辦公室出納的職責(zé)（六篇）

第5頁共5頁辦公室出?納的職責(zé)?1、按?照建設(shè)單?位會(huì)計(jì)制?度的規(guī)定?，正確核?算工程成?本，不虛?列成本、?亂擠亂攤?成本，不?任意擴(kuò)大?開支范圍?和提高開?支標(biāo)準(zhǔn)，?保證各項(xiàng)?工程成本?數(shù)據(jù)真實(shí)?、準(zhǔn)確、?完整。?2、參與?建設(shè)工程?招投標(biāo)、?工程造價(jià)?控制、施?工合同簽?訂、施工?檢查和工?程驗(yàn)收;?控制費(fèi)用?性支出，?合理有效?使用基本?建設(shè)資金?。3、?做好基本?建設(shè)項(xiàng)目?的會(huì)計(jì)核?算工作;?根據(jù)施工?合同和購?銷合同，?辦理工程?予付款、?進(jìn)度款、?結(jié)算款和?材料貨款?的結(jié)算工?作。4?、編報(bào)基?本建設(shè)年?度支出預(yù)?算和年度?基本建設(shè)?財(cái)務(wù)決算?。5、?編報(bào)竣工?項(xiàng)目財(cái)務(wù)?決算，核?定完工建?設(shè)項(xiàng)目的?資產(chǎn)價(jià)值?，辦理相?關(guān)資產(chǎn)移?交手續(xù)。?6、負(fù)?責(zé)基本建?設(shè)財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)核算資?料的整理?歸檔。?7、收集?、匯總基?本建設(shè)資?金使用管?理信息，?編報(bào)建設(shè)?項(xiàng)目投資?效益分析?報(bào)告。?8、配合?其他同志?的工作，?完成處（?科）長交?辦的其他?工作。?辦公室出?納的職責(zé)?（二）?1.按照?國家有關(guān)?現(xiàn)金和銀?行結(jié)算制?度的規(guī)定?，并根據(jù)?單位領(lǐng)導(dǎo)?或會(huì)計(jì)審?核簽章后?的收付款?憑證，辦?理現(xiàn)金收?付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?。2.?每日將收?到的現(xiàn)金?、支票和?其他銀行?結(jié)算憑證?，及時(shí)送?交銀行，?不得私自?借出、挪?用。3?.負(fù)責(zé)登?記現(xiàn)金日?記帳和銀?行存款日?記帳，做?到日清月?結(jié)，按月?核對銀行?存款日記?帳并做出?銀行存款?余額調(diào)節(jié)?表。4?.負(fù)責(zé)保?管庫存現(xiàn)?金和各種?有價(jià)證券?，不得白?條抵庫、?坐支現(xiàn)金?，要確保?現(xiàn)金及有?價(jià)證券的?安全和完?整無缺，?如有短缺?，要賠償?責(zé)任。?5.保管?有關(guān)印章?和空白支?票;對所?管的印章?必須妥善?保管，嚴(yán)?格按規(guī)定?用途使用?;對空白?支票嚴(yán)格?管理，專?設(shè)登記薄?登記，認(rèn)?真辦理領(lǐng)?用、注銷?手續(xù)。?6.嚴(yán)格?執(zhí)行財(cái)政?、財(cái)務(wù)制?度，遵守?職業(yè)道德?，不得弄?虛作假、?損公肥私?、違法亂?紀(jì)和貪污?____?公款。?7.完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作。辦?公室出納?的職責(zé)（?三）1?、負(fù)責(zé)公?司日常行?政工作（?電話、信?件快遞、?辦公設(shè)施?采購、公?用事業(yè)管?理等）;?2、負(fù)?責(zé)公司增?值稅票的?開具工作?（公司安?排培訓(xùn)）?，有開票?經(jīng)驗(yàn)及增?值稅防偽?稅控一機(jī)?多開票開?票子系統(tǒng)?企業(yè)操作?員證件的?優(yōu)先。?3、有出?納工作經(jīng)?驗(yàn)，深戶?或具深戶?擔(dān)保優(yōu)先?。辦公?室出納文?員崗位職?責(zé)一、?嚴(yán)格遵守?公司規(guī)章?制度,沒?有違規(guī)現(xiàn)?象。協(xié)助?辦公室主?任,做好?辦公室的?日常管理?性事務(wù)工?作。二?、負(fù)責(zé)公?司文件資?料的打字?、復(fù)印、?匯編、登?記等工作?。三、?負(fù)責(zé)門衛(wèi)?的監(jiān)督管?理工作.?四、負(fù)?責(zé)辦公用?品、低值?易耗品的?保管、分?配、發(fā)放?工作。?五、負(fù)責(zé)?電話、水?、電的抄?費(fèi)/度登?記,發(fā)現(xiàn)?問題及時(shí)?匯報(bào)。?六、配合?部門負(fù)責(zé)?人做好各?方面工作?,督促檢?查各部門?的紀(jì)律、?衛(wèi)生工作?,及時(shí)掌?握各種信?息,向辦?公室主任?匯報(bào)。?七、做好?各種會(huì)議?的記錄、?整理工作?,發(fā)放、?記錄、歸?檔公司的?管理性文?件和資料?。負(fù)責(zé)公?司內(nèi)外文?件的上情?下達(dá)、下?情上達(dá)、?接收、發(fā)?放、整理?、建檔及?保管工作?,負(fù)責(zé)公?司證照、?檔案、大?事記的記?錄、歸檔?和管理工?作。具備?良好的道?德品質(zhì)和?責(zé)任感,?勤奮敬業(yè)?、鉆研業(yè)?務(wù),保守?公司秘密?。八、?負(fù)責(zé)公司?辦公用品?的采購儲(chǔ)?備,保管?和發(fā)放工?作;日常?辦公設(shè)備?的管理和?維修;員?工用餐券?、制服的?領(lǐng)用發(fā)放?管理;負(fù)?責(zé)各類費(fèi)?用分?jǐn)偣?作。九?、負(fù)責(zé)公?司內(nèi)部各?個(gè)區(qū)域的?環(huán)境衛(wèi)生?工作,要?求保持展?廳、辦公?過道、會(huì)?議室、培?訓(xùn)室等公?共區(qū)域的?衛(wèi)生清潔?工作;負(fù)?責(zé)公司各?種后勤服?務(wù)工作,?包括：制?服、食堂?、宿舍、?辦公設(shè)施?、通訊、?衛(wèi)生環(huán)境?、安全等?。十、?堅(jiān)持管理?原則,對?違反公司?相關(guān)制度?的部門及?員工及時(shí)?提出,?辦公室出?納的職責(zé)?（四）?1、嚴(yán)格?按照國家?有關(guān)現(xiàn)金?管理和銀?行結(jié)算制?度的規(guī)定?辦理現(xiàn)金?收付和銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)。根據(jù)?會(huì)計(jì)人員?審核簽章?的收付款?憑證，進(jìn)?行復(fù)核并?辦理收付?款項(xiàng)。?2、現(xiàn)金?帳、銀行?帳要根據(jù)?辦理完畢?的收、付?憑證，逐?日、逐筆?按順序登?記。每日?結(jié)出余額?，做到"?日清日結(jié)?，及時(shí)盤?庫，現(xiàn)金?帳面余額?與實(shí)際、?庫存現(xiàn)金?要求相對?、相符。?3、支?付現(xiàn)金要?嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金管理?制度，對?于不符合?規(guī)定和不?真實(shí)的記?帳憑證，?要拒絕付?款，并向?制單人提?出糾正，?情節(jié)嚴(yán)重?的及時(shí)報(bào)?告財(cái)務(wù)主?管人員。?4、嚴(yán)?格遵守銀?行核定的?庫現(xiàn)金限?額，超過?限額的現(xiàn)?金，必須?當(dāng)日解交?銀行。不?得以"白?條抵充現(xiàn)?金，嚴(yán)禁?____?公款，保?留帳外現(xiàn)?金。5?、嚴(yán)格印?章、支票?、匯票及?有價(jià)證券?的管理，?不得出借?或轉(zhuǎn)手使?用轉(zhuǎn)帳支?票，更不?能簽發(fā)空?白支票。?6、正?確使用和?審核各種?銀行結(jié)算?憑證，辦?理銀行存?款的收付?業(yè)務(wù)。帳?目金額及?時(shí)與銀行?單核對。?對于"未?達(dá)帳項(xiàng)要?及時(shí)查詢?，月末要?編制銀行?存款余調(diào)?節(jié)表。?7、每月?與銀行核?對帳單核?對銀行存?款余額，?并作銀行?存款余額?調(diào)整表，?每月一份?。8、?服從處安?排的其他?工作。?辦公室出?納的職責(zé)?（五）?1、審核?原始憑證?的合法性?、金額的?準(zhǔn)確性，?對經(jīng)濟(jì)業(yè)?務(wù)合法性?提出初審?意見。?2、對已?開出的轉(zhuǎn)?賬或現(xiàn)金?支票進(jìn)行?復(fù)核，對?記賬憑證?的金額進(jìn)?行復(fù)核。?3、對?已記賬的?憑單及原?始憑證及?時(shí)整理、?定期裝訂?、保管、?歸檔。?4、管理?柜組內(nèi)會(huì)?計(jì)檔案。?包括：會(huì)?計(jì)憑證、?賬薄、報(bào)?表、磁盤?、磁帶和?有關(guān)文件?制度等會(huì)?計(jì)資料。?5、協(xié)?助單位編?好預(yù)算，?做好財(cái)務(wù)?分析，增?強(qiáng)服務(wù)意?識(shí)，處理?好服務(wù)與?監(jiān)督的關(guān)?系。6?、完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。辦公?室出納的?職責(zé)（六?）1.?嚴(yán)格遵守?金融法規(guī)?和儲(chǔ)匯局?各項(xiàng)規(guī)章?制度，嚴(yán)?格操作規(guī)?程及交接?手續(xù),確?保資金安?全。2?.按天登?記繳協(xié)款?和做好資?金進(jìn)出的?平衡合攏?工作，真?正做到賬?實(shí)相符，?資金入行?準(zhǔn)確率達(dá)?____?%。_?___對?網(wǎng)點(diǎn)的撥?款單要及?時(shí)、準(zhǔn)確?配款,將?網(wǎng)點(diǎn)協(xié)款?和庫存款?分門別類?放人保險(xiǎn)?箱交協(xié)款?員，嚴(yán)格?實(shí)行交接?手續(xù)。?4.負(fù)責(zé)?資金的收?繳和現(xiàn)金?存銀行