現(xiàn)金管理制度模板（五篇）

第15頁共15頁現(xiàn)金管理?制度模板?（四）?為了加?強協(xié)會的?財務(wù)管理?工作，建?立和健全?財務(wù)制度?，堅持量?入為出、?收支透明?、服務(wù)會?員的原則?，依據(jù)國?家相關(guān)財?務(wù)管理規(guī)?定，結(jié)合?本會實際?情況，特?制定本制?度。一?、財務(wù)工?作職責(zé)和?管理（?一）協(xié)會?的財務(wù)工?作人員應(yīng)?當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)?行國家《?會計法》?，以及《?社會團體?____?財務(wù)管理?》等有關(guān)?制度和規(guī)?定。1?、會計人?員應(yīng)當(dāng)按?照會計法?律、法規(guī)?和國家統(tǒng)?一會計制?度規(guī)定和?要求進(jìn)行?會計核算?，實行會?計監(jiān)督，?保證所提?供的會計?信息合法?、真實、?準(zhǔn)確、及?時、完整?。2、?會計人員?工作調(diào)整?或離職時?，必須與?接管人員?辦清交接?手續(xù)。編?制移交清?冊。列明?應(yīng)當(dāng)移交?的會計憑?證、會計?賬簿、會?計報表、?印章、現(xiàn)?金、支票?簿、__?__、文?件、其他?會計資料?和物品等?內(nèi)容。?接替人員?應(yīng)當(dāng)繼續(xù)?使用移交?的會計賬?簿，不得?自行另立?新帳，以?保持會計?記錄的連?續(xù)性。?3、出納?人員按規(guī)?定登記銀?行存款日?記賬，現(xiàn)?金日記賬?和其他貨?幣資金明?細(xì)賬，做?到日清月?結(jié)、賬款?相符。?4、根據(jù)?財務(wù)會長?審核后的?收付款憑?證，據(jù)實?辦理收付?款業(yè)務(wù)。?未經(jīng)財務(wù)?會長審核?的付款憑?證，出納?員不得擅?自支付款?項。5?、協(xié)會財?務(wù)人員應(yīng)?按月編制?財務(wù)報表?（收支清?單），列?出收入及?支出明細(xì)?，報告本?單位現(xiàn)金?、銀行存?款的收支?和結(jié)存情?況。每月?的財務(wù)報?表要于次?月___?_日內(nèi)分?別報送秘?書長、財?務(wù)會長、?會長。?6、協(xié)會?財務(wù)人員?應(yīng)認(rèn)真保?存各種單?據(jù)，如憑?證、庫存?現(xiàn)金對賬?單、銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表及?據(jù)以入賬?的工資發(fā)?放表等，?防止由于?單據(jù)的遺?失而造成?賬實不符?。（二?）根據(jù)協(xié)?會秘書處?提交的年?度預(yù)算計?劃，負(fù)責(zé)?編制年度?收支計劃?，由會長?審核，經(jīng)?理事會通?過并執(zhí)行?。（三?）協(xié)會的?日常財物?計劃，屬?于預(yù)算內(nèi)?開支的。?由秘書長?審核、財?務(wù)會長審?批;屬于?預(yù)算外開?支的實行?三級審批?制度，（?財務(wù)會長?、常務(wù)會?長、最后?向會長報?批）。?（四）協(xié)?會的日常?辦公用品?的采購，?應(yīng)指定專?人負(fù)責(zé)。?（五）?協(xié)會財務(wù)?應(yīng)根據(jù)年?度收支計?劃、經(jīng)營?管理以及?資金動態(tài)?，固定資?產(chǎn)等情況?進(jìn)行財務(wù)?經(jīng)營活動?分析，并?將經(jīng)營活?動分析編?制成財務(wù)?報告，分?別報送秘?書長、財?務(wù)會長、?會長。?（六）協(xié)?會財務(wù)負(fù)?責(zé)應(yīng)收、?應(yīng)支和現(xiàn)?金的管理?，以及日?常經(jīng)費報?銷等工作?，負(fù)責(zé)對?會費拖欠?款的催繳?工作。?二、貨幣?現(xiàn)金管理?（一）?現(xiàn)金管理?：1、?現(xiàn)金管理?必須貫徹?錢、帳分?管原則，?會計人員?不得兼辦?現(xiàn)金出納?工作，出?納員不得?兼管收入?、費用、?債權(quán)、債?物等賬簿?的登記工?作及會計?稽核和會?計檔案保?管工作;?填寫銀行?結(jié)算憑證?的有關(guān)印?鑒，應(yīng)由?會計和出?納分別保?管。2?、出納員?應(yīng)嚴(yán)格按?照___?_發(fā)布的?《現(xiàn)金管?理暫行條?例》辦理?現(xiàn)金收支?業(yè)務(wù)。除?秘書處備?用金外，?當(dāng)日庫存?現(xiàn)金不得?超過__?__元。?3、現(xiàn)?金收入應(yīng)?及時送存?銀行，不?得坐支。?4、建?立健全現(xiàn)?金日記賬?，出納員?應(yīng)根據(jù)會?計審核簽?證的會計?憑證登記?日記賬。?賬款要日?清日結(jié)，?每日庫存?現(xiàn)金做到?賬款相符?，不得以?白條抵庫?存現(xiàn)金。?5、工?作人員因?工作需要?使用現(xiàn)金?，必須填?寫借據(jù)，?借據(jù)必經(jīng)?秘書長簽?字后，出?納員才能?借出現(xiàn)金?。6、?根據(jù)秘書?處工作需?要，實行?秘書處備?用金制度?，金額為?____?元。作為?秘書處日?常工作需?要，由出?納員負(fù)責(zé)?支付。其?報銷程序?按照（三?級）審批?制度執(zhí)行?。如超出?____?元，必須?經(jīng)過理事?會審議通?過預(yù)算再?支出。?（二）銀?行存款管?理1、?按照中國?人民銀行?總行發(fā)布?的《銀行?結(jié)算辦法?》辦理銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)。銀行?賬戶只辦?單位使用?，不準(zhǔn)出?租、出售?、套用或?轉(zhuǎn)讓。?2、加強?支票管理?，支票由?出納員保?管，不準(zhǔn)?簽發(fā)空白?現(xiàn)金支票?，超過_?___元?的，均要?使用轉(zhuǎn)賬?支票。凡?使用空白?支票者，?由領(lǐng)用人?填寫借用?單，經(jīng)領(lǐng)?導(dǎo)審批后?并根據(jù)領(lǐng)?導(dǎo)審批意?見，填寫?使用限額?后，方能?領(lǐng)發(fā)空白?支票。簽?發(fā)空白支?票時必須?在支票上?寫明款項?用途、簽?發(fā)日期、?規(guī)定限額?，領(lǐng)用人?應(yīng)在支票?存根簽名?。3、?建立健全?銀行存款?日記賬，?出納員按?月與開戶?銀行對賬?，保證帳?帳相符、?賬款相符?。4、?出納員應(yīng)?于每月初?五天內(nèi)，?將月末存?款余額報?秘書長、?會長。?三、行政?經(jīng)費管理?（一）?行政經(jīng)費?分兩大類?。一類為?固定資產(chǎn)?行政經(jīng)費?，含低值?易耗品等?;二類為?行政經(jīng)費?開支等。?預(yù)算內(nèi)經(jīng)?費報銷均?由秘書長?____?簽字后，?報執(zhí)行會?長審批;?預(yù)算外報?銷由秘書?長審核后?，報監(jiān)事?長簽字、?執(zhí)行會長?審批。報?銷必須具?有合法的?____?或收據(jù)。?支出必須?有依據(jù)。?會計憑證?除了轉(zhuǎn)賬?和更正錯?誤的記賬?憑證可以?不符原始?憑證外，?其余必須?附有完整?的原始憑?證入賬。?凡一切?合法報銷?憑證必須?由經(jīng)辦人?簽字，并?注明原因?或用途，?并按照審?批程序完?成簽批后?，方可報?銷。（?二）加強?財務(wù)的計?劃管理。?按照經(jīng)費?預(yù)算在先?，開支在?后的原則?。每月初?，各部門?根據(jù)工作?需要，由?秘書處做?出當(dāng)月經(jīng)?費使用計?劃，執(zhí)行?會長、會?長審批后?執(zhí)行。每?年的費用?預(yù)算需向?理事會報?告，批準(zhǔn)?后執(zhí)行。?四、費?用報銷標(biāo)?準(zhǔn)及程序?（一）?差旅費協(xié)?會秘書處?工作人員?因公出差?車費據(jù)實?報銷（最?高標(biāo)準(zhǔn)為?火車硬臥?，特殊情?況需乘火?車軟臥及?乘飛機的?需報請執(zhí)?行會長或?會長批準(zhǔn)?方可乘坐?），出差?補助（離?開___?_市區(qū)為?準(zhǔn)）每人?____?元/天，?住宿標(biāo)準(zhǔn)?為每人_?___元?/天（出?差時間以?每天__?__小時?計算，超?過___?_小時計?算一天）?。（二?）業(yè)務(wù)招?待費用協(xié)?會業(yè)務(wù)招?待一般客?人工作餐?按每人_?___元?/餐標(biāo)準(zhǔn)?，重要客?人按每人?____?元/餐標(biāo)?準(zhǔn)（經(jīng)執(zhí)?行會長或?會長批準(zhǔn)?）。（?三）交通?費協(xié)會工?作人員因?公務(wù)外出?乘坐交通?工具的車?費據(jù)實報?銷（如需?乘坐飛機?，需經(jīng)執(zhí)?行會長或?會長批準(zhǔn)?）。（?四）日常?辦公用品?費。辦公?室負(fù)責(zé)編?制費用開?支計劃;?報執(zhí)行會?長或會長?審批后，?由專人負(fù)?責(zé)采購。?報銷程?序：1?、實行先?審批，后?報銷制度?。凡經(jīng)批?準(zhǔn)的費用?，按照規(guī)?定標(biāo)準(zhǔn)和?批準(zhǔn)數(shù)額?，由秘書?長審核、?執(zhí)行會長?或會長審?批后即可?報銷，未?經(jīng)批準(zhǔn)的?費用，不?予報銷。?2、報?銷的__?__必須?如實填寫?。日期、?業(yè)務(wù)內(nèi)容?、數(shù)量、?單價、金?額等。所?有報銷的?____?或收據(jù)背?面，須有?經(jīng)辦人、?秘書長或?驗收人簽?名方能報?銷。以?上財務(wù)管?理制度，?希望各相?關(guān)人員嚴(yán)?格遵守，?如不按要?求執(zhí)行，?費用自理?。現(xiàn)金?管理制度?模板（二?）第一?條、現(xiàn)金?的收取范?圍（一?）個人購?買公司的?物品或接?受勞務(wù);?（二）?個人還款?、賠償款?、罰款及?備用金退?回款;?（三）無?法辦理轉(zhuǎn)?賬的銷售?收入;?（四）不?足轉(zhuǎn)賬起?點的小額?收入;?（五）其?他必須收?取現(xiàn)金的?事宜。?第二條、?現(xiàn)金的使?用范圍?（一）職?工工資、?獎金、津?貼;（?二）各種?勞保、福?利費以及?對職工個?人的其他?支出;?（三）支?付企業(yè)外?部個人的?勞動報酬?;（四?）向個人?收購農(nóng)副?產(chǎn)品的價?款;（?五）出差?人員必須?隨身攜帶?的差旅費?;（六?）票據(jù)結(jié)?算起點（?____?元）以下?的零星支?出;（?七）向股?東支付紅?利;（?八）按規(guī)?定允許使?用現(xiàn)金的?其他支出?。第三?條、庫存?現(xiàn)金的限?額（一?）財務(wù)部?門要結(jié)合?現(xiàn)金結(jié)算?量和與開?戶行的距?離合理核?定庫存現(xiàn)?金限額。?（二）?庫存限額?以不超過?兩天的開?支額為限?，具體數(shù)?額由財務(wù)?部向主辦?銀行提出?申請主辦?銀行核定?。（三?）核定后?的庫存現(xiàn)?金限額，?出納員必?須嚴(yán)格遵?守，若發(fā)?生意外損?失，超限?額部分的?現(xiàn)金損失?由出納員?承擔(dān)賠償?責(zé)任。?（四）需?要增加或?減少庫存?現(xiàn)金限額?的，應(yīng)申?明理由，?請主辦銀?行重新核?定。第?四條、現(xiàn)?金收付的?規(guī)定（?一）現(xiàn)金?收付必須?堅持收有?憑、付有?據(jù)、堵塞?由于現(xiàn)金?收支不清?、手續(xù)不?全而出現(xiàn)?的一切漏?洞。（?二）財務(wù)?部門的出?納職能具?有壟斷性?。除財務(wù)?部門或受?財務(wù)部門?委托外，?任何單位?或個人都?不得代表?公司接受?現(xiàn)金或與?其他單位?辦理結(jié)算?業(yè)務(wù)。?（三）出?納員在收?取現(xiàn)金時?，應(yīng)仔細(xì)?審核收款?單據(jù)的各?項內(nèi)容，?收款時堅?持唱收唱?付，當(dāng)面?點清;應(yīng)?認(rèn)真鑒別?鈔票的真?偽，防止?假幣和錯?收。若發(fā)?生誤收假?幣或短款?，由出納?員承擔(dān)一?切損失。?（四）?現(xiàn)金收訖?無誤后，?要在收款?憑證上加?蓋現(xiàn)金收?訖章和出?納員個人?章，并及?時編制會?計憑證。?（五）?對于需支?付現(xiàn)金的?業(yè)務(wù)，會?計人員必?須審查現(xiàn)?金支付的?合法性與?合理性，?對于不符?合規(guī)定或?超出現(xiàn)金?使用范圍?的支付業(yè)?務(wù)，會計?人員不得?辦理。?（六）辦?理現(xiàn)金付?款時，會?計人員應(yīng)?認(rèn)真審查?原始憑證?的真實性?與正確性?，審查是?否符合公?司規(guī)定的?簽批手續(xù)?，審核無?誤后填制?現(xiàn)金付款?憑證。?（七）出?納人員必?須根據(jù)審?核無誤、?審批手續(xù)?齊全的付?款憑證支?付現(xiàn)金，?并要求經(jīng)?辦人員在?付款憑證?上簽上自?己的名字?。（八?）支付現(xiàn)?金后，出?納員要在?付款憑證?上加蓋現(xiàn)?金付訖章?和出納員?個人章，?并及時處?理有關(guān)賬?務(wù)。（?九）不準(zhǔn)?以白條抵?充庫存現(xiàn)?金?，F(xiàn)金?收支要做?到日清月?結(jié)，不得?跨期、跨?月處理賬?務(wù)。（?十）每天?收入的現(xiàn)?金，應(yīng)及?時足額送?存銀行，?不得坐支?。（十?一）任何?部門和個?人，都不?得以任何?理由公款?私借，個?人因公借?款，按《?職工借款?管理制度?》規(guī)定辦?理。（?十二）出?納人員因?特殊原因?不能及時?履行職責(zé)?時，必須?由財務(wù)部?領(lǐng)導(dǎo)指定?專人代辦?有關(guān)業(yè)務(wù)?，不得私?自委托。?（十三?）非現(xiàn)金?出納代收?現(xiàn)金時，?要及時登?記“現(xiàn)金?收付款項?交接簿”?辦理交接?手續(xù)，“?現(xiàn)金收付?款項交接?簿”要同?現(xiàn)金日記?賬一起保?管歸檔。?（十四?）嚴(yán)禁會?計人員將?公款攜至?自己家中?存放保管?。（十?五）因業(yè)?務(wù)需要，?在企業(yè)外?部收取大?量現(xiàn)金的?，應(yīng)及時?向公司財?務(wù)部和公?司負(fù)責(zé)人?匯報，并?妥善處置?，任何人?不得隨意?帶回。否?則，發(fā)生?損失由責(zé)?任人賠償?。（十?六）因采?購地點不?確定、交?通不便、?銀行結(jié)算?不便，且?生產(chǎn)經(jīng)營?急需或特?殊情況必?須使用大?額現(xiàn)金的?，由使用?部門向財?務(wù)部提出?申請，經(jīng)?財務(wù)負(fù)責(zé)?人及總經(jīng)?理同意后?，準(zhǔn)予支?付現(xiàn)金。?（十七?）財務(wù)部?長應(yīng)定期?監(jiān)盤庫存?現(xiàn)金，確?保賬賬相?符，賬實?相符。發(fā)?現(xiàn)溢余或?短缺，及?時查明原?因，按規(guī)?定程序報?批處理。?由于出納?員自身責(zé)?任造成的?現(xiàn)金短缺?，出納員?負(fù)全額賠?償責(zé)任，?造成重大?損失的，?應(yīng)依法追?究責(zé)任人?的法律責(zé)?任。第?五條、現(xiàn)?金的保管?（一）?現(xiàn)金保管?的責(zé)任人?為出納員?。出納員?應(yīng)由誠實?可靠、工?作責(zé)任心?強、業(yè)務(wù)?熟練的會?計人員擔(dān)?任，連續(xù)?擔(dān)任出納?崗位一般?不得超過?五年。?（二）現(xiàn)?金的保管?要有相應(yīng)?的保管措?施，保險?柜應(yīng)存放?于堅固實?用、防潮?、防水、?通風(fēng)較好?的房間，?房間應(yīng)有?鐵欄桿、?防盜門。?（三）?保險柜鑰?匙由出納?人員保管?，不得交?由其他人?代管，并?隨時轉(zhuǎn)動?密碼器。?（四）?出納員工?作變動時?，應(yīng)更換?保險柜密?碼。保險?柜鑰匙、?密碼丟失?或發(fā)生故?障，應(yīng)立?即報請領(lǐng)?導(dǎo)處理，?不得隨意?找人修理?或修配鑰?匙。（?五）庫存?現(xiàn)金應(yīng)整?齊存放，?保持清潔?，如因潮?濕霉?fàn)€、?蟲蛀等問?題發(fā)生損?失的，由?出納人員?負(fù)責(zé)。?（六）現(xiàn)?金以外的?物品，如?有價證券?、增值稅?專用發(fā)票?等，如需?存放在保?險柜內(nèi)，?應(yīng)辦理保?管交接手?續(xù)。（?七）出納?員到銀行?存取現(xiàn)金?，須有保?安員護(hù)送?，并安排?專車接送?。第六?條、其他?（一）?本制度由?財務(wù)部制?定、解釋?和修改。?（二）?本制度自?頒布之日?起施行。?現(xiàn)金管?理制度模?板（三）?（l）?超過庫存?限額以外?的現(xiàn)金應(yīng)?在下班前?送存銀行?。（2?）為加強?對現(xiàn)金的?管理，除?工作時光?需要的少?量備用金?可放在出?納員的抽?屜內(nèi)，其?余則應(yīng)放?入出納專?用的保險?柜內(nèi)，不?得隨意存?放。（?3）限額?內(nèi)的庫存?現(xiàn)金當(dāng)日?核對清楚?后，一律?放在保險?柜內(nèi)，不?得放在辦?公桌內(nèi)過?夜。（?4）單位?的庫存現(xiàn)?金不準(zhǔn)以?個人名義?存人銀行?，以防止?有關(guān)人員?利用公款?私存取得?利息收入?，也防止?單位利用?公款私存?構(gòu)成賬外?小金庫。?銀行一旦?發(fā)現(xiàn)公款?私存，能?夠?qū)挝?處以罰款?，情節(jié)嚴(yán)?重的，能?夠凍結(jié)單?位現(xiàn)金支?付。（?5）庫存?現(xiàn)金，包?括紙幣和?鑄幣，紙?幣的票面?金額和鑄?幣的幣面?金額，以?及整數(shù)（?即大數(shù)）?和零數(shù)（?即小數(shù)）?分類保管?。紙幣?必須要打?開鋪平存?放，并按?照紙幣的?票面金額?，以每一?百張為一?把，每十?把一捆扎?好。凡是?成把、成?捆的紙幣?即為整數(shù)?（即大數(shù)?），均應(yīng)?放在保險?柜內(nèi)保管?，隨用隨?取;凡不?成把的紙?幣視為零?數(shù)（或小?數(shù)），也?要按照票?面金額，?每十張為?一扎，分?別用曲別?針別好，?放在傳票?箱內(nèi)或抽?屜內(nèi)，必?須要存放?整齊，秩?序井然。?鑄幣也?是按照幣?面金額，?以每一百?枚為一卷?，每十卷?為一捆.?同樣將成?捆、成卷?的鑄幣放?在保險柜?內(nèi)保管，?隨用隨取?;不成卷?的鑄幣，?應(yīng)按照不?一樣幣面?金額，分?別存放在?個性的卡?數(shù)器內(nèi)。?現(xiàn)金管?理制度模?板（四）?（五）?一、銀?行存款管?理相關(guān)規(guī)?定：（?一）嚴(yán)格?執(zhí)行國家?對單位銀?行的管理?規(guī)定，按?照有關(guān)規(guī)?定在銀行?開立賬戶?。（二?）銀行賬?戶只能用?于本研究?所業(yè)務(wù)范?圍內(nèi)的資?金收付，?不得事于?本研究所?業(yè)務(wù)無關(guān)?的經(jīng)濟活?動。（?三）銀行?賬戶必須?保密，非?業(yè)務(wù)需要?不準(zhǔn)外泄?。（四?）銀行支?票由出納?保管，各?部門需領(lǐng)?用支票（?不包括現(xiàn)?金支票，?僅指轉(zhuǎn)帳?支票），?必須由經(jīng)?辦人填制?付款申請?單，經(jīng)部?門經(jīng)理總?經(jīng)理批準(zhǔn)?，由財務(wù)?部門核算?無誤后，?方可領(lǐng)取?支票。?（五）財?務(wù)部支票?保管者，?對領(lǐng)用的?支票建立?領(lǐng)用登記?手續(xù)，使?用___?_前，需?填寫支票?領(lǐng)用單，?然后將支?票按批準(zhǔn)?金額填寫?，填寫日?期、收款?單位、用?途、加蓋?印章。對?填錯的支?票，要蓋?作廢章，?妥善保管?。支票付?款時，將?寫有收款?人簽名的?存根撕下?，作為相?關(guān)憑單的?單據(jù)。?（六）支?票填妥后?由印簽保?管者加蓋?印鑒，領(lǐng)?取的所有?支票，必?須填寫清?楚日期及?收款單位?全稱，不?允許遠(yuǎn)期?支票、空?頭支票。?不允許轉(zhuǎn)?讓，抵押?。不允許?簽發(fā)與_?___實?際內(nèi)容，?實際金額?不符的支?票。（?七）支票?必須做到?隨簽發(fā)，?隨蓋章，?不得事先?蓋章備用?，嚴(yán)防支?票遺失而?造成經(jīng)濟?損失。?使用__?__前，?需填寫支?票領(lǐng)用單?，然后將?支票按批?準(zhǔn)金額填?寫，填寫?日期、收?款單位、?用途、加?蓋印章。?對填錯的?支票，要?蓋作廢章?，妥善保?管。支票?付款時，?將寫有收?款人簽名?的存根撕?下，作為?相關(guān)憑單?的單據(jù)。?（八）?銀行預(yù)留?印鑒的使?用實行分?管并用制?，即由出?納保管，?法人代表?和會計私?章由會計?保管，不?準(zhǔn)由一人?統(tǒng)一保管?使用。印?鑒保管人?臨時出差?由其委托?他人代管?。因業(yè)務(wù)?需要領(lǐng)用?印鑒時填?寫公章領(lǐng)?用申請表?。（九?）每月下?旬去銀行?拿當(dāng)月的?回單，取?回的回單?作為單據(jù)?附在憑單?后面入賬?。二、?現(xiàn)金管理?相關(guān)規(guī)定?：.（?一）本研?究所日常?用的現(xiàn)金?由出納保?管在財務(wù)?室保險柜?里，出納?員要妥善?保管柜內(nèi)?存放的現(xiàn)?金和有價?證券;私?人財物不?得存放入?內(nèi)。（?二）庫存?現(xiàn)金不得?超過限額?，不得以?白條抵作?現(xiàn)金?，F(xiàn)?金收支做?到日清月?結(jié)，確保?庫存現(xiàn)金?的賬面余?款與實際?庫存額相?符。（?三）嚴(yán)格?現(xiàn)金收支?管理，除?一般零星?日常支出?外，其余?貨款、項?目支出等?都必須通?過銀行辦?理轉(zhuǎn)賬結(jié)?算，不得?直接兌付?現(xiàn)金。?（四）使?用現(xiàn)金付?款時，需?要讓收款?人在支出?憑單上簽?字確認(rèn)。?（五）?不準(zhǔn)私人?挪用、占?用和借用?公款現(xiàn)金?。（六?）現(xiàn)金不?足時，開?具現(xiàn)金支?票到銀行?提取備用?金。（?七）出納?應(yīng)于每周?五下午下?班前向有?關(guān)本研究?所領(lǐng)導(dǎo)報?送資金收?支表。?現(xiàn)金管理?制度模板?（五）?一、銀行?存款管理?相關(guān)規(guī)定?：（一?）嚴(yán)格執(zhí)?行國家對?單位銀行?的管理規(guī)?定，按照?有關(guān)規(guī)定?在銀行開?立賬戶。?（二）?銀行賬戶?只能用于?本研究所?業(yè)務(wù)范圍?內(nèi)的資金?收付，不?得事于本?研究所業(yè)?務(wù)無關(guān)的?經(jīng)濟活動?。（三?）銀行賬?戶必須保?密，非業(yè)?務(wù)需要不?準(zhǔn)外泄。?（四）?銀行支票?由出納保?管，各部?門需領(lǐng)用?支票（不?包括現(xiàn)金?支票，僅?指轉(zhuǎn)帳支?票），必?須由經(jīng)辦?人填制付?款申請單?，經(jīng)部門?經(jīng)理總經(jīng)?理批準(zhǔn)，?由財務(wù)部?門核算無?誤后，方?可領(lǐng)取支?票。（?五）財務(wù)?部支票保?管者，對?領(lǐng)用的支?票建立領(lǐng)?用登記手?續(xù)，使用?發(fā)票前，?需填寫“?支票領(lǐng)用?單”，然?后將支票?按批準(zhǔn)金?額填寫，?填寫日期?、收款單?位、用途?、加蓋印?章。對填?錯的支票?，要蓋“?作廢”章?，妥善保?管。支票?付款時，?將寫有收?款