2021開放大學《電算化會計》形考任務3-7操作步驟分解

2021開放大學《電算化會計》形考任務3-7操作步驟分解

形考3基礎設置；

形考4總賬初始設置；

形考5總賬日常業(yè)務處理；

形考6總賬期末處理；

形考7財務報表系統(tǒng)；

形考任務3基礎設置

考核要求：

以賬套主言“11王方”的身份迸行基礎檔案設置.

操作員"11";空碼T;賬套"555”;會計年度"2017”;E期"2017-01-01''.

考核內容:

第1題

設置部門桎案

部門編西部門名稱部門層性

1管理中心運言苣理

101行政部標告告理

財給言理

102歸務部

第2題

職員渠號職員名稱所屬部門職員層性

101三1行政部總經理

102馬宏7務司會計主修

1037.黃二三

第3題

設置壽戶分類

分類潟諂分類名稱

01長期育戶

02垣期善戶

03三?二

第4題

設置客戶檔先

君二更三客戶名稱客戶簡稱所層分桀嗎稅號開戶銀行強行賬號

001d原齊星公司1集齊星二11111工行11111■市西城區(qū)開拓路1號

第5題

外丙及造

市符：USD;幣名：美元；1月初固君E為6.5.

第6題

.沒置結算方式

結募方式漏諳結菖方式名稱票據言理

1現金結算否

2票據結算皇

3三?二否

形考任務4總賬初始設置

考核要求

以賬套主言"11王方.的身份進行總賬初始設置.

操作員"11";定科T:張?zhí)住?55”;會計年度-2017";E期"2017-01-01".

考核內家

第1題

設置總張控制參數

本核算賬套要求出納憑證必須經由出納簽字.

第2題

設置會計科目

(1)增加會計科目

科目編五科目名稱鋪助核算

100201農行存款強行賬、日記賬

222101應交所得稅

222102應交消若機

(2)修改etm目

將“2202應付賬款”會計科目修改為具有“供應育往來/輔助核算的會計科目.

(3)指定會計科目

指定"庫存現金"、“銀行存款”會計科目.

第3題

沒置"現金收款憑證.現金付款憑證.銀行收款憑證.銀行付款憑證.轉張憑證"憑證類別.并進行如下限制.

憑證類別隈制類型限制科目

現金收款憑證借方必有1001

銀行收款憑證信方必由1002

第4題

設置項目目錄

項目設置步察設置內容

項目人類下郵

直接材料(500101)

核算科目直接人工(500102)

制造費用(500103)

項目繳4.殺毒類軟件

項目名稱402安全衛(wèi)士(所屬分美:2)

第5題

維入初始親貳

⑴輪入總賬科目初始余軟

科目名稱方向期初余額

固定資產(1601)信630000

累計折舊(1602)三180000

(2001).三200000

(2)輸入鋪助賬科目初始余額

會計科目：2202應付賬款余欲:貸71000元

日期*立商推妾方向

2016-12-31上海明達購式商品三71000

形考任務5總賬日常業(yè)務

【考核要求】

(1)以會計"33李明”的身份完成考核內容1、2的搽作.

掾作員"33";定碼"3";張?zhí)譽555*;會計年度"2017";E期"2017-01-31".

(2)以出納“22劉辯”的身份完成考核內容3的撰作.

謾作員"22”;定碼u2";賬套"555”;會計年度"2017”;E期*2017-01-31".

(3)以賬套主管“11王方”的身份完成考核內容4、5、6的摟作.

操作員"ir;定碼01";賬套"555”;會計年度"2017”;E期"2017-01-31".

考核內容

第1題

填制憑證(以下業(yè)務需編制兩記賬憑證)

(1)13日，財務部劉娜開出工行轉賬支票(轉賬支票號ZP001),支付罰款5000元。

摘要：支付罰款

(2)176,采期中心周寧采照空白光盎100瞅,每張2元.瑁值睨率17%,材料直接入庫,貸款以工行存款支付,(雪賬支票號ZP003)

搐要：賄空白光盍

第2題

修改憑證

將“轉0001”號憑證的應付賬款科目的供應商名稱改為“萬祥

公司”

第3題

日納簽字

將所有出納憑證進行出納簽字.

第4題

憑證畝核

將所有憑證進行畝核筌字.

第5題

記賬

將所有已畝核憑證記賬。

第6題

賬簿查詢

查詢"銀行存款(1002)"總賬.

形考任務6總賬期末處理

核要求：

(1)以會計“33學明”的身份完成轉賬定義及轉賬生成顯作.

操作員"33";密招"3";賬套"555”:會計年度*2017";曰期"2017-01-31".

(2)以原套主管“11王方”的身份完成憑證畝核.記賬.結張建作.

操作員"11”;密色T;賬套"555”;會計年度"2017”;E期-2017-01-31".

考核內容：

第1題

以拒應的身份迸行自定義轉賬設置、生成憑證.畝核和記賬

L祥緒科技每月百期借款期末余歆的9%(年利冬)計提每月應付利息.

轉賬序號：0001

說明：計曼期借款利息

憑：轉穌正

轉賬分錄：

借：歸務費用(6603)JG0

貸:應付利息(2231)QM(200L月摩,“山2)*0.09/12

第2題：

以相應的身份迸行期間損級轉設置、生成憑證.畝核碇賬

2,將所有收入.費用美科目結轉至“4103本年利潤”科目.

第3題:

結賬

3.對本賬套2017年1月數據進行期末結味

形考任務7財務報表系統(tǒng)

考核要求：

以賬妄主管“11王方”的身份完成厄務報表編制.

操作員011";密嗎T;賬套“555”;會計年度"2017";日期~2017-01-31".

考核內容：

1.芻定義報表

⑴報表格式設置

按下表要求設置報表格式.(“年.月、日”設置為關髓字)

AB_C_1

1生產成本明細表

2

XXXX年XX月XX日

3項目期初數期末數

4直接材料

5直接人工

6制造費用

7合計—

Q

⑵報表公式設置

B4=QCC500101)月一借“「年「否”)

B5=QCC500102","月一借"”,”“行)

B6=QCC500103,“月7―

C4=QM「5001017月丁借二"年”“「否。

C5=QM「500102,■月丁優(yōu),,"年-“二否")

C6=QMC5OO1O3，"月丁信"「年”否?)

B7=B4+B5+B6

C7=C4+C5+C6

⑶報表數據處理

清噓入報表關鍵字“2017年1月31E”,生成蘭月生產成本明如表.

(4)保存報表

將生成的報表以"生產成本明組表,rep"保存于考生文件夾中.(文件名必須正確，否則K得分)

2、根據報表模板生成報表

調用資產負債表模板（TiMk（2007新會計準則））,生成2017年1月31日的資產負債表,將生成的更產負債表以“費產負債表1叩”保存在考生文件夾下

形考任務3基礎設置

操作過程分解：

1、雙擊“信息門戶”進入“注冊【控制臺】”界面

用戶名輸入“11”

密碼輸入“1”

賬套選擇“555”

會計年度選擇“2017”

操作日期選擇“2017-01-01”

點擊“確定”進入軟件操作窗口

1、設置部門檔案

（1）點擊菜單“基礎設置”一選擇“機構設置”一選擇“部門檔案”

一點擊“增加”一部門編碼輸入“1”一部門名稱輸入“管理部門”

一部門屬性輸入“運營管理”一點擊“保存”；（2）點擊菜單“基

礎設置”一選擇“機構設置”一選擇“部門檔案”一點擊“增加”一

部門編碼輸入“101”一部門名稱輸入“行政部”一部門屬性輸入“綜

合管理”一點擊“保存”；（3）點擊菜單“基礎設置”一選擇“機

構設置”一選擇“部門檔案”一點擊“增加”一部門編碼輸入“102”

一部門名稱輸入“財務部”一部門屬性輸入“財務管理”一點擊“保

存”一點擊“退出”。

2、設置職員檔案

點擊菜單“基礎設置”一選擇“機構設置”一選擇“職員檔案”

一點擊“增加”一職員編號下輸入“101”一職員名稱下輸入“李林”

一所屬部門下選擇“行政部”一職員屬性下輸入“總經理”一點擊“增

加”一職員編號下輸入“102”一職員名稱下輸入“馬宏”一所屬部

門下選擇“財務部”一職員屬性下輸入“會計主管”一點擊“增加”

一職員編號下輸入“103”一職員名稱下輸入“張瑞”一所屬部門下

選擇“財務部”一職員屬性下輸入“出納”一點擊“退出”一保存選

擇“確定”。

3、設置客戶分類

（1）點擊菜單“基礎設置”一選擇“往來單位”一選擇“客戶分類”

一點擊“增加”一類別編碼輸入“01”一類別名稱輸入“長期客戶”

一點擊“保存”，（2）點擊菜單“基礎設置”一選擇“往來單位”

一選擇“客戶分類”一點擊“增加”一類別編碼輸入“02”一類別名

稱輸入“短期客戶”一點擊“保存”，（3）點擊菜單“基礎設置”

一選擇“往來單位”一選擇“客戶分類”一點擊“增加”一類別編碼

輸入“03”一類別名稱輸入“其它”一點擊“保存”一點擊“退出”。

4、設置客戶檔案

（1）點擊菜單“基礎設置”一選擇“往來單位”一選擇“客戶檔

案”一選擇左邊“長期客戶”一點擊“新增”一點擊菜單“基本”一

客戶編號輸入“001”一客戶名稱輸入“北京齊星公司”一客戶簡稱

輸入“北京齊星”一所屬分類編碼選擇“01”一稅號輸入“11111”

一開戶銀行輸入“工行”一銀行賬號輸入“11111”一點擊菜單“聯

系”一地址輸入“北京市西城區(qū)開拓路1號”一點擊“保存”一點擊

“退出”一點擊“退出”。

5、設置外幣及匯率

點擊菜單“基礎設置”一選擇“財務”一選擇“外幣種類”一幣符

輸入“USD”一幣名輸入“美元”一點擊“增加”一雙擊左邊“美元”

一勾選“固定匯率”一“2017.01”后面記賬匯率對應空白欄輸入“6.5”

一點擊“退出”。

6、設置結算方式

（1）點擊菜單“基礎設置”一選擇“收付結算”一選擇“結算方式”

一點擊“增加”一類別編碼輸入“1”一類別名稱輸入“現金結算”

一點擊“保存”一點擊“退出”；（2）點擊菜單“基礎設置”一選

擇“收付結算”一選擇“結算方式”一點擊“增加”一類別編碼輸入

“2”一類別名稱輸入“票據結算”一“票據管理方式”后面方框打□

一點擊“保存”一點擊“退出”；（3）點擊菜單“基礎設置”一選

擇“收付結算”一選擇“結算方式”一點擊“增加”一類別編碼輸入

“3”一類別名稱輸入“其它”一點擊“保存”一點擊“退出”。

操作完成點擊“交卷”

形考任務4總賬初始設置

操作過程分解：

點擊“信息門戶”進入“注冊【控制臺】”界面

用戶名輸入“11”

密碼輸入“1”

賬套選擇“555”

會計年度選擇“2017”

操作日期選擇“2017-01-01”

點擊“確定”進入操作窗口

1、設置總賬控制參數

點擊菜單“總賬”一選擇“設置”一選擇“選項”一憑證控制欄“出

納憑證必須由出納簽字”前面方框打“-"確定”一“確定”

2、(1)增加會計科目：左側選擇“總賬系統(tǒng)”一右邊選擇“會計科

目”一選中科目名稱“銀行存款”一點擊“增加”一科目編碼輸入

“100201”一科目中文名稱輸入“農行存款”一科目英文名稱輸入“農

行存款eng”一輔助核算勾選“銀行賬”、“日記賬”一“確定”一

“取消”；選中科目名稱“應交稅費”一“增加”一科目編碼輸入

“222101”一科目中文名稱輸入“應交所得稅“科目英文名稱輸入“應

交所得稅eng”，選中科目名稱“應交稅費”一“增加”一科目編碼

輸入“222102”一科目中文名稱輸入“應交消費稅”科目英文名稱輸

入“應交消費稅eng”-“確定”一“取消”一“退出”

(2)修改會計科目：左側選擇“總賬系統(tǒng)”一右邊選擇“會計科目”

一選中科目名稱“應付賬款”一“修改”一輔助核算欄勾選“供應

商往來”一“確定”一“退出”。

(3)指定會計科目：左側選擇“總賬系統(tǒng)”一右邊選擇“會計科目”

一點擊窗口左上角“編輯”一選擇“指定科目”一待選科目欄中選擇

“庫存現金"一點擊"iHl"按鈕移入已選科目欄，待選科目欄中

選擇“銀行存款”一點擊按鈕移入已選科目欄一“確認”

-“退出”。

3、設置憑證類別：左側選擇“總賬系統(tǒng)”一右邊選擇“憑證類別”

一選擇“現金收款憑證、現金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑

證、轉賬憑證”一“確定”一類別名稱選擇“現金收款憑證”一限制

類型選擇“借方必有”一限制科目輸入“1001”；類別名稱選擇“銀

行收款憑證”一限制類型選擇“借方必有”一限制科目輸入“1002”

-“保存”一“退出”。

4、設置項目目錄：（1）點擊菜單“項目”一選擇“設置”一選擇“項

目目錄”一“增加”一新項目大類名稱輸入“生產成本”一“下一步”

-“下一步”一“完成”；（2）左邊選擇“核算科目”一（分別選

擇）右邊核算科目待選科目欄中的“直接材料”、“直接人工”、“制

造費用”一點擊?!按鈕移入已選科目欄中一“確定”。（3）左邊

選擇”項目分類定義”一“增加”一分類編碼輸入“4”一分類名稱

輸入“殺毒類軟件”一“確定”；（4）左邊選擇“項目目錄”一右下

角“維護”一“增加”一項目編號輸入“402”一項目名稱輸入“安

全衛(wèi)士”一所屬分類碼輸入“2”-“保存”一“退出”。

5、輸入初始余額：（1）點擊菜單“總賬”一選擇“設置”一選擇“期

初余額”一1601“固定資產”后面輸入借方期初余額“630000”一1602

“累計折舊”后面輸入貸方期初余額“180000”-2001短期借款后

面輸入貸方期初余額“200000"；（2）雙擊2202“應付賬款”“貸”

方后面“初始余額”對應欄一彈出“期初輔助核算”窗口一“增加”

一日期選擇“2016T2-31”一供應商選擇“上海明達”一摘要輸入“購

買商品”一方向選擇“貸”一金額輸入“71000”一“退出”一“退

出”

點擊“交卷”進行評分

形考任務5總賬日常業(yè)務

操作明細步驟分解：

雙擊“信息門戶”進入“登錄界面”

用戶名輸入“33”

密碼輸入“3”

賬套選擇“555”

會計年度選擇“2017”

操作日期選擇"2017-01-31"

點“確定”進入操作界面

1.填制憑證

(1)點左側中的“總帳系統(tǒng)”一選擇“填制憑證”一點“增力口”

一雙擊左側憑證“字”前面一選擇“付”一選擇制單時間

"2017-01-13"一在“摘要”欄輸入“支付罰款”一在科目名稱

欄輸入編碼“6711”一回車一輸入借方金額“5000”點回車，在科目

名稱欄輸入編碼“100201”一回車一輔助項窗口中結算方式選擇“轉

賬支票”，票號輸入“ZP001”,發(fā)生時間選擇“2017-01-31”，點

“確定”，貸方金額輸入“5000”點回車，點“保存”出現憑證已成

功保存，點“確定”。

（2）點“新增”雙擊左側憑證“字”前面一選擇“付”一選擇

制單時間“2017-01-17”一在“摘要”欄輸入“購空白光盤”，在

科目名稱欄輸入編碼“140301”一回車一輔助項窗口單價輸入“2”，

數量輸入“1000”，一回車一借方金額顯示“2000”點回車，在第二

行科目名稱欄輸入編碼“22210101”一回車一輸入借方金額“340”

點回車，在第三行科目名稱欄輸入編碼“1002101”一回車一輔助項

窗口結算方式選擇“轉賬支票”，票號輸入“ZP003”，發(fā)生時間選

擇“2017-01-31”，點“確定”，一回車一貸方金額輸入“2340”點

回車，點“保存”出現憑證已成功保存，點“確定”，點“退出”

2.修改憑證

點“總賬”菜單選擇“憑證”一選擇“查詢憑證”，憑證類別選

擇“轉賬憑證”一選擇月份“2017.1”一輸入憑證號0001至0001—

確認一雙擊打開憑證，雙擊憑證備注欄中“項目供應商”欄打開輔助

項窗口，重新選擇供應商為“萬祥公司”一點“確認”，點“保存”

出現憑證已成功保存，點“確定”一“退出”。

3.出納簽字

將所有出納憑證進行出納簽字。

點“文件”菜單一重新注冊進入“登錄界面”

用戶名輸入“22”

密碼輸入“2”

賬套選擇“555”

會計年度選擇“2017”

操作日期選擇“2017-01-31”

點確定進入操作界面

點菜單“總賬”一“憑證”一“出納簽字”，再點“確認”，（分

別選擇所有憑證）點“確定”一“簽字”一“退出”。

3.憑證審核

將所有憑證進行審核簽字。

點菜單“文件”一“重新注冊”進入“登錄界面”

用戶名輸入“11”

密碼輸入“1”

賬套選擇“555”

會計年度選擇“2017”

操作日期選擇"2017-01-31"

點確定進入操作界面

左側欄中選“總賬系統(tǒng)”，點中部“審核憑證”一“確認”一（分

別選擇所有憑證）確定一點“審核”，點“確定”一“退出”。

5.記賬

將所有已審核憑證記賬。

左側欄中選“總賬系統(tǒng)”，點中部的“記帳”一點“全選”一點

“下一步”一“下一步”一“記賬”一“確認”一（顯示記賬完成）

點“確定”

6.賬簿查詢

點菜單“總賬”一“賬簿查詢”一“總賬”一彈出“總賬查詢條

件”窗口，“科目”選擇“1002”，點“確認”，彈出總賬窗口，（如

題目要求指定文件名，文件格式，保存路徑）點擊“輸出”一在新窗

口中設置一保存一確定。

點退出一交卷

形考任務6總賬期末處理

操作過程分解：

1.轉賬定義

雙擊“信息門戶”進入“注冊【控制臺】”

輸入用戶名“33”

輸入密碼“3”

賬套選擇“555”

會計年度選擇“2017”

操作日期選擇“2017-01-31”

點擊“確定”進入操作界面

（1）自定義轉賬

選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉賬定義”中的“自定義轉賬”

選擇“增加”進入轉賬目錄

轉賬序號輸入“0001”

轉賬說明輸入“計提短期借款利息”

憑證類別選擇“轉賬憑證”選擇“確定”

科目編碼輸入“6603”

方向選擇“借”

金額公式選擇“JG0”，點擊“下一步”

選擇“增行”

科目編碼輸入“2231”

方向選擇“貸”

金額公式選擇“QM”點擊“下一步”

科目輸入“2001”，期間選擇“月”，方向選擇“貸”，點擊

“完成”

金額公式QM（2001,月，貸,，，，，，2）后面輸入*0.09/12使金額

公式變成公（2001,月，貸,，，，，，2）*0.09/12

選擇“保存”選擇“退出”

（2）期間損益結轉

選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉賬定義”中的“期間損益”

憑證類別選擇“轉賬憑證”本年利潤科目輸入“4103”（本例默認）

選擇“確定”，選擇“確定”

2.轉賬生成、審核、記賬

（1）生成自定義結賬憑證，并對其審核、記賬生成自定義結

轉憑證

選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉賬生成”，選擇“全選”，

選擇“確定”，選擇“保存”，選擇“確定”，選擇“退出”。

選擇左上角“文件”菜單中的“重新注冊”，進入“注冊【控制臺】”

用戶名輸入“11”

密碼輸入“1”

賬套選擇“555”

會計年度選擇“2017”

操作日期選擇"2017-01-31"

點擊“確定”進入操作界面

選擇左側的“總賬系統(tǒng)”選擇“審核憑證”，選擇“確認”

雙擊打開憑證，選擇“審核”（如有多張憑證則連續(xù)多次選擇

“審核”）選擇“退出”選擇“退出”

選擇“記賬”選擇“全選”選擇“下一步”選擇“下一

步”選擇“記賬”選擇“確定”。

（2）生成期間損益結轉憑證，并對其審核、記賬生成期間損

益結轉憑證

選擇“文件”菜單中的“重新注冊”

進入“注冊【控制臺】”

輸入用戶名“33”

輸入密碼“3”

賬套選擇“555”

會計年度選擇“2017”

操作日期選擇"2017-01-31"

點擊“確定”進入操作界面

選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉賬生成”左側選擇

“期間損益結轉”選擇“全選”選擇“確定”選擇“保存”

選擇“退出”

（3）選擇左上角“文件”菜單中的“重新注冊”，進入“注

冊【控制臺】”

用戶名輸入“11”

密碼輸入“1”

賬套選擇“555”

會計年度選擇“2017”

操作日期選擇“2017-01-31”

點擊“確定”進入操作界面

選擇左側的“總賬系統(tǒng)”選擇“審核憑證”選擇“確認”雙

擊打開憑證選擇“審核”（如有多張憑證則連續(xù)多次選擇“審核”）

選擇“退出”選擇“退出”

選擇“記賬”選擇“全選”選擇“下一步”選擇“下一步”選

擇“記賬”選擇“確定”

3.結賬

選擇“總賬”菜單下“期末”中的“結賬”選擇“下一步”選

擇“對賬”，選擇“確定”，選擇“下一步”，選擇“下一步”，選

擇“結賬”，選擇“確定”選擇“退出”

選擇“交卷”，選擇“確定”進行交卷評分

形考任務7財務報表系統(tǒng)

操作步驟分解：

雙擊“信息門戶”進入“注冊【控制臺】”

用戶名輸入“11”

密碼輸入“1”

賬套選擇“555”

會計年度選擇“2017”

操作日期選擇“2017-01-31”

點擊“確定”進入操作界面

一、自定義報表

1、報表格式設置：(1)點擊左邊導航“財務報表”一“新建報表”

窗口“常用模板”下選擇“空白表”一彈出一張空白表格一表格內輸

入內容如下圖內容：

(2)同時選中Al、Bl、C1三個單元格一點擊鼠標右鍵一選擇“組

合單元”一選中“生產成本明細表”單元格點擊工具欄”居中按鈕,

一分別選中(XXXX年、XX月、XX日、項目、期初數、期末數、合計)

單元格點擊工具欄“居中按鈕'S;

(3)選中“XXX年”單元格一點擊菜單“數據”一選擇“關鍵字”

一選擇“設置”一勾選“年”一確定；選中“XX月”單元格一點擊

菜單“數據”一選擇“關鍵字”一選擇“設置”一勾選“月”一確定;

選中“XX日”單元格一點擊菜單“數據”一選擇“關鍵字”一選擇

“設置”一勾選“日”一確定。

2、報表公式設置

A選中“B4”單元格一點擊菜單“數據”一選擇“編輯公式”一選擇

“單元公式”一選擇“函數向導”一選擇函數名“期初QC”一點擊

“下一步”一點擊“參照”一會計年度選擇“年”一科目編碼輸入

“500101”一會計期間選擇“月”一方向選擇“借”一包含未記賬憑

證選擇“否”一選擇“確定”一選擇“確定”一選擇“確認”。

B選中“B5”單元格一點擊菜單“數據”一選擇“編輯公式”一選擇

“單元公式”一選擇“函數向導”一選擇函數名“期初QC”一點擊

“下一步”一點擊“參照”一會計年度選擇“年”一科目編碼輸入

“500102”一會計期間選擇“月”一方向選擇“借”一包含未記賬憑

證選擇“否”一選擇“確定”一選擇“確定”一選擇“確認”。

C選中“B6”單元格一點擊菜單“數據”一選擇“編輯公式”一選擇

“單元公式”一選擇“函數向導”一選擇函數名“期初QC”一點擊

“下一步”一點擊“參照”一會計年度選擇“年”一科目編碼輸入

“500103”一會計期間選擇“月”一方向選擇“借”一包含未記賬憑

證選擇“否”一選擇“確定”一選擇“確定”一選擇“確認”。

D選中“C4”單元格一點擊菜單“數據”一