標(biāo)桿房地產(chǎn)集團(tuán)工程項(xiàng)目管理手冊(cè)

~項(xiàng)目管理人員崗位資格證登記表表格編號(hào)PM1101工程名稱(chēng)項(xiàng)目經(jīng)理部名稱(chēng)序號(hào)姓名性別職務(wù)所在部門(mén)（單位）專(zhuān)業(yè)人員資格證安全生產(chǎn)考核合格證聯(lián)系方式證號(hào)有效時(shí)間證號(hào)有效時(shí)間項(xiàng)目經(jīng)理部成本費(fèi)用、資金預(yù)算申報(bào)及審批表表格編號(hào)PM1201工程（合同）名稱(chēng)合同編號(hào)項(xiàng)目經(jīng)理部名稱(chēng)填報(bào)日期年月日金額單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目本期項(xiàng)目進(jìn)度及資金情況下期預(yù)算額合同金額合同約定付款比例進(jìn)度審批至本期末累計(jì)收款額業(yè)主按進(jìn)度欠付款預(yù)計(jì)下期當(dāng)期完成進(jìn)額度預(yù)計(jì)下期當(dāng)期收款額當(dāng)期收款占當(dāng)期進(jìn)度比例預(yù)計(jì)至下期末累計(jì)完成進(jìn)額度預(yù)計(jì)至下期末累計(jì)收款額至下期末累計(jì)收款占累計(jì)進(jìn)度比例至上期末業(yè)主累計(jì)審批進(jìn)度本期審批進(jìn)度至本期末累計(jì)審批進(jìn)度累計(jì)進(jìn)度占合同額比例預(yù)付款進(jìn)度款（現(xiàn)金及承兌）甲供材料款其他扣款合計(jì)累計(jì)收款占累計(jì)進(jìn)度比例合計(jì)其中：現(xiàn)金及承兌合計(jì)其中：現(xiàn)金及承兌行次123456=4+57=6/289101112=8+9+10+1113=12/614=7-1215161718=16/1519=6+1520=12+162122=20/19一收入計(jì)劃二支出計(jì)劃成本費(fèi)用及資金支出預(yù)算合同金額合同約定付款比例至上期末累計(jì)審批進(jìn)度（或結(jié)算額）本期擬審批進(jìn)度（或成本預(yù)算）至本期末累計(jì)審批進(jìn)度（或結(jié)算額）累計(jì)進(jìn)度占合同額比例至上期末累計(jì)已付款本期擬付款至本期末累計(jì)已付款至本期末累計(jì)欠付款（按進(jìn)度或結(jié)算額）下期當(dāng)期成本預(yù)算額下期當(dāng)期資金預(yù)算額現(xiàn)款及承兌甲供材料款合計(jì)累計(jì)付款比例現(xiàn)款及承兌甲供材料款合計(jì)累計(jì)付款比例現(xiàn)款及承兌甲供材料款合計(jì)累計(jì)付款比例行次123456=4+57=6/28910=8+911=10/4121314=12+1315=14/516=8+1217=9+1318=16+1719=18/620=6-182122支出總計(jì)———--—(一)分包費(fèi)用合計(jì)1分包商12分包商2……(二)材料費(fèi)用合計(jì)-1公司集中采購(gòu)款小計(jì)①供應(yīng)商1②供應(yīng)商2-2自采材料款小計(jì)①供應(yīng)商1②供應(yīng)商2……3項(xiàng)目零星采購(gòu)小計(jì)(三)機(jī)械設(shè)備費(fèi)用合計(jì)①機(jī)械設(shè)備租賃商1-②機(jī)械設(shè)備租賃商2-……-(四)其他直接費(fèi)合計(jì)①建造臨時(shí)設(shè)施支出-②施工用水電費(fèi)支出-……(五)人工費(fèi)合計(jì)1勞務(wù)分包費(fèi)①勞務(wù)供應(yīng)商1②勞務(wù)供應(yīng)商2……2現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用工支出合計(jì)(六)間接費(fèi)合計(jì)-1人工費(fèi)用小計(jì)2其他管理費(fèi)用小計(jì)(七)其他支出合計(jì)1項(xiàng)目稅費(fèi)支出2預(yù)繳公司資金……審批意見(jiàn)項(xiàng)目經(jīng)理部編制人員簽名項(xiàng)目經(jīng)理公司對(duì)成本預(yù)算的審核意見(jiàn)公司對(duì)資金預(yù)算的審核意見(jiàn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析調(diào)查表表格編號(hào)PM1401工程名稱(chēng)項(xiàng)目經(jīng)理部名稱(chēng)部門(mén)（崗位）職能風(fēng)險(xiǎn)描述部分風(fēng)險(xiǎn)分析部分典型風(fēng)險(xiǎn)事件描述（風(fēng)險(xiǎn)可能的具體表現(xiàn)）產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的原因分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的影響分析主責(zé)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警指標(biāo)及區(qū)間編制審核項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表表格編號(hào)PM1402工程名稱(chēng)項(xiàng)目經(jīng)理部名稱(chēng)評(píng)估內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)防范措施小較小中高重大責(zé)任單位12345一、商務(wù)及合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（一）合同信息收集風(fēng)險(xiǎn)1合同信息收集風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部2中介代理及資信風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部3業(yè)主資信風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部4項(xiàng)目不實(shí)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部5項(xiàng)目資金保證風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部（二）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)1對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部2施工實(shí)力風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部3業(yè)主判標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部（三）投標(biāo)報(bào)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)1市場(chǎng)物價(jià)不穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部2工程技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)工程技術(shù)部3市場(chǎng)拓展風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部4合同貶值風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部5報(bào)價(jià)失誤風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部6投標(biāo)漏項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部7合同約定匯率風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部（四）合同簽訂風(fēng)險(xiǎn)1支付條款苛刻風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部2罰款條款苛刻風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部3工期約定風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部4合同履約風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部5合同評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部6合同無(wú)定量或要承包商算量的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部7合同藍(lán)本采用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部8合同條文苛刻程度經(jīng)營(yíng)部9履約保證金、保修金、延期罰款等經(jīng)營(yíng)部10設(shè)計(jì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)（如有設(shè)計(jì)應(yīng)為高）工程技術(shù)部11指定分包商/材料商管理風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部12工程變更后處理風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部13可索賠風(fēng)險(xiǎn)，包括工期等經(jīng)營(yíng)部14被指定分包商/材料商索賠風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部15結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部二、項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)（一）項(xiàng)目策劃風(fēng)險(xiǎn)1策劃依據(jù)不足風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部2定額套用失誤風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部3策劃漏項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部4策劃方案不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部（二）施工組織風(fēng)險(xiǎn)1合同交底風(fēng)險(xiǎn)工程技術(shù)部2施工組織總設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)工程技術(shù)部3施工作業(yè)設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)工程技術(shù)部4施工方案編制風(fēng)險(xiǎn)工程技術(shù)部（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備風(fēng)險(xiǎn)1機(jī)構(gòu)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)辦公室2人員配備風(fēng)險(xiǎn)辦公室3部門(mén)職責(zé)劃分風(fēng)險(xiǎn)辦公室4人員分工風(fēng)險(xiǎn)辦公室（四）施工現(xiàn)場(chǎng)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1“五通一平”風(fēng)險(xiǎn)工程技術(shù)部2臨時(shí)設(shè)施配置風(fēng)險(xiǎn)工程技術(shù)部3施工證件管理風(fēng)險(xiǎn)工程技術(shù)部4施工資源進(jìn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)工程技術(shù)部5對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)保要求工程技術(shù)部6工期是否合理工程技術(shù)部7分期交工時(shí)，分段完工工期風(fēng)險(xiǎn)工程技術(shù)部8需要特別技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)工程技術(shù)部9施工現(xiàn)場(chǎng)及臨時(shí)設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)工程技術(shù)部10施工周邊環(huán)境及布局存在的風(fēng)險(xiǎn)工程技術(shù)部11項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)環(huán)境因素影響程度（如地下連續(xù)墻、地庫(kù)等）工程技術(shù)部12現(xiàn)有地下設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)工程技術(shù)部13斜坡、土壤、堤壩等風(fēng)險(xiǎn)工程技術(shù)部14特殊建筑材料定貨及規(guī)格風(fēng)險(xiǎn)工程技術(shù)部15運(yùn)輸及場(chǎng)外制作的風(fēng)險(xiǎn)工程技術(shù)部16施工圖紙不齊引起的風(fēng)險(xiǎn)工程技術(shù)部17工程完工交工前的成品保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)工程技術(shù)部18業(yè)主對(duì)修補(bǔ)工作要求的風(fēng)險(xiǎn)工程技術(shù)部19工程是否有條件建設(shè)為精品工程工程技術(shù)部（五）經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)1基礎(chǔ)信息收集風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部2分承包合同招標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部3分承包合同評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部4分承包合同簽訂風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部5進(jìn)度審批風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部6設(shè)計(jì)變更風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部7現(xiàn)場(chǎng)簽證風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部8分承包違約風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部9分承包索賠風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部10計(jì)劃成本測(cè)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部15建造合同執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部（六）物資管理風(fēng)險(xiǎn)1政策風(fēng)險(xiǎn)物資設(shè)備部2材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)物資設(shè)備部3物資運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)物資設(shè)備部4質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)物資設(shè)備部5采購(gòu)合同招標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)物資設(shè)備部6采購(gòu)合同評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)物資設(shè)備部7采購(gòu)合同簽訂風(fēng)險(xiǎn)物資設(shè)備部8采購(gòu)合同履約風(fēng)險(xiǎn)物資設(shè)備部9材料計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)物資設(shè)備部10物資庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)物資設(shè)備部11驗(yàn)收入庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)物資設(shè)備部12員工素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)物資設(shè)備部13基礎(chǔ)臺(tái)賬管理風(fēng)險(xiǎn)物資設(shè)備部14物資供貨風(fēng)險(xiǎn)物資設(shè)備部15資產(chǎn)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)物資設(shè)備部16實(shí)物資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)物資設(shè)備部17實(shí)物資產(chǎn)處置風(fēng)險(xiǎn)物資設(shè)備部18發(fā)票管理風(fēng)險(xiǎn)物資設(shè)備部（七）機(jī)械設(shè)備管理風(fēng)險(xiǎn)1設(shè)備計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)物資設(shè)備部2租賃合同簽訂風(fēng)險(xiǎn)物資設(shè)備部3設(shè)備進(jìn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)物資設(shè)備部4設(shè)備安裝風(fēng)險(xiǎn)物資設(shè)備部5特種設(shè)備報(bào)檢風(fēng)險(xiǎn)物資設(shè)備部6設(shè)備使用風(fēng)險(xiǎn)物資設(shè)備部7設(shè)備窩工風(fēng)險(xiǎn)物資設(shè)備部8設(shè)備退場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)物資設(shè)備部（八）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1收入確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)部2費(fèi)用控制風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)部3資金超付風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)部4應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)部5財(cái)務(wù)預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)部6BT項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)部7擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)部8備用金管理風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)部9票據(jù)管理風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)部10財(cái)務(wù)費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)部11匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)部12實(shí)物資產(chǎn)核算及管理風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)部13稅務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)部14稅務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)部15會(huì)計(jì)操作失誤風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)部16不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)部17會(huì)計(jì)核算風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)部18履約保函風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)部（九）項(xiàng)目停工風(fēng)險(xiǎn)1業(yè)主停工風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部工程技術(shù)部2分包方履約風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部3法律訴訟停工風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部4不可抵抗力停工風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部5施工資金不足停工風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部（十）竣工竣工結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)1竣工驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)工程技術(shù)部2資料移交風(fēng)險(xiǎn)辦公室3試運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)工程技術(shù)部4施工圖預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部5竣工結(jié)算書(shū)編制風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部6索賠風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部7內(nèi)部竣工結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部（十一）項(xiàng)目收尾風(fēng)險(xiǎn)1工程檔案移交風(fēng)險(xiǎn)辦公室2項(xiàng)目清場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)工程技術(shù)部3工程尾款及質(zhì)保金收回風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部4項(xiàng)目考評(píng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部三、政治風(fēng)險(xiǎn)1政局不穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)辦公室2恐怖襲擊風(fēng)險(xiǎn)辦公室3政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)辦公室4權(quán)力專(zhuān)制風(fēng)險(xiǎn)辦公室四、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)1社會(huì)治安風(fēng)險(xiǎn)辦公室2宗教信仰風(fēng)險(xiǎn)辦公室3風(fēng)俗習(xí)慣風(fēng)險(xiǎn)辦公室4文化差異風(fēng)險(xiǎn)辦公室5勞動(dòng)者素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)辦公室五、自然風(fēng)險(xiǎn)1自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部2地質(zhì)