月度資金計(jì)劃表

20年月資金收支計(jì)劃表,,,,,,

填制單位：,,,,,,單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目,行次,"上月

計(jì)劃","上月

實(shí)際","計(jì)劃執(zhí)行

比較","本月

計(jì)劃",備注

一、期初資金結(jié)余,1,,,,,見附表1

1、不受限制貨幣資金,2,,,,,

其中：承兌匯票,3,,,,,

2、受限貨幣資金,4,,,,,承兌保證金之類

小計(jì),5,,,,,

3、內(nèi)部結(jié)算中心存款（結(jié)算戶）,6,,,,,

二、本期資金來(lái)源合計(jì),7,,,,,

1、本期營(yíng)業(yè)收入（現(xiàn)銷）,8,,,,,見附表2

2、收回以前貨款,9,,,,,見附表3

營(yíng)業(yè)收入小計(jì),10,,,,,

其中：承兌匯票回籠,11,,,,,見附表3

到期票據(jù)收款,12,,,,,見附表4

3、銀行借款,13,,,,,

4、投資（或轉(zhuǎn)讓投資）收益,14,,,,,

5、處置資產(chǎn)收入,15,,,,,

6、利息收入,16,,,,,

7、財(cái)政補(bǔ)貼收入,17,,,,,

8、其他收入,18,,,,,

1-8小計(jì),19,,,,,

9、內(nèi)部單位結(jié)算收入,20,,,,,

10、公司結(jié)算中心存款撥入,21,,,,,

11、公司借款收入,22,,,,,

三、資金支出合計(jì),23,,,,,

㈠經(jīng)營(yíng)活動(dòng)支出,24,,,,,

1、貨款,25,,,,,見附表5

2、工資,26,,,,,見附表7

3、福利,27,,,,,見附表7

4、稅款,28,,,,,見附表6

5、交通差旅費(fèi),29,,,,,見附表7

6、招待費(fèi),30,,,,,見附表7

7、辦公費(fèi),31,,,,,見附表7

8、運(yùn)輸費(fèi),32,,,,,見附表7

9、汽車費(fèi),33,,,,,見附表7

10、房租,34,,,,,見附表7

11、水電費(fèi),35,,,,,見附表7

12、通訊費(fèi),36,,,,,見附表7

13、維修費(fèi),37,,,,,見附表7

14、保險(xiǎn)費(fèi),38,,,,,見附表7

15、辭退福利,39,,,,,見附表7

16、業(yè)務(wù)提成,40,,,,,見附表7

17、傭金,41,,,,,見附表7

18、其他銷售、管理費(fèi)用,42,,,,,見附表7

19、其他零星支出,43,,,,,

小計(jì),44,,,,,

其中：使用票據(jù),45,,,,,

11、內(nèi)部單位結(jié)算支出,46,,,,,

㈡籌資活動(dòng)支出,47,,,,,

1、歸還銀行借款,48,,,,,

2、歸還公司借款,49,,,,,

3、利息支出,50,,,,,見附表6

4、其他,51,,,,,

㈢投資活動(dòng)資金支出,52,,,,,

1、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出,53,,,,,

2、生產(chǎn)單位工程及設(shè)備款,54,,,,,

3、股權(quán)投資款,55,,,,,

4、其他,56,,,,,

四、期末資金結(jié)余,57,,,,,

1、不受限制貨幣資金,58,,,,,

其中：承兌匯票,59,,,,,

2、受限貨幣資金,60,,,