工業(yè)企業(yè)ERP調(diào)研提綱

工業(yè)企業(yè)ERP調(diào)研提綱1．銷售管理1．1默認(rèn)流程1．2調(diào)研問題1．銷售組織結(jié)構(gòu)如何？（事業(yè)部/統(tǒng)購(gòu)分銷制）2．企業(yè)的銷售管理制度如何,銷售價(jià)格如何控制？3．如何評(píng)估分支機(jī)構(gòu)和銷售人員的業(yè)績(jī)?怎樣核算傭金？4．企業(yè)總部對(duì)各外地分支機(jī)構(gòu)的管理制度?5．現(xiàn)有各分支機(jī)構(gòu)的信息化軟件情況？（財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)）6．有無(wú)完整的客戶信息管理系統(tǒng)?7．現(xiàn)有客戶信息的具體內(nèi)容？如：名稱、地址等。8．客戶所在國(guó)家或地區(qū)分布情況？主要客戶地區(qū)分布情況，是否將按地區(qū)分類?9．是否對(duì)客戶按照某種規(guī)則分類，如按行業(yè)分類？10．有無(wú)集團(tuán)客戶情況，即同一客戶是否有不同的發(fā)運(yùn)地址和發(fā)票寄送地址，是否存在開票公司?11．訂單執(zhí)行情況是否需要跟蹤,如何跟蹤（采購(gòu)件是否到位?加工件是否完成？外協(xié)完成情況？裝配完成情況？）12．銷售毛利如何計(jì)算（根據(jù)訂單還是發(fā)貨?根據(jù)實(shí)際成本價(jià)還是目標(biāo)成本價(jià)？）13．銷售增長(zhǎng)分析是否需要（按產(chǎn)品？按客戶？按銷售部門？）14．售后服務(wù)：客戶問題反饋是否需要登記？是否有處理流程？反饋的產(chǎn)品是否需要質(zhì)量追溯？需要追溯到哪個(gè)工人做的？工序檢驗(yàn)結(jié)果？使用的材料批號(hào)?哪個(gè)供應(yīng)商提供的?15．是否有做外貿(mào)？是否需要外貿(mào)單證？格式收集（訂倉(cāng)申請(qǐng)書，貨運(yùn)委托書，裝相單，外銷發(fā)票）16．是否啟用銷售報(bào)價(jià)（1、快速報(bào)價(jià)（調(diào)整材料價(jià)，輸入預(yù)留利潤(rùn)系數(shù)，自動(dòng)計(jì)算銷售價(jià)；輸入客戶銷售價(jià)計(jì)算利潤(rùn)率）1．3銷售合同1.打印格式客戶是否在銷售總合同后執(zhí)行分批下單或提貨？銷售人員是如何接收訂單的？臨時(shí)定單和合同定單的比例？合同定單是否跟蹤合同執(zhí)行情況？如何進(jìn)行訂單的批準(zhǔn)、調(diào)整和取消?出口訂單與國(guó)內(nèi)訂單有何聯(lián)系和不同？制定合同時(shí)是否需要查看歷史價(jià)格1．4銷售提單1．銷售網(wǎng)絡(luò)情況?總部銷售部與分銷機(jī)構(gòu)銷售執(zhí)行的不同點(diǎn)？2．各分支有無(wú)相互銷售、調(diào)撥和開單業(yè)務(wù)？還是要由總部轉(zhuǎn)？如何考核？3．有無(wú)已有電腦提單打印的分支機(jī)構(gòu)？有無(wú)遠(yuǎn)程開單？有無(wú)代打提單?4．銷售開單時(shí)，具體登錄哪些信息？實(shí)際出庫(kù)量（客戶實(shí)際提貨量）信息業(yè)務(wù)部門何時(shí)得到反饋統(tǒng)計(jì)？1．如何進(jìn)行發(fā)貨確認(rèn)？1．5銷售退貨有無(wú)退貨?退貨流程如何？審批權(quán)限如何控制?如何處理未收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù)？如何處理收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù)？2．采購(gòu)2．2．1默認(rèn)流程1.2.??1.2.???3.4.???5.6.7.8.1.2.3.4.???5.6.7.8.2．1采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格庫(kù)2．2調(diào)研問題是否存在銷售產(chǎn)品為直接采購(gòu)情況件的情況。（貿(mào)易企業(yè)的形式）公司目前對(duì)物資的采購(gòu)采取何種方式？按批量采購(gòu)，國(guó)家計(jì)劃按單一訂單需求采購(gòu)按最低庫(kù)存量采購(gòu)采購(gòu)物料是否分配到具體人員采購(gòu)組織結(jié)構(gòu)采購(gòu)人員構(gòu)成采購(gòu)崗位職責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程和單據(jù)流采購(gòu)內(nèi)容企業(yè)是否有統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商按時(shí)交貨率？供應(yīng)商來(lái)料不良狀況分析？供應(yīng)商價(jià)格對(duì)比分析?有提供樣板企業(yè)如何跟催采購(gòu)件到貨情況？企業(yè)如何跟催采購(gòu)發(fā)票？1．對(duì)于采購(gòu)，供應(yīng)商的確認(rèn)原則是什么?2．現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作是怎樣運(yùn)作的？采購(gòu)部負(fù)責(zé)哪些工作？3．是否進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估？若有，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)如何？如:價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)、準(zhǔn)時(shí)交貨率等。4．是否作市場(chǎng)詢價(jià)收集和評(píng)估？5．有無(wú)完善的供應(yīng)商信息管理？2．2采購(gòu)計(jì)劃物料需求直接下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃物資及其需要的數(shù)量。采購(gòu)申請(qǐng)單的作用（輔料申請(qǐng)）？3。對(duì)于請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，是否建立了合理采購(gòu)批次或采購(gòu)量的管理方法？采購(gòu)庫(kù)存的控制由誰(shuí)負(fù)責(zé)?請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃是否存在調(diào)整的情況？它們的審批程序是怎樣的？2。3采購(gòu)訂單采購(gòu)業(yè)務(wù)是否全部通過標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行？對(duì)固定（穩(wěn)定）供應(yīng)商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？采購(gòu)訂單的審批流程是怎樣的?審批流程中各審批人的權(quán)限如何？金額限制帳戶限制采購(gòu)訂單生成后，是否存在調(diào)整變更的情況？如果存在，會(huì)有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？是否保存變更前原合同記錄?有無(wú)對(duì)采購(gòu)合同執(zhí)行率、交貨率的考核制度？2．4采購(gòu)執(zhí)行及在途物資1、庫(kù)存可供量是否考慮預(yù)計(jì)入（采購(gòu)訂單未交貨）？2．5采購(gòu)入庫(kù)手續(xù)1．是否需要檢驗(yàn)入庫(kù),是按物資決定是否檢驗(yàn)，還是全部檢驗(yàn)?2．檢驗(yàn)結(jié)果是什么情況下可以入庫(kù)。3．如果運(yùn)抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購(gòu)要求，處理流程是怎樣的?4．如果運(yùn)抵的貨物多于訂購(gòu)數(shù)量的情況？是否仍舊入庫(kù)？處理流程是怎樣的？5．如果采購(gòu)物資運(yùn)抵時(shí)間提前或延遲于采購(gòu)定單的到貨時(shí)間，處理流程是怎樣的？6．如果接收的物資雖不是訂購(gòu)物資,但接收物資可替代采購(gòu)物資使用的情況，處理流程是怎么樣的？7．到什么時(shí)間，才可以認(rèn)為一個(gè)采購(gòu)訂單已經(jīng)完成（示例：多批貨物均已到達(dá)海關(guān)/運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)/通過驗(yàn)收/入庫(kù)之后），和發(fā)票是否關(guān)聯(lián)3．庫(kù)存3．1默認(rèn)流程3．2庫(kù)存組織1．請(qǐng)描述一下庫(kù)存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的？2．在同一子庫(kù)中有無(wú)實(shí)行庫(kù)位管理？3．3庫(kù)存管理1．庫(kù)存物資如何進(jìn)行分類？是否實(shí)行了編碼管理？2．庫(kù)存物資是否使用批號(hào)進(jìn)行控制？有無(wú)自編號(hào)？3．入庫(kù)分幾種（采購(gòu)入庫(kù)，生產(chǎn)入庫(kù),外加工入庫(kù)？）4．出庫(kù)分幾種（生產(chǎn)領(lǐng)料，外加工領(lǐng)料，銷售出庫(kù)？）5．其他庫(kù)存變化形式（庫(kù)存損溢，庫(kù)存調(diào)撥?）3．4庫(kù)存采購(gòu)申請(qǐng)1．分支機(jī)構(gòu)是否采用庫(kù)缺方法生成物資的請(qǐng)購(gòu)請(qǐng)求?如是，指明是哪一種:實(shí)際庫(kù)存〈最小庫(kù)存

預(yù)計(jì)庫(kù)存量〈最小庫(kù)存其他。3．5采購(gòu)物資的接收和退貨1．采購(gòu)入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)的接收流程,包括檢驗(yàn)流程？2．采購(gòu)?fù)素浟鞒蹋?．采購(gòu)物資價(jià)格在辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)是否確定？4．庫(kù)存成本計(jì)算是按含稅單價(jià)計(jì)算還是無(wú)稅單價(jià)？5．是否存在市場(chǎng)散購(gòu)零星入庫(kù)的情況？3．6物資的發(fā)貨和退貨1．銷售出庫(kù)的類型有哪幾種？是否存在無(wú)償發(fā)送形式?2．請(qǐng)描述銷售退回的處理類型及處理流程?已開單未提或已提未結(jié)算或已提并結(jié)算了的？3．7庫(kù)存物資的調(diào)拔什么情況下會(huì)對(duì)庫(kù)存中的物資進(jìn)行調(diào)撥？2。材料在總部與分支、分支與分支、庫(kù)存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣的？3．8庫(kù)存物資的調(diào)整1．在哪些情況下會(huì)對(duì)倉(cāng)庫(kù)中的物資進(jìn)行調(diào)整?2．對(duì)倉(cāng)庫(kù)中現(xiàn)有庫(kù)存進(jìn)行調(diào)整的依據(jù)是什么？3．9庫(kù)存盤點(diǎn)1.物資盤點(diǎn)處理的方法和流程？（全面盤點(diǎn)或抽查盤點(diǎn)、實(shí)際盤點(diǎn)或周期盤點(diǎn)）是否對(duì)高價(jià)值物品如進(jìn)口板材與低價(jià)值物品的盤點(diǎn)頻率是一樣的?一般會(huì)在何時(shí)進(jìn)行存貨盤點(diǎn)?3.與財(cái)務(wù)對(duì)帳周期為多長(zhǎng)？4.倉(cāng)庫(kù)、銷售、采購(gòu)與財(cái)務(wù)對(duì)帳的內(nèi)容?5.倉(cāng)庫(kù)、銷售、采購(gòu)與財(cái)務(wù)對(duì)帳，數(shù)量不一致時(shí)如何處理？6.4．庫(kù)存盤點(diǎn)結(jié)果的財(cái)務(wù)處理？生產(chǎn)管理4．1默認(rèn)流程4．2生產(chǎn)需求問卷1．生產(chǎn)模式：訂單驅(qū)動(dòng)生產(chǎn),按庫(kù)存狀況生產(chǎn),直接制作計(jì)劃生產(chǎn)；？2．是否啟用生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤？啟用則物料需求應(yīng)該展開最明細(xì)記錄（按訂單）而非匯總的記錄.3．生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤是跟蹤BOM所有配置件還是只跟蹤關(guān)鍵件。4．可供庫(kù)存量是否考慮預(yù)計(jì)入，預(yù)計(jì)出:材料占用、在途資源、在制品資源。如果考慮那么應(yīng)該下任務(wù)時(shí)進(jìn)行展料，程序按BOM清單計(jì)算材料用量自動(dòng)進(jìn)入材料預(yù)計(jì)出.5．是否啟用工序流程卡來(lái)管理工序作業(yè)流程,啟用則在生產(chǎn)工藝路線設(shè)置必須設(shè)置正確和完整6．是否存在同一產(chǎn)品多道工序在不同車間加工的情況，如何流轉(zhuǎn)實(shí)物的?7．外加工材料是否需要管控?管控目標(biāo)（隨時(shí)知道加工廠結(jié)余材料數(shù)量？材料價(jià)值），是否需要根據(jù)入庫(kù)產(chǎn)品自動(dòng)核銷材料量，如何核銷？8．外加工單價(jià)如何制定，維護(hù)，外加工費(fèi)用如何結(jié)算?9．外加工是否需要合同或協(xié)議？10．工序外加工如何處理？11．工人工資是否需要自動(dòng)結(jié)算，正品，次品，廢品跟工人工資之間有無(wú)固定公式?12．是否需要出欠料表（任務(wù)未領(lǐng)料材料的庫(kù)存情況,是否采購(gòu)，采購(gòu)交期?）13．是否需要統(tǒng)計(jì)未完工任務(wù)需要總工時(shí)？14．工序進(jìn)度完成情況統(tǒng)計(jì)?15．工人是否計(jì)件工資？個(gè)人計(jì)件還是集體計(jì)件？公式如何？是否存在換產(chǎn)工資?是否存在雜工工資?計(jì)件工資每月是否自動(dòng)提取到財(cái)務(wù)工資表中？16．是否需要查看當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)的零部件最多可以裝配多少臺(tái)某型號(hào)整機(jī)?17．是否啟用生產(chǎn)預(yù)排產(chǎn)功能（物料預(yù)排，工時(shí)能力預(yù)排（確認(rèn)交期）？）5．質(zhì)量管理5．1默認(rèn)流程5．2質(zhì)量問卷1．如何貫徹TQM管理思想，如何實(shí)施全程檢驗(yàn)2．采購(gòu)入庫(kù)檢驗(yàn)（檢驗(yàn)項(xiàng)目？檢驗(yàn)物料？是否存在對(duì)應(yīng)關(guān)系）3．工序檢驗(yàn)（檢驗(yàn)結(jié)果是否落實(shí)到每一個(gè)產(chǎn)品？工序檢驗(yàn)結(jié)果有幾種？是否跟工人工資結(jié)算存在關(guān)系？）4．生產(chǎn)入庫(kù)檢驗(yàn)（是否啟用車間報(bào)檢？檢驗(yàn)通過后按檢驗(yàn)結(jié)果入庫(kù)（正品庫(kù)、廢品庫(kù)等））5．外加工入庫(kù)檢驗(yàn)（是否跟加工費(fèi)用結(jié)算存在關(guān)系?）6．銷售出庫(kù)檢驗(yàn)（1、檢驗(yàn)結(jié)果是否反饋到提單；2我方的檢驗(yàn)結(jié)果是否需要跟客戶回執(zhí)進(jìn)行比對(duì)分析）7．質(zhì)量保證書是否需要登記（材料質(zhì)量保證書，半成品質(zhì)量保證書,成品質(zhì)量保證書？），有無(wú)特殊格式要求?6．計(jì)量器具管理6．1默認(rèn)流程6．2計(jì)量器具問卷1．計(jì)量器具管理的目標(biāo)（隨時(shí)查詢每個(gè)計(jì)量器具的使用情況,所有者,到期應(yīng)檢時(shí)間）？2．計(jì)量器具廠內(nèi)編號(hào)是否統(tǒng)一規(guī)范？3．計(jì)量器具領(lǐng)用時(shí)是否費(fèi)用就本月帶走？4．計(jì)量器具歸還如何處理？5．計(jì)量器具報(bào)廢如何處理？6．計(jì)量器具部門間轉(zhuǎn)移如何處理？7．計(jì)量器具檢驗(yàn)結(jié)果存在幾種，是否更改計(jì)量器具狀態(tài)？7．模具管理7．1默認(rèn)流程7．2模具管理問卷1．模具管理的目標(biāo)（隨時(shí)查詢每個(gè)計(jì)量器具的使用情況，所有者,到期應(yīng)檢時(shí)間）？2．模具廠內(nèi)編號(hào)是否統(tǒng)一規(guī)范？3．模具領(lǐng)用時(shí)是否費(fèi)用就本月帶走？4．模具歸還如何處理？5．模具報(bào)廢如何處理？6．模具部門間轉(zhuǎn)移如何處理？7．模具檢驗(yàn)結(jié)果存在幾種，是否更改計(jì)量器具狀態(tài)？8．模具是否存在拆分的情況？如何處理？8．人力資源8．1默認(rèn)流程8．2人力問卷1．人員檔案需要哪些欄目？2．人員離職如何處理?涉及工資結(jié)算月，人員離職狀態(tài)變更，其他人事行為?3．崗位調(diào)動(dòng)或升遷如何處理？會(huì)影響哪些檔案信息？4．工資款項(xiàng)都有哪些欄目？運(yùn)算公式?5．是否存在員工信用卡號(hào)設(shè)置問題？是否存在多卡號(hào)現(xiàn)象？6．員工工資是否需要銀行代發(fā)？代發(fā)格式是否有要求?7．工資統(tǒng)計(jì)表需要哪些？9．設(shè)備管理9．1默認(rèn)流程9．2設(shè)備問卷10．應(yīng)收應(yīng)付管理10．1默認(rèn)流程10．2應(yīng)付問卷1．產(chǎn)生應(yīng)付款的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)有哪些？哪些是需要開票的？哪些是需要進(jìn)未到發(fā)票?2．跟供應(yīng)商對(duì)照單，是否有固定格式?3．財(cái)務(wù)應(yīng)付款結(jié)算是否有跟供應(yīng)商約定結(jié)算日，是否需要出到期應(yīng)付款統(tǒng)計(jì)表？4．采購(gòu)價(jià)格變更有哪些情況？是否存在付款金額和發(fā)票金額不一致情況,有哪些，如何處理？5．是否存在應(yīng)付調(diào)整情況?10．3應(yīng)收問卷1．應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)有哪些?未開銷售發(fā)票報(bào)表包含內(nèi)容2．到期應(yīng)收帳款報(bào)表？3．月份應(yīng)收帳款報(bào)表?4．銷售提單價(jià)格中,零頭抹掉情況的處理？5．應(yīng)收帳款調(diào)整單？11．成本管理11．1默認(rèn)流程11．2成本問卷1．目標(biāo)