合同管理制度(同名16740)

PAGEPAGE5青島康太源建設(shè)集團(tuán)有限公司合同管理規(guī)定（2014年12月修訂）

總則第一章一般規(guī)定第一條為加強(qiáng)公司的合同管理，防控法律風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司的合法權(quán)益，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于集團(tuán)公司及所屬子公司、分公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

第三條合同管理指合同的預(yù)案評(píng)審、合同的簽訂、執(zhí)行、合同的監(jiān)督、管理。包括從資信調(diào)查、合同簽訂、履行、變更與解除、合同歸檔、糾紛處理等全過(guò)程的管理。本規(guī)定包括合同管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、合同審批與簽訂、履約檢查、變更和解除、糾紛處理、歸檔保管、懲處措施等內(nèi)容。第二章合同管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置

第五條集團(tuán)成立合同管理（評(píng)審）領(lǐng)導(dǎo)小組：集團(tuán)董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，集團(tuán)總裁任副組長(zhǎng)，集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人和涉及到具體合同的各子公司、分公司相關(guān)責(zé)任人為小組成員。

合同管理（評(píng)審）領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)是：1、組織學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)合同法》；

2、負(fù)責(zé)各類合同的領(lǐng)導(dǎo)和管理工作；

3、制定和修訂合同管理制度；

4、負(fù)責(zé)重大合同簽訂的審批；

5、組織指揮各有關(guān)部門全面履行合同；

6、檢查指導(dǎo)合同管理工作；

7、聽(tīng)取有關(guān)合同管理情況的匯報(bào)，研究討論合同管理存在的問(wèn)題，并做出決策；

8、討論決定合同糾紛的解決方式和達(dá)到的目的要求；

9、組織開(kāi)展“守合同、重信用”活動(dòng)。第三章合同的審批與簽訂第六條參與公司合同會(huì)簽的部門和人員，必須從維護(hù)公司利益的高度，嚴(yán)格、細(xì)致、認(rèn)真地審查每一份合同，在《經(jīng)濟(jì)合同會(huì)簽表》中提出意見(jiàn)。

第七條合同起草（承辦）部門是指集團(tuán)各業(yè)務(wù)部門、子公司、分公司，依據(jù)其職責(zé)負(fù)責(zé)本部門、單位相關(guān)業(yè)務(wù)合同的發(fā)起、會(huì)簽、簽訂及移交歸檔等工作。主要職責(zé)包括：（一）制定本部門、單位專項(xiàng)合同范本，經(jīng)合同關(guān)聯(lián)部門及集團(tuán)審計(jì)法務(wù)部審核后實(shí)施應(yīng)用。（二）負(fù)責(zé)辦理所承辦合同當(dāng)事人（自然人、法人及其他組織）的資信調(diào)查、履約能力調(diào)查、商務(wù)會(huì)談、文本起草、報(bào)審報(bào)批、用印簽署等具體事務(wù)。（三）負(fù)責(zé)本部門、單位承辦合同的初審，組織發(fā)起、報(bào)合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員會(huì)簽及依授權(quán)進(jìn)行簽約活動(dòng)。（四）組織實(shí)施執(zhí)行本部門、單位承辦的合同。（五）指定本部門、單位專項(xiàng)合同起草（承辦）人員，及時(shí)與本部門、單位負(fù)責(zé)人和有關(guān)職能部門保持聯(lián)系，反映合同履行異常動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)合同履行的監(jiān)控。（六）負(fù)責(zé)對(duì)本部門、單位發(fā)起的合同建立合同登記管理臺(tái)帳及電子合同臺(tái)帳。（七）參與合同管理信息化建設(shè)，提供、輸入全面、詳實(shí)的合同信息數(shù)據(jù)。（八）及時(shí)將生效合同移交存檔。（九）負(fù)責(zé)合同糾紛的協(xié)商、處理，與審計(jì)法務(wù)部處理訴訟、仲裁糾紛案件。第八條公司對(duì)外簽訂合同，簽約人必須是法定代表人或持有《法定代表人授權(quán)委托書(shū)》的委托代理人。

第九條

委托代理人必須在法定代表人的授權(quán)范圍內(nèi)，以被代理人的名義訂立合同，不得超越和濫用代理權(quán)。未經(jīng)批準(zhǔn)和授權(quán)或超越濫用代理權(quán)，對(duì)外以公司名義簽訂的合同，公司一律不予認(rèn)可，由責(zé)任人承擔(dān)法律責(zé)任。

第十條合同會(huì)簽的一般流程為：合同起草（承辦）人→合同起草（承辦）部門、子（分）公司相關(guān)責(zé)任人→集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)→集團(tuán)設(shè)備材料部（涉及設(shè)備、材料的合同）→集團(tuán)預(yù)算部→集團(tuán)財(cái)務(wù)部→集團(tuán)審計(jì)法務(wù)部→集團(tuán)總裁→集團(tuán)董事長(zhǎng)。第十一條合同起草（承辦）人按各部門和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)修改完畢、確定最終合同文本后，移交審計(jì)法務(wù)部核定并加蓋“完成章”，承辦人應(yīng)據(jù)此加蓋“完成章”的合同文本簽訂合同，不得擅自變更合同內(nèi)容。合同蓋章時(shí)，須向集團(tuán)總裁辦出示《經(jīng)濟(jì)合同會(huì)簽表》（提供復(fù)印件）及加蓋“完成章”的合同文本。

第十二條

除特殊規(guī)定外，合同一般采用書(shū)面形式，并應(yīng)按照公司制定的統(tǒng)一版本或國(guó)家有關(guān)部門規(guī)定使用的統(tǒng)一合同示范文本。如合同示范文本條款內(nèi)容與實(shí)際需要的內(nèi)容不一致時(shí)，應(yīng)按實(shí)際需要修改或?qū)⑿枰獌?nèi)容作為該合同的補(bǔ)充協(xié)議。第十三條合同會(huì)簽審批時(shí)，應(yīng)將對(duì)方當(dāng)事人的相關(guān)調(diào)查資料附在合同后面進(jìn)行會(huì)簽審批。

第三十四條對(duì)于對(duì)方當(dāng)事人在規(guī)定期限屆滿時(shí)沒(méi)有執(zhí)行上條所述文書(shū)中有關(guān)規(guī)定的，經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)審計(jì)法務(wù)部匯報(bào)。

第三十五條對(duì)方當(dāng)事人逾期不執(zhí)行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書(shū)、裁決書(shū)或判決書(shū)等法律文書(shū)的，由集團(tuán)審計(jì)法務(wù)部向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

第三十六條在向人民法院提交強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)書(shū)之前，有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對(duì)方已執(zhí)行合同條款的真實(shí)情況，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。執(zhí)行過(guò)程中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作和解協(xié)議書(shū)，已全部履行和解協(xié)議的，依照法律程序申請(qǐng)終止執(zhí)行。

第三十七條合同違約必須依法承擔(dān)違約責(zé)任。對(duì)方違約由集團(tuán)審計(jì)法務(wù)部協(xié)助合同承辦部門索取違約金、賠償金；我方違約由合同起草（承辦）部門和集團(tuán)合同管理（評(píng)審）領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)查清責(zé)任，報(bào)經(jīng)公司法定代表人批示后，按規(guī)定辦理違約金、賠償金的支付手續(xù)。

第三十八條合同糾紛處理或執(zhí)行完畢，應(yīng)及時(shí)通知各有關(guān)部門，并由集團(tuán)審計(jì)法務(wù)部將相關(guān)資料匯總后交檔案室存檔。第七章合同的管理

第三十九條凡有合同業(yè)務(wù)的部門（子、分公司）及集團(tuán)審計(jì)法務(wù)部均應(yīng)建立合同登記管理臺(tái)帳，并建立電子登記管理臺(tái)帳。

第四十條合同起草（承辦）部門在擬定合同時(shí)，凡涉及公司重大利益的，應(yīng)嚴(yán)格限定知曉人的范圍。第四十一條合同起草（承辦）部門應(yīng)在正式簽約五日內(nèi)，將《經(jīng)濟(jì)合同會(huì)簽表》、簽約對(duì)方主體的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證及稅務(wù)登記證副本、資質(zhì)證書(shū)（若涉及）等證件復(fù)印件、集團(tuán)設(shè)備材料部發(fā)起的合同需附《材料采購(gòu)審批表》，隨公司應(yīng)留存生效合同原件及加蓋“完成章”的合同，一并移交審計(jì)法務(wù)部。合同起草（承辦）部門移交合同時(shí)如需留存合同復(fù)印件的，由集團(tuán)審計(jì)法務(wù)部統(tǒng)一簽發(fā)。集團(tuán)審計(jì)法務(wù)部應(yīng)在五日內(nèi)將合同、《經(jīng)濟(jì)合同會(huì)簽表》、證件等資料移交集團(tuán)檔案室保管。第四十二條集團(tuán)檔案室應(yīng)按有關(guān)規(guī)定妥善保管所有合同及資料原件，并建立電子登記管理臺(tái)帳。合同起草（承辦）部門及相關(guān)職能部門如需借閱、復(fù)印相關(guān)合同原件時(shí)，應(yīng)履行相應(yīng)審批手續(xù)。

第四十三條公司實(shí)行公司公章和合同專用章統(tǒng)一管理制度，由總裁辦公室專人負(fù)責(zé)保管，用章部門應(yīng)按公司規(guī)定經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在《印鑒使用審批單》上簽字備查。第四十四條公司對(duì)外簽訂合同，一般應(yīng)使用合同專用章。如有特殊需要，經(jīng)簽約雙方協(xié)商后統(tǒng)一使用公司公章的，按集團(tuán)規(guī)定程序，可加蓋公章。公司簽訂的合同上必須加蓋騎縫章。

第四十五條未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人均不得擅自在空白合同上加蓋合同專用章或公司公章、法定代表人印鑒，如確有必要，應(yīng)由經(jīng)辦人提出書(shū)面申請(qǐng)并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、法定代表人批準(zhǔn)，到總裁辦公室備案后方可辦理。第八章懲處措施第四十六條行為人違反本規(guī)定第九條、第十五條、第二十一條、第二十五條及其他條款規(guī)定的，根據(jù)行為人的責(zé)任大小、公司損失程度輕重，將相應(yīng)給予警告、通報(bào)批評(píng)、降薪、降職、撤職、辭退等處理；給集團(tuán)造成的經(jīng)濟(jì)損失，并由行為人承擔(dān)賠償責(zé)任，涉嫌構(gòu)成犯罪的依法移交司法部門追究刑事責(zé)任。

分則第九章買賣合同第四十七條買賣合同的內(nèi)容除依照本規(guī)定第十四條第二款相應(yīng)規(guī)定外，還應(yīng)包括包裝方式、標(biāo)的物風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等條款。第四十八條合同起草（承辦）部門應(yīng)盡職考察，對(duì)方簽約主體出售的標(biāo)的物屬于出售人所有或其有權(quán)處分。第四十九條公司合同指定的接貨人、聯(lián)系人必須（涉及項(xiàng)目的與公司項(xiàng)目經(jīng)理共同）認(rèn)真清點(diǎn)、驗(yàn)收到場(chǎng)標(biāo)的物，并記錄登記在冊(cè)，報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字備案，未恪盡職守的，公司將視情節(jié)輕重追究行為人責(zé)任。第五十條公司出售的標(biāo)的物應(yīng)在買賣合同中約定，買受人未履行支付價(jià)款或其他義務(wù)的，標(biāo)的物的所有權(quán)屬于出售人。第五十一條合同對(duì)方向公司出售具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的計(jì)算機(jī)軟件、設(shè)計(jì)文件、圖紙等標(biāo)的物的，合同中應(yīng)約定在買受人支付價(jià)款后，知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸買受人所有。第五十二條因合同對(duì)方提供的標(biāo)的物質(zhì)量不符合質(zhì)量要求，致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的的，對(duì)方除應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任外，公司可以拒絕接受標(biāo)的物或者解除合同。公司合同指定的接貨人、聯(lián)系人應(yīng)在第一時(shí)間進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)拍照、錄像取證，并立即上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)公司法定代表人，分管領(lǐng)導(dǎo)依公司意志指定專人向?qū)Ψ胶灱s主體通過(guò)郵政特快專遞發(fā)送信函（索取回執(zhí)），以通知并說(shuō)明對(duì)方標(biāo)的物不符合質(zhì)量要求、致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)等情況及要求。第五十三條憑樣品買賣的，公司起草（承辦）部門應(yīng)當(dāng)會(huì)同對(duì)方封存樣品，并可以對(duì)樣品質(zhì)量予以說(shuō)明。第十章借款合同第五十四條借款合同應(yīng)采用書(shū)面形式。借款合同的內(nèi)容主要包括借款種類、幣種、用途、數(shù)額、利率、期限和還款方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議管轄地等條款。第五十五條公司臨時(shí)作為出借方應(yīng)要求借款方提供擔(dān)保。擔(dān)保依照《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》的規(guī)定；可約定借款方定期向公司提供有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表等資料；借款合同應(yīng)約定借款方未按約定日期、數(shù)額還款的，應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任。第五十六條公司臨時(shí)作為出借方出借的款項(xiàng)，必須通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳支票或銀行轉(zhuǎn)賬形式向借款方支付出借款，不得以現(xiàn)金形式支付。借款方為法人的，支票領(lǐng)取人應(yīng)向公司出示身份證原件，并提供其公司加蓋公章及法定代表人簽章的《授權(quán)委托書(shū)》，并在支票領(lǐng)用單及支票存根上簽字蓋手??；借款方為自然人的，支票領(lǐng)取人須由本人親自領(lǐng)取，并在支票領(lǐng)用單及支票存根上簽字蓋手印，留存身份證復(fù)印件。第十一章租賃合同第五十七條租賃合同的內(nèi)容主要包括租賃物的名稱、數(shù)量（面積）、用途、租賃期限、租金及其支付期限和方式、租賃物管理、維修、違約責(zé)任、爭(zhēng)議管轄地等條款。第五十八條租賃期限不得超過(guò)二十年。超過(guò)二十年的，超過(guò)部分無(wú)效。租賃期間屆滿，可以續(xù)訂租賃合同，但約定的租賃期限自續(xù)訂之日起不得超過(guò)二十年。第五十九條公司作為出租人的，應(yīng)當(dāng)按照約定將租賃物交付承租人，并在租賃期間保持租賃物符合約定的用途；承租人應(yīng)按約定的用途、方法或者租賃物的性質(zhì)使用租賃物。否則，致使租賃物受到損失的，公司可以解除合同并要求賠償損失。第六十條出租人應(yīng)當(dāng)履行租賃物的維修義務(wù)，但合同雙方另有約定的除外。第六十一條承租人經(jīng)公司同意，可以將租賃物轉(zhuǎn)租給第三人。承租人轉(zhuǎn)租的，承租人與公司之間的租賃合同繼續(xù)有效，第三人對(duì)租賃物造成損失的，承租人應(yīng)當(dāng)賠償損失。承租人未經(jīng)公司同意轉(zhuǎn)租的，公司可以解除合同。第六十二條承租人無(wú)正當(dāng)理由未支付或者遲延支付租金的，公司可以要求承租人在合理期限內(nèi)支付。承租人逾期不支付的，可以解除合同。第十二章建設(shè)工程合同第六十三條建設(shè)工程合同包括工程勘察、設(shè)計(jì)、施工合同。第六十四條勘察、設(shè)計(jì)合同的主要內(nèi)容包括提交有關(guān)基礎(chǔ)資料和文件(包括概預(yù)算)的期限、質(zhì)量要求、費(fèi)用以及其他協(xié)作條件、違約責(zé)任、爭(zhēng)議管轄地等條款。建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，采用住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部與國(guó)家工商行政管理局制訂的最新建設(shè)工程施工示范文本的，對(duì)于公司有特殊要求內(nèi)容的，應(yīng)采用補(bǔ)充協(xié)議的方式進(jìn)行約定。施工合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期、中間交工工程的開(kāi)工和竣工時(shí)間、工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付時(shí)間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任、撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保證期及保修范圍、雙方權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭(zhēng)議管轄等條款。第六十五條總承包人或者勘察、設(shè)計(jì)、施工承包人經(jīng)發(fā)包人同意，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設(shè)計(jì)、施工承包人向發(fā)包人承擔(dān)連帶責(zé)任。公司作為工程總承包人或施工承包人，將部分工作交于第三方的，公司指定的部門應(yīng)對(duì)第三方進(jìn)行資信調(diào)查、履約能力等綜合情況的調(diào)查。第六十六條項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)專業(yè)分包合同、勞務(wù)分包合同應(yīng)履行以下主要職責(zé)：1、履行工程合同中規(guī)定的職責(zé)；監(jiān)督分包工程的進(jìn)度及工程質(zhì)量；2、與合同指定的接貨、驗(yàn)收人員對(duì)材料、設(shè)備的共同驗(yàn)收工作；3、負(fù)責(zé)所在項(xiàng)目所有合同的日常管理工作，收集、記錄、整理和保存與合同有關(guān)的協(xié)議、函件、會(huì)議紀(jì)要等，辦理工程變更和簽證，并及時(shí)存檔；4、收集、整理索賠資料，提供索賠證據(jù)、依據(jù)，書(shū)寫(xiě)索賠報(bào)告；5、監(jiān)督所在項(xiàng)目各類合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；6、其他應(yīng)履行的職責(zé)。第十三章其他經(jīng)濟(jì)合同第六十七條其他經(jīng)濟(jì)合同依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)，以及本管理規(guī)定相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。附

則

第六十八條

本制度由集團(tuán)審計(jì)法務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第六十九條本制度自集團(tuán)發(fā)布之日起施行。第七十條附件1、合同簽訂流程圖；2、《經(jīng)濟(jì)合同會(huì)簽表》；3、《授權(quán)委托書(shū)》。青島康太源建設(shè)集團(tuán)有限公司

二〇一四年十二月日

附件一合同簽訂流程圖合同起草（承辦）人發(fā)起

合同起草（承辦）人發(fā)起承辦部門、子/分公司負(fù)責(zé)人全面審核起草、審查合同及附件內(nèi)容；審核對(duì)方簽約主體營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、資質(zhì)證書(shū)原件，并提供承辦部門、子/分公司負(fù)責(zé)人全面審核設(shè)備材料部（涉及設(shè)備、材料的合同）設(shè)備材料部（涉及設(shè)備、材料的合同）集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算部預(yù)算部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部審計(jì)法務(wù)部審計(jì)法務(wù)部總裁董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)發(fā)起承辦人按各部意見(jiàn)和領(lǐng)導(dǎo)指示修改完畢后交審計(jì)法務(wù)部審核在最終定版的合同上加蓋“完成章”，“完成章”一經(jīng)蓋出，合同不能擅自修改、變更合同主體蓋章后，五日內(nèi)將公司應(yīng)留存的合同與合同會(huì)簽單、資料證件、采購(gòu)審批單（若涉及）一并移交審計(jì)法務(wù)部審計(jì)法務(wù)部五日內(nèi)將合同等資料移交檔案室結(jié)束結(jié)束附件二青島康太源建設(shè)集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)合同會(huì)簽表合同名稱：合同編號(hào)：我方簽約主體：對(duì)方單位：項(xiàng)目名稱：內(nèi)容摘要：合同總價(jià)款：元