集團(tuán)出納崗位職責(zé)（4篇）

Word版本，下載可自由編輯集團(tuán)出納崗位職責(zé)（4篇）集團(tuán)出納崗位職責(zé)（1）

1、仔細(xì)審查臨時(shí)借支的用途，金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格公司選購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)，掌握使用限額和報(bào)銷(xiāo)期限。

2、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，準(zhǔn)時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳;協(xié)作應(yīng)收款的清算工作。

3、嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，依據(jù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，辦理收支付業(yè)務(wù)，做到合法精確?????、手續(xù)完備、單據(jù)齊全。

4、按時(shí)精確?????發(fā)放公司員工的工資、獎(jiǎng)金。

5、負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)、精確?????解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、支付客戶利息等工作。

6、負(fù)責(zé)妥當(dāng)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

7、做好部門(mén)內(nèi)務(wù)工作，并嚴(yán)守公司有關(guān)商業(yè)隱秘。

8、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作目標(biāo)。

集團(tuán)出納崗位職責(zé)（2）

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金、銀行會(huì)計(jì)憑證。

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，現(xiàn)金每日軋帳，做到日清月結(jié)，并準(zhǔn)時(shí)到銀行取回銀行對(duì)賬單與銀行核對(duì)賬務(wù)。

3、付款審核嚴(yán)格把關(guān)、按時(shí)支付，負(fù)責(zé)票據(jù)齊全及憑證平安。

4、編制現(xiàn)金及銀行存款收支月報(bào)表。

5、負(fù)責(zé)保存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，保管有關(guān)印章、空白支票等。

6、完成各類(lèi)資金報(bào)表，做好和總部往來(lái)劃款工作。

7、報(bào)送統(tǒng)計(jì)局要求的給雷統(tǒng)計(jì)報(bào)表。幫助財(cái)務(wù)部完成對(duì)審計(jì)、稅務(wù)、工商、銀行等部門(mén)需要的資料整理工作。

集團(tuán)出納崗位職責(zé)（3）

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金、銀行會(huì)計(jì)憑證。

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，現(xiàn)金每日軋帳，做到日清月結(jié)，并準(zhǔn)時(shí)到銀行取回銀行對(duì)賬單與銀行核對(duì)賬務(wù)。

3、付款審核嚴(yán)格把關(guān)、按時(shí)支付，負(fù)責(zé)票據(jù)齊全及憑證平安。

4、編制現(xiàn)金及銀行存款收支月報(bào)表。

5、負(fù)責(zé)保存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，保管有關(guān)印章、空白支票等。

6、完成各類(lèi)資金報(bào)表，做好和總部往來(lái)劃款工作。

7、報(bào)送統(tǒng)計(jì)局要求的給雷統(tǒng)計(jì)報(bào)表。幫助財(cái)務(wù)部完成對(duì)審計(jì)、稅務(wù)、工商、銀行等部門(mén)需要的資料整理工作。

集團(tuán)出納崗位職責(zé)（4）

1、仔細(xì)審查臨時(shí)借支的用途，金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格公司選購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)，掌握使用限額和報(bào)銷(xiāo)期限。

2、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，準(zhǔn)時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳;協(xié)作應(yīng)收款的清算工作。

3、嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，依據(jù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，辦理收支付業(yè)務(wù)，做到合法精確?????、手續(xù)完備、單據(jù)齊全。

4、按時(shí)精確?????發(fā)放公司員工的工資、獎(jiǎng)金。

5、負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)、精確?????解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、支付客戶利息等工作。

6、負(fù)責(zé)妥當(dāng)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

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