現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（六篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)現(xiàn)金會(huì)計(jì)?崗位職責(zé)?1、負(fù)?責(zé)公司日?常資金賬?戶的收支?管理及窗?口性事務(wù)?2、負(fù)?責(zé)與客戶?、供應(yīng)商?進(jìn)行業(yè)務(wù)?對(duì)賬、多?幣種結(jié)算?及匯率維?護(hù)3、?負(fù)責(zé)與業(yè)?務(wù)方進(jìn)行?系統(tǒng)開發(fā)?對(duì)接、產(chǎn)?品需求評(píng)?審4、?負(fù)責(zé)公司?日常賬務(wù)?處理、納?稅申報(bào)及?國(guó)稅窗口?事務(wù)辦理?5、負(fù)?責(zé)公司日?常報(bào)銷審?核及各類?合同審核?6、負(fù)?責(zé)協(xié)助建?立公司各?項(xiàng)財(cái)務(wù)制?度與規(guī)范?流程7?、負(fù)責(zé)與?人事進(jìn)行?社保、個(gè)?稅等關(guān)聯(lián)?事項(xiàng)核對(duì)?8、負(fù)?責(zé)及時(shí)跟?進(jìn)各類關(guān)?稅政策信?息，及時(shí)?預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)?現(xiàn)金會(huì)?計(jì)崗位職?責(zé)（二）?1、負(fù)?責(zé)集團(tuán)下?分公司、?關(guān)聯(lián)公司?的賬務(wù)工?作，獨(dú)立?處理全盤?賬務(wù)程序?;2、?負(fù)責(zé)總賬?和明細(xì)賬?，及時(shí)準(zhǔn)?確的記錄?公司業(yè)務(wù)?往來(lái)，能?夠獨(dú)立完?成日常會(huì)?計(jì)核算工?作、內(nèi)外?賬、文件?傳輸、處?理財(cái)務(wù)、?稅務(wù)工作?;3、?負(fù)責(zé)按照?國(guó)家會(huì)計(jì)?制度設(shè)置?本企業(yè)會(huì)?計(jì)科目，?審核原始?單據(jù)，根?據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)?則編制會(huì)?計(jì)憑證和?會(huì)計(jì)賬簿?，并做好?記賬、結(jié)?賬和對(duì)賬?工作;?4、負(fù)責(zé)?納稅申報(bào)?工作及稅?收核算工?作;5?、處理協(xié)?調(diào)稅務(wù)及?外部單位?往來(lái)款項(xiàng)?等財(cái)務(wù)相?關(guān)工作;?6、負(fù)?責(zé)廣州各?公司與相?關(guān)企業(yè)的?資料收集?、整理、?登記、歸?檔等勤務(wù)??，F(xiàn)金?會(huì)計(jì)崗位?職責(zé)（三?）1、?進(jìn)行公司?收入、支?出及成本?費(fèi)等財(cái)務(wù)?核算，對(duì)?公司的經(jīng)?營(yíng)活動(dòng)、?往來(lái)款項(xiàng)?、財(cái)產(chǎn)物?資如實(shí)進(jìn)?行全面的?記錄、反?映、監(jiān)督?;2、?接受稅務(wù)?、審計(jì)等?部門的檢?查、監(jiān)督?，及時(shí)、?準(zhǔn)確提供?所需的各?項(xiàng)資料，?與各方保?持良好的?溝通及協(xié)?調(diào);3?、現(xiàn)金及?銀行收付?處理，制?作記帳憑?證，銀行?對(duì)帳，單?據(jù)審核，?開具與保?管發(fā)票;?4、參?與公司年?度預(yù)算的?制定、月?度資金使?用計(jì)劃，?并與實(shí)際?執(zhí)行情況?進(jìn)行對(duì)比?分析;?5、負(fù)責(zé)?與銀行、?稅務(wù)等部?門的對(duì)外?聯(lián)絡(luò)。?現(xiàn)金會(huì)計(jì)?崗位職責(zé)?（四）?1、嚴(yán)格?執(zhí)行國(guó)家?有關(guān)的現(xiàn)?金管理制?度，熟練?掌握收付?辦法和手?續(xù)。2?、認(rèn)真審?核原始憑?證的合法?性，正確?和完整性?，保證內(nèi)?容真實(shí)、?手續(xù)完備?。3、?記賬憑證?的填制要?準(zhǔn)確反映?經(jīng)濟(jì)內(nèi)容?的主體，?正確運(yùn)用?會(huì)計(jì)科目?和記賬規(guī)?則，做到?摘要簡(jiǎn)明?扼要，數(shù)?字準(zhǔn)確，?內(nèi)容完整?。4、?根據(jù)審核?無(wú)誤的原?始憑證，?及時(shí)辦理?收付款業(yè)?務(wù)。對(duì)于?大的開支?項(xiàng)目，必?須經(jīng)過(guò)會(huì)?計(jì)主管人?員或領(lǐng)導(dǎo)?同意方可?辦理。收?付款后，?要在收付?憑證上加?蓋收、付?訖戳記或?出納人員?名章。?5、根據(jù)?辦理完畢?的記賬憑?證，逐日?逐筆登記?現(xiàn)金日記?賬，并結(jié)?出當(dāng)日余?額，做到?日清月結(jié)?、賬款相?符。6?、庫(kù)存現(xiàn)?金不得超?過(guò)銀行核?定庫(kù)存限?額，超過(guò)?部分要及?時(shí)送存銀?行，保證?安全。不?得以“白?條子”充?抵庫(kù)存現(xiàn)?金，更不?得任意挪?用現(xiàn)金。?庫(kù)存現(xiàn)金?與賬不相?符時(shí)，應(yīng)?及時(shí)報(bào)告?領(lǐng)導(dǎo)查明?原因。?7、不準(zhǔn)?“坐收坐?支”現(xiàn)金?，做到“?收到解交?”、“支?則提取”?，不套取?現(xiàn)金。?8、做好?債權(quán)債務(wù)?的清理工?作，對(duì)各?項(xiàng)借款要?定期清理?催收。做?到一事一?借一報(bào)，?對(duì)同一人?的現(xiàn)金借?款要前款?不清，后?款不借。?9、按?時(shí)發(fā)放獎(jiǎng)?金福利及?學(xué)生的獎(jiǎng)?學(xué)金、生?活補(bǔ)貼、?勤工儉學(xué)?等費(fèi)用?10、做?好學(xué)生的?收費(fèi)及欠?費(fèi)管理工?作。1?1、認(rèn)真?做好基建?總賬的記?賬、報(bào)賬?工作，按?時(shí)編制和?報(bào)送報(bào)表?。現(xiàn)金?會(huì)計(jì)崗位?職責(zé)（五?）1、?收取各吧?臺(tái)收銀員?當(dāng)天的交?款業(yè)務(wù)，?核對(duì)收銀?員編制的?各項(xiàng)營(yíng)業(yè)?報(bào)表與當(dāng)?天收入款?項(xiàng)是否一?致;欠款?單位欠款?人是否在?掛賬單據(jù)?上簽字;?擔(dān)保人，?經(jīng)辦人簽?字有無(wú)遺?漏。核對(duì)?無(wú)誤后，?簽字蓋章?，一份退?給收銀員?，一份交?稽核人員?，一份留?存編制記?賬憑證。?2、逐?筆核對(duì)刷?卡金額，?整理原始?單據(jù)后，?再根據(jù)刷?卡機(jī)打出?的“刷卡?流水明細(xì)?單”逐筆?登記在輔?助賬上作?為日后備?查賬。若?收銀工作?失誤刷錯(cuò)?卡，次日?交財(cái)務(wù)后?現(xiàn)金會(huì)計(jì)?沒(méi)有及時(shí)?核對(duì)出，?出現(xiàn)問(wèn)題?現(xiàn)金會(huì)計(jì)?承擔(dān)一定?的會(huì)計(jì)責(zé)?任。3?、及時(shí)結(jié)?算應(yīng)收、?應(yīng)付款業(yè)?務(wù)：對(duì)營(yíng)?銷部收回?的各單位?欠款根據(jù)?消費(fèi)次數(shù)?及金額開?具明細(xì)單?據(jù)作為原?始單據(jù)入?賬;根據(jù)?總經(jīng)理、?執(zhí)行總經(jīng)?理、財(cái)務(wù)?經(jīng)理、采?購(gòu)部經(jīng)理?簽字后的?應(yīng)付賬款?單據(jù)對(duì)外?結(jié)算貨款?，金額在?____?元以上（?含___?_元）一?律使用轉(zhuǎn)?賬支票支?付，根據(jù)?支票票根?及審核無(wú)?誤的應(yīng)付?賬款單據(jù)?作為原始?憑證入賬?。4、?與采購(gòu)人?員辦理借?款、報(bào)銷?、償還欠?款業(yè)務(wù)，?并及時(shí)催?收采購(gòu)人?員報(bào)銷還?款。（采?購(gòu)部門依?據(jù)各部門?申購(gòu)單到?財(cái)務(wù)部門?借款，根?據(jù)借款事?項(xiàng)、金額?以及經(jīng)執(zhí)?行總經(jīng)理?簽字后的?“借款單?”辦理借?款。）?5、每月?月初，去?電業(yè)部門?、稅務(wù)機(jī)?關(guān)辦理付?款業(yè)務(wù)。?6、每?星期四辦?理離職人?員保證金?支出業(yè)務(wù)?。7、?對(duì)每天酒?店的各項(xiàng)?收支款項(xiàng)?編制會(huì)計(jì)?憑證，交?與部門經(jīng)?理審核，?有關(guān)單據(jù)?交執(zhí)行總?經(jīng)理、總?經(jīng)理審核?簽字后，?準(zhǔn)確的登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬。?8、依據(jù)?酒店的經(jīng)?營(yíng)情況留?出少量的?現(xiàn)金，將?多余的現(xiàn)?金及時(shí)安?全的存入?銀行以保?障資金的?安全，提?現(xiàn)、存現(xiàn)?必須有保?安陪同，?否則，出?現(xiàn)問(wèn)題責(zé)?任自負(fù)。?9、每?天結(jié)束工?作日前，?將庫(kù)存現(xiàn)?金及有價(jià)?證券支票?等及時(shí)存?放消防室?的保險(xiǎn)柜?內(nèi)，不得?存放財(cái)務(wù)?辦公室。?10、?每天編制?當(dāng)天現(xiàn)金?、銀行收?支報(bào)表，?報(bào)告給總?經(jīng)理，反?應(yīng)每天資?金收支運(yùn)?轉(zhuǎn)情況，?以保障酒?店工作的?正常運(yùn)轉(zhuǎn)?。11?、月末核?對(duì)銀行對(duì)?賬單，正?確編制銀?行余額調(diào)?節(jié)表（調(diào)?節(jié)表報(bào)財(cái)?務(wù)經(jīng)理審?核），保?證帳實(shí)相?符，切忌?開空頭支?票，如出?現(xiàn)問(wèn)題，?給酒店造?成的損失?，由個(gè)人?承擔(dān)。（?每月__?__日之?前完成）?。12?、月末整?理“已退?未結(jié)”現(xiàn)?金清單，?報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)?理。（每?月___?_日之前?完成）?現(xiàn)金會(huì)計(jì)?崗位職責(zé)?（六）?1、負(fù)責(zé)?公司的日?常會(huì)計(jì)核?算、財(cái)務(wù)?報(bào)告、涉?稅事項(xiàng)、?資金日常?管理、財(cái)?務(wù)信息管?理、成本?監(jiān)控、財(cái)?務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)?控、內(nèi)部?會(huì)計(jì)制度