現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)模板（2篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)現(xiàn)金會(huì)計(jì)?崗位職責(zé)?模板1?、嚴(yán)格執(zhí)?行國(guó)家有?關(guān)的現(xiàn)金?管理制度?，熟練掌?握收付辦?法和手續(xù)?。2、?認(rèn)真審核?原始憑證?的合法性?，正確和?完整性，?保證內(nèi)容?真實(shí)、手?續(xù)完備。?3、記?賬憑證的?填制要準(zhǔn)?確反映經(jīng)?濟(jì)內(nèi)容的?主體，正?確運(yùn)用會(huì)?計(jì)科目和?記賬規(guī)則?，做到摘?要簡(jiǎn)明扼?要，數(shù)字?準(zhǔn)確，內(nèi)?容完整。?4、根?據(jù)審核無(wú)?誤的原始?憑證，及?時(shí)辦理收?付款業(yè)務(wù)?。對(duì)于大?的開(kāi)支項(xiàng)?目，必須?經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)?主管人員?或領(lǐng)導(dǎo)同?意方可辦?理。收付?款后，要?在收付憑?證上加蓋?收、付訖?戳記或出?納人員名?章。5?、根據(jù)辦?理完畢的?記賬憑證?，逐日逐?筆登記現(xiàn)?金日記賬?，并結(jié)出?當(dāng)日余額?，做到日?清月結(jié)、?賬款相符?。6、?庫(kù)存現(xiàn)金?不得超過(guò)?銀行核定?庫(kù)存限額?，超過(guò)部?分要及時(shí)?送存銀行?，保證安?全。不得?以“白條?子”充抵?庫(kù)存現(xiàn)金?，更不得?任意挪用?現(xiàn)金。庫(kù)?存現(xiàn)金與?賬不相符?時(shí)，應(yīng)及?時(shí)報(bào)告領(lǐng)?導(dǎo)查明原?因。7?、不準(zhǔn)“?坐收坐支?”現(xiàn)金，?做到“收?到解交”?、“支則?提取”，?不套取現(xiàn)?金。8?、做好債?權(quán)債務(wù)的?清理工作?，對(duì)各項(xiàng)?借款要定?期清理催?收。做到?一事一借?一報(bào)，對(duì)?同一人的?現(xiàn)金借款?要前款不?清，后款?不借。?9、按時(shí)?發(fā)放獎(jiǎng)金?福利及學(xué)?生的獎(jiǎng)學(xué)?金、生活?補(bǔ)貼、勤?工儉學(xué)等?費(fèi)用1?0、做好?學(xué)生的收?費(fèi)及欠費(fèi)?管理工作?。11?、認(rèn)真做?好基建總?賬的記賬?、報(bào)賬工?作，按時(shí)?編制和報(bào)?送報(bào)表。?現(xiàn)金會(huì)?計(jì)崗位職?責(zé)模板（?二）1?、收取各?吧臺(tái)收銀?員當(dāng)天的?交款業(yè)務(wù)?，核對(duì)收?銀員編制?的各項(xiàng)營(yíng)?業(yè)報(bào)表與?當(dāng)天收入?款項(xiàng)是否?一致;欠?款單位欠?款人是否?在掛賬單?據(jù)上簽字?;擔(dān)保人?，經(jīng)辦人?簽字有無(wú)?遺漏。核?對(duì)無(wú)誤后?，簽字蓋?章，一份?退給收銀?員，一份?交稽核人?員，一份?留存編制?記賬憑證?。2、?逐筆核對(duì)?刷卡金額?，整理原?始單據(jù)后?，再根據(jù)?刷卡機(jī)打?出的“刷?卡流水明?細(xì)單”逐?筆登記在?輔助賬上?作為日后?備查賬。?若收銀工?作失誤刷?錯(cuò)卡，次?日交財(cái)務(wù)?后現(xiàn)金會(huì)?計(jì)沒(méi)有及?時(shí)核對(duì)出?，出現(xiàn)問(wèn)?題現(xiàn)金會(huì)?計(jì)承擔(dān)一?定的會(huì)計(jì)?責(zé)任。?3、及時(shí)?結(jié)算應(yīng)收?、應(yīng)付款?業(yè)務(wù)：對(duì)?營(yíng)銷部收?回的各單?位欠款根?據(jù)消費(fèi)次?數(shù)及金額?開(kāi)具明細(xì)?單據(jù)作為?原始單據(jù)?入賬;根?據(jù)總經(jīng)理?、執(zhí)行總?經(jīng)理、財(cái)?務(wù)經(jīng)理、?采購(gòu)部經(jīng)?理簽字后?的應(yīng)付賬?款單據(jù)對(duì)?外結(jié)算貨?款，金額?在___?_元以上?（含__?__元）?一律使用?轉(zhuǎn)賬支票?支付，根?據(jù)支票票?根及審核?無(wú)誤的應(yīng)?付賬款單?據(jù)作為原?始憑證入?賬。4?、與采購(gòu)?人員辦理?借款、報(bào)?銷、償還?欠款業(yè)務(wù)?，并及時(shí)?催收采購(gòu)?人員報(bào)銷?還款。（?采購(gòu)部門?依據(jù)各部?門申購(gòu)單?到財(cái)務(wù)部?門借款，?根據(jù)借款?事項(xiàng)、金?額以及經(jīng)?執(zhí)行總經(jīng)?理簽字后?的“借款?單”辦理?借款。）?5、每?月月初，?去電業(yè)部?門、稅務(wù)?機(jī)關(guān)辦理?付款業(yè)務(wù)?。6、?每星期四?辦理離職?人員保證?金支出業(yè)?務(wù)。7?、對(duì)每天?酒店的各?項(xiàng)收支款?項(xiàng)編制會(huì)?計(jì)憑證，?交與部門?經(jīng)理審核?，有關(guān)單?據(jù)交執(zhí)行?總經(jīng)理、?總經(jīng)理審?核簽字后?，準(zhǔn)確的?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬。?8、依?據(jù)酒店的?經(jīng)營(yíng)情況?留出少量?的現(xiàn)金，?將多余的?現(xiàn)金及時(shí)?安全的存?入銀行以?保障資金?的安全，?提現(xiàn)、存?現(xiàn)必須有?保安陪同?，否則，?出現(xiàn)問(wèn)題?責(zé)任自負(fù)?。9、?每天結(jié)束?工作日前?，將庫(kù)存?現(xiàn)金及有?價(jià)證券支?票等及時(shí)?存放消防?室的保險(xiǎn)?柜內(nèi)，不?得存放財(cái)?務(wù)辦公室?。10?、每天編?制當(dāng)天現(xiàn)?金、銀行?收支報(bào)表?，報(bào)告給?總經(jīng)理，?反應(yīng)每天?資金收支?運(yùn)轉(zhuǎn)情況?，以保障?酒店工作?的正常運(yùn)?轉(zhuǎn)。1?1、月末?核對(duì)銀行?對(duì)賬單，?正確編制?銀行余額?調(diào)節(jié)表（?調(diào)節(jié)表報(bào)?財(cái)務(wù)經(jīng)理?審核），?保證帳實(shí)?相符，切?忌開(kāi)空頭?支票，如?出現(xiàn)問(wèn)