總公司財務(wù)職責(zé)（六篇）

第5頁共5頁總公司財?務(wù)職責(zé)?1、根據(jù)?公司中長?期經(jīng)營計?劃，配合?編制年度?綜合財務(wù)?計劃和控?制標準;?2、配?合部門負?責(zé)人開展?財務(wù)報表?及財務(wù)預(yù)?決算的編?制工作，?為公司決?策提供及?時有效的?財務(wù)分析?;3、?對公司稅?收進行整?理籌劃與?管理;?4、比較?精確的監(jiān)?控和預(yù)測?現(xiàn)金流量?，確定和?監(jiān)控公司?負債和資?本的合理?結(jié)構(gòu);?5、對公?司重大的?投資、融?資、并購?等經(jīng)營活?動提供建?議和決策?支持，參?與風(fēng)險評?估、指導(dǎo)?、跟蹤和?控制;?6、外聯(lián)?：與財政?、稅務(wù)、?銀行等相?關(guān)政府部?門建立并?保持良好?的關(guān)系。?7、領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作??？偣?司財務(wù)職?責(zé)（二）?1、負?責(zé)其功能?領(lǐng)域內(nèi)主?要目標和?計劃;負?責(zé)公司財?務(wù)管理及?內(nèi)部控制?，根據(jù)公?司業(yè)務(wù)發(fā)?展的計劃?完成年度?財務(wù)預(yù)算?，并跟蹤?其執(zhí)行情?況;2?、制定、?參與或協(xié)?助上層執(zhí)?行相關(guān)的?政策和制?度;3?、負責(zé)部?門的日常?管理工作?及部門員?工的管理?、指導(dǎo)、?培訓(xùn)及評?估;4?、指導(dǎo)并?協(xié)調(diào)財務(wù)?稽核、會?計的工作?并監(jiān)督其?執(zhí)行;包?括會計管?理、財務(wù)?計劃、財?務(wù)程序、?內(nèi)部審計?、財物、?成本控制?和投資研?究分析;?5、制?定、管理?和實施公?司的經(jīng)濟?、財務(wù)標?準和程序?，以滿足?控制風(fēng)險?的要求;?制定、維?護、改進?公司財務(wù)?管理程序?和政策，?制定年度?、季度財?務(wù)計劃;?6、向?公司管理?層提供各?項財務(wù)報?告和必要?的財務(wù)分?析;7?、負責(zé)組?織公司的?成本管理?工作,;?分析并改?進現(xiàn)有流?程，不斷?提高資金?的利用率?和工作效?率;8?、進行成?本預(yù)測、?控制、核?算、分析?和考核，?確保公司?利潤指標?的完成。?總公司?財務(wù)職責(zé)?（三）?1、強會?計監(jiān)督，?審核項目?各項收支?，監(jiān)督項?目部的各?項經(jīng)濟行?為，復(fù)核?有關(guān)憑證?、帳簿，?貫徹國家?財經(jīng)政策?、法令、?制度，落?實公司財?務(wù)管理辦?法。2?、參與經(jīng)?濟合同、?協(xié)議的評?審工作，?對付款方?式提出建?議，對項?目財力進?行確認;?按期核對?帳目，核?實庫存。?3、建?立工程價?款臺帳及?其他往來?帳，經(jīng)常?與業(yè)主對?帳，按月?編制資金?計劃，按?合同收付?工程款。?4、編?制各種財?務(wù)報表及?核算表，?及時向項?目經(jīng)理和?公司財務(wù)?部提供準?確的會計?資料，為?改善經(jīng)營?管理提合?理化建議?。5、?負責(zé)會計?檔案的整?理和保存?工作。?總公司財?務(wù)職責(zé)（?四）具?體實施分?公司及總?部的日常?會計核算?、財務(wù)報?告、涉稅?事項、資?金日常管?理、財務(wù)?信息管理?、成本監(jiān)?控、財務(wù)?風(fēng)險預(yù)控?、內(nèi)部會?計控制制?度的實施?和執(zhí)行、?憑證的整?理及裝訂?等;具?體實施分?公司及總?部銀行賬?戶管理，?包括日常?的會計核?算、月末?編制銀行?余額調(diào)節(jié)?表、協(xié)助?出納辦理?銀行賬戶?的開立、?變更、注?銷手續(xù)、?實時監(jiān)督?銀行賬戶?余額情況?，保證賬?賬相符、?賬實相符?、賬證相?符等;?負責(zé)及時?傳達和指?導(dǎo)內(nèi)部會?計控制制?度、會計?準則及國?家相關(guān)法?律、法規(guī)?等;具?體對接公?司內(nèi)審和?外審工作?，包括資?料準備、?人員對接?、制度解?釋、檔案?歸檔及報?送等。?歸口管理?和維護財?務(wù)軟件已?設(shè)帳套單?位的稅務(wù)?管理關(guān)系?，負責(zé)稅?收政策的?收集、整?理和提煉?，及時培?訓(xùn)和業(yè)務(wù)?指導(dǎo);?具體實施?唯家所屬?公司現(xiàn)金?流量的統(tǒng)?計及分析?;領(lǐng)導(dǎo)?交辦工作??？偣?司財務(wù)職?責(zé)（五）?1.全?面負責(zé)分?公司財務(wù)?工作，健?全分公司?財務(wù)管理?體系，風(fēng)?控體系，?防范或規(guī)?避內(nèi)外部?財務(wù)風(fēng)險?;2.?參與業(yè)務(wù)?，圍繞集?團重點戰(zhàn)?略規(guī)劃組?織開展財?務(wù)工作，?為業(yè)務(wù)決?策提供有?效的支撐?;3.?能夠有效?整合管理?信息數(shù)據(jù)?，發(fā)現(xiàn)管?理問題，?提出改進?建議;?4.在財?務(wù)管理等?價值鏈管?理方面敢?于提出重?大結(jié)構(gòu)性?創(chuàng)新方案?并勇于推?進;_?___組?織開展財?務(wù)部與內(nèi)?外的溝通?和協(xié)調(diào)工?作，前端?賦能，有?效解決財?務(wù)業(yè)務(wù)問?題?？?公司財務(wù)?職責(zé)（六?）1、?完善子公?司內(nèi)部會?計控制體?系，包括?但不限于?各項規(guī)章?制度與業(yè)?務(wù)流程，?并積極督?導(dǎo)各部門?規(guī)范執(zhí)行?。2、?完善子公?司會計核?算與報告?體系，夯?實公司會?計基礎(chǔ)，?及時、準?確開展子?公司經(jīng)營?成果、資?產(chǎn)負債、?現(xiàn)金流等?會計核算?基礎(chǔ)工作?。3、?完善資金?計劃管理?機制，切?實加強子?公司資金?管理，確?保子公司?資金安全?并提高資?金周轉(zhuǎn)效?率。4?、結(jié)合資?金計劃與?子公司業(yè)?務(wù)發(fā)展需?要，進行?合理的融?資規(guī)劃，?不斷拓寬?融資渠道?，優(yōu)化融?資結(jié)構(gòu)，?有效控制?融資成本?。5、?進行合理?的納稅籌?劃，及時?、準確地?開展納稅?申報工作?，促進子?公司充分?享受稅收?優(yōu)惠政策?。6、?及時、準?確編制財?務(wù)分析報?告，根據(jù)?分析發(fā)現(xiàn)?的問題提?出合理化?建議，為?子公司決?策、績效?考核等提?供有力的?數(shù)據(jù)支持?。7、?密切監(jiān)控?可能會對?子公司造?成經(jīng)濟損?失的重大?經(jīng)濟活動?，如發(fā)現(xiàn)?異常則及?時向總公?司