單據(jù)管理資料高等教育

后（多人一道出差的，三人以下由實際出差的全體人員簽字，三人以上的由其中三人簽字),再由部門負責人審核寫并簽字，再行政部門負責汽車管理的責任人審核，經(jīng)總經(jīng)理或董事長審批的方可實施.超過500后（多人一道出差的，三人以下由實際出差的全體人員簽字，三人以上的由其中三人簽字),再由部門負責人審核寫并簽字，再行政部門負責汽車管理的責任人審核，經(jīng)總經(jīng)理或董事長審批的方可實施.超過500元的汽車修理簽字以示負責.此單一式三聯(lián)，第一聯(lián),領(lǐng)料單位存根聯(lián),領(lǐng)料單位作為臺賬登記之憑證；第二聯(lián)倉庫聯(lián)，當日錄倉庫數(shù)量和財務(wù)上暫估材料和債務(wù)，不得用于辦理結(jié)算手續(xù).暫收料單的信息填寫內(nèi)容和要求同收料單，以方便正第七條:單據(jù)使用，應(yīng)完整無誤填開每份單據(jù)，清晰記錄各種物資的品名、規(guī)格、數(shù)量等相關(guān)信息。填開時,要按順序號全部聯(lián)次一第九條：單據(jù)保管，由使用部門按規(guī)定妥善保管,嚴防丟失。內(nèi)部使用單據(jù)至少存檔一年，外部單據(jù)至少存檔三年.單據(jù)管理單據(jù)傳遞生產(chǎn)型企業(yè)基本財務(wù)單據(jù)管理制度票、報關(guān)單等國家控制的憑證由財務(wù)部統(tǒng)一購買。順序編號,按編號順序填寫使用。付款人名稱、日期、收款原因、金額、收款單位等填寫規(guī)范完整。收款人、交款后（多人一道出差的，三人以下由實際出差的全體人員簽字，三人以上的由其中三人簽字),再由部門負責人審核編碼、材料名稱、規(guī)格、顏色、單位、數(shù)量、物料類別、倉庫名稱、供貨商、訂單號必須認真完整地填寫，不得缺000元時需有此單)。(12）、購買印花稅，應(yīng)附有印花稅匯總表、印花完稅憑證。(13)、律師、會計師順序編號,按編號順序填寫使用。付款人名稱、日期、收款原因、金額、收款單位等填寫規(guī)范完整。收款人、交款后（多人一道出差的，三人以下由實際出差的全體人員簽字，三人以上的由其中三人簽字),再由部門負責人審核編碼、材料名稱、規(guī)格、顏色、單位、數(shù)量、物料類別、倉庫名稱、供貨商、訂單號必須認真完整地填寫，不得缺000元時需有此單)。(12）、購買印花稅，應(yīng)附有印花稅匯總表、印花完稅憑證。(13)、律師、會計師檔.應(yīng)作廢后重新填寫.減少之憑證.來補簽。在財務(wù)部辦理結(jié)算時，應(yīng)將申請單附在出差報銷單后作為證明。出差報銷單應(yīng)按項目明細填寫，不得籠統(tǒng)定公司應(yīng)負擔和應(yīng)回收的金額.（2)、電話費用,應(yīng)有電信的發(fā)票、按部門計算的電話費使用明細，電話費使用工資發(fā)放匯總表由董事長補簽授權(quán)。其它業(yè)務(wù)，除上述業(yè)務(wù)以外的財務(wù)結(jié)算事項,報銷或請款前應(yīng)預(yù)先取得經(jīng)總經(jīng)礎(chǔ)或依據(jù)、費用使用說明、預(yù)計費用金額、支付方式、支付對象名稱等需填寫齊全，經(jīng)辦人簽字后，由部門負責人來補簽。在財務(wù)部辦理結(jié)算時，應(yīng)將申請單附在出差報銷單后作為證明。出差報銷單應(yīng)按項目明細填寫，不得籠統(tǒng)定公司應(yīng)負擔和應(yīng)回收的金額.（2)、電話費用,應(yīng)有電信的發(fā)票、按部門計算的電話費使用明細，電話費使用工資發(fā)放匯總表由董事長補簽授權(quán)。其它業(yè)務(wù)，除上述業(yè)務(wù)以外的財務(wù)結(jié)算事項,報銷或請款前應(yīng)預(yù)先取得經(jīng)總經(jīng)礎(chǔ)或依據(jù)、費用使用說明、預(yù)計費用金額、支付方式、支付對象名稱等需填寫齊全，經(jīng)辦人簽字后，由部門負責人工單、委外加工單上簽字批準。如在緊急情況下需代理人簽字批準實施的，或電話請示同意的，事后應(yīng)找總經(jīng)理或后交財務(wù)審核。1出差費用申請單:本單為各部門人員因工作需要申請出差的單據(jù)，主要內(nèi)容為：申請日期、姓名附件金額高于傳票金額;工單、委外加工單上簽字批準。如在緊急情況下需代理人簽字批準實施的，或電話請示同意的，事后應(yīng)找總經(jīng)理或后交財務(wù)審核。1出差費用申請單:本單為各部門人員因工作需要申請出差的單據(jù)，主要內(nèi)容為：申請日期、姓名附件金額高于傳票金額;要有領(lǐng)款人、報銷部門或此業(yè)務(wù)的主管、復(fù)核人、記賬人、出納的簽字記錄。1付款發(fā)票進銷存系統(tǒng);第二聯(lián)，財務(wù)聯(lián),于第二日傳財務(wù)，財務(wù)審核后作為材料賬增加之憑證；第三聯(lián)采購聯(lián)，于三日內(nèi)與依據(jù).認。（5）、報關(guān)費用，應(yīng)有報關(guān)用的費用發(fā)票,同時應(yīng)注明為某幾單進出口業(yè)務(wù)所使用。（6）、政府性攤派或。重大的經(jīng)濟活動的合同、協(xié)議、承諾在簽約前應(yīng)征求財務(wù)部門的意見,實行匯簽制度。2計件單，見派工單管理用于各廠多余物料的退庫,按順序編號,按編號順序填寫使用。退料部門、收料倉庫名稱、物料類別、余料生產(chǎn)批聯(lián),倉庫存根聯(lián)，作為進銷存登記之憑證；第二聯(lián)客戶聯(lián);第三聯(lián),財務(wù)聯(lián)，于三日內(nèi)傳遞給財務(wù)，作為成品減少認。（5）、報關(guān)費用，應(yīng)有報關(guān)用的費用發(fā)票,同時應(yīng)注明為某幾單進出口業(yè)務(wù)所使用。（6）、政府性攤派或。重大的經(jīng)濟活動的合同、協(xié)議、承諾在簽約前應(yīng)征求財務(wù)部門的意見,實行匯簽制度。2計件單，見派工單管理用于各廠多余物料的退庫,按順序編號,按編號順序填寫使用。退料部門、收料倉庫名稱、物料類別、余料生產(chǎn)批聯(lián),倉庫存根聯(lián)，作為進銷存登記之憑證；第二聯(lián)客戶聯(lián);第三聯(lián),財務(wù)聯(lián)，于三日內(nèi)傳遞給財務(wù)，作為成品減少第三章，財務(wù)結(jié)算中單據(jù)的使用部將單據(jù)的使用結(jié)果報香港公司備案審查。各部門如需使用財務(wù)類單據(jù),需在財務(wù)部辦理領(lǐng)用手續(xù),并在單據(jù)使用來補簽。在財務(wù)部辦理結(jié)算時，應(yīng)將申請單附在出差報銷單后作為證明。出差報銷單應(yīng)按項目明細填寫，不得籠統(tǒng)期、客戶名稱、貨物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、大小寫金額應(yīng)規(guī)范填寫并由銷售員及單位負責人簽名，本單一數(shù)、每間單價填寫）、餐費（按每餐人數(shù)、金額填寫）、補貼、單據(jù)張數(shù)、合計金額等，本單由出差人填寫并簽字部將單據(jù)的使用結(jié)果報香港公司備案審查。各部門如需使用財務(wù)類單據(jù),需在財務(wù)部辦理領(lǐng)用手續(xù),并在單據(jù)使用來補簽。在財務(wù)部辦理結(jié)算時，應(yīng)將申請單附在出差報銷單后作為證明。出差報銷單應(yīng)按項目明細填寫，不得籠統(tǒng)期、客戶名稱、貨物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、大小寫金額應(yīng)規(guī)范填寫并由銷售員及單位負責人簽名，本單一數(shù)、每間單價填寫）、餐費（按每餐人數(shù)、金額填寫）、補貼、單據(jù)張數(shù)、合計金額等，本單由出差人填寫并簽字政收費票據(jù).租賃費，應(yīng)附有租賃專用發(fā)票、房租協(xié)議復(fù)印件、對方付款通知書。（10)、利息費用，應(yīng)附有利息發(fā)票（或收進銷存系統(tǒng);第二聯(lián)，財務(wù)聯(lián),于第二日傳財務(wù)，財務(wù)審核后作為材料賬增加之憑證；第三聯(lián)采購聯(lián)，于三日內(nèi)與傳給財務(wù)、采購、客戶等對象，如客戶已不在公司，則兩單的客戶聯(lián)由采購部保管并轉(zhuǎn)交給客戶。加工單，對外采加工單、送貨單、發(fā)票一起傳采購部登記后，于次日由采購部再傳財務(wù)部作應(yīng)付款增加之憑證租賃費，應(yīng)附有租賃專用發(fā)票、房租協(xié)議復(fù)印件、對方付款通知書。（10)、利息費用，應(yīng)附有利息發(fā)票（或收進銷存系統(tǒng);第二聯(lián)，