化工企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理職務(wù)授權(quán)制度

化工企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理職務(wù)授權(quán)制度第一條（目的）為使本廠組織機(jī)構(gòu)、人員編制、各項(xiàng)費(fèi)用及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的核決、報(bào)銷等處理有章可循，建立職務(wù)授權(quán)制度，以利于管理運(yùn)作，提高管理效率，特制定本規(guī)定。第二條核決行使1、 各權(quán)責(zé)主管行使核決時(shí)，以簽名作為依據(jù)。2、 假冒上級(jí)主管簽名者，一經(jīng)查覺，呈報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議處。3、 各級(jí)單位已有正職時(shí)，其副職非經(jīng)正主管按規(guī)定程序授權(quán)或代理，不得批示各類文件。。第三條（限制）各級(jí)主管的個(gè)人費(fèi)用及其他涉及財(cái)務(wù)款項(xiàng)，經(jīng)其上級(jí)主管按章核準(zhǔn)，按財(cái)務(wù)管理有關(guān)制度執(zhí)行。第四條（授權(quán)）各級(jí)主管，因差、假于短期內(nèi)無法執(zhí)行其原職務(wù)，又未有授權(quán)為之行使，其職務(wù)由上級(jí)主管負(fù)責(zé)。第五條符號(hào)說明O------代表經(jīng)辦或主辦提出，指該事項(xiàng)應(yīng)由該層人員負(fù)責(zé)辦理或提出；-------代表復(fù)核或核轉(zhuǎn)相關(guān)部門進(jìn)行審核；-------代表由該層人員進(jìn)行審批；淤------代表執(zhí)行，指該事項(xiàng)由該層人員付諸實(shí)施；-------代表備案。

第六條擔(dān)保管理審批權(quán)限序號(hào)事項(xiàng)股東總經(jīng)理分管副總總經(jīng)理助理財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部相關(guān)部主管備注1公司提供擔(dān)保⑥▲⑤△④△③△②⑦①O第七條向外借款管理審批權(quán)限事項(xiàng)股東總經(jīng)理分管副總總經(jīng)理助理財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部備注向外借款④▲③△②△①⑤。洪第八條財(cái)務(wù)人員任免管理權(quán)限序號(hào)事項(xiàng)股東總經(jīng)理分管副總總經(jīng)理助理財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部相關(guān)部門備注1財(cái)務(wù)人員任免⑤▲④△③⑥②⑥①O①O2財(cái)務(wù)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）任免⑤▲④△③⑥②⑥①O①O第九條資金支付管理權(quán)限事項(xiàng)預(yù)付貨款、定金支付貨款、物料款股東總事項(xiàng)預(yù)付貨款、定金支付貨款、物料款股東總經(jīng)理分管副總總經(jīng)理助理財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部相關(guān)部門備注⑥⑥⑥④③②⑤①8000元以下（含）■■■▲△O⑥⑤④④③②⑦①8000元以上▲△△△△O⑥⑥⑥④③②⑤①30000元以下（含）■■■▲△O⑥⑤④④③②⑦①30000元以上▲△△△△O序號(hào)事項(xiàng)股東總經(jīng)理分管副總總經(jīng)理助理財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部相關(guān)部門備注3購(gòu)置、維修固定資產(chǎn)⑥■⑥■⑥■④▲③△②⑤①O20000元以下（含）⑥▲⑤△④△④△③△②⑦①O20000元以上4一線生產(chǎn)工人工資、生產(chǎn)管理人員及營(yíng)銷辦人員工資⑥■④▲③△②⑤①O異常請(qǐng)示股東5業(yè)務(wù)人員工資⑦■⑤▲④△④△③△②⑥①O異常請(qǐng)示股東6按合同（或約定）的咨詢費(fèi)⑥■④▲①O③△②⑤異常請(qǐng)示股東7制造費(fèi)用中正常的勞保費(fèi)、午餐費(fèi)、電費(fèi)、設(shè)備保養(yǎng)費(fèi)⑥■⑥■④▲③△②⑤①O異常請(qǐng)示總經(jīng)理，由總經(jīng)理決定8其他未單列的正常制造費(fèi)用項(xiàng)⑥■⑥■④▲③△②⑤①O異常請(qǐng)示總經(jīng)理，由總經(jīng)理決定9基地發(fā)生的差旅費(fèi)⑥■⑥■④▲③△②⑤①O異常請(qǐng)示總經(jīng)理，由總經(jīng)理決定10按規(guī)定的業(yè)務(wù)人員差旅費(fèi)⑧■⑥▲⑤△④△③△②⑦①O異常請(qǐng)示股東11按規(guī)定的管理人員差旅費(fèi)⑥■⑥■④▲③△②⑤①O異常請(qǐng)示總經(jīng)理或股東12正常的電話費(fèi)、郵遞費(fèi)、燃油費(fèi)、電費(fèi)、修理費(fèi)、福利費(fèi)、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、安全技術(shù)檢驗(yàn)費(fèi)⑥■⑥■④▲③△②⑤①O異常請(qǐng)示總經(jīng)理或股東13其他管理費(fèi)用⑥■⑥■④▲③△②⑤①O異常請(qǐng)示總經(jīng)理或股東14物流費(fèi)用、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)⑥■⑥■⑥■④▲③△②⑤①O異常請(qǐng)示股東15會(huì)務(wù)會(huì)、廣告費(fèi)⑦■⑤▲④△④△③△②⑥①O異常請(qǐng)示股東16其他銷售費(fèi)用⑦■⑤▲④△④△③△②⑥①O異常請(qǐng)示股東17正常的財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)⑤■⑤■③▲②④①O異常請(qǐng)示股東18業(yè)務(wù)招待費(fèi)⑦■⑤▲④△④△③△②⑥①O500元/次以下（含）月累計(jì)1000元以下（含）⑥▲⑤△④△④△③△②⑦①O500元/次以上，月累計(jì)1000元以上

第十條制度監(jiān)察管理權(quán)限序號(hào)事項(xiàng)股東總經(jīng)理分管副總總經(jīng)理助理部門主管管理人員財(cái)務(wù)部備注1職能部門內(nèi)部人事獎(jiǎng)懲⑥■④▲③△③⑤②△①O由基地辦或營(yíng)銷辦擬獎(jiǎng)懲通知，總經(jīng)理簽發(fā)。（非經(jīng)濟(jì)性獎(jiǎng)懲）⑦④③③⑤②①⑥財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)性獎(jiǎng)懲部■▲△△O淤分的實(shí)施2制度歸口管理部門做出的人事獎(jiǎng)懲⑥■④▲③△③⑤②△①O由基地辦或營(yíng)銷辦擬獎(jiǎng)懲通知，總經(jīng)理簽發(fā)。（非經(jīng)濟(jì)性獎(jiǎng)懲）⑦④③③⑤②①⑥財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)性獎(jiǎng)懲部■▲△△O淤分的實(shí)施④■②▲①③由基地辦或營(yíng)銷辦擬獎(jiǎng)懲3由基地辦或營(yíng)銷辦做出的人事獎(jiǎng)懲通知，總經(jīng)理簽發(fā)。（非經(jīng)濟(jì)性獎(jiǎng)懲）⑤②①③④財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)性獎(jiǎng)懲部■▲淤分的實(shí)施第十一條規(guī)章制度管理權(quán)限序號(hào)工作事項(xiàng)股東總經(jīng)理辦公會(huì)職能部門營(yíng)銷辦基地辦備注1根本制度的制定③▲①②?△④淤④淤主要包括章程、綱領(lǐng)2基本管理制度的制定③▲①②?△④淤④淤主要包括經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資、薪酬、考核制度等。3業(yè)務(wù)管理制度的制定④■②③△▲①O④淤涉及到其他部門需會(huì)簽意見第十二條投資管理權(quán)限序號(hào)事項(xiàng)股東總經(jīng)理分管副總總經(jīng)理助理財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部相關(guān)部門備注1對(duì)外投資審批程序⑥▲⑤△④△④△③△②⑦。洪①O第十三條人事任免管理權(quán)限（不含財(cái)務(wù)人員）序號(hào)事項(xiàng)序號(hào)事項(xiàng)股東總經(jīng)理分管副總總經(jīng)理助理財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部相關(guān)部門1總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理①②OA③淤2其他人員⑤■③▲②△②④①O總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)備案人事信息、背景調(diào)查，備注第十四條采購(gòu)計(jì)劃審批權(quán)限（采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算制度）序號(hào)事項(xiàng)股東總經(jīng)理總經(jīng)理助理生產(chǎn)負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部長(zhǎng)采購(gòu)員備注1根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定采購(gòu)計(jì)劃④■④■③▲②△①O2具體采購(gòu)項(xiàng)目的合并②▲①O3采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行①△②淤第十五條采購(gòu)價(jià)格審批權(quán)限序號(hào)事項(xiàng)股東總經(jīng)理總經(jīng)理助理生產(chǎn)負(fù)責(zé)人采購(gòu)員財(cái)務(wù)部供應(yīng)商備注1一般價(jià)格審核④■④■③▲①O②△2采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)10%-15%④■④■③▲②△①O②△①O總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求進(jìn)一步議價(jià)3采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)15%以上④■④▲③△②△①O②△①O總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求進(jìn)一步議價(jià)4采購(gòu)價(jià)格執(zhí)行①淤②■②■

第十六條外協(xié)廠家及供應(yīng)商選擇審批權(quán)限序號(hào)事項(xiàng)股東總經(jīng)理分管副總總經(jīng)理助理質(zhì)量管理員采購(gòu)員備注1外協(xié)廠家調(diào)查⑤▲④△③△②△①O由采購(gòu)和質(zhì)量管理人員組成外協(xié)廠商調(diào)查小組2外協(xié)廠家選擇④■③▲②△①O④淤④淤質(zhì)量管理人員提供質(zhì)控要求資料3外協(xié)廠家管理③▲②△①O質(zhì)量管理人員對(duì)外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)行的檢測(cè)項(xiàng)目的檢驗(yàn)第十七條客戶信用審批權(quán)限序號(hào)事項(xiàng)股東總經(jīng)理分管副總銷售經(jīng)理財(cái)務(wù)部備注1客戶資信調(diào)查③▲②△①O2客戶信用等級(jí)評(píng)定②▲①O③淤經(jīng)辦銷售人員、分管副總、公司財(cái)務(wù)一起初步評(píng)定客戶的信用等級(jí)3根據(jù)客戶信用等級(jí)確定其信用額度④■③▲②△①