項(xiàng)目可行性研究報(bào)告綱要

投資牛仔布織造廠的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

第一章

項(xiàng)目總論

第二章

市場(chǎng)分析與市場(chǎng)戰(zhàn)略

第三章

建設(shè)條件與廠址選擇

第四章

工廠設(shè)備方案

第五章

環(huán)保第六章

公司組織和勞動(dòng)定員

第七章

項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排

第八章

投資估算與資金籌措

第九章

財(cái)務(wù)效益

第十章風(fēng)險(xiǎn)與建議

第一章項(xiàng)目總論根據(jù)訂單及市場(chǎng)需求，引資建設(shè)年產(chǎn)量達(dá)430萬(wàn)碼坯布，規(guī)模30臺(tái)牛仔布織機(jī)項(xiàng)目?？偼顿Y需1400萬(wàn)－1700萬(wàn)元（人民幣，下同），人員定編40人，廠房面積3000平方米，投資回報(bào)期兩年。

§1.1項(xiàng)目發(fā)起人和發(fā)起緣由

項(xiàng)目發(fā)起人從事牛仔布行業(yè)（1995年－），從事銷售管理4年，積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和發(fā)展了多家優(yōu)質(zhì)客戶，隨著市場(chǎng)的不停壯大和客源的增加，投資辦廠的時(shí)機(jī)已成熟，開(kāi)設(shè)工廠能夠提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大生產(chǎn)能力，變化產(chǎn)品構(gòu)造，也是提高收益、做大做強(qiáng)的最佳模式?！?.2項(xiàng)目名稱

牛仔布織造廠（公司名稱暫未定）

§1.3項(xiàng)目承接單位

由項(xiàng)目發(fā)起人和參資人主辦，設(shè)備安裝及調(diào)試由設(shè)備生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)安裝并調(diào)試。

§1.4項(xiàng)目主管部門

按有關(guān)手續(xù)自建公司，自行管理，自負(fù)盈虧。

§1.5項(xiàng)目擬建地區(qū)、地點(diǎn)

廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)§1.6項(xiàng)目擬建規(guī)模（涉及分期建設(shè)規(guī)模）。按現(xiàn)在的客源和訂單，先期投資建設(shè)30臺(tái)劍桿織布機(jī)，爭(zhēng)取兩年后擴(kuò)大到50臺(tái)織布機(jī)規(guī)模。第二章市場(chǎng)調(diào)查與市場(chǎng)戰(zhàn)略§2.1產(chǎn)品用途調(diào)查

本產(chǎn)品重要用于牛仔服裝的生產(chǎn)上，但近幾年的市場(chǎng)，特別是歐美市場(chǎng)，牛仔布已被廣泛運(yùn)用于床單、枕頭、窗簾等家紡家居用品，非服裝用途的牛仔布應(yīng)用比重日漸加大，市場(chǎng)前景廣闊。§2.2行業(yè)地位牛仔布屬于棉紡色織行業(yè)。20世紀(jì)70年代末以來(lái)，牛仔布在我國(guó)通過(guò)多次大力發(fā)展，去年全國(guó)年產(chǎn)量已達(dá)25億米，出口4.5億米，成為世界牛仔布第一大生產(chǎn)國(guó)。牛仔布行業(yè)年產(chǎn)銷率達(dá)98％，較提高0.15％。實(shí)現(xiàn)銷售562.2億元，增加14%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)21.64億元，增加11.7％。高于紡織行業(yè)總水平。我國(guó)牛仔產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)雖起步較晚，但起步水平較高，涌現(xiàn)出一大批較先進(jìn)的牛仔布生產(chǎn)公司，在質(zhì)量和品種方面已基本與國(guó)際水準(zhǔn)接軌。牛仔布行業(yè)現(xiàn)已上市的公司有：山東魏橋紡織有限公司（香港聯(lián)交所上市編號(hào):2698）、常州黑牡丹（股票代碼600510）、山東魯泰（000726）、錦龍股份（000712）等。闡明這一行業(yè)是能夠做大做強(qiáng)的。（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)針織網(wǎng)）§2.3市場(chǎng)需求量簡(jiǎn)要分析。近幾年牛仔布的產(chǎn)銷量逐年增加，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)，高檔次新品種產(chǎn)銷兩旺，某些常規(guī)老品種銷量相對(duì)過(guò)剩或利潤(rùn)下降；國(guó)外市場(chǎng)今年受出口退稅率下調(diào)以及人民幣升值的影響，出口出現(xiàn)量增價(jià)跌的態(tài)勢(shì)。但某些新型混紡牛仔布去年的出口猛增至1.25億米，增加80.39％。廣東市場(chǎng)，3月原點(diǎn)（OMR）公司針對(duì)廣州的布匹專業(yè)市場(chǎng)實(shí)施了專項(xiàng)調(diào)查，力求從布匹市場(chǎng)探求服裝的某些流行趨勢(shì)，牛仔布高居榜首。調(diào)查成果顯示，在過(guò)去六個(gè)月中，廠家對(duì)多個(gè)布料的提貨量，牛仔布占42.7%，在多個(gè)布料中高居首位。麻布類21%，棉布18%。牛仔服飾不受季節(jié)的影響，且目的受眾沒(méi)有年紀(jì)限制，是名副其實(shí)的“大眾情人”。（數(shù)據(jù)來(lái)源：中華服裝網(wǎng)）每年按月份分辨，4－7月為銷售淡季，8月至第二年3月為銷售旺季。夏季薄面料需求較多，冬季厚的面料需求相對(duì)較多。

§2.4產(chǎn)品價(jià)格方略投產(chǎn)早期,銷售價(jià)格制訂可根據(jù)市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)狀況擬定，但不作溢價(jià)銷售。這既可穩(wěn)定原來(lái)客源，也可先把人氣搞旺。普通產(chǎn)品投產(chǎn)早期，以較低價(jià)格、同等質(zhì)量、優(yōu)良的售后服務(wù)是擴(kuò)大市場(chǎng)份額的有效辦法。

以較低價(jià)格出售，會(huì)對(duì)銷售收入產(chǎn)生影響。在一定時(shí)期后，可根據(jù)產(chǎn)品銷售狀況逐步將產(chǎn)品價(jià)格提高到一定水平。

§2.5產(chǎn)品定位產(chǎn)品定位為生產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品，堅(jiān)持走高檔路線。牛仔布現(xiàn)在累計(jì)有400多個(gè)品種規(guī)格，分全棉、竹節(jié)、彈力等類別。每種規(guī)格在不同時(shí)期的利潤(rùn)率都不同，同一品種價(jià)差可達(dá)成2-3元/碼，不同品種之間的利潤(rùn)差額甚至高達(dá)3-4元/碼。利潤(rùn)高低，品種是核心！一、按照客戶的訂單進(jìn)行生產(chǎn)；二、生產(chǎn)的品種必須是市場(chǎng)的主流產(chǎn)品及高附加值的新品種，例如現(xiàn)階段市場(chǎng)流行的是竹節(jié)牛仔布、環(huán)錠紗牛仔布等。第三章

建設(shè)條件與廠址選擇

§3.1廠址選擇我國(guó)牛仔布行業(yè)分布重要集中在山東、廣東、江蘇等地。廣東則分布在廣州新塘、開(kāi)平、南海等地。其中山東是我國(guó)最大的牛仔布生產(chǎn)基地。但牛仔服裝公司最多的地方是廣州新塘鎮(zhèn)。新塘鎮(zhèn)是廣東省增城區(qū)南部中心鎮(zhèn)，地處珠江三角洲東部東江下游北岸，南與東莞市一河之隔，西與廣州市黃埔區(qū)相連，總面積84.68平方公里，戶籍人口97387人，外來(lái)人口逾10萬(wàn)人。幾年來(lái)，新塘鎮(zhèn)牛仔服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展快速，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。全鎮(zhèn)現(xiàn)有牛仔服裝類公司2600多家（尚有為數(shù)不少的布業(yè)貿(mào)易公司），從業(yè)人員近10萬(wàn)人。新塘牛仔服裝日加工生產(chǎn)能力可達(dá)成250萬(wàn)件，年產(chǎn)牛仔服裝超出2億件（套），年產(chǎn)值80多億元，實(shí)現(xiàn)利稅8億多元。諸多公司在全國(guó)各地甚至國(guó)外設(shè)有銷售點(diǎn)、專賣店、代理商，注冊(cè)品牌1000多個(gè)，牛仔服裝產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全國(guó)乃至世界各地。據(jù)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)在全國(guó)70%以上的牛仔服裝產(chǎn)自新塘，全世界30%以上的牛仔服裝產(chǎn)自新塘（數(shù)據(jù)來(lái)源：央視同一首歌增城晚會(huì)），現(xiàn)在有業(yè)務(wù)來(lái)往的客戶也都在新塘，因此廠址必然選在這里。新塘各類現(xiàn)成廠房皆有，三通狀況良好，可租賃現(xiàn)有廠房，也能夠考慮租賃地皮自己建設(shè)廠房的方式。§3.2生產(chǎn)場(chǎng)合規(guī)模及費(fèi)用生產(chǎn)場(chǎng)合需3000平方米。一臺(tái)織布機(jī)占地面積為22平方米，30臺(tái)織機(jī)占地面積需660平方米?？紤]后來(lái)擴(kuò)大規(guī)模所需，生產(chǎn)車間需租賃場(chǎng)地1300平方米；驗(yàn)布車間200平方米；倉(cāng)庫(kù)面積800平方米；辦公場(chǎng)合200平方米；宿舍和其它場(chǎng)合500平方米新塘現(xiàn)有廠房月租金從8元/平方到13元/平方不等。如按11元/平方計(jì)算，3000平方米的場(chǎng)合需33000.0元，加上兩個(gè)月押金需99000.0元。第四章

工廠技術(shù)方案§4.1設(shè)備選擇

比利時(shí)必佳樂(lè)伽瑪劍桿織機(jī)（約40萬(wàn)元/臺(tái)），行業(yè)公認(rèn)的高檔織機(jī)，采用成熟的劍桿織造技術(shù)，含有組裝模塊化、產(chǎn)品高檔化、能耗最低化、控制智能化、操作自動(dòng)化、織造最優(yōu)化的特點(diǎn)，極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。但現(xiàn)在該機(jī)型并未國(guó)產(chǎn)，價(jià)格較高。第二選擇為意大利K88型劍桿織機(jī)（約30萬(wàn)元/臺(tái)），該機(jī)市場(chǎng)承認(rèn)率同樣很高，也是現(xiàn)在牛仔布織造行業(yè)的主流機(jī)型。國(guó)產(chǎn)織機(jī)雖價(jià)格便宜，保養(yǎng)方便，但速度慢，不夠耐用，產(chǎn)品市場(chǎng)吸引力不大。§4.2重要燃料重要燃料為電力。新塘的工業(yè)用電穩(wěn)定，停電率相稱低，不需自建發(fā)電站?，F(xiàn)新塘工業(yè)用電每度0.8元，一臺(tái)織布機(jī)的功率為7.5千瓦/小時(shí)，按每天24小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)，需耗電4320元/月/臺(tái)，30臺(tái)織機(jī)每月耗電費(fèi)用約為13萬(wàn)元。

§4.3重要原料重要原料是棉紗。棉紗規(guī)格多個(gè)多樣，按訂單進(jìn)貨。每期購(gòu)置60噸足可滿足生產(chǎn)，按每噸1.5元計(jì)算，約90萬(wàn)元。新塘駐有全國(guó)各大棉紗廠的業(yè)務(wù)部，進(jìn)貨渠道簡(jiǎn)樸方便，自有工廠的付款方式也較靈活。§4.4產(chǎn)能及成品按每臺(tái)機(jī)器每天生產(chǎn)400碼左右坯布計(jì)算，一天的產(chǎn)量為1.2萬(wàn)碼，一種月的產(chǎn)量約為36萬(wàn)碼，年產(chǎn)量可達(dá)430萬(wàn)碼。從織布機(jī)織造出來(lái)的牛仔布只是半成品，也即坯布，需經(jīng)后整頓車間縮水后才是成品布。有些客戶會(huì)直接購(gòu)置坯布，有些客戶會(huì)購(gòu)置成品布。§4.5廠內(nèi)外運(yùn)輸方案

按行業(yè)習(xí)慣，普通是賣方送貨或客戶自己提貨。如果資金允許則購(gòu)5噸貨車一輛，大概15萬(wàn)元，或請(qǐng)車代送。長(zhǎng)久來(lái)說(shuō)買車送貨比請(qǐng)車送貨合算。第五章

環(huán)保§5.1環(huán)保

牛仔布織造是整個(gè)牛仔布生產(chǎn)流水線的其中一種環(huán)節(jié)，牛仔布行業(yè)的污染重要出現(xiàn)在漿染環(huán)節(jié)，織布環(huán)節(jié)不涉及環(huán)保問(wèn)題，因此不需環(huán)保部門審批，生產(chǎn)過(guò)程中只需車間工人清掃地面粉塵及吸塵即可。

織布機(jī)所產(chǎn)生的噪音符合勞動(dòng)安全原則，不需做過(guò)多特殊解決。第六章

公司組織和勞動(dòng)定員§6.1工廠組織及勞動(dòng)定員分兩級(jí)管理，辦公室和車間。人員配備以下：序號(hào)工種工資/元人數(shù)工資累計(jì)備注1擋車工12240002幫工2500375003穿綜工360004領(lǐng)班3000390005機(jī)修工3000390006卸布工1000610007清潔工1200336008驗(yàn)布工1500690009保安12003360010管理人員3000左右824000廠長(zhǎng)財(cái)務(wù)銷售小計(jì)44約10萬(wàn)車間工人工資按計(jì)件方式計(jì)算，可向社會(huì)招聘或熟人引薦。第七章

項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排

§7.1項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度該項(xiàng)目按下列環(huán)節(jié)進(jìn)行，選好機(jī)型－預(yù)付定金―租賃廠房―設(shè)備安裝調(diào)式―開(kāi)機(jī)生產(chǎn)，前后需50天左右。為了項(xiàng)目能順利進(jìn)行，可成立籌建小組，由出資人、廠長(zhǎng)和車間技術(shù)人員構(gòu)成，任務(wù)是參加設(shè)備選購(gòu)、廠址選擇，提供設(shè)計(jì)必需的基礎(chǔ)資料；負(fù)責(zé)設(shè)備的檢查，承當(dāng)各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。中間可同時(shí)安排進(jìn)行人員招聘培訓(xùn)等。

第八章

投資估算與資金籌措

§8.1投資估算如果選擇比利時(shí)必佳樂(lè)伽瑪劍桿織機(jī)（40萬(wàn)元/臺(tái)）項(xiàng)目投資總額需1700萬(wàn)；如選擇意大利K88劍桿劍桿織機(jī)（30萬(wàn)元/臺(tái)）項(xiàng)目投資總額需1400萬(wàn)。以比利時(shí)必佳樂(lè)伽瑪劍桿織機(jī)列表：序號(hào)項(xiàng)目費(fèi)用（萬(wàn)元）總費(fèi)用（萬(wàn)元）備注1設(shè)備40x3012002原料1.5x1001503漿紗1.5x40604廠房11X300010包含押金5工資40人106其它1007水電158縮水費(fèi)0.27X36萬(wàn)10出坯布則不需此項(xiàng)費(fèi)用9流動(dòng)資金150累計(jì)17001、設(shè)備費(fèi)用：A、意大利K88:30萬(wàn)元/臺(tái)x30臺(tái)＝900萬(wàn)；B、比利時(shí)必加樂(lè)伽馬機(jī)：40萬(wàn)元/臺(tái)x30臺(tái)＝1200萬(wàn)；2、原料費(fèi)用：90萬(wàn)。按每噸棉紗1.5萬(wàn)元計(jì)算，根據(jù)訂單狀況及周期預(yù)算，先期購(gòu)置100噸棉紗足夠滿足生產(chǎn)，即1.5萬(wàn)元x100＝150萬(wàn)元；3、漿紗費(fèi)用：60萬(wàn)。委托漿紗廠加工普通為1.5元/碼，按月漿紗40萬(wàn)碼計(jì)算，每月漿紗費(fèi)用為60萬(wàn)元；4、場(chǎng)合費(fèi)用：33000元/每月。加上二個(gè)月押金66000元，累計(jì)99000.0元；5、人工費(fèi)用：10萬(wàn)。每月工人及管理人員工資；6、其它費(fèi)用：100萬(wàn)。涉及項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用，生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)用，人員招聘培訓(xùn)費(fèi)用，車輛服務(wù)、行政費(fèi)用、辦公設(shè)備、車間輔助工具等預(yù)算；7、水電費(fèi)用：一臺(tái)織布機(jī)的功率為7.5千瓦/小時(shí)，按每天24小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)，需耗電4320元/月/臺(tái)，30臺(tái)織機(jī)每月耗電約13萬(wàn)元，辦公用電預(yù)算1萬(wàn)元。（在新塘工人生活用電普通自負(fù)，因此不屬項(xiàng)目費(fèi)用）；織布廠用水不多，只是清潔時(shí)用到，辦公衛(wèi)生用水預(yù)算1萬(wàn)元。水電累計(jì)15萬(wàn)元。8、縮水費(fèi)：10萬(wàn)元?？s水費(fèi)0.26元/碼x36萬(wàn)碼＝93600元；9、流動(dòng)資金：150萬(wàn)?！?.2資金籌措與合作方式以招商引資的方式籌集資金來(lái)源。雙方可按下列方式進(jìn)行合作：1、整個(gè)項(xiàng)目由參資方（非項(xiàng)目發(fā)起方）全資建設(shè)，然后按每臺(tái)織布機(jī)4000元/臺(tái)租賃給項(xiàng)目發(fā)起人，其它費(fèi)用由承包人負(fù)擔(dān)，此方式風(fēng)險(xiǎn)低，收益穩(wěn)定，但收益較低；2、由出資方和項(xiàng)目發(fā)起人共同投資建設(shè)，共享經(jīng)營(yíng)成果，按出資多少分紅。3、通過(guò)協(xié)商雙方承認(rèn)的其它合作方式。第九章

財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)§9.1單位成本（1）稅負(fù)；（2）每碼耗紗費(fèi)用；（3）漿紗費(fèi)1.4-1.7元/碼；（4）人工水電費(fèi)廠租等用按成本價(jià)每碼x1.03；（5）縮水加工費(fèi)0.26-0.28元/碼；（6）絲光整頓費(fèi)1.5-1.6元/碼；后兩項(xiàng)費(fèi)用為不固定費(fèi)用，因客戶的需求而產(chǎn)生。舉例：8+7x10規(guī)格的牛仔成品布成本大概為13.2元/碼，8X10環(huán)錠紡規(guī)格牛仔成品布的成本價(jià)為14.2元/碼；§9.2年總產(chǎn)值按每臺(tái)機(jī)器每天生產(chǎn)400碼坯布計(jì)算，一種月的產(chǎn)量約為36萬(wàn)碼左右。年產(chǎn)量為430萬(wàn)碼坯布（折合380萬(wàn)成品），按平均16元/碼計(jì)算，年總產(chǎn)值6000萬(wàn)元；§9.3銷售收入估算以年產(chǎn)430萬(wàn)碼坯布為基數(shù)，按去年行業(yè)銷售率98％計(jì)算，每年可銷售420萬(wàn)坯布（折合378萬(wàn)碼成品），按平均16元/碼計(jì)算，年銷售收入有6000萬(wàn)元?！?.4風(fēng)險(xiǎn)收益假設(shè)沒(méi)有一種直銷客戶來(lái)下訂單，全部轉(zhuǎn)為代客加工，憑以上品牌織布機(jī)的市場(chǎng)號(hào)召力，也能確保開(kāi)機(jī)率100％，按加工計(jì)算收益，每臺(tái)機(jī)每月的凈利潤(rùn)有4000元/臺(tái)。比購(gòu)房收租的收益高許多?！?.5收益估算按平均每碼1.6元的凈利潤(rùn)計(jì)算（市場(chǎng)新品種凈利潤(rùn)每碼普通都在2-3元左右，高的達(dá)成4元/碼），一年的凈利潤(rùn)有600萬(wàn)元。兩年左右即可收回全部投資成本。舉例：8+7x10竹節(jié)規(guī)格的牛仔成品布成本大概為13.2元/碼，市場(chǎng)價(jià)為15.5元/碼；8X10環(huán)錠紡規(guī)格牛仔布的成本價(jià)為14.2元/碼，市場(chǎng)價(jià)為16.6元/碼。第十章風(fēng)險(xiǎn)與建議

§10.1存在問(wèn)題及建議牛仔布作為傳統(tǒng)行業(yè)，也與其它行業(yè)同樣競(jìng)爭(zhēng)激烈，常有部分公司在倒閉的同時(shí)又有新的公司在開(kāi)張的景象。我國(guó)現(xiàn)在的牛仔布產(chǎn)量占世界第一，牛仔布行業(yè)產(chǎn)能增加很快，某些中低檔產(chǎn)品已相對(duì)過(guò)剩，利潤(rùn)