XX混凝土有限責任公司可行性報告

XXXXX混凝土有限責任公司可行性研究報告2012年12月編制第一章.前言 第3頁第二章.項目的開發(fā)前景 第5頁第三章. 建設的條件及規(guī)模 第7頁第四章.公司簡介 第9頁第五章.項目總投資及資金籌措 第11頁第六章.環(huán)境保護 第14頁第七章.成本核算及經(jīng)濟利益分析 第16頁第八章. 企業(yè)組織、勞動定員及人員培訓 第18頁第九章. 設備的選型與采購 第20頁第十章. 安全生產(chǎn)與勞動保護 第21頁第22第22頁第一章前言一、 項目概況：1、 企業(yè)名稱:XXXXX混凝土有限責任公司2、 計劃選址:XXXX村3、 注冊成本：1000萬元4、 計劃總投資：3000萬元5、 生產(chǎn)經(jīng)營范圍：商品混凝土的生產(chǎn)及銷售、預拌構(gòu)件生產(chǎn)及銷售.二、 項目背景：商品混凝土留在國內(nèi)外泛指預拌混凝土,它把過去分散的混凝土生產(chǎn)，由商品混凝土攪拌站集中形成規(guī)模話、自動化的生產(chǎn)作為一種半成品提供給施工工地。商品混凝土的生產(chǎn)是建筑業(yè)文明化、現(xiàn)代化的一個標志，有著顯著的社會經(jīng)濟效益：1、 提高了勞動生產(chǎn)率、減輕了勞動強度、改善了生產(chǎn)環(huán)境。2、 有利于新技術(shù)的開發(fā)與應用。如外加劑、摻合料技術(shù)的應用能夠為工地提供各種要求的混凝土，彌補了現(xiàn)場攪拌的不足。3、 能夠改善施工工地場地狹窄等困難，減少粉塵、物料、廢水、噪音等對周邊環(huán)境的影響。4、 能夠減少施工單位的費用，同時能夠?qū)炷恋馁|(zhì)量有保證。5、 能夠節(jié)約原材料、提高水泥的散裝率。有明顯的經(jīng)濟、社會效益。上世紀初商品混凝土攪拌站先后出現(xiàn)在德國、美國等西方國家。第二次世界大戰(zhàn)以后，各國大力發(fā)展經(jīng)濟，基礎(chǔ)設施建設投資力度加大,商品混凝土的應用快速發(fā)展，其中以美國、德國、日木等國家最為迅速。我國的商品混凝土生產(chǎn)始于八十年代初的上海、常州等城市。在國家建設部門及有關(guān)部委的大力推廣下，商品混凝土得到了快速的發(fā)展。我省在西安市92年開始推廣商品混凝土的應用，經(jīng)過十幾年的發(fā)展，作為全省政治、經(jīng)濟、文化的中心，商品混凝土得到很大的推廣和應用，有商品混凝土企業(yè)60多家,城市的整體形象和文明施工都得到社會各界的承認。目前在我省各地市商品混凝土近幾年得到迅速推廣，XXXXX市從2000年開始起，商品混凝土得到逐步發(fā)展,得到業(yè)主和施工單位的肯定，目前己發(fā)展商品混凝土廠家9家，年生產(chǎn)商品混凝土150萬立方米左右，得到很大的發(fā)展。周邊各縣區(qū)有商品混凝土廠家不斷投產(chǎn)發(fā)展，市場前景廣闊。第二章?項目的開發(fā)前景一、 商品混凝土市場前景實施混凝土生產(chǎn)的工廠化，不但使建設工程質(zhì)量得到保證，同時防止了現(xiàn)場攪拌中的環(huán)境污染和噪音，而且解決了建筑用砂、石亂堆放的城市管理中的老大難問題，并可降低混凝土的直接成本。據(jù)調(diào)查比較：攪拌站每生產(chǎn)1京混凝土，可節(jié)約水泥10%,砂石損耗12%,勞動生產(chǎn)率提高200-300%,直接降低成本10-20元/n?,同時使用散裝罐水泥，保證計量準確型，克服了現(xiàn)場混凝土配合比的盲目性和偷工減料的現(xiàn)象，克服了人工操作在施工中產(chǎn)生的質(zhì)量問題，再次是減輕了勞動強度，提高了施工科技含量，有利于新技術(shù)的推廣。由于攪拌和計量均采用電腦控制，減少了人為因素。因此，推廣和使用商品混凝土是建設工程領(lǐng)域的必然趨勢。二、 XX市商品混凝土市場前景隨著改革的不斷深入，隨著國家對工程建設的嚴格要求。作為國家級重要的化工能源基地一XXXXX,經(jīng)濟近幾年得到飛躍發(fā)展，在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，目前，XXXXX市正在貫徹陜西省重大工作部署，全而實施能源及資源開發(fā)“三個轉(zhuǎn)化”戰(zhàn)略，能源化工基地建設穩(wěn)步，并通過新型工業(yè)化建設的新突破，實現(xiàn)能源經(jīng)濟的跨越式發(fā)展。再通過“十二五”的建設，將XXXXX建成“國際知名，國內(nèi)一流”的國家級能源化工基地。經(jīng)濟建設正走在健康高速的列車上，基礎(chǔ)建設將逐年加大，工程建設有新的飛躍,城市面貌將得到新的改觀，商品混凝土在2007年出現(xiàn)供不應求的局面，因此,市場的前景是比較樂觀的，隨著人們對它的認識和肯定，市場的需求量將會逐年增大。三、XXXXX縣商品混凝土前景作為XXXXX地區(qū)重要的能源化工的分支基地——XXXXX縣，縣委、縣政府按照省委、省政府實現(xiàn)提出的“陜北要實現(xiàn)跨越式發(fā)展”的總體要求，以建設“經(jīng)濟、文化、綠色生態(tài)名縣”，大力推進城鎮(zhèn)化建設和縣城區(qū)域改造，城市建設己走上了快車道，發(fā)展XXXXX混凝土產(chǎn)業(yè)提升建材產(chǎn)業(yè)級別,保障工程建設質(zhì)量，必須高起點、大規(guī)模、現(xiàn)代化、環(huán)保和資源利用的綜合產(chǎn)業(yè)一一商品混凝土廠家己迫在眉睫。據(jù)初步統(tǒng)計2008年全縣對混凝土的需求量大約35萬立方米。第三章.建設的條件及規(guī)模一、 廠址的選擇：混凝土生產(chǎn)基地初步擬定在XXXXX縣XXXXX鎮(zhèn)魏墻村（高速公路出口3公里處），距縣城3公里處，占地50多畝，有充足的砂石堆場，水泥罐有量1200噸，交通運輸方便。二、 原材料供應及水電資源：1、水泥：使用寧夏水泥廠生產(chǎn)的賽馬牌P.042.5R,質(zhì)量穩(wěn)定,技術(shù)過硬。2、骨料：公司采用山西生產(chǎn)的花崗巖，顆粒級配好，破碎指標在3-5%,質(zhì)量較好;砂是烏審旗水洗砂，干凈級配良好的細砂。3、外加劑:粉煤灰采用XXXXX長大公司粉磨站的二級灰，運輸方便，質(zhì)量可靠；外加劑采用國家名牌山西永紅外加劑，減水率在18%,一級減水劑，保塑性好，和易性好，質(zhì)量穩(wěn)定。4、水:為保證混凝土質(zhì)量，混凝土用水采用自來水。5、電力:生產(chǎn)以供電局電網(wǎng)供電為主，除配備600KVA的變壓器以及配電柜臺套外，公司備300KVA柴油發(fā)電機一臺。三、 混凝土產(chǎn)品銷售：按照省定額站的要求，商品混凝土價格根據(jù)XXXXX縣各種原材料價格進行核算，依據(jù)省定額站核算價格，具體合同單價由施工單位（或建設單位）和攪拌站協(xié)商制定。四、 技術(shù)要求：按照三級資質(zhì)商品混凝土生產(chǎn)規(guī)模的技術(shù)力量要求，站長具有助理工程師以上職稱，技術(shù)負責人應具有中級職稱，同時兼有經(jīng)濟師、會計師等相關(guān)技術(shù)人員5-8人。五、 建設規(guī)模：根據(jù)我縣建設規(guī)模的逐漸擴大，對商品混凝土的市場認可會得到提高，市場的需求也會越來越大。公司計劃建設兩條HZS120型生產(chǎn)線，年產(chǎn)混凝土40萬立方，近期明年計劃10萬立方，遠期目標15-20萬立方。第四章.公司簡介陜西XXXXX混凝土有限責任公司是集專業(yè)生產(chǎn)混凝土和配送一條龍服務的現(xiàn)代化生產(chǎn)企業(yè)，總投資3000余萬元，占地面積50余畝,設備選用國內(nèi)重型機械著名廠家“三一重工”生產(chǎn)的HZS120型全自動操作系統(tǒng)，計算機自動計量控制的生產(chǎn)線，工藝先進，計量精準，攪拌均勻，年生產(chǎn)能力30萬立方米混凝土，可生產(chǎn)各種強度等級的普通混凝土和各種特殊性能（抗凍、抗?jié)B、抗折等）的混凝土。目前擁有混凝土攪拌車12輛，三一重工45米汽車泵一臺，50C和60C電動高壓輸送泵兩臺,120T電子衡一臺，ZL50型裝載機一臺。公司位于包茂高速XXXXX出口四公里處。公司試驗室人員全部為大中專畢業(yè)生，擁有40余臺混凝土相關(guān)檢測設備，為各種強度等級的混凝土提供全部檢測項目試驗，保證混凝土生產(chǎn)流程的各個環(huán)節(jié)得到有效控制，確?；炷脸鰪S質(zhì)量。公司管理機構(gòu)合理，技術(shù)力量雄厚，技術(shù)管理人員都從事商品混凝土生產(chǎn)方而十余年，在混凝土攪拌和施工方而具有豐富的管理經(jīng)驗和專業(yè)技術(shù)，為本公司生產(chǎn)高品質(zhì)的產(chǎn)品提供了保障，同時公司建立了相關(guān)的質(zhì)量、安全等管理制度，并為用戶指導商品混凝土規(guī)范施工,努力為用戶提供卓越服務。我公司將以誠信經(jīng)營為理念，以開拓創(chuàng)新為動力，公司以“質(zhì)量第一，安全生產(chǎn)，誠信為本，優(yōu)質(zhì)服務”為主導思想，嚴格管理,注重品質(zhì)，不斷努力，為用戶提供一流的產(chǎn)品服務。隨著XXXXX縣城近幾年經(jīng)濟的飛躍發(fā)展，城市基礎(chǔ)設施的增加,商品混凝土的需求將不斷增大。商品混凝土的推廣和使用，是城市文明建設的里程碑：（1）將保證施工的工程質(zhì)量，降低城市粉塵和噪音污染，有利于生態(tài)環(huán)境的保護;（2）降低生產(chǎn)成本，減輕勞動強度，提高了施工的科技含量；（3）有利于新技術(shù)、新材料的推廣和廢棄資源的合理利用，是一項利國利民的產(chǎn)業(yè)，它將會為XXXXX縣城的“雙創(chuàng)”工作和城市文明建設做出很大的貢獻。第五章.項目總投資及資金籌措一、項目總投資：項目費用包括主要設備輔助設備的安裝及調(diào)試，土建工程建設和供熱供水，道路等配套工程，征用土地辦證費及建設期間發(fā)生的各種費用。據(jù)初步計算：計劃總投資3000萬元，其中固定資產(chǎn)投資2500萬元，其它500萬元?；炷翑嚢枵竟潭ㄙY產(chǎn)投資概算表項目規(guī)格型號單位數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）I.主、輔設備2181①混凝土攪拌機HZS120臺2175350②裝載機ZL50臺22754③混凝土泵車37m/45m臺2225+373598④混凝土攪拌車8m3臺15701050⑤供電設備500KVA變壓器套11010⑥發(fā)電機300KV臺16?56.5⑦試驗設備套112.512.5⑧汽車衡120噸套1S.08.0⑨柴油地泵D60臺24590⑩2.0T鍋爐2.0T套1222.土地征用、辦證303.土建工程219①辦公室彩板房（臨建）160②配電房、發(fā)電機房彩板房（臨建）15③保安及地磅房彩板房（臨建）8④化驗室及餐廳彩板房（臨建）6⑤道路/圍墻/綠化混凝土304.不可預見505.項目前期費用20總計2500二、項目的資金籌措:整體項目的資金投入由王亞飛先生自籌。項目的開發(fā)建設計劃分兩期進行:一期預計投入資金1800萬元;二期投入1200萬元。前期投入的資金來源以自有資金為主，以投產(chǎn)后銷售收入為輔。計劃缺口的流動資金由木公司法人王亞飛先生負責籌措。三、投資估算編制范圍1、 編制范圍（1） 主要生產(chǎn)工程:商品混凝土攪拌站。（2） 電氣、電動化及動力工程：包括商品混凝土攪拌站控制室、通訊工程等。（3） 總而積及運輸工程：包括廠內(nèi)道路及堆場綠化工程等。（4） 其他工程：國家規(guī)定的有關(guān)費用等。2、 編制依據(jù)（1）建安工程:根據(jù)各專業(yè)提供的工程量進行計算以及采用類似工程近期概算資料并結(jié)合木工程實際情況以指標估列。（2） 設備購置：參照近年的設備到廠價、生產(chǎn)廠商的報價資料及網(wǎng)上詢價，不足部分采用《建材工業(yè)常用機電設備價格匯編》、《全國機電產(chǎn)品報價手冊》，國內(nèi)設備運朵費按8%計算。（3） 材料價格:近期市場信息價格，或相關(guān)生產(chǎn)廠家產(chǎn)品價格并作適當調(diào)整。（4） 安裝工程：采用類似工程近期概算資料并結(jié)合木工程實際情況以指標估列。（5） 其他工程費用：建設單位管理費、工程勘察費、設計費、基木預備費等。（6）動態(tài)部分投資。第六章.環(huán)境保護一、營運期環(huán)境影響分析：本項目建設促使混凝土攪拌由原分散作業(yè)變?yōu)榧猩a(chǎn)和配送解決了許多城市建筑所帶來的環(huán)境污染問題，主要體現(xiàn)在如下4個方而：⑴減少了工地攪拌噪聲擾民現(xiàn)象?⑵減少了混凝土余料,水泥包裝物和砂石料等建筑垃圾的產(chǎn)生量?⑶減少了粉塵對城市空氣的污染。⑷充分利用粉煤灰及其他外摻物等廢棄能源。1、 噪聲：營運期間產(chǎn)生的噪聲有兩方而:一方面來自攪拌機、發(fā)電機、壓縮機等機械產(chǎn)生的噪音；另一方而來自運輸車輛產(chǎn)生。前者可以采取封閉隔音和種植樹木來降噪消音;后者采取降低車速，禁鳴喇叭等使交通噪音降低。2、 固體廢物：項目在營運期間固體廢物為混凝土余料，據(jù)核算,每年余料約180噸,處理方式為:定點集中堆放，用于土方回填或運送指定地點。3、廢水:項目廢水主要是清潔攪拌機產(chǎn)生含水泥和砂土的廢水,預計年產(chǎn)生廢水100噸。廢水集中沉淀和分埋后，用于攪拌車的清洗,地而清潔和植被澆淋。4、粉塵：由砂石料堆場及攪拌作業(yè)區(qū)產(chǎn)生的揚塵污染,防止其措施有①砂石料場適當封圍，適當灑水。②易產(chǎn)生飄散物料采取封閉作業(yè).③作業(yè)區(qū)加強清潔，廠區(qū)多植綠化樹木。二、 綜合評述：木項目資源配置合理，工藝設備先進，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。在環(huán)保方而的影響主要表現(xiàn)利弊兩方面:一是解決了許多諸如噪聲擾民,粉塵污染和固體廢物等城市建設環(huán)境問題，減少物耗能耗提高了工程效益和工程質(zhì)量;二是項目建設給當?shù)丨h(huán)境帶來了噪音、廢水、固體廢棄物等環(huán)境問題，但經(jīng)采取科學、合理、有針對性的防治，項目產(chǎn)生的負而影響將得予消減,并能達到環(huán)境保護的要求。三、 釆用的環(huán)境保護標準1、 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》(GB3096-1993)2、 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB3095-1996)3、 《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》(GB4915-2004)4、 《污水綜合排放標準》(GB-8978-1996)5、 《水泥工業(yè)環(huán)境保護設計規(guī)定》(JCJ11-97)6、 《大氣污染朵物綜合排放標準》(GB16297-1996)第七章.成本核算及經(jīng)濟利益分析一、生產(chǎn)成本計算:成本項目（噸）單彳（7G/m3）年產(chǎn)10萬n?總（萬元年產(chǎn)20萬n?總?cè)f元一、原材料249.4249449881、水泥400.000.300120.00120024002、石頭90.000.872.0072014403、砂50.000.525.002505004、粉煤灰140.000.0912.601262525、外加劑2200.000.00919.80198396二、力13.001302601、水電費3.0030602、油料費10.00100200三、工資及副s.3083981、匸資6.8068682、提取福利金1.501530四、企業(yè)S理費20.802082181、折舊費及維修16.801681682、銷售費用3.0030503、其他管理費1.001010五、投資利息6.106161六、佇誡本帥297.529755625二、產(chǎn)品銷售收入及利潤預測(萬元)：項目年產(chǎn)量10萬m3年產(chǎn)量20萬m2年銷售收入3450萬6900銷售成本-2975-5625稅金178356利潤297919注：產(chǎn)品平均價格以345元/n?計算.三、財務評價：1、 當產(chǎn)量達10萬時：投資利潤率:297/3000X100%=9.9%投資回收期:3000/(168+297)XI00%=6.45年2、 當產(chǎn)量達20萬n?時：投資利潤率：919/3000X100%=30.6%投資回收期：3000/(919+168)X100%=2.76年由此看出，如當年產(chǎn)10萬n?混凝土時,投資利潤率在9.9%,投資回收期為6.45年;如年產(chǎn)20萬混凝土時,投資利潤率在30.6%,投資回收期縮短為2.76年，僅僅為年生產(chǎn)能力的50%。隨著XXXXX縣經(jīng)濟的發(fā)展，建設單位及施工單位對商品混凝土的認可，市場需求會不斷增長。目前XXXXX縣沒有一家混凝土生產(chǎn)企業(yè),預計明年混凝土需求量全縣約25-40萬立方，如各施工單位能夠認

識到文明施工及工程建設質(zhì)量的嚴格保障，商品混凝土會逐步得到發(fā)展，可見此項目經(jīng)濟效益顯著，市場發(fā)展?jié)摿薮?，項目可行。第八?企業(yè)組織、勞動定員及人員培訓一、管理機構(gòu)和設置圖：二、勞動定員:序號崗位學歷要求人數(shù)1總經(jīng)理大專12副總經(jīng)理大專23辦公室主任中專14財務部長大專15統(tǒng)計中專16會計中專17生產(chǎn)部長中專18調(diào)度-V3

9材料部長中專110司磅員高中211中控員中專412出納中專113機電工初中414車隊長高中115司機初中3016試齡室主任大專117技術(shù)員中專818資料員大專119廚師初中320保安初中321銷售員中專222輔助工初中523鏟車司機初中224鍋爐工初中225車泵司機初中426拖泵手初中3總計87人三、人員培訓:本公司生產(chǎn)線是國內(nèi)目前先進的工藝和設備，按照現(xiàn)代化企業(yè)的要求對職工進行培訓，提高職工勞動熟練程度和操作技能，保障安全生產(chǎn)。因此，對各重要崗位及技術(shù)管理人員要進行理論和實踐技能的培訓，保證生產(chǎn)正常進行。在設備安裝調(diào)試期間相關(guān)技術(shù)人員要充分參與，完整了解生產(chǎn)工藝設備特點。第九章.設備選型與采購一、 生產(chǎn)線設備規(guī)模選型在對比設備規(guī)模是充分考慮了設備的適應性、生產(chǎn)能力、利用率、市場需求、品牌廠家及綜合成本，對全國范圍內(nèi)混凝土設備生產(chǎn)廠家進行綜合對比考察,并結(jié)合XXXXX市攪拌站生產(chǎn)廠選型設備進行綜合對比，既要保證設備先進，在同行業(yè)內(nèi)10年左右時間不落后，同時又要使設備運行維護費用低并有發(fā)展空間。經(jīng)綜合對比論證,根據(jù)目前XXXXX縣建設規(guī)模，我公司選用配置兩臺HZS120型攪拌設備，雙站連體布置。經(jīng)考察后，確定選用國內(nèi)重型機械行業(yè)著名品牌“三一重工”設備。二、 運輸設備選型在生產(chǎn)能力滿足要求的前提下，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的服務是搶占市場贏取市場的重要法寶。因此，運輸設備的選型也要選用設備先進、維護費用低、運行效率高的品牌設備。經(jīng)市場調(diào)研，實地考察,確定選用日野發(fā)動機“三一重工”生產(chǎn)的8立方混凝土攪拌車12臺。三、其他輔助設備選型為了保證生產(chǎn)的正常進行，對各輔助生產(chǎn)設備也盡量采用設備先進、服務周到、使用效率高的設備。第十章.安全生產(chǎn)與勞動保護一、 安全生產(chǎn)為了保證公司的正常生產(chǎn)，保護員工的切身安全,公司的各個崗位制定了崗位責任制，對特殊設備部位都設有明顯的安全標志。對公司全體員工進行安全教育，