中國(guó)石油加油站管理系統(tǒng)-對(duì)賬差異調(diào)整操作手冊(cè)

A級(jí)Δ1年加油站治理系統(tǒng)工程對(duì)賬差異調(diào)整操作手冊(cè)版本V0.1K2006-1中國(guó)惠普規(guī)劃總院20134目 錄\l“_TOC_250039“流程簡(jiǎn)介 3\l“_TOC_250038“對(duì)賬結(jié)果查詢 3\l“_TOC_250037“形成調(diào)整申請(qǐng) 4\l“_TOC_250036“差異調(diào)整 4\l“_TOC_250035“對(duì)賬反響 4\l“_TOC_250034“站級(jí)對(duì)賬不平檢查 4\l“_TOC_250033“日結(jié)時(shí)間點(diǎn)不全都 4\l“_TOC_250032“現(xiàn)象 4\l“_TOC_250031“緣由 5\l“_TOC_250030“覺察途徑 5\l“_TOC_250029“處理方法 5\l“_TOC_250028“更改支付方式 8\l“_TOC_250027“現(xiàn)象 8\l“_TOC_250026“緣由 9\l“_TOC_250025“覺察途徑 9\l“_TOC_250024“處理方法 12\l“_TOC_250023“個(gè)別交易發(fā)起時(shí)間不對(duì)問題 12\l“_TOC_250022“2.3.1 緣由 12\l“_TOC_250021“覺察途徑 12\l“_TOC_250020“處理方法 13\l“_TOC_250019“RPOS單邊離線交易 14\l“_TOC_250018“2.4.1 現(xiàn)象 14\l“_TOC_250017“2.4.2 緣由 14\l“_TOC_250016“2.4.3 處理方法 14\l“_TOC_250015“RPOS單邊撤銷 16\l“_TOC_250014“2.5.1 現(xiàn)象 16\l“_TOC_250013“2.5.2 緣由 16\l“_TOC_250012“覺察途徑 16\l“_TOC_250011“處理方法 17\l“_TOC_250010“HOS系統(tǒng)中查詢與處理 18\l“_TOC_250009“對(duì)賬結(jié)果查詢 18\l“_TOC_250008“油品支付調(diào)整 19\l“_TOC_250007“非油銷售日?qǐng)?bào)差額調(diào)整 23\l“_TOC_250006“對(duì)賬數(shù)據(jù)反響 28\l“_TOC_250005“再次檢查對(duì)賬結(jié)果 30\l“_TOC_250004“查看對(duì)賬反響報(bào)表 30\l“_TOC_250003“卡核心系統(tǒng)中查詢 31\l“_TOC_250002“脫機(jī)交易對(duì)賬特別監(jiān)控表 31\l“_TOC_250001“脫機(jī)交易對(duì)賬完成狀況表 32\l“_TOC_250000“脫機(jī)交易對(duì)賬表 32在卡系統(tǒng)或HOS系統(tǒng)中，當(dāng)RPOS上顯示的各類卡交易金額與EPS上記錄的各類卡交易金額不全都時(shí)結(jié)算崗都能看到與HOS銷售數(shù)據(jù)不能順當(dāng)傳給ERP。此時(shí)需要地市財(cái)務(wù)銷售結(jié)算崗、站級(jí)核算員準(zhǔn)時(shí)依據(jù)下述操作步驟進(jìn)展處理，以保證銷售數(shù)據(jù)的順當(dāng)傳輸。流程簡(jiǎn)介該流程描述各地市消滅對(duì)賬不平記錄時(shí)，地市財(cái)務(wù)銷售結(jié)算崗如何在HOS對(duì)賬結(jié)果查詢SAP地市財(cái)務(wù)銷售結(jié)算崗每天運(yùn)用事物碼ZFI02檢查前一天的對(duì)賬結(jié)果，篩選出對(duì)賬結(jié)果不為“Y”的記錄，分別針對(duì)不同的對(duì)賬結(jié)果進(jìn)行處理：對(duì)賬結(jié)果為D付日?qǐng)?bào)，需催促站級(jí)盡快上傳支付日?qǐng)?bào)；對(duì)賬結(jié)果為空的，表示沒有卡系統(tǒng)支付日?qǐng)?bào)，此時(shí)需要卡系統(tǒng)執(zhí)行；對(duì)賬結(jié)果為N數(shù)據(jù)不全都，需要區(qū)分對(duì)待。在卡核心系統(tǒng)內(nèi)查詢地市清分崗每天利用“”檢查下屬加油站前一天及歷史的對(duì)帳情況，對(duì)于對(duì)帳狀況不是“HOS“EPSEPS未上傳日結(jié)文件或日結(jié)文件上傳有誤，通知加油站重上傳；“HOSSAP等待HOS對(duì)帳，同SAP形成調(diào)整申請(qǐng)地市財(cái)務(wù)銷售結(jié)算崗運(yùn)用ZFI02從HOS系統(tǒng)中導(dǎo)出對(duì)賬結(jié)果，與整申請(qǐng)。差異調(diào)整對(duì)于可以在HOS系統(tǒng)中進(jìn)展調(diào)整的差異緣由BOS簽字的站級(jí)銷售日?qǐng)?bào)和已經(jīng)審批的調(diào)整申請(qǐng)，在HOS系統(tǒng)中運(yùn)用事物碼ZRBTZ、ZDZFTZ、ZDRBTZ對(duì)于不能直接在HOS點(diǎn)不全都、EFT單邊撤銷等緣由，依據(jù)卡系統(tǒng)調(diào)整流程進(jìn)展處理。除此之外的其他不明緣由，則撥打400運(yùn)維報(bào)總部解決。對(duì)賬反響地市財(cái)務(wù)銷售結(jié)算崗?fù)ㄟ^事物碼ZFICARD進(jìn)展手工對(duì)賬，將對(duì)賬結(jié)果準(zhǔn)時(shí)反響給卡系統(tǒng)。站級(jí)對(duì)賬不平檢查日結(jié)時(shí)間點(diǎn)不全都現(xiàn)象BOSEPS緣由由于目前站內(nèi)日結(jié)因一些特別引起時(shí)間點(diǎn)的差異易在EPS系統(tǒng)中記錄的營(yíng)業(yè)日與BOS賬不平。覺察途徑站內(nèi)日結(jié)對(duì)賬時(shí)即可覺察，并可相對(duì)簡(jiǎn)潔的區(qū)分出來。可以在EPS系統(tǒng)和BOS系統(tǒng)分別查詢到該日的日結(jié)時(shí)間，假設(shè)相處理方法由于BOS系統(tǒng)的設(shè)置問題也可能導(dǎo)致此類特別，對(duì)消滅這類特別的站點(diǎn)要分為兩局部：處理已經(jīng)產(chǎn)生的特別和修改BOS處理已經(jīng)產(chǎn)生的特別：登錄EPSIE://localhost:8080，首先登錄EPS，然后在該地址欄中輸入手工日結(jié)的鏈接：://localhost:8081/query/eps_upload_status.html?admin=true界面翻開后，會(huì)馬上提示輸入密碼。密碼為EPS的所在機(jī)器的系統(tǒng)時(shí)間的小時(shí)加一，并將小時(shí)分鐘倒序排列。例如當(dāng)前的系統(tǒng)時(shí)間為14：53，則將141為15，倒序排列小時(shí)和分鐘，得到密碼為3551。登錄到日結(jié)界面后，會(huì)看到日結(jié)界面多了兩個(gè)按鈕：手工日結(jié)和撤銷最終一筆日結(jié)。點(diǎn)擊手工日結(jié)，彈出界面如下。在該界面中，用戶可以選擇此次結(jié)的交易的信息。日結(jié)的截止時(shí)間需要在BOS中查看該日結(jié)的具體業(yè)務(wù)日截止時(shí)間。點(diǎn)擊確定消滅確認(rèn)日結(jié)的提示。確定即完成日結(jié)。6.日結(jié)確定界面完成日結(jié)后，在日結(jié)治理界面可以看到一筆日結(jié)完畢狀態(tài)的記錄。修改BOSC:\Office\Utils，翻開SetEosDate.exe假設(shè)提示如以下圖所示：說明日結(jié)時(shí)間點(diǎn)設(shè)置有問題。在“開始”->“運(yùn)行里面”輸入C:\Office\Services\Officecfg.exe\admin在businesssetting標(biāo)簽下EndofBusinessDay字段輸入17：30：00savesettings”然后再進(jìn)入C:\Office\Utils，翻開SetEosDate.exe，在NewEosTime字段輸入17：30，點(diǎn)擊“Save”按鈕，在彈出信息界面選擇“yes”關(guān)閉即可。更改支付方式現(xiàn)象緣由在日結(jié)時(shí),假設(shè)覺察EPS系統(tǒng)金額多于BOS系統(tǒng)金額,那么可能是由于某些交易發(fā)生了支付方式的轉(zhuǎn)變。覺察途徑現(xiàn)已一個(gè)case支付方式造成的。系統(tǒng)日結(jié)時(shí)顯示對(duì)賬不平EPS系統(tǒng)和站級(jí)系統(tǒng)之間IC卡金額存在差異。差額為4991.72-4761.72=230.00在油品帳內(nèi)確認(rèn)該營(yíng)業(yè)日沒有丟交易或多交易的存在：確認(rèn)站級(jí)系統(tǒng)沒有丟交易的存在后依據(jù)差異金額，可以在內(nèi)檢查該站當(dāng)日230.00確認(rèn)站級(jí)系統(tǒng)沒有丟交易的存在后依據(jù)差異金額，可以在在EPS230通過比對(duì)，可以覺察該站在15：3016：30之間對(duì)230.00交易進(jìn)展了IC卡支付，IC卡撤銷、現(xiàn)金支付的操作。小票截圖按時(shí)間發(fā)生從早到晚如下：通過小票截圖和EFT的小票。我們可以看到該操作涉及到了單邊的IC卡撤銷和轉(zhuǎn)變支付方式，從而造成了日結(jié)時(shí)對(duì)賬失敗的問題。處理方法如確為錯(cuò)誤的轉(zhuǎn)變了支付方式，確認(rèn)EPS一方為正確，則手工填報(bào)銷售報(bào)表，并以該EFT門在HOS個(gè)別交易發(fā)起時(shí)間不對(duì)問題緣由由于RPOS未知緣由會(huì)發(fā)送錯(cuò)誤的銷售時(shí)間〔局部由時(shí)鐘問題引起EPS不能將相關(guān)交易列入對(duì)帳范圍，從而對(duì)帳不平。覺察途徑站內(nèi)對(duì)帳時(shí)可以覺察。站內(nèi)日結(jié)對(duì)帳時(shí)覺察EPS內(nèi)少交易，但是又存在相關(guān)交易的EFT支付小票。在EPS內(nèi)依據(jù)EFT時(shí)間明顯錯(cuò)位于當(dāng)前的營(yíng)業(yè)日掩蓋范圍。處理方法在EPS中對(duì)銷售時(shí)間錯(cuò)誤的交易手工標(biāo)記營(yíng)業(yè)日EPS中的過失處理頁面，如以下圖所示，顯示本站的卡交易明細(xì)：輸入相關(guān)交易的流水號(hào)，查詢到交易，點(diǎn)擊“顯示明細(xì)”可以通過“添加業(yè)務(wù)日期”或“刪除業(yè)務(wù)日期”對(duì)未標(biāo)記成功或標(biāo)記錯(cuò)誤營(yíng)業(yè)日的交易進(jìn)展?fàn)I業(yè)日調(diào)整。RPOS單邊離線交易現(xiàn)象在日結(jié)對(duì)賬顯示手工錄入IC卡+IC卡類型大于EPS上的IC卡金額緣由使用工行模式交易后在POS上進(jìn)展的IC卡或者銀行卡補(bǔ)錄交易，使用工行模式交易卡系統(tǒng)不會(huì)產(chǎn)生交易導(dǎo)致對(duì)賬不平。處理方法依據(jù)EFT小票、銷售小票比對(duì)經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)，在確認(rèn)BOS中數(shù)據(jù)與經(jīng)EPSEPS中的過失處理頁面，如以下圖所示：點(diǎn)擊“補(bǔ)錄交易EFT支付小票補(bǔ)錄交易如以下圖所示：圖中有紅色標(biāo)識(shí)的均為必添選項(xiàng)。RPOS單邊撤銷現(xiàn)象緣由操作人員在進(jìn)展卡交易撤銷時(shí)，沒有在EFT上進(jìn)展相關(guān)的刷卡操作，導(dǎo)致RPOSEPS沒有撤銷交易〔即錢款沒有退還客戶。覺察途徑站內(nèi)對(duì)帳可以覺察。站內(nèi)日結(jié)對(duì)帳時(shí)覺察BOS比EPS撤銷交易的EFT處理方法依據(jù)EFTBOS中數(shù)據(jù)與銷EPSEPS中的過失處理頁面，如以下圖所示：輸入相關(guān)交易的流水號(hào)，查詢到交易，點(diǎn)擊“顯示明細(xì)”點(diǎn)擊“撤銷交易”完成撤銷。HOS系統(tǒng)中查詢與處理對(duì)賬結(jié)果查詢要訪問該事務(wù)，請(qǐng)從下表中選擇一個(gè)導(dǎo)航選項(xiàng)：SAPSAP菜單站級(jí)與卡對(duì)賬數(shù)據(jù)上載監(jiān)控事務(wù)代碼ZFI02便利店的支付方式進(jìn)展調(diào)整油品支付調(diào)整要訪問該事務(wù)，請(qǐng)從下表中選擇一個(gè)導(dǎo)航選項(xiàng)：SAPSAP菜單油品支付日?qǐng)?bào)和銷售調(diào)整事務(wù)代碼ZRBTZ商品編碼商品名稱數(shù)量 單價(jià)金額支付方式3000320#輕柴油517.24L5.83000中油牡丹卡折扣支付：2920.5現(xiàn)金：503000320120.69L5.8700中油牡丹卡折扣支付：653.44090，就是將以上兩筆混合支付交易中的現(xiàn)金算做了中油牡丹卡金額30003290，將現(xiàn)金增加90以下是站級(jí)銷售小票截圖：依據(jù)差異金額和數(shù)量進(jìn)展調(diào)整系統(tǒng)提示調(diào)整成功。非油銷售日?qǐng)?bào)差額調(diào)整要訪問該事務(wù)，請(qǐng)從下表中選擇一個(gè)導(dǎo)航選項(xiàng)：SAP菜單非油銷售日?qǐng)?bào)差額調(diào)整事務(wù)代碼ZDRBTZ以濰坊六十站12月11日銷售日?qǐng)?bào)和支付日?qǐng)?bào)差異金額為88元為例，經(jīng)查是由于商品70023129先銷售一個(gè)，但金額為0，后做了撤銷才導(dǎo)致的報(bào)表之間的差異〔先用ZFI0ZFI07分別查看非油品SAP菜單非油銷售日?qǐng)?bào)差額調(diào)整事務(wù)代碼ZDRBTZ再次查看非油品銷售日?qǐng)?bào)和支付日?qǐng)?bào)，兩個(gè)報(bào)表中的“其他”類金額0：對(duì)賬數(shù)據(jù)反響對(duì)于用事務(wù)碼ZRBTZ-油品支付日?qǐng)?bào)和銷售調(diào)整或ZDRBTZ-非油銷售日?qǐng)?bào)差ZFI02查看站級(jí)上傳金額與卡系統(tǒng)上傳金額已經(jīng)全都，但D”或者仍為”N”，需要從系統(tǒng)中進(jìn)展加速對(duì)賬結(jié)Y”同時(shí)把對(duì)賬結(jié)果發(fā)送給卡系統(tǒng)。要訪問該事務(wù)，請(qǐng)從下表中選擇一個(gè)導(dǎo)航選項(xiàng)：SAPSAP菜單對(duì)賬數(shù)據(jù)反響事務(wù)代碼ZFICARD1ZFI02查詢的對(duì)賬結(jié)果為“空”或“D”的輸入便利店和銷售日期，執(zhí)行留意：不要勾選下面的兩個(gè)下發(fā)選項(xiàng)，執(zhí)行后會(huì)顯示對(duì)賬結(jié)果，同時(shí)發(fā)送給卡系統(tǒng)，而且用ZFI02查詢對(duì)賬結(jié)果也會(huì)變成“Y”、對(duì)于ZFI02查詢的對(duì)賬結(jié)果為“和銷售日期，執(zhí)行留意：肯定要同時(shí)勾選下面的兩個(gè)下發(fā)選項(xiàng)，執(zhí)行后會(huì)顯示對(duì)賬結(jié)果，同時(shí)發(fā)送給卡系統(tǒng)，ZFI02查詢對(duì)賬結(jié)果也會(huì)變成“Y”再次檢查對(duì)賬結(jié)果要訪問該事務(wù)，請(qǐng)從下表中選擇一個(gè)導(dǎo)航選項(xiàng)：SAPSAP菜單站級(jí)與卡對(duì)賬數(shù)據(jù)上載監(jiān)控事務(wù)代碼ZFI02查看對(duì)賬反響報(bào)表要訪問該事務(wù)，請(qǐng)從下表中選擇一個(gè)導(dǎo)航選項(xiàng)：SAPSAP菜單對(duì)賬反響報(bào)表事務(wù)代碼ZFI03卡核心系統(tǒng)中查詢脫機(jī)交易