結(jié)算管理制度111

./WORD格式可編輯××有限公司驗工結(jié)算管理實施細則為加大成本控制力度,規(guī)范公司驗工結(jié)算管理,使項目部結(jié)算管理實現(xiàn)流程化管理,保證項目部結(jié)算管理制度化、透明化,確保成本目標的實現(xiàn),特制定本實施細則。工程數(shù)量清單〔合同內(nèi)工程量結(jié)算第一條結(jié)算流程現(xiàn)場收方→結(jié)算數(shù)量計算→工程部數(shù)量復核→質(zhì)安部〔試驗室質(zhì)量簽任→合約部合約計算→物資部門、相關(guān)部門扣款確認→項目總工審核→項目財務(wù)部審核→項目經(jīng)理〔作業(yè)隊長批準→報分公司審核→公司工程部審核→分管領(lǐng)導審批第二條現(xiàn)場收方由項目總工負責組織,工程部、合約部、安質(zhì)部、物機部、財務(wù)部相關(guān)人員、作業(yè)隊隊隊長、施工員和技術(shù)主管參加,勞務(wù)合作隊伍現(xiàn)場授權(quán)負責人全程參與,對勞務(wù)合作隊伍當月和開累完成的合格工程數(shù)量進行現(xiàn)場勘驗〔評定為不合格或需返工項目,不得收方,勘驗完后,各參與方對勘驗數(shù)據(jù)簽字確認。第三條結(jié)算數(shù)量計算按照現(xiàn)場勘驗簽認的數(shù)據(jù),計算已完合格工程數(shù)量〔當月和開累,出具收方單據(jù)等相關(guān)資料。結(jié)算數(shù)量由主管技術(shù)員根據(jù)現(xiàn)場收方單進行計算,經(jīng)與本管段計量臺帳核對無誤后,提交工程部部長核對。經(jīng)工程部部長核對無誤后,并報總工審批后提交合約部作為本次計量數(shù)據(jù)。第四條合約計算由合約部根據(jù)工程部提交的工程數(shù)量計算單,經(jīng)質(zhì)安部確認質(zhì)量符合規(guī)范設(shè)計要求后,依據(jù)合同規(guī)定進行結(jié)算金額計算。第五條扣款計算質(zhì)安部統(tǒng)計當月收方工程有關(guān)安全質(zhì)量、文明環(huán)保施工獎懲結(jié)果,經(jīng)項目部總工審核后,報合約部扣款計算。物機部據(jù)當月物資、機械核算結(jié)果,提出勞務(wù)隊伍當月物資使用或超耗扣款、機械使用費、燃油費、周轉(zhuǎn)料、二三項料等扣款清單,經(jīng)項目部總工審核后報合約部扣款計算。其他部門根據(jù)分包隊伍使用我方資源或服務(wù)情況,按合同規(guī)定,整理扣款依據(jù),計算應(yīng)扣款項,并報項目部部門分管領(lǐng)導審核后報合約部扣款計算。第五條審核、批準驗工計量由項目財務(wù)部負責復核計算,由項目總工〔技術(shù)負責人負責審核。項目總工〔技術(shù)負責人應(yīng)對照施工圖紙、勞務(wù)分包合同、工程數(shù)量收方控制臺帳和各種扣款單,復核施工項目與數(shù)量,簽字確認后報項目經(jīng)理審核。分公司工程部、分公司負責人和公司工程部對照勞務(wù)結(jié)算數(shù)量控制臺帳和勞務(wù)分包合同、各類扣款單,復核結(jié)算數(shù)量、單價、總價、扣款以及是否存在超合同結(jié)算現(xiàn)象,簽字確認后報公司分管領(lǐng)導批準。第六條支付結(jié)算支付按結(jié)算支付管理規(guī)定報公司相關(guān)部門審批。第七條驗工結(jié)算管理原則嚴格按流程管理,嚴禁越權(quán)簽字；復核要有據(jù),簽字必負責工程數(shù)量清單〔合同外工程量結(jié)算第八條.零用工、零用機械結(jié)算管理零用工、零用機械使用必須遵守"先申請,后使用"；"誰使用,誰管理"；"當場簽字,周匯總,月結(jié)算"原則。根據(jù)現(xiàn)場實際情況,由授權(quán)的現(xiàn)場負責人提出用工申請〔含用工項目、用工時間、用工地點、用工數(shù)量、工作量等,項目部分管領(lǐng)導收到申請單后,及時審批,簽署同意或否決意見?，F(xiàn)場負責人根據(jù)審批意見,現(xiàn)場合理組織使用勞務(wù)施工人員或零租機械,監(jiān)督其工作效率,確保安全；即時與勞務(wù)隊伍簽認三聯(lián)單,詳細記錄施工內(nèi)容、地點、工作時間、用工數(shù)量、完成工作量等信息,并拍攝影像資料上傳工程部、合約部作為審核依據(jù)。經(jīng)勞務(wù)隊伍簽字確認的三聯(lián)單第一聯(lián)由使用單位存檔,第二聯(lián)、第三聯(lián)于當天分別移交給工程部、合約部備案。合約部統(tǒng)計按周統(tǒng)計零用工、零用機械使用數(shù)量,并編制月度匯總表,附現(xiàn)場簽認的三聯(lián)單第一聯(lián)和經(jīng)項目部分管領(lǐng)導審批同意的派遣單,及拍攝的用工影像資料。合約部統(tǒng)計匯總各單位當月零星用工使用情況并編制匯總表,由項目部分管領(lǐng)導簽字確認。合約部按照公司統(tǒng)一或雙方約定的并經(jīng)公司同意的零星用工工天、零租機械單價,辦理結(jié)算手續(xù)。附：《零用工匯總表》、《零用工使用簽批單》第九條臨時工程〔包括其它因不可抗力造成的修復工程、因施工干擾、安全防護等造成的費用臨時工程由項目總工向公司總工辦等相關(guān)部門審報,審報內(nèi)容包含：施工設(shè)計方案,工程數(shù)量,工程單價分析,總造價。經(jīng)公司工程部、總工辦審核批準,予以施工和結(jié)算。第十條超合同數(shù)量由項目總工向公司工程部、總工辦等相關(guān)部門說明超出原因,經(jīng)審核、批準后,予以結(jié)算。第十一條.返工工程數(shù)量結(jié)算因安全質(zhì)量問題造成的返工,由項目總工向公司總工辦、工程部、審報事故原因,事故原因分析,事故處理方案,經(jīng)公司相關(guān)部門批準后,予以施工和結(jié)算。第十二條合同外工程數(shù)量結(jié)算,在結(jié)算時必須使用合同外工程數(shù)量結(jié)算清單。結(jié)算時,在滿足上述規(guī)定時間時,按合同內(nèi)結(jié)算流程進行。獎懲措施第十三條承包方結(jié)算應(yīng)在每月1-5號5個工作日內(nèi)提出申請,各部門在接到申請后,5天內(nèi)辦理完畢。對于未在規(guī)定時間內(nèi)提出申請,未經(jīng)公司相關(guān)部門批準不予辦理,對于未能按時處理的部門,對于該部門負責人每次500元罰款。第十四條承包方在結(jié)算時應(yīng)嚴格按照流程、規(guī)定辦理,嚴禁越權(quán)越級簽認,結(jié)算單實行部門交接,嚴禁承包方或個人代為辦理。對于違反上述規(guī)定者,每人每次罰款500元；一年內(nèi)違反三次者,給予開除處理。第十五條對于合同外數(shù)量結(jié)算,未按規(guī)定結(jié)算者：項目經(jīng)理、項目總工開除處理,并保留追究相關(guān)責任的權(quán)利；合約部負責人、財務(wù)部負責人予以下崗處理。分公司負責人等相關(guān)責任人按責任予以重處。第十六條對于及時采取措施,挽回公司損失者,公司予以1000元-5000元獎勵。第十七條對于在結(jié)算過程中,由于工作失誤造成公司損失者,視損失大小予以處理。損失為2萬以下,給予相關(guān)負責人各500元罰款；損失為2-10萬,給予相關(guān)負責人賠付損失的30％,并1000-2000元罰款；損失為10萬以上,給予相關(guān)負責人停職處理,并追究其相關(guān)法律責任。第四章附則第十八條本實施細則由總工辦負責解釋、修訂。第十九條本實施細則由總經(jīng)理批準后頒布實二Ο一五年八月二十八日注釋：1、工程數(shù)量清單〔合同內(nèi)工程量結(jié)算：按照清單工程量簽訂合同的分包隊伍；2、工程數(shù)量清單〔合同外工程量結(jié)算：注釋1不包含的結(jié)算；3、超合同數(shù)量：超出合同及后期變更的工程數(shù)量附件：1、XXX施工隊工程驗工結(jié)算審批單2、驗工結(jié)算金額計算單3、工程數(shù)量收方記錄單4、月度〔末次驗工結(jié)算數(shù)量匯總表5、驗工結(jié)算批準通知單6、臨時用工結(jié)算表7、驗工結(jié)算流程圖8、項目部驗工結(jié)算匯總臺帳9、施工隊驗工結(jié)算臺帳年月份施工隊工程驗工結(jié)算審批單〔第期施工隊：合同編號：表1項目名稱本次結(jié)算截止上月累計結(jié)算開工累計結(jié)算本次驗工結(jié)算總計應(yīng)扣款項材料款借款設(shè)備租用金質(zhì)量保證金罰款其它應(yīng)扣款項本項小計應(yīng)補款項獎勵其它應(yīng)補款項本項小計合計合計大寫現(xiàn)場管理人員意見及簽名專業(yè)工程師意見及簽名計量負責人意見及簽名工程科長意見及簽名工地試驗室意見及簽名安全負責人意見及簽名機料負責人意見及簽名行政辦公室意見及簽名財務(wù)負責人意見及簽名總工程師意見及簽名項目經(jīng)理意見及簽名施工隊負責人意見及簽名.年月份驗工結(jié)算金額計算單施工隊：第期合同編號：表2細目工程項目單位結(jié)算單價勞務(wù)清單數(shù)量〔按施工圖數(shù)量統(tǒng)計勞務(wù)清單總價〔按施工圖數(shù)量統(tǒng)計本次結(jié)算數(shù)量截止上期結(jié)算數(shù)量累計結(jié)算數(shù)量本次結(jié)算金額〔元截止上月結(jié)算金額〔元累計結(jié)算金額〔元本頁合計以上總計以上總計〔大寫計量工程師：〔簽章現(xiàn)場管理人員：〔簽章工程科長：〔簽章項目總工：〔簽章乙方負責人:<簽字>.現(xiàn)場收方簽認單〔格式編號：〔單位工程名稱—××號年月第頁共頁表3施工協(xié)作隊工程名稱和里程工程項目和部位原設(shè)計數(shù)量：有變更設(shè)計的情況下,變更圖號、變更令號：變更設(shè)計情況和數(shù)量增減：變更設(shè)計后數(shù)量：現(xiàn)場收方核定數(shù)量〔后附計算圖和計算書：完工日期：〔附乙方收方申請書參與收方人收方日期甲方現(xiàn)場指定負責人：日期：乙方現(xiàn)場代表：日期：.驗工結(jié)算數(shù)量匯總表〔格式施工協(xié)作隊：合同編號：年月表4序號收方單編號清單細目號工程項目和工點名稱單位數(shù)量備注勞務(wù)清單總數(shù)量〔按施工圖統(tǒng)計本月結(jié)算數(shù)來給你截止上月結(jié)