xx醫(yī)藥物流中心項目可行性報告

目錄第一章總論 41.1項目概況 41.2項目建設方案 41.3投資概算及資金來源 4第二章項目背景及必要性 52.1項目建設背景 52.2項目建設的必要性及可行性 52.2.1必要性 52.2.2可行性 7第三章建設條件 83.1項目區(qū)概況 83.1.1項目建設地點及地理區(qū)域范圍 83.1.2社會經濟狀況 83.1.3本行業(yè)及關聯產業(yè)發(fā)展現狀 93.2項目建設宏觀環(huán)境分析 93.2.1社會文化環(huán)境 93.2.2技術環(huán)境 93.3市場分析 93.3.1市場預測 101、市場持續(xù)增長； 10第四章項目建設方案 114.1建設任務 114.2生產作業(yè)流程 114.3項目建設標準和具體建設內容 114.3.1整體布局 114.3.2地上一層布局 114.3.3地上二層布局 124.3.4地下一層布局 124.3.5地下二層布局 13第五章環(huán)境影響評價 145.1施工期環(huán)境影響分析 145.1.1廢氣 145.1.2廢水 145.1.3噪聲 155.1.4固廢 155.2運營期環(huán)境影響分析 155.2.1廢氣 155.2.2廢水 165.2.3噪聲 165.2.4固廢 165.2.5生活垃圾 165.2.6包裝廢棄物 175.2.7化糞池污泥 175.2.8廢藥物藥品 175.3擬建項目環(huán)境現狀 175.3.1大氣環(huán)境 175.3.2地表水環(huán)境 175.3.3地下水環(huán)境 185.3.4聲環(huán)境 18第六章項目組織與管理 196.1組織結構 196.2具體人員配置 196.3經營管理措施 206.3.1工程管理 206.3.2作業(yè)管理 206.3.3財務管理 206.4技術培訓 206.5勞動保護與安全衛(wèi)生 206.5.1勞動保護 206.5.2安全衛(wèi)生 21第七章投資概算 227.1基本建設預算 227.1.1倉儲與運輸設備預算 237.1.2信息系統(tǒng)預算 247.1.3開辦費預算 25第八章財務評價 268.1財務評價基礎數據 268.2銷售費用、稅金和附加估算 268.2.1銷售費用 268.2.2增值稅、銷售稅金及附加 298.3財務效益分析 298.3.1盈利能力分析 298.3.2盈虧平衡點計算分析 30第九章結論 31

第一章總論1.1項目概況項目名稱：天馬醫(yī)藥物流中心建設性質：新建承辦單位：哈爾濱華潤建筑裝飾有限公司主管部門：哈爾濱天馬集團建設地點：哈爾濱市經濟開發(fā)區(qū)建設年限：2013年6月—2015年1月1.2項目建設方案基于醫(yī)藥市場新的發(fā)展要求以及當代物流發(fā)展狀況，結合當地資源條件，經研究調查，預計在黑龍江哈爾濱市建設醫(yī)藥物流配送中心，建設期為一年半，總投資為15678萬元。該配送中心核心項目為引進先進的物流設備和技術，新建普通倉庫、冷庫和揀選區(qū)等以期形成專業(yè)管理、高效作業(yè)模式，提高經濟效益，帶動當地第三產業(yè)發(fā)展。1.3投資概算及資金來源投資估算：總投資15678萬元。1、固定資產投資10178萬元，其中基本建設投資8828萬元、運輸車輛倉儲設備投資850萬元、計算機網絡建設500萬元。2、開辦費用500萬元3、先期流動資金3500萬元，后期追加流動資金1500萬元。總資金來源包括政府撥款及企業(yè)自籌。

第二章項目背景及必要性2.1項目建設背景2001年3月，原國家經貿委、交通部、鐵道部、民航總局、外經貿部、信息產業(yè)部等6家行業(yè)主管部門聯合發(fā)布了5項關于發(fā)展現代物流的若干意見，這是我國第一個由涉及物流的諸多部門聯合制定的為促進物流發(fā)展的政策性指導文件，顯示出政府主管部門對于現代物流的關注和加快現代物流發(fā)展的意向。2003年的機構改革，將物流管理明確地納入政府部門的職責范圍，承擔這項重任的便是新組建的商務部和國家發(fā)展與改革委員會，從國家層面上實現了管理機構的“到位”。兩部委負責擬定現代物流業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、擬定優(yōu)化流通產業(yè)結構、深化流通體制改革的方針政策，協調流通體制改革中的重大問題，擬定連鎖經營、物流配送等現代物流方式的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。具體到醫(yī)藥物流，我國政府，“十二五”規(guī)劃明確指出要在全國范圍內建立大型醫(yī)藥流通集團，這些舉措必將有力推動我國物流業(yè)的發(fā)展，經國務院批準，國家發(fā)改委和商務部公布的5外商投資產業(yè)指導目錄(2007年修訂)6自加11年12月1日起施行，202.2項目建設的必要性及可行性2.2.1必要性現階段黑龍江省醫(yī)藥物流市場并不成熟，具體存在以下幾點不足：1、網點超量，規(guī)模不夠。國家雖然對藥品的經營實行了嚴格的市場準入制度，但各種合法、違法的藥品批發(fā)網點很多，嚴重過剩，致使無序競爭激烈。據統(tǒng)計，至2011年底黑龍江省藥品批發(fā)企業(yè)有500多家，僅哈爾濱地區(qū)就有200多家(包括縣、市)，其中批發(fā)額在2億以上的批發(fā)企業(yè)全省只有11家。天馬醫(yī)藥物流中心占地面積預計13027平方米,建筑面積39592平方米，規(guī)劃分為地下一層二層和地上一層、二層?？偼顿Y預算15678萬元。據預測，本配送中心建成營業(yè)后第一年營業(yè)額就在9億元左右，可以大幅度提升東三省地區(qū)醫(yī)藥批發(fā)市場規(guī)模。2、經營效益低，設施建設落后。據中國醫(yī)藥商業(yè)協會對2006年度—2009年度參加調查的企業(yè)進行統(tǒng)計，目前東北地區(qū)醫(yī)藥商業(yè)的費用率偏高，零售費用率占銷售額的20%左右，批發(fā)在12—13%左右，高于全國平均水平，除了中間環(huán)節(jié)過多導致銷售費用較高外，物流的規(guī)模小、專業(yè)化程度低、信息網絡建設弱也是主要因素。而天馬醫(yī)藥物流中心運輸車輛倉儲設備投資850萬元，配備了貨車10臺、冷藏專用車1臺、貨架、叉車、手推車、自動化立體倉庫；在項目建設和日后營業(yè)的過程中，定期對員工進行系統(tǒng)的培訓，提高員工的專業(yè)化知識水平；計算機網絡建設投資500萬元，建設一流的計算機物流信息系統(tǒng)，以滿足企業(yè)運作的需要。這些都極大程度地提高了物流效率。3、沒有形成完整的供應鏈管理。很多醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)雖然在實行代理配送制、總經銷、總代理方面有所運作，但運作方式仍很原始，沒有和上游的供應商、下游的分銷商形成聯盟關系，停留在買賣關系層面的較多，無法達到資源共享、信息共享。而高端信息系統(tǒng)的建成，彌補了此處的不足。近年來，在國家政策倡導下，醫(yī)藥物流項目在全國四面開花，中國醫(yī)藥集團、上海醫(yī)藥股份公司、廣州醫(yī)藥有限公司等11家醫(yī)藥企業(yè)的物流配送中心建設項目獲得國債專項資金支持，除了這些國債項目，很多企業(yè)也紛紛殺入醫(yī)藥物流市場。在東北地區(qū)，長春市總投資1.2億元建立醫(yī)藥物流中心，沈陽東藥集團物流中心也將于今年開業(yè)，黑龍江省目前還沒有大型的醫(yī)藥物流中心，正是開拓區(qū)域性市場的投資機會。所以，天馬醫(yī)藥物流中心的建設可以給社會和公司帶來很高的效益。1、物流服務水平不高：目前，國內大多數醫(yī)藥企業(yè)采用的分銷模式為多級分銷形式。在此基礎上還存在面對城區(qū)的中小型區(qū)域倉儲配送形式、面對醫(yī)院的區(qū)域性純銷形式、面對單一產品的招商代理形式等其他類型。2、第三方物流不成熟：第一，配送網絡單一，分布不合理。第二，信息化能力低下，許多企業(yè)還沒有能力利用信息化來提高效率。第三，醫(yī)藥物流企業(yè)采用的是倉庫、車輛和人員的堆積方式，實現以人工為主的商品儲運，人員素質不高，當面對更大的商品吞吐，效率、速度、準確與成本等因素對發(fā)展造成影響。3、專業(yè)管理人才缺乏：目前有業(yè)內專家估計，能夠真正稱得上醫(yī)藥高級物流人才很少，當前全國急需高級醫(yī)藥物流人才2,000人左右，社會上醫(yī)藥物流人才的比例不足總需求量的1/20，并且隨著醫(yī)藥物流的持續(xù)升溫，這個差距還會懸殊。2.2.2可行性（1）機制的優(yōu)勢。產權明晰，規(guī)范運作，從經營機制、用人機制、用工機制、管理機制到分配機制都非常清晰明確。（2）規(guī)模的優(yōu)勢。投資近2萬平方米的倉庫面積，在東北市場尚屬首家，給供應商、客戶的氣勢是值得信賴的，可能很快就會形成自己的規(guī)模效應。這樣的規(guī)模在競爭中的優(yōu)勢可以顯現。（3）資金融資的優(yōu)勢。我國目前的國有醫(yī)藥流通企業(yè)，大多負債經營，而且由于各種原因，負債率居高不下，很難融到資金，即使能融到資金，規(guī)模也非常有限，大多靠的是借用生產企業(yè)的賒銷貨物來維持經營;有的盡管負債較輕，但由于連帶擔保問題，扶貧問題，老員工退休、再就業(yè)等問題使企業(yè)風險叢生，危機四伏，企業(yè)發(fā)展困難重重;對于一些小規(guī)模的個體經銷商更是沒有資金優(yōu)勢相比之下新進入的企業(yè)，可能因其以前的信譽、信用和企業(yè)制度的優(yōu)勢，再加上天馬集團目前自有資金充足，具有資金上的優(yōu)勢。（4）管理人才素質的優(yōu)勢。作為新進入的醫(yī)藥物流行業(yè)，直接采用先進的管理模式,學習先進的管理經驗,管理手段,盡量吸收高素質的管理人才這樣可以形成管理優(yōu)勢，而國有企業(yè)員工素質參差不齊，只能進不能出，制約了企業(yè)的發(fā)展。

第三章建設條件3.1項目區(qū)概況3.1.1項目建設地點及地理區(qū)域范圍公司初步選址設在文庫街，文昌橋下，周圍環(huán)境四通八達，通過暢通的安發(fā)立交橋及其輔路，連接貫通道里、動力、香坊、道外、太平、平房等地，并有鐵路專線可以利用，擁有完善的配送能力和基礎。公司在開業(yè)前，準備向政府申請增加兩條環(huán)線汽車。一條為西環(huán)線路:由天馬商城發(fā)車，途經文昌街、和平路、和興路、康安路、建國街、安發(fā)橋、天馬醫(yī)藥物流中心。另一條為東環(huán)線路:天馬商城發(fā)車，途經文昌街、宣化街、寬城街、承德街、景陽街、外環(huán)北路、友誼路、通江街、哈站、博物館、西大直街、安發(fā)橋、天馬醫(yī)藥物物流中心。新增兩條環(huán)線汽車與原營運的16、22、25、84、109、90路公交線路形成了輻射市區(qū)的公交網絡，方便市民購藥，同時也能宣傳企業(yè)形象。圖3.1建設地點3.1.2社會經濟狀況藥品消費2011年達到4243.4億元，比上年增長12.3%，五年年均增長13.2%。人均地區(qū)生產總值超過4萬元，比上年增長12%，年均增長12.8%。財政收入大幅增加，財政一般預算總收入完成502.1億元，比上年增長22.3%，是2010年的2.6倍。其中地方財政一般預算收入完成300.3億元，增長30.5%，是2010年的2.5倍。金融、信息、會展、物流等現代服務業(yè)加快發(fā)展，服務業(yè)增加值達到2149億元。累計實現社會消費品零售總額7648.4億元，年均增長18.3%。產業(yè)結構更趨合理，三次產業(yè)結構由2010年的14.1︰35.8︰50.1調整為10.5︰38.8︰50.7。非公有制經濟增加值在地區(qū)生產總值中占據“半壁江山”?？萍歼M步對經濟增長貢獻率由44.6%提高到54.4%。萬元GDP能耗累計下降21.5%，水、氣主要污染物排放分別減少17.8%和11.7%。完成財政一般預算總收入338.4億元，其中地方財政一般預算收入193.4億元。完成全社會固定資產投資1892.1億元，實際使用外資6.05億美元；國內經濟技術合作實際到位369.4億元。完成進出口總額36.9億美元。3.1.3本行業(yè)及關聯產業(yè)發(fā)展現狀醫(yī)藥商品直接關系到國民的生命健康及安全問題,醫(yī)藥物流因而具有一些其他行業(yè)物流所不具有的特點,不僅要針對品種多、批量小的要求實現高效并且準時的配送,減少差錯率,還要對物流過程中的各項信息進行追蹤管理。近年來,在醫(yī)藥行業(yè)要求不斷提高物流效率、降低物流成本的背景下以及國家推進的醫(yī)藥企業(yè)整合的過程中,我國醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)物流體系的建設快速發(fā)展。3.2項目建設宏觀環(huán)境分析3.2.1社會文化環(huán)境老百姓用藥消費習慣促進醫(yī)藥零售市場大幅度增長；人口凈增長和老齡化，增加了藥品市場需求。3.2.2技術環(huán)境制藥企業(yè)產品推陳出新，醫(yī)藥市場規(guī)模不斷擴大，醫(yī)藥產業(yè)是中國國民經濟中的重要產業(yè)；各種新技術的集成提高了物流的效率。3.3市場分析中國的零售市場有兩個直面消費者的環(huán)節(jié)，一是醫(yī)院，二是藥店，藥店包括單店和連鎖店，這其中包含了藥品專柜，截至2011年底，黑龍江省共有藥店1.3萬余家，其中單店5187家(哈市942家)、連鎖藥店8212家(哈市4500家)，藥品連鎖企業(yè)數102家，其中哈市市區(qū)內藥品單店數和連鎖藥店數基本持平，縣鄉(xiāng)以下以連鎖門店居多，年藥品銷售額在500萬元以上的藥店有12個，多為連鎖店;全省衛(wèi)生機構(含診所、醫(yī)務室、社區(qū)衛(wèi)生服務站)8181個，包括市級巧98個，縣級984個，按經濟類型劃分國有4171個、集體1018個、聯營17個、私營2835個，其它類型138個。2011年零售業(yè)銷售額26億元，醫(yī)院銷售額53億元，合計79億元；2011年醫(yī)院銷售額69億元，藥店35億元，合計104億元，從以上數據可以看出，藥品消費醫(yī)院約占24%，藥店銷售約占34%。3.3.1市場預測1、市場持續(xù)增長；2、并購加??；3、第三方物流市場開襟。

第四章項目建設方案4.1建設任務按照配送中心10年規(guī)劃,最大吞吐量應為20個億,日平均處理訂單550萬元,出入庫藥品2萬箱的目標,根據行業(yè)考察,日均處理定單量達到500萬元，就需要建立一個大型的醫(yī)藥物流中心。建成合適的倉儲面積，根據GSP的要求分區(qū)、分庫存儲,合理規(guī)劃出入庫的動線。4.2生產作業(yè)流程圖4.1生產作業(yè)流程4.3項目建設標準和具體建設內容4.3.1整體布局整個物流中心分為存儲區(qū)、收發(fā)貨平臺、營業(yè)大廳和辦公區(qū)四個主要部分。存儲區(qū)設在地下一層、二層，收發(fā)貨平臺和服務大廳設在地上一層、辦公區(qū)設在地上二層，毒麻藥品庫和醫(yī)療器械庫設在地上二層。4.3.2地上一層布局收發(fā)貨平臺設置在地上一層，建筑面積2000平方米，地上一層布局如圖4.1：圖4.1地上一層布局4.3.3地上二層布局辦公區(qū)設在地上二層，毒麻藥品庫和醫(yī)療器械庫設在地上二層。地上二層布局如圖4.2：圖4.2地上二層布局4.3.4地下一層布局地下一層主要由整件分揀區(qū)和拆零分揀區(qū)構成。地下一層布局如圖4.3圖4.3地下一層布局圖4.3.5地下二層布局地下二層建筑面積1萬平方米，一部分作倉儲，一部分作車庫，臨近消防通道旁設一部垂直升降貨梯，直通負一層和地上火車可在建筑物北側卸貨，裝入倒運汽車，汽車由消防通道直接進入地下二層卸貨，由南側出口離開，散客帶車購物的由保安指引由另一個通道進入客戶停車區(qū)。地下二層布局如圖4.4：圖4.4地下二層布局

第五章環(huán)境影響評價5.1施工期環(huán)境影響分析5.1.1廢氣施工期間產生的大氣污染主要為：建筑材料(水泥、石灰、砂石料)的裝卸、運輸、堆砌過程中的揚塵；開、挖、棄土過程中的揚塵；道路運輸造成的揚塵、各類施工機械和運輸車輛所排放的廢氣，泥土拌和站產生的揚塵。本項目總用地面積為13027m2，地處平原，土壤較濕，預計最高施工期的建筑施工揚塵的排放量為0.2t/(m2?d)。經類比調查，在采取適當防護措施后施工區(qū)域TSP濃度在50m內超標，即在此范圍內揚塵較為明顯，但屬于局部性短期污染。因此，施工過程中產生的揚塵，對施工人員產生的影響和危害，并對周圍的環(huán)境產生影響。經現場調查，項目區(qū)500m范圍內無村莊、學校等敏感點，因此，評價認為：經采取灑水抑塵，限制車速及保持路面硬化和施工車輛、路面清潔等措施后，項目區(qū)施工過程中產生的揚塵不會產生擾民現象。施工機械設備運行產生的廢氣。施工期空壓機和重型運輸車輛運行時將排放燃料廢氣（主要是柴油機廢氣），廢氣中含有大量的CO、非甲烷烴及NOX。運輸建材的載重卡車通常使用柴油，因而產生黑色煙霧狀尾氣，其中含有高濃度的碳氫化合物和顆粒物，對周圍環(huán)境有一定的影響。但工程完工后其污染影響消失。5.1.2廢水施工期污水主要是施工污水及施工人員生活廢水。1施工期沖洗廢水施工期沖洗廢水主要包括路面、土方、混凝土拌合等沖洗污水，以及砂石料加工系統(tǒng)廢水等，大部分用水均被土方吸收，廢水產生量極少，其主要成分為泥沙，不含有害物質和其他有機物。施工期廢水采用沉沙池沉淀后重新利用。2生活污水施工期使用旱廁儲存人糞便，施工期結束后，可由附近農戶清理用作農家肥。本項目共有施工人員200人，施工期約一年半，施工人員每人每天生活用水量以0.03m3計，生活污水按用水量的80%計，則生活污水產生量為4.8m3/d。施工期生活廢水主要為工人洗手等洗浴用水，經臨時沉淀池處理后，用于綠化和場區(qū)的灑水抑塵，不外排。因此，項目施工期廢水對周圍環(huán)境產生的影響較小。5.1.3噪聲項目施工期的噪聲主要表現為運輸車輛的交通噪聲及施工機械產生的噪聲和振動。挖土采用挖土機、推土機、運載車等，澆鑄水泥作業(yè)有新拆模打擊木板和鋼鐵的電鋸，水泥攪拌等，還有水泵的使用；裝修作業(yè)中割鋸作業(yè)，會產生明顯的施工噪聲，據類比調查，施工時各種機械的聲級可達80-104dB，一般施工作業(yè)噪聲達標距離晝間約為100m，夜間約為300-400m。根據現場調查情況，項目區(qū)500m范圍內無村莊、醫(yī)院、小學等噪聲敏感點，因此，評價認為：施工噪聲不會產生擾民現象。5.1.4固廢工程在施工建設過程中，將產生大量的固體廢棄物，包括挖方和廢棄的建筑材料以及施工人員產生的生活垃圾，其中主要是挖方。根據同類工程調查統(tǒng)計資料，項目建筑垃圾產生量為917.25t，施工期產生生活垃圾為216t。據估算，工程挖方量約為20.5萬m3，填方量約為8.32萬m3，剩余渣土量為12.18萬m3。開挖土石中部分作為施工場地平整的回填土，過剩的棄土石方和建筑垃圾應合理堆放，及時清運，以減少其對環(huán)境的不利影響。剩余土石方應根據相關管理規(guī)定做到合理處置。5.2運營期環(huán)境影響分析5.2.1廢氣1汽車尾氣。因汽車尾氣為無組織排放，地上停車場周圍空曠，有利于尾氣的擴散，項目區(qū)內綠化面積較大，對汽車尾氣有一定的吸附作用，另外汽車需按環(huán)保部門相關要求定期進行尾氣檢測，合格后方可上路，汽車尾氣對周圍環(huán)境的影響不大。項目地上停車位，與地下車庫相對封閉的空間環(huán)境不同，出入項目地面停車場的機動車尾氣排放屬于無組織排放，在空氣中稀釋擴散較快。同時，項目有針對性的進行綠化美化環(huán)境的同時將對機動車產生尾氣起到有效地吸附降解作用，因此，地面停車位所帶來的大氣污染影響較小，不會對環(huán)境造成破壞。評價建議采用合理布設通道、車位，加強通風，加強管理等措施，以減少停車場的汽車尾氣污染。2食堂油煙。根據工程分析，本項目設有員工食堂，用于提供員工三餐，設計日最大就餐人數160人，廚房有2個基準灶頭，其食用油用量平均按50g/人?天計，油煙產生量按使用量的2%計，食堂年運行365d，經核算，本項目油煙產生量為0.16kg/d，年產生油煙量為0.058t/a。烹飪時間按7h/d計算，去除效率按75%設計，則該項目油煙排放濃度為1.13mg/m3（按風量2000m3/h計）?？梢詽M足《飲食業(yè)油煙排放標準》（GB18483-2001）中油煙的最高允許排放濃度2.0mg/m3的標準限值要求。評價建議：產生的烹飪油煙經過油煙凈化器處理后送至專用排煙管道引至餐廳樓頂（15m）排放，可將對大氣環(huán)境的影響降到最低。5.2.2廢水項目實行雨污分流，雨水收集后進入雨水管道，根據工程分析可知，該項目最高日用水164.8m3/d，最高日污水產生量為64.64m3/d（23593.6m3/a）。項目有食堂廢水產生，但其產生量占其余廢水的比例很小，食堂高濃度有機廢水對總水質影響較小，則根據類比資料可知，本項目產生廢水濃度為：COD：320mg/L、BOD5：280mg/L、SS：200mg/L、氨氮：25mgL。5.2.3噪聲根據工程分析，該項目建成后的主要噪聲源為交通噪聲、社會活動噪聲和設備噪聲。根據相關調查，對環(huán)境可能造成較大影響的是汽車出入地面停車場時的交通噪聲。由于物流中心為一個物資交易場所，每日的客流量及車流量大，最可能影響周圍環(huán)境的是交易和裝卸貨物時的嘈雜聲，根據類比調查，這類噪聲聲級一般在65～75dB(A)，且只在項目內部，對周圍環(huán)境的影響不明顯。5.2.4固廢根據工程分析，項目建成后主要的固廢產生來源于生活垃圾、污水處理設施污泥和醫(yī)藥物流配送過程中由于失效、變質、破損產生的廢藥物、藥品以及倉儲產生的包裝廢棄物等一般固體廢物。5.2.5生活垃圾項目建設有綜合服務區(qū)，物流配送區(qū)，倉儲功能區(qū)，勞動定員為160人，綜合服務區(qū)日接待顧客600人，生活垃圾產生量按1kg/人?d計，則生活垃圾產生量為0.76t/d。生活垃圾經收集后，送到項目區(qū)內的垃圾收集點后，統(tǒng)一運往當地環(huán)衛(wèi)部門進行處理。5.2.6包裝廢棄物在配送、倉儲產生的包裝廢棄物等一般工業(yè)固體廢物，按1.0kg/50m2?d計，倉儲功能區(qū)和物流配送區(qū)建筑面積共162680m2，則產生的該類固體廢物產生量為3.25t/d，1186.25t/a。該部分廢物作為生活垃圾進行處理，送到項目區(qū)內的垃圾收集點后，統(tǒng)一運往當地環(huán)衛(wèi)部門進行處理。5.2.7化糞池污泥項目擬設置1座SW型地埋式一體化污水處理設施來處理項目廢水,項目污水處理設施污泥產生量為12.4t/a。該污泥含有豐富的N、P等土壤營養(yǎng)成分，基本不含有毒有害物質，由環(huán)衛(wèi)部門采用密封罐車清運拉走，對周圍環(huán)境影響不大。5.2.8廢藥物藥品本項目醫(yī)藥物流配送中，項目設置藥品檢驗區(qū)，對藥品進行重量、包裝、生產日期等進行常規(guī)檢查，項目醫(yī)藥在倉儲、配送過程中由于失效、破損產生的廢藥物、藥品，，根據類比同類型項目，廢藥物、藥品產生的幾率大約為0.1‰,這些廢物屬于《國家危險廢物名錄》規(guī)定的危險廢物，其危廢編號為HW03。不合格藥品及廢藥物委托有資質的質檢部門集中收集，統(tǒng)一處理，并在藥品管理部門登記。5.3擬建項目環(huán)境現狀5.3.1大氣環(huán)境根據現場監(jiān)測結果顯示，評價區(qū)域內PM10日均濃度、SO2、NO2時均濃度和日均濃度均能滿足標準要求，項目區(qū)域內環(huán)境質量現狀較好。5.3.2地表水環(huán)境經專家評價認為本次地表水環(huán)境質量現狀評價。（a）各斷面COD、BOD5出現不同程度的超標，其均值超標倍數范圍分別為0.02～1.22和0.03～0.72，除2#斷面氨氮超標外，其余斷面氨氮均能滿足標準要求。說明區(qū)域河流已受到一定程度的污染。（b）各斷面pH值和石油類均能滿足標準要求。5.3.3地下水環(huán)境根據現場監(jiān)測結果顯示，項目區(qū)內部地下水監(jiān)測因子均能滿足《地下水環(huán)境質量標準》（GB/14848-1993）Ⅲ類標準的要求。5.3.4聲環(huán)境根據現場監(jiān)測結果，項目區(qū)四周廠界現狀噪聲均能夠滿足《聲環(huán)境質量標準》（GB3096-2008）3類、4a類標準限值要求，表明項目區(qū)聲環(huán)境質量較好。

第六章項目組織與管理6.1組織結構項目建成后，管理上實施董事長領導總經理負責制，總共分為財務部、運輸部、倉儲部、行政管理部。各部門主管各司其責，并對下屬業(yè)務范圍進行監(jiān)督管理，匯總信息，對總經理負責并匯報工作。實行兩班制，企業(yè)內部管理層級分明，渠道暢通。組織結構劃分如圖6.1。圖6.1組織結構6.2具體人員配置該醫(yī)藥物流配送中心的定位是高度自動化的現代物流配送中心，屬于勞動力稀疏企業(yè)，參照湖北九龍醫(yī)藥配送中心人員配置情況，具體人員配置如下：董事長：1人總經理：1人行政管理部：行政管理總監(jiān)1人；行政管理經理1人；行政管理主管2人招聘專員4人；績效專員4人；培訓專員10人財務部：部長1人；財務與會計主管2人；審計主管2人；會計3人倉儲部：總監(jiān)1人；經理2人；其他操作員工45人運輸部：運輸部總監(jiān)1人；客戶經理2人；主管2人,；其他15人其他人員：10人人員匯總如表6.1表6.1人員匯總部門董事長總經理行政管理部財務部倉儲部運輸部其他人員112284820106.3經營管理措施6.3.1工程管理項目單位在加工廠房等土建工程方面采取公開招標方式，同有資質的設計、監(jiān)理、咨詢、施工企業(yè)簽訂施工設計、監(jiān)理和施工承包合同；組織有關技術人員購買專業(yè)設備，并安裝到位。6.3.2作業(yè)管理作業(yè)管理過程以流程環(huán)節(jié)為責任單位，劃分責任區(qū)，定崗、定位、定員，走科學規(guī)范管理的軌道。6.3.3財務管理企業(yè)的財務管理嚴格按照國家財政部制定的新企業(yè)會計準則的規(guī)定進行。健全和規(guī)范財務核算制度，通過建立內部的審計、監(jiān)督制度確保銀行借款資金及補貼資金和企業(yè)自有資金的安全和完整。嚴格執(zhí)行財務會計制度，保證項目貸款?？顚Ｓ?，接受上級和主管部門的審計和監(jiān)察。6.4技術培訓項目采用設備對操作者的技術水平要求較高。因此，項目在實施的同時，需選派技術骨干前往相關企業(yè)進行培訓，對一般性生產人員進行日常技術培訓，通過對員工的培訓，為項目的順利實施提供了必要的技術保障。企業(yè)還定期對全部員工進行培訓，不斷提高企業(yè)員工綜合技術水平，為企業(yè)今后成長提供穩(wěn)定的技術支持。6.5勞動保護與安全衛(wèi)生6.5.1勞動保護企業(yè)將安全生產理念灌輸給每個員工，對每個員工上崗前進行勞動保護教育和安全生產教育，使員工掌握操作規(guī)范，防患于未然。6.5.2安全衛(wèi)生員工進入生產加工車間前進行全身消毒，對于可能產生廢氣的場所，加強有組織的自然通風和機械通風。對于各潔凈包裝場所，設計空調和空氣凈化系統(tǒng)，使操作工人工作環(huán)境得到改善，又可保證空氣潔凈度符合衛(wèi)生規(guī)范要求。

第七章投資概算天馬醫(yī)藥物流中心占地面積預計13027平方米,建筑面積39592平方米，規(guī)劃分為地下一層二層和地上一層、二層?？偼顿Y預算15678萬元：1、固定資產投資10178萬元，其中基本建設投資8828萬元、運輸車輛倉儲設備投資850萬元、計算機網絡建設500萬元。2、開辦費用500萬元。3、先期流動資金3500萬元，后期追加流動資金1500萬元。7.1基本建設預算基本建設投資預算：8828萬元其中:1、前期開發(fā)費：431萬元2、施工準備費：139萬元3、建安工程費：6136萬元4、小區(qū)配套費：630萬元5、開發(fā)管理費及不可預見費：300萬元6、公用設施配套集資費：1192萬元建筑面積：39592.10單方造價：2529.65元/m2具體投資構成見下表：表7.1天馬醫(yī)藥物流中心基本建設投資明細表單位：萬元序號項目單方造價總造價（萬元）備注一前期開發(fā)費用108.64431土地出讓金76.78304動遷補償費29.9118其他2.189二施工準備費35.11139建筑工程設計費26.27104其他8.8435三建安工程費1549.726136土建工程1269.155025水暖工程160633含消防、通風電氣工程45178含弱電系統(tǒng)消防設備工程50.51200煙感溫感報警控制監(jiān)控系統(tǒng)12.6350發(fā)電機組組12.6350四小區(qū)配套費159.12630供熱工程42.181672臺6噸鍋爐供電系統(tǒng)31.061232臺2000千瓦變壓器給排水工程14.6558外網及化糞池消防水池、泵房25.26100天橋20.2180鋼結構過街天橋庭院道路綠化25.76102五開發(fā)管理及可預見費用75.77300六公共設施配套費用301.071192人防費51.78205電權費78.29310教育集資費58.85233給排水集資費49194其他63.14250合計88287.1.1倉儲與運輸設備預算貨車10臺100萬元、冷藏專用車1臺50萬元、貨架、叉車、手推車、自動化立體倉庫(立體庫成套設備系統(tǒng)由單元式鋼結構貨架1座、有軌巷道堆垛起重機3臺、入出庫輸送系統(tǒng)l套和木制托盤10000個等組成)700萬元。7.1.2信息系統(tǒng)預算表7.2信息系統(tǒng)預算表內容數量單價（萬元）金額（萬元）硬件部分數據服務器21224應用服務器28.917.8防火墻23.87.6路由器100.787.8手持移動終端800.4536終端打印機800.0756打印機150.34.5軟件部分分銷醫(yī)藥套件訂單管理0.80客戶管理10220倉儲管理1002200財務管理100.88配送管理100.88績效管理100.88零售管理端31236零售門店端700.3524.5辦公自動化17.87.8硬件網絡工程費用網絡使用費3條線412軟件實施費用項目經理（天/人）200.255實施顧問（天/人）600.212技術服務費20總計5007.1.3開辦費預算表7.3開辦費用預算表單位:萬元序號項目金額備注1工資及附加費140人員配置350，逐步到位2廣告費150省市內宣傳3培訓費20外出及內部培訓4差旅費60市場考察及采購5業(yè)務招待費166辦公費20電話辦公材料等7公司注冊開業(yè)費20開業(yè)慶典及商場注冊8運輸費50車輛使用9其他不可預見費用24合計500

第八章財務評價8.1財務評價基礎數據1、經營期按十年考慮，開辦費在經營期開始次月一次攤銷；2、項目投資全部自籌，未考慮貸款；3、折現率按10%計算；4、項目投產期1年。5、增值稅：按17%稅率計算；6、城建稅及教育費附加：分別按增值稅凈額的7%和3%計算；7、所得稅：哈市南崗有招商引資文件，入該區(qū)企業(yè)可返還三年所得稅，并在流轉稅上有獎勵政策，但在測算時仍暫按未減免計算，稅率為25%。8.2銷售費用、稅金和附加估算8.2.1銷售費用

表8.1天馬醫(yī)藥物流中心費用測算表單位：萬元項目2015年2016年2017年2018年2019年2020年一、經營費用1650185522102415262026201.運雜費(0.5%)450600800900100010002.廣告費3002001501501501503，財產保險費2020202020204，差旅費5050505050505，工資3503503503503503506，商品損耗（%0.5）450600800900100010007，工資303540455050二、管理費用12057107157207257251，工資及附加1001001001001001002，差旅費1515151515153，運輸費2020202020204，水電費1201201201201201205，辦公費6060606060606，低值易耗品3030303030307，房屋設備折舊3003003003003003008，房產費3030303030309，開辦費50010，其它303540455050表8.2天馬醫(yī)藥物流中心營業(yè)年度利潤測算表單位:萬元項目2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2023年2024年2025年合計一、商品銷售收入900001200001600001800002000002000002000002000002000002000001750000毛利率（%）66666666666二、毛利54007200960010800120001200012000120001200012000105000減：經營費用165018552210241526202620262026202620262023850營業(yè)稅金及附加86311511534172619181918191819181918191816782三、主營業(yè)務利潤288741945856665974927462746274627462746264368減：管理費用12057107157207257257257257257257200財務費用00000000000四、營業(yè)利潤168234845141593967376737673767376737673757168減：所得稅（25%）420.5871.01285.31484.31684.31684.31684.31684.31684.31684.314166.9五、凈利潤1261.52613.03855.74454.75052.75052.75052.75052.75052.75052.74250增值稅、銷售稅金及附加營業(yè)稅金及附加主要指增值稅及附加增值稅=毛利/1.17×17%=毛利×14.53%，營業(yè)利潤和毛利均含稅價，附加稅主要指城建稅及教育費附加，城建稅按7%，教育費附加按3%。8.3財務效益分析8.3.1盈利能力分析靜態(tài)評估指標有投資利潤率和靜態(tài)投資回收期。投資利潤率一般是指項目在計算期內達到設計生產能力后的一個正常生產年份的年利潤總額與項目總資金的比率，對計算期內各年的利潤總額變化幅度較大的項目，應計算年平均利潤總額與項目總資