票據(jù)業(yè)務系統(tǒng)計費繳費文件格式標準

票據(jù)業(yè)務系統(tǒng)計費繳費文件格式標準票據(jù)業(yè)務系統(tǒng)計費繳費文件格式標準第4頁目錄TOC\o"1-5"\h\z\u1 編寫目的 22 字符集 23 數(shù)據(jù)文件說明 23.1 計費基礎文件 23.1.1 文件名 23.1.2 文件內容 23.1.3 文件格式 23.2 業(yè)務辦理渠道費用清單文件 33.2.1 文件名 33.2.2 文件內容 33.2.3 文件格式 4

編寫目的本文檔介紹票據(jù)業(yè)務交易系統(tǒng)與參與者計費繳費文件內容和格式,主要包括計費基礎文件和業(yè)務辦理渠道費用清單文件。字符集采用Unicode字符集，UTF-8編碼方式。數(shù)據(jù)文件說明以下文件為文本文件格式。文件中每條記錄之間以分隔chr(13)chr(10)，字段之間以分隔chr(27)。文件具體定義如下。計費基礎文件文件名CDCS_FEE_DETAIL_DATA-業(yè)務辦理渠道代碼-YYYYMMMDD.dat文件內容本文件保存票據(jù)業(yè)務交易系統(tǒng)每日處理完成的指定業(yè)務辦理渠道的實際計費基礎信息（無業(yè)務發(fā)生則不提供數(shù)據(jù)）。其中賬務維護費的計費基礎只在月末最后一日下發(fā)的文件中有計費數(shù)值。文件格式字段說明字段類型字段描述機構參與者代碼Max10NumericText業(yè)務種類FeeSubType具體枚舉項見下面業(yè)務種類表計費基數(shù)CalcTargetCT0001固定CT0002票面總額CT0003戶CT0004筆CT0005張CT0006背書次數(shù)CT0007回購金額計費基數(shù)值Max25Text計費總額CurrencyAndAmount優(yōu)惠金額CurrencyAndAmount應繳金額CurrencyAndAmount附：業(yè)務種類表業(yè)務種類業(yè)務種類說明FPP001交易手續(xù)費-轉貼現(xiàn)FPP002交易手續(xù)費-質押式回購(7天(含)內)FPP003交易手續(xù)費-質押式回購（其他期限）FPP004交易手續(xù)費-買斷式回購(7天(含)內)FPP005交易手續(xù)費-買斷式回購（其他期限）FPP006結算過戶費-轉貼現(xiàn)（純票過戶）FPP007結算過戶費-轉貼現(xiàn)（票款對付）FPP008結算過戶費-質押式回購（純票過戶）FPP009結算過戶費-質押式回購（票款對付）FPP010結算過戶費-買斷式回購（純票過戶）FPP011結算過戶費-買斷式回購（票款對付）FPP012結算過戶費-跨機構參與者權屬登記FPP013結算過戶費-已貼現(xiàn)票據(jù)質押FPP014結算過戶費-非交易過戶FPP015結算過戶費-提前回購、逾期回購FPP016結算過戶費-已貼現(xiàn)票據(jù)托收FPP017結算過戶費-追償結算FPP018結算過戶費-票交所資金賬戶扣劃FPP019結算過戶費-信息更正FPP020其他結算費-未貼現(xiàn)票據(jù)背書轉讓FPP021其他結算費-未貼現(xiàn)票據(jù)托收FPP022賬戶維護費業(yè)務辦理渠道費用清單文件文件名CDCS_FEE_CHRG_DETAIL_DATA-業(yè)務辦理渠道代碼-YYYYMMMDD.dat文件內容票據(jù)業(yè)務交易系統(tǒng)賬單周期結束批量生成系統(tǒng)參與者票據(jù)有償服務費計費信息，便于業(yè)務辦理渠道核對。文件格式字段說明字段類型字段描述機構參與者代碼Max10NumericText賬單周期Max8NumericText示例：201901交易手續(xù)費計費金額CurrencyAndAmount交易手續(xù)費優(yōu)惠金額CurrencyAndAmount結算過戶費計費金額CurrencyAndAmount結算過戶費優(yōu)惠金額CurrencyAndAmount其他結算費計費金額CurrencyAndAmount其他結算費優(yōu)惠金額Curren