工業(yè)企業(yè)ERP調(diào)研提綱

工業(yè)企業(yè)ERP調(diào)研提綱1．銷售管理1．1默認(rèn)流程1．2調(diào)研問題1．銷售組織結(jié)構(gòu)如何？（事業(yè)部/統(tǒng)購分銷制）2．企業(yè)的銷售管理制度如何,銷售價格如何控制？3．如何評估分支機(jī)構(gòu)和銷售人員的業(yè)績?怎樣核算傭金？4．企業(yè)總部對各外地分支機(jī)構(gòu)的管理制度?5．現(xiàn)有各分支機(jī)構(gòu)的信息化軟件情況？（財務(wù)和業(yè)務(wù)）6．有無完整的客戶信息管理系統(tǒng)?7．現(xiàn)有客戶信息的具體內(nèi)容？如：名稱、地址等。8．客戶所在國家或地區(qū)分布情況？主要客戶地區(qū)分布情況，是否將按地區(qū)分類?9．是否對客戶按照某種規(guī)則分類，如按行業(yè)分類？10．有無集團(tuán)客戶情況，即同一客戶是否有不同的發(fā)運(yùn)地址和發(fā)票寄送地址，是否存在開票公司?11．訂單執(zhí)行情況是否需要跟蹤,如何跟蹤（采購件是否到位?加工件是否完成？外協(xié)完成情況？裝配完成情況？）12．銷售毛利如何計算（根據(jù)訂單還是發(fā)貨?根據(jù)實際成本價還是目標(biāo)成本價？）13．銷售增長分析是否需要（按產(chǎn)品？按客戶？按銷售部門？）14．售后服務(wù)：客戶問題反饋是否需要登記？是否有處理流程？反饋的產(chǎn)品是否需要質(zhì)量追溯？需要追溯到哪個工人做的？工序檢驗結(jié)果？使用的材料批號?哪個供應(yīng)商提供的?15．是否有做外貿(mào)？是否需要外貿(mào)單證？格式收集（訂倉申請書，貨運(yùn)委托書，裝相單，外銷發(fā)票）16．是否啟用銷售報價（1、快速報價（調(diào)整材料價，輸入預(yù)留利潤系數(shù)，自動計算銷售價；輸入客戶銷售價計算利潤率）1．3銷售合同1.打印格式客戶是否在銷售總合同后執(zhí)行分批下單或提貨？銷售人員是如何接收訂單的？臨時定單和合同定單的比例？合同定單是否跟蹤合同執(zhí)行情況？如何進(jìn)行訂單的批準(zhǔn)、調(diào)整和取消?出口訂單與國內(nèi)訂單有何聯(lián)系和不同？制定合同時是否需要查看歷史價格1．4銷售提單1．銷售網(wǎng)絡(luò)情況?總部銷售部與分銷機(jī)構(gòu)銷售執(zhí)行的不同點？2．各分支有無相互銷售、調(diào)撥和開單業(yè)務(wù)？還是要由總部轉(zhuǎn)？如何考核？3．有無已有電腦提單打印的分支機(jī)構(gòu)？有無遠(yuǎn)程開單？有無代打提單?4．銷售開單時，具體登錄哪些信息？實際出庫量（客戶實際提貨量）信息業(yè)務(wù)部門何時得到反饋統(tǒng)計？1．如何進(jìn)行發(fā)貨確認(rèn)？1．5銷售退貨有無退貨?退貨流程如何？審批權(quán)限如何控制?如何處理未收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù)？如何處理收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù)？2．采購2．2．1默認(rèn)流程1.2.??1.2.???3.4.???5.6.7.8.1.2.3.4.???5.6.7.8.2．1采購標(biāo)準(zhǔn)價格庫2．2調(diào)研問題是否存在銷售產(chǎn)品為直接采購情況件的情況。（貿(mào)易企業(yè)的形式）公司目前對物資的采購采取何種方式？按批量采購，國家計劃按單一訂單需求采購按最低庫存量采購采購物料是否分配到具體人員采購組織結(jié)構(gòu)采購人員構(gòu)成采購崗位職責(zé)采購業(yè)務(wù)流程和單據(jù)流采購內(nèi)容企業(yè)是否有統(tǒng)計供應(yīng)商按時交貨率？供應(yīng)商來料不良狀況分析？供應(yīng)商價格對比分析?有提供樣板企業(yè)如何跟催采購件到貨情況？企業(yè)如何跟催采購發(fā)票？1．對于采購，供應(yīng)商的確認(rèn)原則是什么?2．現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作是怎樣運(yùn)作的？采購部負(fù)責(zé)哪些工作？3．是否進(jìn)行供應(yīng)商評估？若有，評估標(biāo)準(zhǔn)如何？如:價格、質(zhì)量和服務(wù)、準(zhǔn)時交貨率等。4．是否作市場詢價收集和評估？5．有無完善的供應(yīng)商信息管理？2．2采購計劃物料需求直接下達(dá)采購計劃物資及其需要的數(shù)量。采購申請單的作用（輔料申請）？3。對于請購計劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負(fù)責(zé)?請購計劃是否存在調(diào)整的情況？它們的審批程序是怎樣的？2。3采購訂單采購業(yè)務(wù)是否全部通過標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行？對固定（穩(wěn)定）供應(yīng)商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？采購訂單的審批流程是怎樣的?審批流程中各審批人的權(quán)限如何？金額限制帳戶限制采購訂單生成后，是否存在調(diào)整變更的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？是否保存變更前原合同記錄?有無對采購合同執(zhí)行率、交貨率的考核制度？2．4采購執(zhí)行及在途物資1、庫存可供量是否考慮預(yù)計入（采購訂單未交貨）？2．5采購入庫手續(xù)1．是否需要檢驗入庫,是按物資決定是否檢驗，還是全部檢驗?2．檢驗結(jié)果是什么情況下可以入庫。3．如果運(yùn)抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購要求，處理流程是怎樣的?4．如果運(yùn)抵的貨物多于訂購數(shù)量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？5．如果采購物資運(yùn)抵時間提前或延遲于采購定單的到貨時間，處理流程是怎樣的？6．如果接收的物資雖不是訂購物資,但接收物資可替代采購物資使用的情況，處理流程是怎么樣的？7．到什么時間，才可以認(rèn)為一個采購訂單已經(jīng)完成（示例：多批貨物均已到達(dá)海關(guān)/運(yùn)抵倉庫/通過驗收/入庫之后），和發(fā)票是否關(guān)聯(lián)3．庫存3．1默認(rèn)流程3．2庫存組織1．請描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的？2．在同一子庫中有無實行庫位管理？3．3庫存管理1．庫存物資如何進(jìn)行分類？是否實行了編碼管理？2．庫存物資是否使用批號進(jìn)行控制？有無自編號？3．入庫分幾種（采購入庫，生產(chǎn)入庫,外加工入庫？）4．出庫分幾種（生產(chǎn)領(lǐng)料，外加工領(lǐng)料，銷售出庫？）5．其他庫存變化形式（庫存損溢，庫存調(diào)撥?）3．4庫存采購申請1．分支機(jī)構(gòu)是否采用庫缺方法生成物資的請購請求?如是，指明是哪一種:實際庫存〈最小庫存

預(yù)計庫存量〈最小庫存其他。3．5采購物資的接收和退貨1．采購入庫時倉庫的接收流程,包括檢驗流程？2．采購?fù)素浟鞒蹋?．采購物資價格在辦理入庫手續(xù)時是否確定？4．庫存成本計算是按含稅單價計算還是無稅單價？5．是否存在市場散購零星入庫的情況？3．6物資的發(fā)貨和退貨1．銷售出庫的類型有哪幾種？是否存在無償發(fā)送形式?2．請描述銷售退回的處理類型及處理流程?已開單未提或已提未結(jié)算或已提并結(jié)算了的？3．7庫存物資的調(diào)拔什么情況下會對庫存中的物資進(jìn)行調(diào)撥？2。材料在總部與分支、分支與分支、庫存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣的？3．8庫存物資的調(diào)整1．在哪些情況下會對倉庫中的物資進(jìn)行調(diào)整?2．對倉庫中現(xiàn)有庫存進(jìn)行調(diào)整的依據(jù)是什么？3．9庫存盤點1.物資盤點處理的方法和流程？（全面盤點或抽查盤點、實際盤點或周期盤點）是否對高價值物品如進(jìn)口板材與低價值物品的盤點頻率是一樣的?一般會在何時進(jìn)行存貨盤點?3.與財務(wù)對帳周期為多長？4.倉庫、銷售、采購與財務(wù)對帳的內(nèi)容?5.倉庫、銷售、采購與財務(wù)對帳，數(shù)量不一致時如何處理？6.4．庫存盤點結(jié)果的財務(wù)處理？生產(chǎn)管理4．1默認(rèn)流程4．2生產(chǎn)需求問卷1．生產(chǎn)模式：訂單驅(qū)動生產(chǎn),按庫存狀況生產(chǎn),直接制作計劃生產(chǎn)；？2．是否啟用生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤？啟用則物料需求應(yīng)該展開最明細(xì)記錄（按訂單）而非匯總的記錄.3．生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤是跟蹤BOM所有配置件還是只跟蹤關(guān)鍵件。4．可供庫存量是否考慮預(yù)計入，預(yù)計出:材料占用、在途資源、在制品資源。如果考慮那么應(yīng)該下任務(wù)時進(jìn)行展料，程序按BOM清單計算材料用量自動進(jìn)入材料預(yù)計出.5．是否啟用工序流程卡來管理工序作業(yè)流程,啟用則在生產(chǎn)工藝路線設(shè)置必須設(shè)置正確和完整6．是否存在同一產(chǎn)品多道工序在不同車間加工的情況，如何流轉(zhuǎn)實物的?7．外加工材料是否需要管控?管控目標(biāo)（隨時知道加工廠結(jié)余材料數(shù)量？材料價值），是否需要根據(jù)入庫產(chǎn)品自動核銷材料量，如何核銷？8．外加工單價如何制定，維護(hù)，外加工費(fèi)用如何結(jié)算?9．外加工是否需要合同或協(xié)議？10．工序外加工如何處理？11．工人工資是否需要自動結(jié)算，正品，次品，廢品跟工人工資之間有無固定公式?12．是否需要出欠料表（任務(wù)未領(lǐng)料材料的庫存情況,是否采購，采購交期?）13．是否需要統(tǒng)計未完工任務(wù)需要總工時？14．工序進(jìn)度完成情況統(tǒng)計?15．工人是否計件工資？個人計件還是集體計件？公式如何？是否存在換產(chǎn)工資?是否存在雜工工資?計件工資每月是否自動提取到財務(wù)工資表中？16．是否需要查看當(dāng)前倉庫的零部件最多可以裝配多少臺某型號整機(jī)?17．是否啟用生產(chǎn)預(yù)排產(chǎn)功能（物料預(yù)排，工時能力預(yù)排（確認(rèn)交期）？）5．質(zhì)量管理5．1默認(rèn)流程5．2質(zhì)量問卷1．如何貫徹TQM管理思想，如何實施全程檢驗2．采購入庫檢驗（檢驗項目？檢驗物料？是否存在對應(yīng)關(guān)系）3．工序檢驗（檢驗結(jié)果是否落實到每一個產(chǎn)品？工序檢驗結(jié)果有幾種？是否跟工人工資結(jié)算存在關(guān)系？）4．生產(chǎn)入庫檢驗（是否啟用車間報檢？檢驗通過后按檢驗結(jié)果入庫（正品庫、廢品庫等））5．外加工入庫檢驗（是否跟加工費(fèi)用結(jié)算存在關(guān)系?）6．銷售出庫檢驗（1、檢驗結(jié)果是否反饋到提單；2我方的檢驗結(jié)果是否需要跟客戶回執(zhí)進(jìn)行比對分析）7．質(zhì)量保證書是否需要登記（材料質(zhì)量保證書，半成品質(zhì)量保證書,成品質(zhì)量保證書？），有無特殊格式要求?6．計量器具管理6．1默認(rèn)流程6．2計量器具問卷1．計量器具管理的目標(biāo)（隨時查詢每個計量器具的使用情況,所有者,到期應(yīng)檢時間）？2．計量器具廠內(nèi)編號是否統(tǒng)一規(guī)范？3．計量器具領(lǐng)用時是否費(fèi)用就本月帶走？4．計量器具歸還如何處理？5．計量器具報廢如何處理？6．計量器具部門間轉(zhuǎn)移如何處理？7．計量器具檢驗結(jié)果存在幾種，是否更改計量器具狀態(tài)？7．模具管理7．1默認(rèn)流程7．2模具管理問卷1．模具管理的目標(biāo)（隨時查詢每個計量器具的使用情況，所有者,到期應(yīng)檢時間）？2．模具廠內(nèi)編號是否統(tǒng)一規(guī)范？3．模具領(lǐng)用時是否費(fèi)用就本月帶走？4．模具歸還如何處理？5．模具報廢如何處理？6．模具部門間轉(zhuǎn)移如何處理？7．模具檢驗結(jié)果存在幾種，是否更改計量器具狀態(tài)？8．模具是否存在拆分的情況？如何處理？8．人力資源8．1默認(rèn)流程8．2人力問卷1．人員檔案需要哪些欄目？2．人員離職如何處理?涉及工資結(jié)算月，人員離職狀態(tài)變更，其他人事行為?3．崗位調(diào)動或升遷如何處理？會影響哪些檔案信息？4．工資款項都有哪些欄目？運(yùn)算公式?5．是否存在員工信用卡號設(shè)置問題？是否存在多卡號現(xiàn)象？6．員工工資是否需要銀行代發(fā)？代發(fā)格式是否有要求?7．工資統(tǒng)計表需要哪些？9．設(shè)備管理9．1默認(rèn)流程9．2設(shè)備問卷10．應(yīng)收應(yīng)付管理10．1默認(rèn)流程10．2應(yīng)付問卷1．產(chǎn)生應(yīng)付款的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)有哪些？哪些是需要開票的？哪些是需要進(jìn)未到發(fā)票?2．跟供應(yīng)商對照單，是否有固定格式?3．財務(wù)應(yīng)付款結(jié)算是否有跟供應(yīng)商約定結(jié)算日，是否需要出到期應(yīng)付款統(tǒng)計表？4．采購價格變更有哪些情況？是否存在付款金額和發(fā)票金額不一致情況,有哪些，如何處理？5．是否存在應(yīng)付調(diào)整情況?10．3應(yīng)收問卷1．應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)有哪些?未開銷售發(fā)票報表包含內(nèi)容2．到期應(yīng)收帳款報表？3．月份應(yīng)收帳款報表?4．銷售提單價格中,零頭抹掉情況的處理？5．應(yīng)收帳款調(diào)整單？11．成本管理11．1默認(rèn)流程11．2成本問卷1．目標(biāo)