行業(yè)。20世紀70年代末以來，牛仔布在我國通過多次大力發(fā)展，去年全國年產(chǎn)量已達25億米，出口4.5億米，成為世界牛仔布第一大生產(chǎn)國。牛仔布行業(yè)年產(chǎn)銷率達98％，較提高0.15％。實現(xiàn)銷售562.2億元，增長14%，實現(xiàn)利潤21.64億元，增長11.7％。高于紡織行業(yè)總水平。我國牛仔產(chǎn)品的開發(fā)生產(chǎn)雖起步較晚，但起步水平較高，涌現(xiàn)出一大批較先進的牛仔布生產(chǎn)企業(yè)，在質(zhì)量和品種方面已基本與國際水準接軌。牛仔布行業(yè)現(xiàn)已上市的企業(yè)有：山東魏橋紡織有限企業(yè)（香港聯(lián)交所上市編號:2698）、常州黑牡丹（股票代碼600510）、山東魯泰（000726）、錦龍股份（000712）等。闡明這一行業(yè)是可以做大做強的。（數(shù)據(jù)來源：中國針織網(wǎng)）§2.3市場需求量簡要分析。近幾年牛仔布的產(chǎn)銷量逐年增長，國內(nèi)市場運行平穩(wěn)，高檔次新品種產(chǎn)銷兩旺，某些常規(guī)老品種銷量相對過?；蚶麧櫹陆?；國外市場今年受出口退稅率下調(diào)以及人民幣升值的影響，出口出現(xiàn)量增價跌的態(tài)勢。但某些新型混紡牛仔布去年的出口猛增至1.25億米，增長80.39％。廣東市場，3月原點（OMR）企業(yè)針對廣州的布匹專業(yè)市場實行了專題調(diào)查，力爭從布匹市場探求服裝的某些流行趨勢，牛仔布高居榜首。調(diào)查成果顯示，在過去六個月中，廠家對多種布料的提貨量，牛仔布占42.7%，在多種布料中高居首位。麻布類21%，棉布18%。牛仔服飾不受季節(jié)的影響，且目的受眾沒有年齡限制，是名副其實的“大眾情人”。（數(shù)據(jù)來源：中華服裝網(wǎng)）每年按月份辨別，4－7月為銷售淡季，8月至次年3月為銷售旺季。夏季薄面料需求較多，冬季厚的面料需求相對較多。

§2.4產(chǎn)品價格方略投產(chǎn)初期,銷售價格制定可根據(jù)市場銷售預測狀況確定，但不作溢價銷售。這既可穩(wěn)定本來客源，也可先把人氣搞旺。一般產(chǎn)品投產(chǎn)初期，以較低價格、同等質(zhì)量、優(yōu)良的售后服務是擴大市場份額的有效措施。

以較低價格發(fā)售，會對銷售收入產(chǎn)生影響。在一定期期后，可根據(jù)產(chǎn)品銷售狀況逐漸將產(chǎn)品價格提高到一定水平。

§2.5產(chǎn)品定位產(chǎn)品定位為生產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品，堅持走高檔路線。牛仔布目前合計有400多種品種規(guī)格，分全棉、竹節(jié)、彈力等類別。每種規(guī)格在不一樣步期的利潤率都不一樣樣，同一品種價差可到達2-3元/碼，不一樣品種之間的利潤差額甚至高達3-4元/碼。利潤高下，品種是關(guān)鍵！一、按照客戶的訂單進行生產(chǎn)；二、生產(chǎn)的品種必須是市場的主流產(chǎn)品及高附加值的新品種，例如現(xiàn)階段市場流行的是竹節(jié)牛仔布、環(huán)錠紗牛仔布等。第三章

建設(shè)條件與廠址選擇

§3.1廠址選擇我國牛仔布行業(yè)分布重要集中在山東、廣東、江蘇等地。廣東則分布在廣州新塘、開平、南海等地。其中山東是我國最大的牛仔布生產(chǎn)基地。但牛仔服裝企業(yè)最多的地方是廣州新塘鎮(zhèn)。新塘鎮(zhèn)是廣東省增城區(qū)南部中心鎮(zhèn)，地處珠江三角洲東部東江下游北岸，南與東莞市一河之隔，西與廣州市黃埔區(qū)相連，總面積84.68平方公里，戶籍人口97387人，外來人口逾10萬人。幾年來，新塘鎮(zhèn)牛仔服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。全鎮(zhèn)既有牛仔服裝類企業(yè)2600多家（尚有為數(shù)不少的布業(yè)貿(mào)易企業(yè)），從業(yè)人員近10萬人。新塘牛仔服裝日加工生產(chǎn)能力可到達250萬件，年產(chǎn)牛仔服裝超過2億件（套），年產(chǎn)值80多億元，實現(xiàn)利稅8億多元。諸多企業(yè)在全國各地甚至國外設(shè)有銷售點、專賣店、代理商，注冊品牌1000多種，牛仔服裝產(chǎn)品遠銷全國乃至世界各地。據(jù)記錄，目前全國70%以上的牛仔服裝產(chǎn)自新塘，全世界30%以上的牛仔服裝產(chǎn)自新塘（數(shù)據(jù)來源：央視同一首歌增城晚會），目前有業(yè)務來往的客戶也都在新塘，因此廠址必然選在這里。新塘各類現(xiàn)成廠房皆有，三通狀況良好，可租賃既有廠房，也可以考慮租賃地皮自己建設(shè)廠房的方式。§3.2生產(chǎn)場所規(guī)模及費用生產(chǎn)場所需3000平方米。一臺織布機占地面積為22平方米，30臺織機占地面積需660平方米?？紤]后來擴大規(guī)模所需，生產(chǎn)車間需租賃場地1300平方米；驗布車間200平方米；倉庫面積800平方米；辦公場所200平方米；宿舍和其他場所500平方米新塘既有廠房月租金從8元/平方到13元/平方不等。如按11元/平方計算，3000平方米的場所需33000.0元，加上兩個月押金需99000.0元。第四章

工廠技術(shù)方案§4.1設(shè)備選擇

比利時必佳樂伽瑪劍桿織機（約40萬元/臺），行業(yè)公認的高檔織機，采用成熟的劍桿織造技術(shù)，具有組裝模塊化、產(chǎn)品高檔化、能耗最低化、控制智能化、操作自動化、織造最優(yōu)化的特點，極具市場競爭力。但目前該機型并未國產(chǎn)，價格較高。第二選擇為意大利K88型劍桿織機（約30萬元/臺），該機市場承認率同樣很高，也是目前牛仔布織造行業(yè)的主流機型。國產(chǎn)織機雖價格廉價，保養(yǎng)以便，但速度慢，不夠耐用，產(chǎn)品市場吸引力不大。§4.2重要燃料重要燃料為電力。新塘的工業(yè)用電穩(wěn)定，停電率相稱低，不需自建發(fā)電站?，F(xiàn)新塘工業(yè)用電每度0.8元，一臺織布機的功率為7.5千瓦/小時，按每天24小時運轉(zhuǎn)，需耗電4320元/月/臺，30臺織機每月耗電費用約為13萬元。

§4.3重要原料重要原料是棉紗。棉紗規(guī)格多種多樣，按訂單進貨。每期購置60噸足可滿足生產(chǎn)，按每噸1.5元計算，約90萬元。新塘駐有全國各大棉紗廠的業(yè)務部，進貨渠道簡樸以便，自有工廠的付款方式也較靈活?！?.4產(chǎn)能及成品按每臺機器每天生產(chǎn)400碼左右坯布計算，一天的產(chǎn)量為1.2萬碼，一種月的產(chǎn)量約為36萬碼，年產(chǎn)量可達430萬碼。從織布機織造出來的牛仔布只是半成品，也即坯布，需經(jīng)后整頓車間縮水后才是成品布。有些客戶會直接購置坯布，有些客戶會購置成品布?！?.5廠內(nèi)外運送方案

按行業(yè)習慣，一般是賣方送貨或客戶自己提貨。假如資金容許則購5噸貨車一輛，大概15萬元，或請車代送。長期來說買車送貨比請車送貨合算。第五章

環(huán)境保護§5.1環(huán)境保護

牛仔布織造是整個牛仔布生產(chǎn)流水線的其中一種環(huán)節(jié)，牛仔布行業(yè)的污染重要出目前漿染環(huán)節(jié)，織布環(huán)節(jié)不波及環(huán)境保護問題，因此不需環(huán)境保護部門審批，生產(chǎn)過程中只需車間工人打掃地面粉塵及吸塵即可。

織布機所產(chǎn)生的噪音符合勞動安全原則，不需做過多特殊處理。第六章

企業(yè)組織和勞動定員§6.1工廠組織及勞動定員分兩級管理，辦公室和車間。人員配置如下：序號工種工資/元人數(shù)工資合計備注1擋車工12240002幫工2500375003穿綜工360004領(lǐng)班3000390005機修工3000390006卸布工1000610007清潔工1200336008驗布工1500690009保安12003360010管理人員3000左右824000廠長財務銷售小計44約10萬車間工人工資按計件方式計算，可向社會招聘或熟人引薦。第七章

項目實行進度安排

§7.1項目建設(shè)進度該項目按如下環(huán)節(jié)進行，選好機型－預付定金―租賃廠房―設(shè)備安裝調(diào)式―開機生產(chǎn)，前后需50天左右。為了項目能順利進行，可成立籌建小組，由出資人、廠長和車間技術(shù)人員構(gòu)成，任務是參與設(shè)備選購、廠址選擇，提供設(shè)計必需的基礎(chǔ)資料；負責設(shè)備的檢查，承擔各項生產(chǎn)準備工作。中間可同步安排進行人員招聘培訓等。

第八章

投資估算與資金籌措

§8.1投資估算假如選擇比利時必佳樂伽瑪劍桿織機（40萬元/臺）項目投資總額需1700萬；如選擇意大利K88劍桿劍桿織機（30萬元/臺）項目投資總額需1400萬。以比利時必佳樂伽瑪劍桿織機列表：序號項目費用（萬元）總費用（萬元）備注1設(shè)備40x3012002原料1.5x1001503漿紗1.5x40604廠房11X300010包括押金5工資40人106其他1007水電158縮水費0.27X36萬10出坯布則不需此項費用9流動資金150合計17001、設(shè)備費用：A、意大利K88:30萬元/臺x30臺＝900萬；B、比利時必加樂伽馬機：40萬元/臺x30臺＝1200萬；2、原料費用：90萬。按每噸棉紗1.5萬元計算，根據(jù)訂單狀況及周期預算，先期購置100噸棉紗足夠滿足生產(chǎn)，即1.5萬元x100＝150萬元；3、漿紗費用：60萬。委托漿紗廠加工一般為1.5元/碼，按月漿紗40萬碼計算，每月漿紗費用為60萬元；4、場所費用：33000元/每月。加上二個月押金66000元，合計99000.0元；5、人工費用：10萬。每月工人及管理人員工資；6、其他費用：100萬。包括項目實行費用，生產(chǎn)準備費用，人員招聘培訓費用，車輛服務、行政費用、辦公設(shè)備、車間輔助工具等預算；7、水電費用：一臺織布機的功率為7.5千瓦/小時，按每天24小時運轉(zhuǎn)，需耗電4320元/月/臺，30臺織機每月耗電約13萬元，辦公用電預算1萬元。（在新塘工人生活用電一般自負，因此不屬項目費用）；織布廠用水不多，只是清潔時用到，辦公衛(wèi)生用水預算1萬元。水電合計15萬元。8、縮水費：10萬元。縮水費0.26元/碼x36萬碼＝93600元；9、流動資金：150萬?！?.2資金籌措與合作方式以招商引資的方式籌集資金來源。雙方可按如下方式進行合作：1、整個項目由參資方（非項目發(fā)起方）全資建設(shè)，然后按每臺織布機4000元/臺租賃給項目發(fā)起人，其他費用由承包人承擔，此方式風險低，收益穩(wěn)定，但收益較低；2、由出資方和項目發(fā)起人共同投資建設(shè)，共享經(jīng)營成果，按出資多少分紅。3、通過協(xié)商雙方承認的其他合作方式。第九章

財務效益評價§9.1單位成本（1）稅負；（2）每碼耗紗費用；（3）漿紗費1.4-1.7元/碼；（4）人工水電費廠租等用按成本價每碼x1.03；（5）縮水加工費0.26-0.28元/碼；（6）絲光整頓費1.5-1.6元/碼；后兩項費用為不固定費用，因客戶的需求而產(chǎn)生。舉例：8+7x10規(guī)格的牛仔成品布成本大概為13.2元/碼，8X10環(huán)錠紡規(guī)格牛仔成品布的成本價為14.2元/碼；§9.2年總產(chǎn)值按每臺機器每天生產(chǎn)400碼坯布計算，一種月的產(chǎn)量約為36萬碼左右。年產(chǎn)量為430萬碼坯布（折合380萬成品），按平均16元/碼計算，年總產(chǎn)值6000萬元；§9.3銷售收入估算以年產(chǎn)430萬碼坯布為基數(shù)，按去年行業(yè)銷售率98％計算，每年可銷售420萬坯布（折合378萬碼成品），按平均16元/碼計算，年銷售收入有6000萬元?！?.4風險收益假設(shè)沒有一種直銷客戶來下訂單，所有轉(zhuǎn)為代客加工，憑以上品牌織布機的市場號召力，也能保證開機率100％，按加工計算收益，每臺機每月的凈利潤有4000元/臺。比購房收租的收益高許多。§9.5收益估算按平均每碼1.6元的凈利潤計算（市場新品種凈利潤每碼一般都在2-3元左右，高的到達4元/碼），一年的凈利潤有600萬元。兩年左右即可收回所有投資成本。舉例：8+7x10竹節(jié)規(guī)格的牛仔成品布成本大概為13.2元/碼，市場價為15.5元/碼；8X10環(huán)錠紡規(guī)格牛仔布的成本價為14.2元/碼，市場價為16.6元/碼。第十章風險與提議

§10.1存在問題及提議牛仔布作為老式行業(yè)，也與其他行業(yè)同樣競爭劇烈，常有部分企業(yè)在倒閉的同步又有新的企業(yè)在開張的景象。我國目前的牛仔布產(chǎn)量占世界第一，牛仔布行業(yè)產(chǎn)能增長很快，某些中低級產(chǎn)品已相對過剩，利