最全財務各崗位工作職責一覽表

財務工作職責職責細分財務工作職責職責細分〔1〕編制企業(yè)各項財務制度，包括會計制度、財務預算治理制度、資產治理制度、賬款治理制度、投融資治理制度等1．企業(yè)財務制度建設〔2〕制訂財務考核方法及財務掌握措施〔3〕實施和維護企業(yè)會計電算化系統(tǒng)〔1〕制訂企業(yè)的財務戰(zhàn)略規(guī)劃與年度財務打算2．財務規(guī)劃與打算〔2〕制訂企業(yè)年度、季度、月度財務收支打算〔3〕監(jiān)視落實企業(yè)財務打算的執(zhí)行狀況并進展分析，上報董事會〔1〕負責企業(yè)資金的治理與調配，完成日常收支及記賬工作〔2〕辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務3．現(xiàn)金出納〔3〕負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的治理〔4〕負責本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結存工作及日記賬的編制與治理〔1〕負責企業(yè)會計賬務處理工作〔2〕負責編制、解釋和分析企業(yè)統(tǒng)一的財務報表和統(tǒng)計報表體系，分析與報告企業(yè)經4．日常會計核算營指標和經營業(yè)績〔3〕負責企業(yè)日常稅費申報工作〔4〕企業(yè)各類資產的核算及治理工作，定期組織財產及債權、債務的清查工作5．財務分析與報告〔1〕定期進展財務綜合分析和推測，供給財務分析報告一：財務部工作職責概況：一：財務部工作職責概況：〔2〔2〕針對問題，準時提出財務掌握措施和建議〔3〕對企業(yè)的業(yè)務工程進展財務分析和推測〔1〕對企業(yè)經營成果、效益狀況的真實性、合法合規(guī)性進展審計6．財務審計〔2〕對違反財務紀律的大事準時進展處理，覺察重大問題準時上報并提出處理建議〔3〕幫助內部審計、專案審計、治理審計、外部審計做好審計工作〔1〕依據(jù)董事會及總裁指示，做好企業(yè)工程投資的本錢和盈利分析，參與企業(yè)投資項目的決策7．投融資治理〔2〕依據(jù)董事會及總裁指示，做好資金籌集、供給和使用治理工作〔3〕與相關金融機構保持親熱聯(lián)系，樂觀開拓融資渠道，為企業(yè)建立有效的融資途徑〔1〕準時了解、把握國家有關稅務政策，搜集相關信息8．稅務籌劃〔2〕標準、組織企業(yè)依法納稅工作，把握和檢查企業(yè)的納稅狀況崗位名稱財務總監(jiān)所屬部門財務部上級董事長下級1．學歷、專業(yè)學問：具有大學本科以上學歷，財務治理專業(yè)，把握任職資格財務、金融、法律、企業(yè)治理等專業(yè)相關學問2．工作閱歷：具有83年以上財務經理工作二：各崗位工作職責二：各崗位工作職責〔一〕財務總監(jiān)閱歷，并有高級會計師職稱3．業(yè)務了解范圍：全面把握國家財政稅務政策及有關法律法規(guī)，生疏續(xù)，生疏經濟治理、統(tǒng)計、審計等專業(yè)學問工作職責 職責細分〔1〕主持制訂企業(yè)財務治理、會計核算、會計監(jiān)視、預算治理、審財務制度建設融資治理財務工作治理

督檢查落實狀況〔2〕組織執(zhí)行國家有關財經法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障企業(yè)合法經營，維護股東權益依據(jù)董事會指示和企業(yè)的經營要求，籌集企業(yè)運營所需資金，滿足企業(yè)戰(zhàn)略進展的資金需求，審批企業(yè)重大資金流向依照企業(yè)對資金的需求，疏通融資渠道，維護與金融機構的良好關系，滿足企業(yè)在經營運作中的資金需求組織領導企業(yè)財務治理、會計核算、會計監(jiān)視、本錢治理、預算治理、審計監(jiān)察等方面的工作，提高企業(yè)的經濟效益定期對企業(yè)財務治理工作進展考核、催促、檢查，提高財務部門的工作效率執(zhí)行董事會有關財務方面的決議，對企業(yè)日常資金運作和財務運作進展監(jiān)控財務監(jiān)控 〔2〕依據(jù)企業(yè)規(guī)定的權限對企業(yè)各部門的各項預算、費用打算進展審批〔3〕監(jiān)視財務預算及財務打算的執(zhí)行狀況，掌握各項費用的使用〔4〔4〕監(jiān)控大宗資金的運作〔1〕定期對企業(yè)經營狀況進展階段性的財務分析與財務推測，并提出財務改進方案5．財務分析與推測〔2〕向董事會提交財務分析及推測報告，為企業(yè)經營決策提出合理化建議、意見〔1〕組織制訂年度審計工作打算〔2〕依據(jù)企業(yè)相關規(guī)定組織實施年度財務收支審計、經營成果審計6．財務審計、督辦治理等項工作〔3〕具體負責企業(yè)主要負責人的離職審計及重大財務違規(guī)審計，并向董事會及總經理提出處理意見〔1〕負責財務部治理人員的治理、考核，監(jiān)視其各項業(yè)務工作7．財務部的治理〔2〕指導開發(fā)財務部人力資源，提高企業(yè)財務人員的綜合素養(yǎng)〔3〕做好財務部的行政事務處理工作，提高效率，增加團隊精神崗位名稱財務經理所屬部門財務部上級財務總監(jiān)下級1．學歷、專業(yè)學問：具有大學本科以上學歷，財務會計專業(yè)或金融專業(yè)，把握財務治理、行政治理、金融、法律等方面專業(yè)知任職資格識，嫻熟使用各種財務辦公軟件，具有根本的網絡學問25年以上財務治理閱歷，有高級會計師任職〔二〕財務經理〔二〕財務經理資格，有國內大中型企業(yè)或外資企業(yè)財務部任職經受3．業(yè)務了解范圍：生疏國家財務法規(guī)、稅法、金融政策，生疏銀行、稅務等方面的工作，了解企業(yè)內部業(yè)務、工作流程工作職責 職責細分〔1〕幫助財務總監(jiān)組織制訂公司各項財務治理制度、內部掌握治理和考核方法制訂規(guī)章制度與財務打算

各項制度經審批后組織實施、監(jiān)視，確保企業(yè)財務安全組織編制各項財務收支及資金打算，落實和檢查打算的執(zhí)理組織有關部門編制財務預算并匯總，上報領導審批后實行財務預算與本錢掌握 依據(jù)企業(yè)運營的實際狀況，適時提出本錢掌握方案并監(jiān)視實施進展本錢推測、掌握、核算、分析和考核，降低本錢消耗，節(jié)約各項費用支出〔1〕負責組織全企業(yè)的經濟核算工作，組織編制和審核會計報會計核算治理

表、統(tǒng)計報表〔2〕負責組織會計人員搞好會計核算，正確、準時、完整地記賬、算賬、報賬，準時供給真實的會計核算資料定期或不定期組織進展財務分析，提交財務分析報告，為財務分析與推測

企業(yè)經營決策供給依據(jù)對投資的工程做好財務推測與風險分析〔3〔3〕參與公司重大財務問題的決策，提出意見或建議〔1〕依據(jù)內部掌握制度，組織實施財務監(jiān)視，確保公司各項業(yè)務在受控的狀況下良好運行5．財務稽核與審計〔2〕并依據(jù)考核標準對各個分支機構的財務工作定期進展考評〔3〕負責組織實施企業(yè)的財務審計工作〔1〕依據(jù)董事會的指示，做好資金籌集、供給和使用治理工作6．融資治理〔2〕依據(jù)公司對日常資金的需求量，幫助財務總監(jiān)查找、疏通融資渠道〔1〕負責財務人員隊伍的建設、選拔和配備7．部門內部治理〔2〕組織對部門員工進展財務學問培訓〔3〕指導、監(jiān)視員工工作狀況，并對其進展業(yè)績考核崗位名稱預算主管所屬部門財務部上級財務經理下級1．學歷、專業(yè)學問：具有大學本科以上學歷，財務會計專業(yè)或金融專業(yè)，把握財務治理、金融等方面專業(yè)學問任職資格23年以上財務工作閱歷3．業(yè)務了解范圍：生疏國家財務法規(guī)、稅法、金融政策，了解企業(yè)內部業(yè)〔三〕預算主管〔三〕預算主管務、工作流程及企業(yè)全面預算治理體系，嫻熟運用各種財務辦公軟件工作職責 職責細分建立、改進、完善預算治理體系，建立相應的執(zhí)行、掌握機制，起草、修訂配套的規(guī)章制度依據(jù)預算體系及治理的需要，設計、修改內部治理報表，并對預算表預算體系建設 格進展整理分析，理清數(shù)據(jù)關系，改進、完善治理制度及表格對企業(yè)整體進展戰(zhàn)略供給財務方面的可行性分析，依據(jù)企業(yè)中長期進展戰(zhàn)略，制訂中長期財務預算規(guī)劃，與相關業(yè)務部門進展溝通，確保預算規(guī)劃得以有效實施〔1〕依據(jù)企業(yè)的進展目標、以前各年度預算制訂和執(zhí)行狀況，制訂本年度全面預算，組織編制全系統(tǒng)預算，確定目標本錢和目標利潤，并向各預算責任部門下達預算指標編制預算

組織對各部門編制的預算草案的試算平衡和加工工作，匯編成企業(yè)的選購預算、銷售預算、各種費用預算，負責編制企業(yè)財務預算及財務部門費用預算組織制訂增收節(jié)支的措施，并集合編制預算掌握治理方案，保證本錢目標和利潤目標的實現(xiàn)安排人員通過預算系統(tǒng)跟蹤監(jiān)視與掌握預算單位的日常支出和預算執(zhí)行狀況定期進展反響，按時、按質、按需供給內部治理報表，對企業(yè)經營狀預算治理 況和預算執(zhí)行狀況進展分析，形成預算執(zhí)行報告，并上報有關領導依據(jù)實際經營狀況和有關的預算制度定期調整、更已編制的預算，并準時反映預算根底的變化，使企業(yè)的預算更趨準確通過比照各預算責任部門的實現(xiàn)數(shù)與預算數(shù)，考核評價各責任部門的業(yè)績崗位名稱業(yè)績崗位名稱會計主管所屬部門財務部上級財務經理下級1．學歷、專業(yè)學問：具有大學本科以上學歷，把握財務治理、統(tǒng)計、審計、金融、法律、外匯等方面的專業(yè)學問任職資格23年以上財務工作閱歷，助理睬計師以上職稱3．業(yè)務了解范圍：生疏國家財務法規(guī)、稅法、金融政策，生疏銀行、稅務等方面的工作，了解企業(yè)的內部業(yè)務、工作流程，嫻熟使用財務軟件工作職責職責細分〔1〕幫助財務總監(jiān)和財務經理治理好企業(yè)財務工作，并按會計準則規(guī)定設置會計科目、會計憑證和會計賬簿1．核算體系建設〔2〕擬訂本企業(yè)有關會計核算的各項規(guī)章制度，設置與掌管總分類賬簿〔3〕設計本企業(yè)的會計核算形式，建立會計憑證的傳遞程序〔1〕嚴格、認真復核本部人員所做的會計憑證的完整性，審核會計憑證與所附的原始單據(jù)是否齊全、全都，審批手續(xù)是否齊全2．會計核算治理〔2〕進展有關業(yè)務的綜合匯總工作，匯總會計憑證，覺察問題準時解決，定期編制總賬科目匯總表并進展試算平衡〔四〕會計主管〔四〕會計主管〔3〔3〕組織下屬人員登記明細賬和總分類賬，核對各級明細賬、日記賬及總分類賬，確保賬賬相符；記賬、結賬等工作符合規(guī)定要求〔1〕負責編報“現(xiàn)金流量表”、“資產負債表”、“損益表”等財務會計報表3．編制財務報表負責組織填報“經濟效益月報表”、“統(tǒng)計報表”，每月按時上報有關領導〔1〕隨時把握本企業(yè)在各個銀行存款的余額狀況，提出合理的調用資金方案〔2〕依據(jù)財務報表，定期或不定期地幫助財務經理做好企業(yè)的財務分析，4．財務分析編寫財務狀況說明書，為企業(yè)制訂經營政策供給依據(jù)〔3〕進展各種財務推測、市場容量推測、市場占有率推測和市場價格推測等，為企業(yè)的投資決策和生產經營供給牢靠的依據(jù)〔1〕遵守會計檔案治理的有關法規(guī)，對會計檔案進展科學分類，造冊登記，對保存在財務部門的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料統(tǒng)一進5．會計檔案治理行治理〔2〕建立借閱、保密以及保護檔案安全、完整的制度，在移交檔案部門時，須編制移交清冊，認真辦理移交手續(xù)崗位名稱投資主管所屬部門財務部上級財務經理下級1．學歷、專業(yè)學問：具有大學本科以上學歷，把握投資治理、財經、金融、任職資格合同治理等方面的相關專業(yè)學問〔五〕投資主管〔五〕投資主管222年以上相關工作閱歷3．業(yè)務了解范圍：把握投資市場的調查方法，能夠擬訂投資方案，了解公司設立、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務學問工作職責職責細分〔1〕組織進展行業(yè)爭論及投資工程的市場調研等前期工作，依據(jù)企業(yè)的投資方向組織市場調查，搜集有關的市場信息資料1．組織市場調查〔2〕組織對市場調查信息資料的匯總、分析，編制市場調查報告，供領導參考〔1〕依據(jù)市場調查結果進展可行性爭論，編制可行性報告，提出投資方向的有關建議，進展投資的財務分析，為董事會供給投資決策的依據(jù)2．制訂投資方案〔2〕為投資工程預備推介性文件，編制投資調研報告、可行性爭論報告及框架協(xié)議的相關內容，并擬訂工程實施打算和行動方案，供企業(yè)領導和潛在客戶參考〔1〕依據(jù)投資打算方案，查找工程資源，設計投資工程，樂觀組織工程調查和可行性分析爭論，開展投資工作〔2〕組織員工進展參股公司的增資擴股和減資等相關工作3．投資治理〔3〕參與投資工程談判，建立并保持與合作伙伴和潛在客戶的業(yè)務關系〔4〕參與投資工程的直接或間接治理，監(jiān)控和分析投資工程的經營治理，并準時提出業(yè)務拓展和治理改進的建議〔六〕融資主管〔六〕融資主管崗位名稱上級

融資主管財務經理

所屬部門下級

財務部1．學歷、專業(yè)學問：具有大學本科以上學歷，把握投融資治理、財經、金融、公共關系學等方面的專業(yè)學問任職資格 2．工作閱歷：具有2年以上相關工作閱歷3．業(yè)務了解范圍：生疏國家有關投資的各項政策規(guī)定、國家稅務政策的有關法律法規(guī)，了解同行業(yè)運營狀態(tài)，全面把握企業(yè)內部業(yè)務流程工作職責 職責細分爭論行業(yè)內企業(yè)信息，對企業(yè)所處的資本市場和政策變動狀況進展全面的評估分析負責本企業(yè)及其分支機構的融資預算編制，并組織實施融資預算、設制訂融資方案 計融資方案。負責分析市場和工程的融資風險，對公司短期、長期的資金需求進展推測，并準時出具分析報告，提出相應的應對措施，制訂并實施相應的融資解決方案〔1〕樂觀開拓金融市場，滿足企業(yè)對資金資源的需求，開拓本企業(yè)資金資源，與國內外目標融資機構溝通，建立多元的融資渠道，與各金融機構建立和保持良好的合作關系融資渠道治理

通過對企業(yè)的資產和負債狀況進展全面的分析，查找適宜的融資目標機構，針對當?shù)夭煌y行的特點設計融資工程和方式與相關的融資機構商談，并供給最正確融資方案和融資條件，與其進展很好的溝通、協(xié)調，并準時解決問題，利用銀行、券商等渠道完成企業(yè)融資目標〔1〔1〕合理地進展資金分析和調配，進展內部融資安排，監(jiān)視并優(yōu)化內部各項資金的運用，確保資金安全，合理調度資金，提高資金使用效率3．內部融資治理〔2〕不斷進展內部金融創(chuàng)及實踐，提升企業(yè)在金融市場的運作力量〔3〕執(zhí)行融資決策，實現(xiàn)企業(yè)資金的流淌性，為資金平衡奠定根底崗位名稱本錢主管所屬部門財務部上級財務經理下級1．學歷、專業(yè)學問：具有大學本科以上學歷，把握財務治理、會計核算、本錢核算、經濟法、稅法和財務電算化等方面的專業(yè)學問任職資格23年以上相關職位工作閱歷，有會計師以上職稱3．業(yè)務了解范圍：了解國家有關財務與稅務方面的法律法規(guī)，生疏企業(yè)內部業(yè)務和工作流程工作職責職責細分〔1〕依據(jù)企業(yè)有關財務制度編制本錢核算制度，上報領導審批后貫徹1．本錢掌握制度建設執(zhí)行〔2〕幫助財務經理編制有關本錢的治理制度并組織實施〔1〕在財務經理的直接領導下，負責本企業(yè)各部門的經濟核算業(yè)務2．本錢賬務處理〔2〕依據(jù)會計制度，監(jiān)視下屬人員準時填制會計憑證，記好收入、支出費用的明細賬，月底正確編制企業(yè)本錢費用盈虧報表〔七〕本錢主管〔七〕本錢主管〔3〔3〕審核本錢會計編制的全部會計憑證和原始憑證〔1〕以確保企業(yè)本錢目標的實現(xiàn)3．本錢分析與掌握〔2〕并結合實際調查爭論，找出問題，提出改進意見和措施〔3〕負責編制企業(yè)本錢報告、掌握經營本錢方案，經批準后執(zhí)行崗位名稱審計主管所屬部門財務部上級財務總監(jiān)下級1．學歷、專業(yè)學問：具有大學本科以上學歷，把握財務治理、金融、企業(yè)治理、稅法、經濟法、審計、統(tǒng)計等方面的相關專業(yè)學問25年以上財務工作閱歷，高級專業(yè)技術職務任職資格任職資格3．業(yè)務了解范圍：生疏國家財務、稅務政策及有關法律法規(guī)，生疏銀行融資、信貸等相關手續(xù)，生疏稅務、銀行工作及企業(yè)各部門的業(yè)務狀況，生疏經濟、統(tǒng)計、審計等方面的專業(yè)學問工作職責職責細分〔1〕擬定企業(yè)各項內部審計制度、審計程序及審計細則，報財1．編制審計治理制度與規(guī)劃務經理、財務總監(jiān)、總經理及董事會審批〔八〕審計主管〔八〕審計主管〔2〔2〕依據(jù)企業(yè)年度工作打算規(guī)劃年度審計工作，規(guī)劃年度審計工作實施進程〔1〕組織對企業(yè)各項財務收支、專項資金的使用和核算狀況的審計工作〔2〕組織對企業(yè)經營成果的真實性、準確性、合法性等的審計工作〔3〕對經批準馬上離任的企業(yè)領導，按企業(yè)有關規(guī)定組織對其2．組織內部審計工作工作狀況和工作業(yè)績進展客觀、公正的全面審計〔4〕依據(jù)企業(yè)領導意見，組織對有損于公司利益或嚴峻違反財經紀律的行為的審計〔5〕組織對企業(yè)內部治理制度的審計，以檢驗其是否健全、嚴密和有效，并審計其執(zhí)行狀況〔1〕依據(jù)國家有關制度和企業(yè)相關規(guī)定，協(xié)作外部審計機構進3．協(xié)作外部審計工作行必要的調查取證工作〔2〕保證外部審計機構對企業(yè)的審計工作的順當開放〔1〕每項審計工作完畢后，準時撰寫審計報告上報企業(yè)領導，指出問題所在，并提出處理或改進建議4．供給審計報告〔2〕組織做好相關的審計資料、文件的歸檔、保管、借閱治理工作崗位名稱預算專員所屬部門財務部〔九〕預算專員〔九〕預算專員上級 預算主管 下級學歷、專業(yè)學問：具有大學專科及以上學歷，財務會計專業(yè)或金融專業(yè)，把握財務治理、金融等各專業(yè)學問任職資格

1年以上財務工作閱歷業(yè)務了解范圍：生疏國家財務法規(guī)、稅法、金融政策，了解企業(yè)內部業(yè)務、工作流程及企業(yè)預算治理體系，嫻熟使用各種財務辦公軟件工作職責 職責細分〔1〕依據(jù)企業(yè)的進展戰(zhàn)略和預算制度開展工作執(zhí)行預算制度和打算執(zhí)行收集預算資料

〔2〕幫助預算主管制訂預算打算，并依據(jù)預算規(guī)劃和預算方案按時完成預算工作準時了解相關的財務政策變化，進展政策分析，開展市場調查，做好預算的前期調研工作收集以前的年度預算指標、目標本錢和目標利潤、及預算執(zhí)行狀況報告、預算變化因素分析等方面的資料。收集以前預算的制訂和執(zhí)行等方面的相關資料，認真分析當前財政政策及預算變化因素，確定企業(yè)本年度預算總體目標依據(jù)企業(yè)短期進展目標、預算總體目標及前期分析結果，編制預算

門下達分解的預算指標審核各部門編制的預算草案，并進展試算平衡，加工匯編成企業(yè)的銷售預算、選購預算、費用預算等，幫助預算主管編制企業(yè)財務預算〔4〔4〕制訂出增收節(jié)支的措施，制訂預算掌握方案，經領導審批后與預算同時下達，以保證本錢目標和利潤目標的實現(xiàn)〔1〕通過預算系統(tǒng)監(jiān)視與掌握預算單位的日常支出和預算執(zhí)行狀況，依據(jù)實際預算執(zhí)行狀況，編制預算調整方案，并上報預算主管〔2〕定期進展反響，按時、按質、按需供給內部治理報表，協(xié)4．掌握預算助預算主管對公司經營狀況和預算執(zhí)行狀況進展分析并形成預算執(zhí)行報告〔3〕幫助預算主管對各責任部門的工作業(yè)績和經營效果進展考核評價崗位名稱投資分析員所屬部門財務部上級投資主管下級1．學歷、專業(yè)學問：具有大學?？埔陨蠈W歷，把握財務治理、統(tǒng)計、審計、金融、法律、外匯等方面的專業(yè)學問任職資格21年以上相關工作閱歷3．業(yè)務了解范圍：把握投資市場的調查方法，能夠擬訂投資方案，了解公司設立、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務學問工作職責職責細分1．進展市場調研〔1〕樂觀開展行業(yè)爭論及投資工程的市場調研等前期工作，依據(jù)企業(yè)〔十〕投資分析員〔十〕投資分析員的投資方向組織進展市場調查，搜集有關的市場信息資料〔的投資方向組織進展市場調查，搜集有關