(可研)廣東源之都生態(tài)頤養(yǎng)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-發(fā)出

廣東源之都生態(tài)頤養(yǎng)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.55萬元由建設(shè)單位自籌解決。達(dá)到自有資金須超過總投資35%的要求。投資計(jì)劃與資金籌措表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目年份建設(shè)期生產(chǎn)期合計(jì)121總投資37449.55845.0038294.551.1固定資產(chǎn)投資27007.9227007.921.2其它費(fèi)用7372.237372.231.3工程預(yù)備費(fèi)3069.403069.401.4專項(xiàng)費(fèi)用0.00845.00845.002資金籌措37449.55845.0038294.552.1自籌資金24449.5524449.552.2銀行貸款13000.000.00

建安工程投資明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目名稱建筑形式數(shù)量單位單價(jià)（元）金額（萬元）備注一土建工程小計(jì)12792.001老年?？崎T診部框架4500㎡1500675.00醫(yī)療2康復(fù)療養(yǎng)中心框架11250㎡15001687.50醫(yī)療3協(xié)助護(hù)理生活區(qū)框架33600㎡12004032.00住宿4獨(dú)立老人生活區(qū)框架28600㎡12003432.00住宿5老年活動(dòng)中心框架3000㎡1200360.00服務(wù)6管理中心框架5000㎡1200600.00服務(wù)7接待服務(wù)中心框架9000㎡15001350.00服務(wù)8配套商業(yè)街框架4370㎡1500655.50商業(yè)二裝修、配套費(fèi)7945.609老年專科醫(yī)院框架4500㎡800360.00醫(yī)療10康復(fù)療養(yǎng)中心框架11250㎡800900.00醫(yī)療11協(xié)助護(hù)理生活區(qū)框架33600㎡8002688.00住宿12獨(dú)立老人生活區(qū)框架28600㎡8002288.00住宿13老年活動(dòng)中心框架3000㎡800240.00服務(wù)14管理中心框架5000㎡800400.00服務(wù)15接待服務(wù)中心框架9000㎡800720.00服務(wù)16配套商業(yè)街框架4370㎡800349.60商業(yè)三安裝工程小計(jì)2044.649老年?？崎T診部框架4500㎡22099.00醫(yī)療10康復(fù)療養(yǎng)中心框架11250㎡220247.50醫(yī)療11協(xié)助護(hù)理生活區(qū)框架33600㎡200672.00住宿12獨(dú)立老人生活區(qū)框架28600㎡200572.00住宿13老年活動(dòng)中心框架3000㎡20060.00服務(wù)14管理中心框架5000㎡200100.00服務(wù)15接待服務(wù)中心框架9000㎡220198.00服務(wù)16配套商業(yè)街框架4370㎡22096.14商業(yè)四附屬工程小計(jì)3895.6817路面39294㎡200785.8818綠化52392㎡2501309.8019基礎(chǔ)設(shè)施（給水管網(wǎng)工程）1項(xiàng)800.0020垃圾、污水處理系統(tǒng)1項(xiàng)1000.00五設(shè)備小計(jì)33021電梯22臺(tái)150000330合計(jì)27007.92一+二+三+四工程建設(shè)投資估算明細(xì)表單位：萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)用設(shè)備購置費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)備注一建安工程費(fèi)26677.92330.000.0027007.921+~61建筑及裝飾裝修工程20737.602安裝工程2044.643設(shè)備購置費(fèi)330.004附屬工程3895.68二其它費(fèi)用7372.237372.235+~345建設(shè)單位管理費(fèi)270.08按建安工程費(fèi)×2%計(jì)算6招標(biāo)代理費(fèi)0.00不計(jì)算7工程造價(jià)預(yù)算編制費(fèi)76.34粵價(jià)函[2011]742號(hào)計(jì)算8工程造價(jià)咨詢費(fèi)(施工階段全過程造價(jià)控制)0.00不計(jì)算9工程監(jiān)理費(fèi)49.66按建筑面積5元/m2計(jì)算10可行性研究費(fèi)2.00按計(jì)價(jià)[1999]1283號(hào)計(jì)算11質(zhì)量檢測(cè)費(fèi)用（如基礎(chǔ)檢測(cè)、樁基檢測(cè)等）0.00不計(jì)算12工程勘測(cè)費(fèi)148.54建安工程費(fèi)×0.55%13工程設(shè)計(jì)費(fèi)297.96按建筑面積30元/m2計(jì)算14施工圖審查費(fèi)19.37粵價(jià)函[2004]393號(hào)15竣工圖編制費(fèi)0.00不計(jì)算16環(huán)境影響評(píng)價(jià)及驗(yàn)收費(fèi)15.00按計(jì)價(jià)[2002]125號(hào)計(jì)算17水土保持評(píng)價(jià)及驗(yàn)收費(fèi)10.00估算18勞動(dòng)安全衛(wèi)生評(píng)價(jià)及驗(yàn)收費(fèi)81.02按建安工程費(fèi)用的0.3%計(jì)算19職業(yè)病危害評(píng)價(jià)、地震安全性評(píng)價(jià)、地質(zhì)災(zāi)害評(píng)價(jià)費(fèi)0.00不計(jì)算20場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)（含五通一平）540.16按建安工程費(fèi)×2%計(jì)算21引進(jìn)技術(shù)、設(shè)備的其它費(fèi)用0.00不計(jì)算22聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)0.00不計(jì)算23特殊設(shè)備安全監(jiān)督檢驗(yàn)費(fèi)0.00不計(jì)算24城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)1080.32按建安工程費(fèi)用的4%計(jì)算25專利及專有技術(shù)使用費(fèi)0.00不計(jì)算26生產(chǎn)準(zhǔn)備及開辦費(fèi)0.00不計(jì)算27人防易地建設(shè)費(fèi)158.91按總建筑面積×2%×800元/m2計(jì)算28防雷設(shè)施圖紙審查費(fèi)0.00不計(jì)算29防雷設(shè)施檢測(cè)服務(wù)費(fèi)0.00不計(jì)算30白蟻防治費(fèi)19.86按建筑面積2元/㎡估算31放線、驗(yàn)線、竣工測(cè)量費(fèi)0.00不計(jì)算32城建檔案技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)及電子檔案編制咨詢服務(wù)費(fèi)3.00估算33征地費(fèi)及流動(dòng)資金4000.00估算34室內(nèi)及床上用品購置費(fèi)600.00前期開辦估算三工程預(yù)備費(fèi)3069.403069.4035+3635基本預(yù)備費(fèi)1719.01按（一+二）×5%計(jì)算36漲價(jià)預(yù)備費(fèi)1350.40按建安工程費(fèi)×5%計(jì)算四專項(xiàng)費(fèi)用845.00845.0037貸款利息845.00銀行貸款13000萬元38工程建設(shè)投資合計(jì)＝一＋二＋三＋四38294.55

第十章、項(xiàng)目效益評(píng)估10.1項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)本項(xiàng)目是社會(huì)公益項(xiàng)目，社會(huì)公益是關(guān)系到社會(huì)穩(wěn)定、國家長遠(yuǎn)發(fā)展與規(guī)劃，財(cái)務(wù)效益不是項(xiàng)目的主要目的。10.1.1帶動(dòng)乳源縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展本項(xiàng)目的建設(shè)投資巨大，開發(fā)周期較長，將成為乳源縣經(jīng)濟(jì)的又一經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)；開發(fā)過程中，可給當(dāng)?shù)卣畮砀哳~的物業(yè)建設(shè)稅、銷售稅；項(xiàng)目建成后的各項(xiàng)商業(yè)經(jīng)營活動(dòng)，也能為當(dāng)?shù)卣畮矸€(wěn)定、長期的經(jīng)營稅：社區(qū)居民的日常生活、來此參觀體驗(yàn)的游人，還可帶來可觀的消費(fèi)稅。項(xiàng)目發(fā)展帶來的雁領(lǐng)效應(yīng)，項(xiàng)目的成功發(fā)展吸引更多企業(yè)和項(xiàng)目投入到乳源開發(fā)的進(jìn)程中來，多項(xiàng)目聚集，區(qū)域組團(tuán)式集群開發(fā)，協(xié)商效應(yīng)達(dá)成，帶動(dòng)乳源開發(fā)進(jìn)入全速發(fā)展階段，新城產(chǎn)業(yè)體系達(dá)成，城市長效發(fā)展生力形成，地方經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展帶來綜合型的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目是以養(yǎng)生養(yǎng)老為主的服務(wù)行業(yè)，根據(jù)初步測(cè)算，項(xiàng)目在開發(fā)建設(shè)過程中將產(chǎn)生近億元的建筑、安裝、裝修工程和附屬配套工程稅收，在項(xiàng)目建設(shè)完成投入經(jīng)營后，預(yù)計(jì)平均每年可上繳稅收達(dá)1000萬元以上，還間接地帶動(dòng)相關(guān)服務(wù)行業(yè)發(fā)展，促進(jìn)行業(yè)稅收增長。營業(yè)稅，同時(shí)也將為乳源創(chuàng)造近千個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)乳源社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升人們生活水平。源之都生態(tài)頤養(yǎng)園養(yǎng)生養(yǎng)老項(xiàng)目客觀上帶動(dòng)乳源旅游業(yè)的發(fā)展，以1個(gè)老人帶動(dòng)20個(gè)親友，一年約2~3次探訪按2000個(gè)老人估算，預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成后每年可直接吸引8-12萬人次。探親訪友的外來游客的增加，將帶動(dòng)乳源縣的商業(yè)、餐飲、娛樂等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，客觀上促進(jìn)乳源旅游業(yè)的發(fā)展。在以上測(cè)算中，還未包含將來預(yù)計(jì)可能產(chǎn)生的增值稅等收益，以及項(xiàng)目運(yùn)營對(duì)地方帶來的經(jīng)濟(jì)上、產(chǎn)業(yè)上的乘數(shù)效應(yīng)，項(xiàng)目成功運(yùn)營后每年對(duì)乳源的總間接經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)更是無法估量。10.1.2帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整建立以養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)為核，延伸休閑娛樂、商務(wù)會(huì)議、醫(yī)療服務(wù)等相關(guān)行業(yè)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，通過快速開發(fā)、高效實(shí)施，以項(xiàng)目發(fā)展實(shí)效為呈現(xiàn)，帶動(dòng)區(qū)域價(jià)值提升，提升乳源的經(jīng)濟(jì)收益、增加乳源縣高業(yè)機(jī)會(huì)，迅速促成乳源產(chǎn)業(yè)發(fā)展名片。項(xiàng)目的規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化持續(xù)運(yùn)營將從整體上帶動(dòng)乳源發(fā)展，項(xiàng)目的成功發(fā)展吸引更多企業(yè)和項(xiàng)目投入到乳源的開發(fā)，多項(xiàng)目聚集，區(qū)域組團(tuán)式集群開發(fā)，協(xié)同效應(yīng)達(dá)成，逐步促進(jìn)乳源經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。10.1.3促進(jìn)項(xiàng)目地及周邊土地的增值與開發(fā)源之都生態(tài)頤養(yǎng)園是一個(gè)涵蓋養(yǎng)生養(yǎng)老、健康醫(yī)療、商務(wù)會(huì)議、文化交流、運(yùn)動(dòng)休閑多種產(chǎn)業(yè)功能的綜合性項(xiàng)目，通過項(xiàng)目的持續(xù)經(jīng)營和規(guī)?；?yīng)，項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)一二級(jí)聯(lián)動(dòng)，通過一級(jí)土地整理，完善基礎(chǔ)設(shè)施，公共服務(wù)配套建設(shè)，迅速使乳源土地具備二級(jí)開發(fā)條件。在土地一級(jí)整理的過程中，二級(jí)開發(fā)建設(shè)同期快速進(jìn)行，通過項(xiàng)目示范性養(yǎng)生養(yǎng)老社區(qū)的建設(shè)，帶動(dòng)投資開發(fā)熱度，引領(lǐng)區(qū)域土地的增值。10.2項(xiàng)目社會(huì)效益評(píng)價(jià)10.2.1促進(jìn)乳源及韶關(guān)地區(qū)養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)的發(fā)展源之都生態(tài)頤養(yǎng)園以打造國家養(yǎng)生養(yǎng)老示范基地為目標(biāo)，通過項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)，可以為乳源老人提供近2000個(gè)養(yǎng)老床位、專業(yè)的老年?？漆t(yī)院、康復(fù)療養(yǎng)中心、生態(tài)養(yǎng)生公園、老年活動(dòng)中心等養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施，不僅服務(wù)于基地居民，還可以服務(wù)于其他乳源縣市民。生態(tài)頤養(yǎng)園項(xiàng)目的建設(shè)可以完善乳源養(yǎng)老服務(wù)體系，緩解乳源乃至韶關(guān)地區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施供不應(yīng)求的局面，促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。10.2.2推進(jìn)乳源城鎮(zhèn)化進(jìn)程與城市整體發(fā)展項(xiàng)目所在地位于乳源縣城南部，屬于未來乳源城市發(fā)展的拓展區(qū)，源之都生態(tài)頤養(yǎng)園項(xiàng)目作為大型綜合性養(yǎng)生養(yǎng)老項(xiàng)目，通過項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)和整體運(yùn)營，可以加快項(xiàng)目地及周邊魚塘坑片區(qū)的開發(fā)，提升區(qū)域價(jià)值，加速乳源縣城市化進(jìn)程，引導(dǎo)未來乳源城市發(fā)展中心向縣城南部轉(zhuǎn)移，完善縣城城市框架，舒緩老城區(qū)就業(yè)、交通、人口等發(fā)展壓力，整體促進(jìn)乳源城市發(fā)展。10.2.3促進(jìn)過山瑤民族文化的傳承與發(fā)揚(yáng)，豐富乳源城市形象源之都生態(tài)頤養(yǎng)園以乳源瑤族（過山瑤）傳統(tǒng)文化為特色，深入挖掘過山瑤文化內(nèi)涵及元素，將過山瑤文化與養(yǎng)生養(yǎng)老項(xiàng)目有機(jī)結(jié)合，一方面可以促進(jìn)過山瑤優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的傳承和發(fā)揚(yáng)；另一方面，生態(tài)頤養(yǎng)園濃郁的過山瑤民族文化特色，是作為“世界過山瑤之鄉(xiāng)”的乳源增加了一道嶄新、靚麗的風(fēng)景線，將極大地提升乳源縣的文化影響力，豐富乳源縣地城市形象。10.2.4勞動(dòng)就業(yè)效果韶關(guān)市本地有大小十多家建筑工程公司，外地在韶關(guān)市注冊(cè)的建筑工程公司也有幾家，即在韶關(guān)市注冊(cè)并長期從事工程施工業(yè)務(wù)的建筑工程公司近二十家。無論選擇一家或幾家施工企業(yè)進(jìn)行施工，對(duì)建筑業(yè)的勞動(dòng)就業(yè)，特別是農(nóng)民工的就業(yè)起到了非常積極的推動(dòng)效果。10.2.5項(xiàng)目與所在地的相互適應(yīng)性分析本項(xiàng)目與當(dāng)?shù)厣虡I(yè)發(fā)展水平是相互適應(yīng)的。本項(xiàng)目周邊的水、電、路均較通暢，與當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施發(fā)展水平的相互適應(yīng)性。本項(xiàng)目與當(dāng)?shù)鼐用竦淖诮獭⒚褡辶?xí)慣沒有沖突，是相互適應(yīng)性的。本項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)氐淖匀毁Y源沒有開采、利用，所以對(duì)當(dāng)?shù)氐淖匀毁Y源基本沒有影響。10.2.6社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目建設(shè)對(duì)本地區(qū)人民沒有產(chǎn)生任何影響，而且提高了樂昌市廊田中學(xué)的整體實(shí)力，對(duì)社會(huì)有利無害，沒有風(fēng)險(xiǎn)。10.2.7社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響較小，只要加以控制，不會(huì)對(duì)本地區(qū)的環(huán)境造成影響。本工程所在地點(diǎn)的地質(zhì)條件較好，工程安全可以得到保障。所以，本項(xiàng)目的社會(huì)評(píng)價(jià)是非常良好的。10.3項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論10.3.1項(xiàng)目符合我國步入老齡化社會(huì)階段的現(xiàn)實(shí)需要按照國際標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)一個(gè)國家或地區(qū)65歲以上人口占總?cè)丝?%和60歲以上人口占總?cè)丝?0%以上時(shí)，即為老齡化社會(huì)。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料顯示，目前我國是世界上老年人口最多的國家，60年以上的老齡人口約1.45億，占我國總?cè)丝诘?1.2%，而且這個(gè)數(shù)字每年都在以3%的速度增長。根據(jù)國家有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，到2025年，老年人將占全國總?cè)丝?9.34%；到2040年，老年人將占全國總?cè)丝诘?7.8，屆時(shí)每三個(gè)半人口中就有一個(gè)老年人口，我國面老齡化總是的日益嚴(yán)峻，是挑戰(zhàn)又是機(jī)遇。10.3.2項(xiàng)目符合國家鼓勵(lì)和支持社會(huì)力量參與養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)的政策面對(duì)我國人口老齡化發(fā)展趨勢(shì)，老年人生活問題已越來越被社會(huì)所關(guān)注。1998年起各級(jí)政府就出臺(tái)了相關(guān)政策，鼓勵(lì)民間組織、企業(yè)、個(gè)人創(chuàng)辦養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)。在2003年召開中共十六大三中全會(huì)上有關(guān)代表提及老年人養(yǎng)老一事，中央領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此十分重視。近年來，國家民政部分及地方各級(jí)政府出臺(tái)各項(xiàng)優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)和支持社會(huì)民間力量從事養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)。10.3.3符合市場(chǎng)需求據(jù)國家有關(guān)部門調(diào)查和分析預(yù)測(cè)，到本世紀(jì)一十年代末，中國退休勞動(dòng)者一生的積蓄和相當(dāng)于全國國內(nèi)生產(chǎn)總值的1/3；另據(jù)中國老齡人協(xié)會(huì)估計(jì)，中國老年人消費(fèi)約每年3000億人民幣，而且隨著老年人消費(fèi)觀念的逐步轉(zhuǎn)變，共消費(fèi)數(shù)額還將得到進(jìn)一步增長。由此可見“老年人市場(chǎng)”是一個(gè)潛力很大的市場(chǎng)，老年人產(chǎn)業(yè)，尤其是老年住宅產(chǎn)業(yè)是一個(gè)極待開發(fā)的產(chǎn)業(yè)。項(xiàng)目建筑物的建筑形式和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)科學(xué)合理、技術(shù)可行，項(xiàng)目實(shí)施過程中的環(huán)境保護(hù)、安全措施、招標(biāo)方案均符合國家相關(guān)規(guī)范要求。建議盡快立項(xiàng)，及早實(shí)施。經(jīng)過研究論證，我們認(rèn)為：本工程項(xiàng)目工程在技術(shù)上是可行的，選址是合理的，對(duì)環(huán)境的影響是輕微的，對(duì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展有正面的影響，可以實(shí)施。

附件一、項(xiàng)目規(guī)劃總平面圖附件二、流動(dòng)資金估算表序號(hào)項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)（次）計(jì)算期12345678910111213141516171819201流動(dòng)資產(chǎn)0252.68272.17291.67311.16330.65350.14369.63389.12408.62428.11447.60447.60447.60447.60525.57525.57525.57525.57525.571.1應(yīng)收帳款3012050.8559.3267.8076.2784.7593.22101.70110.17118.64127.12135.59135.59135.59135.59169.49169.49169.49169.49169.491.2存貨099.91110.93121.95132.97143.98155.00166.02177.03188.05199.07210.08210.08210.08210.08254.15254.15254.15254.15254.151.2.1原材料301200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.2燃料動(dòng)力費(fèi)301233.8133.8133.8133.8133.8133.8133.8133.8133.8133.8133.8133.8133.8133.8133.8133.8133.8133.8133.811.2.3在產(chǎn)品2415040.6847.4654.2461.0267.8074.5881.3688.1494.92101.70108.48108.48108.48108.48135.59135.59135.59135.59135.591.2.4產(chǎn)成品1524025.4229.6633.9038.1442.3746.6150.8555.0959.3263.5667.8067.8067.8067.8084.7584.7584.7584.7584.751.3現(xiàn)金30120101.92101.92101.92101.92101.92101.92101.92101.92101.92101.92101.92101.92101.92101.92101.92101.92101.92101.92101.922流動(dòng)負(fù)債054.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.142.1應(yīng)付帳款30120.0054.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.1454.143流動(dòng)資金(1-2)0198.54218.03237.52257.02276.51296.00315.49334.98354.47373.97393.46393.46393.46393.46471.42471.42471.42471.42471.42附件三、營業(yè)收入估算表序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期1234567891011121314151617181920運(yùn)營負(fù)荷0%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%80%80%80%80%100%100%100%100%100%1營業(yè)收入0.001719.242005.782292.322578.864019.934557.434971.745386.055800.366214.676628.986628.986628.989103.6611379.5711379.5711379.5711379.5711379.571.1.1協(xié)助護(hù)理生活區(qū)床位收入0.001401.601401.601401.601401.601752.001752.001752.001752.001752.001752.001752.001752.001752.002190.002190.002190.002190.002190.002190.00單價(jià)（元/床?天）606060606075757575757575757593.7593.7593.7593.7593.7593.75數(shù)量（床）0.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00入住率（%）0%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%1.1.2獨(dú)立老人生活區(qū)床位收入0.00770.88770.88770.88770.88963.60963.60963.60963.60963.60963.60963.60963.60963.601204.501204.501204.501204.501204.501204.50單價(jià)（元/床?天）404040404050505050505050505062.562.562.562.562.562.5數(shù)量（床）0.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00入住率（%）0%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%1.1.3康復(fù)療養(yǎng)中心床位收入0.001121.281121.281121.281121.281401.601401.601401.601401.601401.601401.601401.601401.601401.601752.001752.001752.001752.001752.001752.00單價(jià)（元/床?天）120120120120120150150150150150150150150150187.5187.5187.5187.5187.5187.5數(shù)量（床）0.00320.00320.00320.00320.00320.00320.00320.00320.00320.00320.00320.00320.00320.00320.00320.00320.00320.00320.00320.00入住率（%）0%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%1.1.4接待服務(wù)中心收入0.00295.65295.65295.65295.65369.56369.56369.56369.56369.56369.56369.56369.56369.56461.95461.95461.95461.95461.95461.95單價(jià)（元/m2?天）333333.753.753.753.753.753.753.753.753.754.694.694.694.694.694.69數(shù)量（m2）0.009000.009000.009000.009000.009000.009000.009000.009000.009000.009000.009000.009000.009000.009000.009000.009000.009000.009000.009000.00使用率（%）0%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%30%1.1.5配套商業(yè)街鋪位出租收入0.00215.33215.33215.33215.33344.53344.53344.53344.53344.53344.53344.53344.53344.53430.66430.66430.66430.66430.66430.66單價(jià)（元/m2?天）2.42.4333333數(shù)量（m2）0.004370.004370.004370.004370.004370.004370.004370.004370.004370.004370.004370.004370.004370.004370.004370.004370.004370.004370.004370.00出租率（%）0%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%1.1.6餐飲收入0.003.653.653.653.654.564.564.564.564.564.564.564.564.565.705.705.705.705.705.70單價(jià)（元/人?天）252525252531.2531.2531.2531.2531.2531.2531.2531.2531.2539.062539.062539.062539.062539.062539.0625入住率（%）0%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%80%數(shù)量（m2）01460.001460.001460.001460.001460.001460.001460.001460.001460.001460.001460.001460.001460.001460.001460.001460.001460.001460.001460.001.1.7游客收入0.001922.401922.401922.401922.403204.003204.003204.003204.003204.003204.003204.003204.003204.005006.255006.255006.255006.255006.255006.25消費(fèi)（元/人次）100100100100100125125125125125125125125125156.25156.25156.25156.25156.25156.25到訪率（%）0%60%60%60%60%80%80%80%80%80%80%80%80%80%100%100%100%100%100%100%人次（萬人）032.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.0432.041.1.8老年?？崎T診部租賃收入0.000.000.000.000.000.00246.38246.38246.38246.38246.38246.38246.38246.38328.50328.50328.50328.50328.50328.50單價(jià)（元/m2?天）111222222數(shù)量（m2）0.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.00出租率（%）0%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%0%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%2營業(yè)稅金及附加0.0092.84108.31123.79139.26217.08246.10268.47290.85313.22335.59357.97357.97357.97491.60614.50614.50614.50614.50614.502.1營業(yè)稅0.0085.96100.29114.62128.94201.00227.87248.59269.30290.02310.73331.45331.45331.45455.18568.98568.98568.98568.98568.982.2城市維護(hù)建設(shè)稅0.004.305.015.736.4510.0511.3912.4313.4714.5015.5416.5716.5716.5722.7628.4528.4528.4528.4528.452.3教育費(fèi)附加0.002.583.013.443.876.036.847.468.088.709.329.949.949.9413.6617.0717.0717.0717.0717.07附件四、固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷估算表序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期建設(shè)期2345678910111213141516171819201房屋、建筑物原值26677.92本年折舊費(fèi)1267.201207.011149.681095.071043.05993.51946.31901.36858.55817.77778.92741.93706.68673.12641.14610.69581.68554.05527.73凈值25410.7224203.7123054.0321958.9720915.9219922.4118976.1018074.7317216.1816398.4115619.4914877.5614170.8813497.7612856.6212245.9311664.2511110.2010582.462機(jī)器設(shè)備原值330本年折舊費(fèi)29.7027.0324.5922.3820.3718.5316.8715.3513.9712.7111.5710.529.588.727.937.226.575.985.44凈值300.30273.27248.68226.30205.93187.40170.53155.18141.22128.51116.94106.4296.8488.1280.1972.9866.4160.4354.993合計(jì)原值27008本年折舊費(fèi)1296.901234.041174.271117.451063.421012.04963.18916.71872.52830.48790.49752.45716.26681.83649.07617.91588.25560.03533.17凈值25711.0224476.9823302.7122185.2621121.8520109.8119146.6318229.9117357.4016526.9215736.4314983.9814267.7213585.8912936.8112318.9011730.6511170.6310637.45附件五、總成本費(fèi)用估算表序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期1234567891011121314151617181920運(yùn)營負(fù)荷0%649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.71餐飲成本0405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.752外購燃料及動(dòng)力01223.041223.041223.041223.041223.041223.041223.041223.041223.041223.041223.041223.041223.041223.041223.041223.041223.041223.041223.043工資及福利費(fèi)0405.12405.12405.12405.12405.12405.12405.12405.12405.12405.12405.12405.12405.12405.12405.12405.12405.12405.12405.124修理費(fèi)01296.901234.041174.271117.451063.421012.04963.18916.71872.52830.48790.49752.45716.26681.83649.07617.91588.25560.03533.175折舊費(fèi)000000000000000000007攤銷費(fèi)(土地使用)084584584584584584584584584584500000008利息支出0101010101010101010101010101010101010109銷售費(fèi)用01255.741443.031625.271802.861976.162145.522311.252473.652633.002789.542267.522237.092208.142180.592692.982661.822632.162603.942577.0810總成本費(fèi)用01134.021301.021462.971620.271773.291922.362067.802209.922348.972485.231942.921912.491883.541855.992287.232256.072226.412198.192171.33其中:固定成本0121.72142.01162.30182.59202.87223.16243.45263.74284.02304.31324.60324.60324.60324.60405.75405.75405.75405.75405.75可變成本0610.17711.87813.56915.261016.951118.651220.351322.041423.741525.431627.131627.131627.131627.132033.912033.912033.912033.912033.9111經(jīng)營成本0649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7649.7附件六、外購燃料及動(dòng)力估算表序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期12345678910111213141516171819201燃料費(fèi)0191.17191.17191.17191.17191.17191.17191.17191.17191.17191.17191.17191.17191.17191.17191.17191.17191.17191.17191.171.1天然氣097.7697.7697.7697.7697.7697.7697.7697.7697.7697.7697.7697.7697.7697.7697.7697.7697.7697.7697.76單價(jià)(元/立方)(含稅)4.84.8數(shù)量(萬立方)020.3720.3720.3720.3720.3720.3720.3720.3720.3720.3720.3720.3720.3720.3720.3720.3720.3720.3720.371.2水093.4193.4193.4193.4193.4193.4193.4193.4193.4193.4193.4193.4193.4193.4193.4193.4193.4193.4193.41單價(jià)(元/噸)(含稅)33333333333333333333數(shù)量(萬噸)031.131.131.131.131.131.131.131.131.131.131.131.131.131.131.131.131.131.131.12動(dòng)力費(fèi)0121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.172.1電力0121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17121.17單價(jià)(元/度)(含稅)0.610.610.610.610.610.610.610.610.610.610.610.610.610.610.610.610.610.610.610.61數(shù)量（萬度）0198.64198.64198.64198.64198.64198.64198.64198.64198.64198.64198.64198.64198.64198.64198.64198.64198.64198.64198.643外購燃料及動(dòng)力費(fèi)合計(jì)0405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.75405.754外購燃料及動(dòng)力費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)00000000000000000000附件七、工資及福利費(fèi)估算表序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期12345678910111213141516171819201工人人數(shù)0200200200200200200200200200200200200200200200200200200200人均年工資2.42.4工資額04804804804804804804804804804804804804804804804804804804802技術(shù)人員人數(shù)0100100100100100100100100100100100100100100100100100100100人均年工資3.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.36工資額03363363363363363363363363363363363363363363363363363363363管理人員人數(shù)010101010101010101010101010101010101010人均年工資4.84.8工資額0484848484848484848484848484848484848484營銷策劃人員人數(shù)010101010101010101010101010101010101010人均年工資3.63.6工資額0363636363636363636363636363636363636365其他人員人數(shù)080808080808080808080808080808080808080人均年工資2.42.4工資額01921921921921921921921921921921921921921921921921921921926福利01311311311311311311311311311311311311311311311311311311317工資福利總額01223122312231223122312231223122312231223122312231223122312231223122312231223附件八、損益和利潤分配表序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期12345678910111213141516171819201營業(yè)收入0.001719.242005.782292.322578.864019.934557.434971.745386.055800.366214.676628.986628.986628.989103.6611379.5711379.5711379.5711379.5711379.572營業(yè)稅金及附加092.84108.31123.79139.26217.08246.10268.47290.85313.22335.59357.97357.97357.97491.60614.50614.50614.50614.50614.503總成本費(fèi)用01255.741443.031625.271802.861976.162145.522311.252473.652633.002789.542267.522237.092208.142180.592692.982661.822632.162603.942577.084利潤總額(1-2-3)0370.66454.43543.26636.741826.692165.802392.012621.552854.143089.544003.504033.934062.886431.478072.098103.268132.918161.148187.995彌補(bǔ)以前年度虧損6應(yīng)納稅所得額(4-5)0370.66454.43543.26636.741826.692165.802392.012621.552854.143089.544003.504033.934062.886431.478072.098103.268132.918161.148187.997所得稅00.000.000.000.00456.67541.45598.00655.39713.54772.391000.881008.481015.721607.872018.022025.812033.232040.282047.008稅后利潤(4-7)0370.66454.43543.26636.741370.021624.351794.011966.162140.612317.163002.633025.453047.164823.606054.076077.446099.696120.856140.999提取法定盈余公積金024.8330.4536.4042.6691.79108.83120.20131.73143.42155.25201.18202.71204.16323.18405.62407.19408.68410.10411.4510提取公益金012.2315.0017.9321.0145.2153.6059.2064.8870.6476.4799.0999.84100.56159.18199.78200.56201.29201.99202.6511撮任意盈余公積金12可供分配利潤(8-9-10-11)0333.59408.99488.93573.061233.011461.921614.611769.551926.552085.442702.362722.902742.454341.245448.665469.705489.725508.775526.8913應(yīng)付利潤(股利分配)其中:14未分配利潤(12-13)0333.59408.99488.93573.061233.011461.921614.611769.551926.552085.442702.362722.902742.454341.245448.665469.705489.725508.775526.8915累計(jì)未分配利潤0333.59742.581231.511804.583037.594499.516114.127883.679810.2111895.6514598.0217320.9220063.3724404.6029853.2735322.9640812.6846321.4551848.3416累計(jì)公積金和公益金037.0782.5199.77118.00200.68299.44341.84376.02410.68445.78531.98602.81607.26787.081087.771213.151217.711222.051226.18總投資收益率：10.47%資本金凈利潤率：7.92%附件九、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(全部投資)序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年1經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量1719.242005.782292.322578.864019.934557.434971.745386.055800.366214.676628.986628.986628.989103.6611379.5711379.5711379.5711379.5711379.57現(xiàn)金流入1.1營業(yè)收入1719.242005.782292.322578.864019.934557.434971.745386.055800.366214.676628.986628.986628.989103.6611379.5711379.5711379.5711379.5711379.571.2回收固定資產(chǎn)余值1.3回收流動(dòng)資金1.4其他2現(xiàn)金流出382