工程備用金使用制度范本（7篇）

第18頁共18頁工程備用?金使用制?度范本?一、作用?。提高辦?事效率，?對零碎資?金的使用?簡化手續(xù)?，做到快?速?zèng)Q定，?及時(shí)處理?，加大工?程管理的?靈活性以?及應(yīng)變能?力。二?、程序。?根據(jù)工程?情況提出?申請—核?準(zhǔn)—資金?到位—各?項(xiàng)費(fèi)用支?出—報(bào)銷?—月底統(tǒng)?計(jì)—根據(jù)?實(shí)際發(fā)生?補(bǔ)充資金?量。三?、相關(guān)要?求額度?，用途，?使用權(quán)限?，資__?__管及?處理，費(fèi)?用報(bào)銷手?續(xù)，資金?補(bǔ)充。?1、額度?：根據(jù)工?程實(shí)際提?出2、?用途。工?地臨時(shí)設(shè)?備、臨時(shí)?用房、零?碎應(yīng)急材?料、辦公?設(shè)備及耗?材、招待?費(fèi)用等的?支出。?3、使用?權(quán)限。僅?限于專項(xiàng)?工程業(yè)務(wù)?，不得挪?作其他用?途。4?、資__?__管及?處理。資?金到位后?專人保管?，?？顚?用，定期?上報(bào)使用?情況和資?金余額量?。如使用?資金量超?過___?_元的，?則必須提?前作出申?款要求，?說明用途?，并經(jīng)有?關(guān)負(fù)責(zé)人?同意后由?資___?_管人直?接支出。?5、費(fèi)?用報(bào)銷制?度。使用?人提出申?請—項(xiàng)目?負(fù)責(zé)人核?準(zhǔn)—使用?—費(fèi)用單?據(jù)核準(zhǔn)報(bào)?銷。平時(shí)?小量費(fèi)用?單據(jù)由報(bào)?銷人提交?審批過的?單據(jù)據(jù)實(shí)?報(bào)銷，匯?總后與備?用___?_管人進(jìn)?行單據(jù)交?接和現(xiàn)金?補(bǔ)充工作?。6、?資金補(bǔ)充?。資__?__管人?提出補(bǔ)充?要求，經(jīng)?核準(zhǔn)后補(bǔ)?充。工?程備用金?使用制度?范本（二?）為了?加強(qiáng)公司?對備用金?的管理，?規(guī)范借款?行為，提?高資金利?用效率，?有效控制?資金占用?，減少資?金損失，?提高工作?效率，特?制定本制?度。第?二章備用?金與借款?的適用范?圍一、?因公司業(yè)?務(wù)需要暫?支款，包?括差旅費(fèi)?、臨時(shí)采?購款、行?政臨時(shí)事?務(wù)借支等?工作性質(zhì)?的一次性?借支款；?二、?理賠等事?故性質(zhì)借?支；三?、押金?等性質(zhì)借?支；四?、因生?活困難而?暫支款；?五、其?他經(jīng)批準(zhǔn)?的暫支款?。第三?章備用金?與借款定?義和分類?一、為?保證日常?零星支付?而單獨(dú)儲?備的現(xiàn)金?。二、?備用金分?定額備用?金、臨時(shí)?備用金（?借款）兩?種。三?、定額備?用金是指?因支出頻?繁等原因?而需要周?轉(zhuǎn)的現(xiàn)金?，具有時(shí)?間長、比?較固定的?特點(diǎn)；?四、臨時(shí)?備用金是?指因臨時(shí)?性的需要?而借支的?現(xiàn)金，具?有一次性?、時(shí)間較?短的特點(diǎn)?。第三?章定額備?用金與借?款管理規(guī)?定第一條?備用金借?款申請和?報(bào)銷手續(xù)?程序一?、工作人?員需臨時(shí)?借用備用?金時(shí)，先?到財(cái)務(wù)部?索取“借?款單”，?財(cái)務(wù)人員?根據(jù)實(shí)際?需要向借?款人發(fā)放?“借款單?”，一式?兩聯(lián)，借?款人按規(guī)?定的格式?內(nèi)容填寫?借款單，?并按流程?辦理簽字?手續(xù)。財(cái)?務(wù)人員審?核簽字后?的“借款?單”各項(xiàng)?內(nèi)容是否?正確和完?整，經(jīng)審?核無誤后?才能辦理?付款手續(xù)?。二、?借款人員?完成業(yè)務(wù)?后應(yīng)在三?日內(nèi)到財(cái)?務(wù)部索取?“報(bào)銷單?”，填寫?好“報(bào)銷?單”的各?項(xiàng)規(guī)定內(nèi)?容，并經(jīng)?主管領(lǐng)導(dǎo)?審批后，?再將“報(bào)?銷單”返?回財(cái)務(wù)部?，財(cái)務(wù)人?員根據(jù)財(cái)?務(wù)制度規(guī)?定認(rèn)真審?核無誤后?，辦理報(bào)?銷手續(xù)。?三、借?款人辦理?報(bào)銷手續(xù)?時(shí)，財(cái)務(wù)?人員應(yīng)查?閱“備用?金”臺賬?，查明報(bào)?銷人員原?借款金額?，對報(bào)銷?的超支款?項(xiàng)應(yīng)及時(shí)?付現(xiàn)退還?本人，對?報(bào)銷后低?于備用金?金額1?款項(xiàng)的，?應(yīng)讓其退?回余額以?結(jié)清原借?款單所借?賬款。?四、因業(yè)?務(wù)原因長?期借用備?用金的人?員可由財(cái)?務(wù)部根據(jù)?實(shí)際情況?核定，撥?出一筆固?定數(shù)額的?現(xiàn)金并規(guī)?定使用范?圍;使用?部門必須?設(shè)立專人?經(jīng)管定額?備用金，?備用金經(jīng)?管人員必?須妥善保?存支付備?用金的收?據(jù)、發(fā)票?以及各種?報(bào)銷憑證?，并設(shè)備?用金登記?簿，記錄?各種零星?支出。經(jīng)?管人員必?須按月定?期向公司?財(cái)務(wù)部申?報(bào)備用金?使用情況?，前賬未?清，不得?繼續(xù)借款?。對因特?殊原因不?能按時(shí)結(jié)?算的，須?提前向財(cái)?務(wù)負(fù)責(zé)人?說明原因?，經(jīng)財(cái)務(wù)?負(fù)責(zé)人同?意后，方?可延期。?五、財(cái)?務(wù)部經(jīng)理?對借支合?理性進(jìn)行?復(fù)審，對?借支款進(jìn)?行總體監(jiān)?督，并根?據(jù)前期現(xiàn)?金使用做?出分析，?按現(xiàn)金管?理制度做?出是非判?斷。第?二條備用?金與借款?額度一?、采購員?借用的零?星采購用?款，單次?不得超過?____?元，超過?____?元的材料?采購，應(yīng)?由供貨方?持合法、?真實(shí)、完?整的原始?資料，按?規(guī)定的程?序經(jīng)審核?批準(zhǔn)后，?到公司財(cái)?務(wù)部或項(xiàng)?目部財(cái)務(wù)?人員處辦?理貨款支?付、結(jié)算?手續(xù)。單?筆超過_?___元?的采購，?必須按照?工程部制?度規(guī)定，?走合同審?批程序采?購。二?、員工因?公出差借?款，按預(yù)?計(jì)出差天?數(shù)、往返?路費(fèi)、住?宿費(fèi)等支?出核定借?款額度。?三、各?工程項(xiàng)目?備用金，?視各項(xiàng)目?情況不同?，備用金?額度暫定?為每周_?___萬?—___?_萬。特?殊情況，?需由項(xiàng)目?經(jīng)理提前?向總經(jīng)理?說明情況?，予以審?批。四?、其他借?款，根據(jù)?實(shí)際情況?核定金額?。第三?條第四條?備用金借?款支付方?式包括：?現(xiàn)金、支?票、其他?銀行結(jié)算?方式備用?金與借款?管理根?據(jù)工作需?要、管理?需要原則?進(jìn)行辦理?；備用金?額度根據(jù)?支出業(yè)務(wù)?變化，對?使用對象?和用途范?圍審定；?一、實(shí)?行專人借?支專人負(fù)?責(zé)的辦法?，不得全?部或部分?轉(zhuǎn)借或以?臨時(shí)備用?金性質(zhì)借?支他人；?二、以?支票及銀?行結(jié)算方?式借款的?，必須在?銀行結(jié)算?票據(jù)上簽?收，并在?《付款憑?單》上注?明票據(jù)號?碼；三?、理賠、?押金等性?質(zhì)借支，?在取得對?方單位正?式收據(jù)后?，可以及?時(shí)辦理轉(zhuǎn)?帳手續(xù)；?具體借?支人為借?支款項(xiàng)的?責(zé)任人，?轉(zhuǎn)借或其?他情況而?沒有辦理?相關(guān)財(cái)務(wù)?手續(xù)的，?財(cái)務(wù)不予?承認(rèn)；?四、部門?審核主管?為各種臨?時(shí)性備用?金歸還的?第一管理?人，必須?監(jiān)督經(jīng)辦?人及時(shí)辦?理相關(guān)報(bào)?帳歸還手?續(xù)；五?、以現(xiàn)金?方式借款?的，一般?情況下由?借款人以?現(xiàn)金方式?歸還，或?以本人發(fā)?生的費(fèi)用?報(bào)銷抵沖?。六、?生活困難?等原因借?支的，按?原核定的?歸還時(shí)間?進(jìn)行催收?；七、?出納必須?于每月_?___號?前清理臨?時(shí)性個(gè)人?備用金借?款。不按?時(shí)歸還的?，財(cái)務(wù)部?將向人事?部提供_?___和?欠款金額?，從其工?資中扣除?。八、?定額備用?金必須借?款時(shí)間最?長不超過?一年，每?一年清理?一次，如?需繼續(xù)借?用的，重?新辦理申?請審批手?續(xù)，每年?清理時(shí)間?為___?_月__?__日。?九、財(cái)?務(wù)部有權(quán)?對各部門?備用金的?使用情況?隨時(shí)進(jìn)行?抽查、發(fā)?現(xiàn)未按規(guī)?定使用、?挪用、占?用情況的?、財(cái)務(wù)部?有權(quán)收回?借用的備?用金十?、財(cái)務(wù)部?對很少使?用的備用?金應(yīng)及時(shí)?收回，對?使用資率?不高的備?用金應(yīng)重?新核定備?用金金額?，并且及?時(shí)收回差?額部分。?十一、?如果根據(jù)?業(yè)務(wù)的實(shí)?際情況確?需要增加?備用金額?度的，使?用部門按?第一次申?請時(shí)的流?程辦理；?使用部門?跨年度使?用備用金?的，年底?必須重新?辦理借款?手續(xù)。?十二、因?人員調(diào)動(dòng)?或離職等?原因造成?定額備用?金責(zé)任人?更換的，?必須辦理?變更手續(xù)?，變更方?式采用借?還兩條線?，即原責(zé)?任人辦理?還款，新?責(zé)任人辦?理借款；?十三、?財(cái)務(wù)部必?須于每年?末對其他?應(yīng)收款-?備用金科?目進(jìn)行對?帳請借款?人簽字確?認(rèn)。工?程備用金?使用制度?范本（三?）1、?為了加強(qiáng)?對公司備?用金的管?理，減少?資金占用?，根據(jù)公?司財(cái)務(wù)制?度的規(guī)定?，特制訂?本辦法。?2、公?司職員借?用備用金?僅限于職?員因公出?差、出國?、接待和?急需的零?星購置，?不得任意?擴(kuò)大借款?范圍。任?何人不得?以其他名?義向公司?借支現(xiàn)金?。3、?職員借用?備用金，?必須由其?本人填寫?借款單，?詳細(xì)注明?用途和借?款金額，?屬借款出?差的必須?填寫出差?地點(diǎn)及時(shí)?間，經(jīng)本?部門負(fù)責(zé)?人審核簽?字后，報(bào)?公司領(lǐng)導(dǎo)?審批，方?可向財(cái)務(wù)?處借款。?4、財(cái)?務(wù)人員接?到職員經(jīng)?審批的借?款單，先?由經(jīng)辦會?計(jì)根據(jù)借?款用途、?出差地點(diǎn)?、時(shí)間，?及是否存?在欠款等?情況核定?借款金額?，報(bào)副總?會計(jì)師批?準(zhǔn)后，辦?理具體提?款手續(xù)。?5、對?經(jīng)常出差?的小車司?機(jī)和市內(nèi)?零星采購?人員，可?根據(jù)需要?核定一定?數(shù)額的周?轉(zhuǎn)備用金?，其數(shù)額?應(yīng)不超過?____?元。6?、公司職?員備用金?借款期限?為___?_月，任?何職員均?須于借款?后一個(gè)月?內(nèi)（出差?人員以出?差返回后?____?天之內(nèi)）?，報(bào)銷有?關(guān)費(fèi)用沖?減備用金?并繳清余?款，逾期?未報(bào)銷或?未繳清余?款的，由?財(cái)務(wù)處直?接從其本?人工資中?扣收，并?加收利息?，利率按?同期銀行?貸款利率?的兩倍執(zhí)?行。7?、公司財(cái)?務(wù)部應(yīng)有?專人負(fù)責(zé)?備用金的?管理，每?月定期進(jìn)?行備用金?的核對與?清收，以?及對備用?金使用情?況的檢查?。8、?公司應(yīng)嚴(yán)?格備用金?的管理，?控制各單?位備用金?的總額，?嚴(yán)禁將特?定用途的?備用金挪?作他用或?公款私存?。如有上?述情況，?一經(jīng)發(fā)現(xiàn)?一律嚴(yán)處?。__?__公司?職員所欠?備用金，?必須在當(dāng)?年___?_月__?__日前?按規(guī)定報(bào)?銷，全部?歸還或結(jié)?清當(dāng)年欠?款，否則?按本辦法?第八條規(guī)?定執(zhí)行。?10、?本辦法由?____?公司財(cái)務(wù)?部負(fù)責(zé)解?釋。工?程備用金?使用制度?范本（四?）1、?為了加強(qiáng)?對公司備?用金的管?理，減少?資金占用?，根據(jù)公?司財(cái)務(wù)制?度的規(guī)定?，特制訂?本辦法。?2、公?司職員借?用備用金?僅限于職?員因公出?差、出國?、接待和?急需的零?星購置，?不得任意?擴(kuò)大借款?范圍。任?何人不得?以其他名?義向公司?借支現(xiàn)金?。3、?職員借用?備用金，?必須由其?本人填寫?借款單，?詳細(xì)注明?用途和借?款金額，?屬借款出?差的必須?填寫出差?地點(diǎn)及時(shí)?間，經(jīng)本?部門負(fù)責(zé)?人審核簽?字后，報(bào)?公司領(lǐng)導(dǎo)?審批，方?可向財(cái)務(wù)?處借款。?4、財(cái)?務(wù)人員接?到職員經(jīng)?審批的借?款單，先?由經(jīng)辦會?計(jì)根據(jù)借?款用途、?出差地點(diǎn)?、時(shí)間，?及是否存?在欠款等?情況核定?借款金額?，報(bào)副總?會計(jì)師批?準(zhǔn)后，辦?理具體提?款手續(xù)。?5、對?經(jīng)常出差?的小車司?機(jī)和市內(nèi)?零星采購?人員，可?根據(jù)需要?核定一定?數(shù)額的周?轉(zhuǎn)備用金?，其數(shù)額?應(yīng)不超過?____?元。6?、公司職?員備用金?借款期限?為___?_月，任?何職員均?須于借款?后一個(gè)月?內(nèi)（出差?人員以出?差返回后?____?天之內(nèi)）?，報(bào)銷有?關(guān)費(fèi)用沖?減備用金?并繳清余?款，逾期?未報(bào)銷或?未繳清余?款的，由?財(cái)務(wù)處直?接從其本?人工資中?扣收，并?加收利息?，利率按?同期銀行?貸款利率?的兩倍執(zhí)?行。7?、公司財(cái)?務(wù)部應(yīng)有?專人負(fù)責(zé)?備用金的?管理，每?月定期進(jìn)?行備用金?的核對與?清收，以?及對備用?金使用情?況的檢查?。8、?公司應(yīng)嚴(yán)?格備用金?的管理，?控制各單?位備用金?的總額，?嚴(yán)禁將特?定用途的?備用金挪?作他用或?公款私存?。如有上?述情況，?一經(jīng)發(fā)現(xiàn)?一律嚴(yán)處?。__?__公司?職員所欠?備用金，?必須在當(dāng)?年___?_月__?__日前?按規(guī)定報(bào)?銷，全部?歸還或結(jié)?清當(dāng)年欠?款，否則?按本辦法?第八條規(guī)?定執(zhí)行。?10、?本辦法由?____?公司財(cái)務(wù)?部負(fù)責(zé)解?釋。工?程備用金?使用制度?范本（五?）備用?金是包括?。1）項(xiàng)?目預(yù)算完?成之后所?遺漏的費(fèi)?用；2）?相關(guān)工作?由于第一?次沒做好?需返工的?費(fèi)用；3?）項(xiàng)目執(zhí)?行期間人?工差旅；?4）材料?上漲所需?增加的費(fèi)?用；5）?臨時(shí)產(chǎn)生?的其他費(fèi)?用等。?備用金的?使用：?1、活動(dòng)?執(zhí)行。在?執(zhí)行活動(dòng)?項(xiàng)目前，?由經(jīng)辦人?員根據(jù)總?經(jīng)理簽字?核準(zhǔn)的項(xiàng)?目費(fèi)用預(yù)?算表，向?項(xiàng)目負(fù)責(zé)?人提出書?面申請（?填寫請款?單，并附?上費(fèi)用預(yù)?算表），?財(cái)務(wù)部門?憑項(xiàng)目負(fù)?責(zé)人簽字?的請款單?，向經(jīng)辦?人員發(fā)放?項(xiàng)目備用?金，經(jīng)辦?人員必須?在活動(dòng)結(jié)?束后三天?內(nèi)憑有效?單據(jù)沖抵?所申請之?備用金。?2、項(xiàng)?目執(zhí)行。?1）對臨?時(shí)執(zhí)行任?務(wù)，經(jīng)辦?人員憑總?經(jīng)理簽字?核準(zhǔn)的《?臨時(shí)項(xiàng)目?執(zhí)行通知?單》向行?政部門申?請備用金?。2）對?固定項(xiàng)目?執(zhí)行，經(jīng)?辦人員憑?《固定項(xiàng)?目執(zhí)行通?知單》向?行政部門?申請備用?金。經(jīng)辦?人員必須?在每月_?___號?之前憑有?效單據(jù)沖?抵所申請?之備用金?。項(xiàng)目?應(yīng)急費(fèi)用?（不可預(yù)?見費(fèi)用）?的使用程?序不可?預(yù)見費(fèi)用?是為應(yīng)付?未能預(yù)見?的事件或?者變化而?準(zhǔn)備的費(fèi)?用，主要?用于防備?因失誤或?疏忽而造?成的成本?增加。不?可預(yù)見費(fèi)?用的申請?額度不能?超過項(xiàng)目?總費(fèi)用的?____?%，如遇?特殊情況?其額度不?能超過項(xiàng)?目總費(fèi)用?的___?_%。?在執(zhí)行活?動(dòng)項(xiàng)目前?，由經(jīng)辦?人員將該?費(fèi)用一并?編制在《?項(xiàng)目費(fèi)用?預(yù)算表》?中報(bào)總經(jīng)?理審批。?公司備?用金管理?辦法為?規(guī)范公司?備用金的?管理，以?減少公司?資金占用?，加快資?金周轉(zhuǎn)，?提高資金?使用效率?，保證資?金的有效?運(yùn)用。對?公司及個(gè)?人備用金?的借用及?返還特制?定本辦法?：一、?備用金的?使用范疇?備用金?（周轉(zhuǎn)金?）是為了?公司滿足?日常工作?業(yè)務(wù)需要?，根據(jù)各?種業(yè)務(wù)特?點(diǎn)而設(shè)立?的周轉(zhuǎn)性?借貸，主?要有以下?使用范疇?：（一?）因公出?差、物資?采購。?（二）處?理公司事?務(wù)借款。?（三）?用于公司?對外收費(fèi)?多退少補(bǔ)?的周轉(zhuǎn)金?借款。?二、項(xiàng)目?及個(gè)人對?公司的借?款，實(shí)行?項(xiàng)目負(fù)責(zé)?人審批制?度。項(xiàng)目?負(fù)責(zé)人應(yīng)?當(dāng)在認(rèn)真?審核借款?申請后再?簽署同意?借款的意?見，并成?為該筆往?來款項(xiàng)的?第一責(zé)任?人。三?、因公借?款，執(zhí)行?限額制度?。具體限?額如下。?（一）?因公出差?借款限額?。按公司?差旅費(fèi)標(biāo)?準(zhǔn)和領(lǐng)導(dǎo)?批示乘坐?的交通工?具、住宿?費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、?交通費(fèi)、?補(bǔ)助費(fèi)包?干額及出?差天數(shù)確?定出差借?款最高限?額。（?二）處理?公務(wù)借款?限額。根?據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批?示確定公?務(wù)借款限?額。（?三）汽車?駕駛員借?款限額：?根據(jù)汽車?駕駛員支?付費(fèi)用實(shí)?情借款，?個(gè)人備用?金周轉(zhuǎn)限?額為元?。（四?）因公出?差當(dāng)月個(gè)?人累計(jì)借?支備用金?不得超過?元、處?理公務(wù)當(dāng)?月借支標(biāo)?準(zhǔn)由總經(jīng)?理批示。?四、借?、還備用?金必須由?使用備用?金必須由?使用備用?金的本人?辦理，其?他人不得?代辦。?五、個(gè)人?所借的備?用金，必?須在一個(gè)?月內(nèi)進(jìn)行?報(bào)銷歸還?，當(dāng)月不?進(jìn)行報(bào)銷?歸還的，?從次月起?停止備用?金借支，?即“前款?不清、后?款不借”?。同時(shí)由?行政部門?開具《催?收備用金?通知單》?（見附件?）向借款?人催款。?自《催收?備用金通?知單》發(fā)?出___?_日內(nèi)借?款人仍未?返還備用?金，則行?政部門可?知會公司?負(fù)責(zé)人向?借款人發(fā)?出《扣款?通知單》?（見附件?），從借?款人工資?中全額扣?取備用金?借款額，?并按借款?額的__?__%扣?取滯返金?（原則上?當(dāng)月扣款?不超過本?人工資的?____?%），直?至扣清為?止。六?、借支備?用金程序?。填寫《?借款憑證?》（寫明?借款事由?和大概還?款時(shí)間）?→部門負(fù)?責(zé)人簽字?→總經(jīng)理?簽字→財(cái)?務(wù)部門辦?理備用金?借款手續(xù)?。工程?備用金使?用制度范?本（六）?公司各?部門：?為提高外?地分公司?日常工作?效率，合?理分配資?源，特制?定本制度?。本制度?適用于所?有外地分?公司。具?體管理細(xì)?則如下：?1、備?用金持有?人范圍。?外地分公?司負(fù)責(zé)人?或外地分?公司行政?人員，每?個(gè)分公司?只有一人?可持有備?用金。?2、備用?金使用范?圍及要求?：2.?1外地分?公司需建?立《備用?金使用臺?賬》（附?件一），?記錄備用?金詳細(xì)使?用情況；?2.2?外地分公?司小額采?購，采購?總額低于?____?元的，可?由分公司?負(fù)責(zé)人簽?字審批后?，使用備?用金購買?；2.?3外地分?公司緊急?采購任務(wù)?，采購額?度大于_?___元?的，需將?分公司負(fù)?責(zé)人及v?p簽字的?申請單提?交給營銷?管理部，?并注明“?申請使用?備用金”?。營銷管?理部審核?采購必要?性，并簽?字同意后?，分公司?即可使用?備用金進(jìn)?行采購；?2.4?每月最后?一個(gè)星期?需將本月?備用金使?用部分進(jìn)?行報(bào)銷；?2.5?上次備用?金全部報(bào)?銷沖抵完?成后方可?申請下次?備用金；?2.6?每月最后?一個(gè)工作?日將本月?《備用金?使用臺賬?》交由營?銷管理部?備案。?3、備用?金借款額?度和周期?：3.?1備用金?借款額度?：不高于?____?元；3?.2備用?金借款周?期。原則?上借款周?期不得低?于___?_個(gè)月，?且需將上?次備用金?借款報(bào)銷?沖抵完成?后，才允?許申請下?次備用金?。4、?備用金借?款流程：?4.1?由外地分?公司負(fù)責(zé)?人或行政?人員在財(cái)?務(wù)系統(tǒng)上?提交“借?款單”，?借款人填?寫的收款?賬戶需為?公司備用?金專用銀?行卡，只?做備用金?進(jìn)出使用?；4.?2由部門?領(lǐng)導(dǎo)、分?管高管、?財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)?人在財(cái)務(wù)?系統(tǒng)上審?批通過，?財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)?人重點(diǎn)審?核該分公?司上次備?用金借款?是否已沖?抵完成；?4.3?提單人將?審批過的?借款單電?子版發(fā)送?給營銷管?理部；?4.4營?銷管理部?將單據(jù)內(nèi)?容備案，?經(jīng)分管高?管手簽后?遞交財(cái)務(wù)?；4.?5財(cái)務(wù)根?據(jù)單據(jù)信?息辦理付?款。5?、備用金?報(bào)銷流程?：5.?1借款人?根據(jù)備用?金實(shí)際使?用情況，?將當(dāng)月需?報(bào)銷的費(fèi)?用分好類?別，填報(bào)?一張“日?常費(fèi)用報(bào)?銷單”沖?抵相應(yīng)的?借款，將?對應(yīng)的_?___、?采購申請?單復(fù)印件?、銀行卡?流水清單?整理并貼?好后，寄?給營銷管?理部；?5.2營?銷管理部?將___?_、采購?申請單、?銀行流水?和對應(yīng)的?報(bào)銷單整?理好進(jìn)行?備案后，?上交財(cái)務(wù)?進(jìn)行報(bào)銷?。5.?3報(bào)銷_?___不?符合公司?財(cái)務(wù)規(guī)定?的，財(cái)務(wù)?將不予報(bào)?銷沖抵備?用金。?6、備用?金使用人?員需嚴(yán)格?遵守以上?制度，違?反以上任?意條款達(dá)?三次者，?則取消該?分公司的?備用金。?7、本?制度由公?司營銷管?理部負(fù)責(zé)?解釋和修?訂。8?、本制度?自下發(fā)之?日起實(shí)施?。項(xiàng)目?備用金的?使用程序?備用金?是包括。?1）項(xiàng)目?預(yù)算完成?之后所遺?漏的費(fèi)用?；2）相?關(guān)工作由?于第一次?沒做好需?返工的費(fèi)?用；3）?項(xiàng)目執(zhí)行?期間人工?差旅；4?）材料上?漲所需增?加的費(fèi)用?；5）臨?時(shí)產(chǎn)生的?其他費(fèi)用?等。備?用金的使?用：1?、活動(dòng)執(zhí)?行。在執(zhí)?行活動(dòng)項(xiàng)?目前，由?經(jīng)辦人員?根據(jù)總經(jīng)?理簽字核?準(zhǔn)的項(xiàng)目?費(fèi)用預(yù)算?表，向項(xiàng)?目負(fù)責(zé)人?提出書面?申請（填?寫請款單?，并附上?費(fèi)用預(yù)算?表），財(cái)?務(wù)部門憑?項(xiàng)目負(fù)責(zé)?人簽字的?請款單，?向經(jīng)辦人?員發(fā)放項(xiàng)?目備用金?，經(jīng)辦人?員必須在?活動(dòng)結(jié)束?后三天內(nèi)?憑有效單?據(jù)沖抵所?申請之備?用金。?2、項(xiàng)目?執(zhí)行。1?）對臨時(shí)?執(zhí)行任務(wù)?，經(jīng)辦人?員憑總經(jīng)?理簽字核?準(zhǔn)的《臨?時(shí)項(xiàng)目執(zhí)?行通知單?》向行政?部門申請?備用金。?2）對固?定項(xiàng)目執(zhí)?行，經(jīng)辦?人員憑《?固定項(xiàng)目?執(zhí)行通知?單》向行?政部門申?請備用金?。經(jīng)辦人?員必須在?每月__?__號之?前憑有效?單據(jù)沖抵?所申請之?備用金。?項(xiàng)目應(yīng)?急費(fèi)用（?不可預(yù)見?費(fèi)用）的?使用程序?不可預(yù)?見費(fèi)用是?為應(yīng)付未?能預(yù)見的?事件或者?變化而準(zhǔn)?備的費(fèi)用?，主要用?于防備因?失誤或疏?忽而造成?的成本增?加。不可?預(yù)見費(fèi)用?的申請額?度不能超?過項(xiàng)目總?費(fèi)用的_?___%?，如遇特?殊情況其?額度不能?超過項(xiàng)目?總費(fèi)用的?____?%。在?執(zhí)行活動(dòng)?項(xiàng)目前，?由經(jīng)辦人?員將該費(fèi)?用一并編?制在《項(xiàng)?目費(fèi)用預(yù)?算表》中?報(bào)總經(jīng)理?審批。?公司備用?金管理辦?法為規(guī)?范公司備?用金的管?理，以減?少公司資?金占用，?加快資金?周轉(zhuǎn)，提?高資金使?用效率，?保證資金?的有效運(yùn)?用。對公?司及個(gè)人?備用金的?借用及返?還特制定?本辦法：?一、備?用金的使?用范疇?備用金（?周轉(zhuǎn)金）?是為了公?司滿足日?常工作業(yè)?務(wù)需要，?根據(jù)各種?業(yè)務(wù)特點(diǎn)?而設(shè)立的?周轉(zhuǎn)性借?貸，主要?有以下使?用范疇：?（一）?因公出差?、物資采?購。（?二）處理?公司事務(wù)?借款。?（三）用?于公司對?外收費(fèi)多?退少補(bǔ)的?周轉(zhuǎn)金借?款。二?、項(xiàng)目及?個(gè)人對公?司的借款?，實(shí)行項(xiàng)?目負(fù)責(zé)人?審批制度?。項(xiàng)目負(fù)?責(zé)人應(yīng)當(dāng)?在認(rèn)真審?核借款申?請后再簽?署同意借?款的意見?，并成為?該筆往來?款項(xiàng)的第?一責(zé)任人?。三、?因公借款?，執(zhí)行限?額制度。?具體限額?如下。?（一）因?公出差借?款限額。?按公司差?旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)?和領(lǐng)導(dǎo)批?示乘坐的?交通工具?、住宿費(fèi)?標(biāo)準(zhǔn)、交?通費(fèi)、補(bǔ)?助費(fèi)包干?額及出差?天數(shù)確定?出差借款?最高限額?。（二?）處理公?務(wù)借款限?額。根據(jù)?領(lǐng)導(dǎo)批示?確定公務(wù)?借款限額?。（三?）汽車駕?駛員借款?限額：根?據(jù)汽車駕?駛員支付?費(fèi)用實(shí)情?借款，個(gè)?人備用金?周轉(zhuǎn)限額?為元。?（四）?因公出差?當(dāng)月個(gè)人?累計(jì)借支?備用金不?得超過?元、處理?公務(wù)當(dāng)月?借支標(biāo)準(zhǔn)?由總經(jīng)理?批示。?四、借、?還備用金?必須由使?用備用金?必須由使?用備用金?的本人辦?理，其他?人不得代?辦。五?、個(gè)人所?借的備用?金，必須?在一個(gè)月?內(nèi)進(jìn)行報(bào)?銷歸還，?當(dāng)月不進(jìn)?行報(bào)銷歸?還的，從?次月起停?止備用金?借支，即?“前款不?清、后款?不借”。?同時(shí)由行?政部門開?具《催收?備用金通?知單》（?見附件）?向借款人?催款。自?《催收備?用金通知?單》發(fā)出?____?日內(nèi)借款?人仍未返?還備用金?，則行政?部門可知?會公司負(fù)?責(zé)人向借?款人發(fā)出?《扣款通?知單》（?見附件）?，從借款?人工資中?全額扣取?備用金借?款額，并?按借款額?的___?_%扣取?滯返金（?原則上當(dāng)?月扣款不?超過本人?工資的_?___%?），直至?扣清為止?。六、?借支備用?____?序。工?程備用金?使用制度?范本（七?）公司?各部門：?為提高?外地分公?司日常工?作效率，?合理分配?資源，特?制定本制?度。本制?度適用于?所有外地?分公司。?具體管理?細(xì)則如下?：1、?備用金持?有人范圍?。外地分?公司負(fù)責(zé)?人或外地?分公司行?政人員，?每個(gè)分公?司只有一?人可持有?備用金。?2、備?用金使用?范圍及要?求：2?.1外地?分公司需?建立《備?