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文檔簡介

營運資金第一節(jié)營運資金概述一、營運資金的含義二、營運資金的特點（一）周轉(zhuǎn)時間的短期性（二）占用形態(tài)的變動性（三）用資數(shù)量的變動性（四）資金來源的多樣性三、營運資金的管理要求第二節(jié)現(xiàn)金一、現(xiàn)金的概念（一）現(xiàn)金的持有動機(jī)（二）現(xiàn)金的持有成本二、現(xiàn)金的持有動機(jī)與成本四、最佳現(xiàn)金持有量的確定（一）成本分析模式（二）存貨模式（三）現(xiàn)金周轉(zhuǎn)模式三、現(xiàn)金管理的目標(biāo)（四）隨機(jī)模式五、現(xiàn)金的日常管理（一）現(xiàn)金管理制度（二）現(xiàn)金回收管理（三）現(xiàn)金支出管理（四）現(xiàn)金余額的投資管理第三節(jié)應(yīng)收賬款一、應(yīng)收賬款的概念（一）應(yīng)收賬款的功能（二）應(yīng)收賬款的成本二、應(yīng)收賬款的功能與成本四、信用政策（一）信用標(biāo)準(zhǔn)（二）信用條件（三）收賬政策三、應(yīng)收賬款管理的目標(biāo)五、應(yīng)收賬款的日常管理（一）應(yīng)收賬款的事前管理（二）應(yīng)收賬款的事中管理（三）應(yīng)收賬款的事后管理第四節(jié)存貨一、存貨的概念（一）存貨的功能（二）存貨的成本二、存貨的功能與成本四、存貨的經(jīng)濟(jì)批量模型（一）存貨的經(jīng)濟(jì)批量的基本模型（二）存貨的經(jīng)濟(jì)批量的擴(kuò)展模型三、存貨管理的目標(biāo)五、存貨的日常管理（一）建立存貨的歸口分級管理制度（二）ABC

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