財務經(jīng)理工作計劃的總結(jié)報告與規(guī)劃

...wd......wd......wd...2018年財務部工作總結(jié)2018年，財務部在公司領(lǐng)導的正確指揮下，在各兄弟科室和同志們的大力支持和配合下，狠抓各項工作落實，認真做好會計核算，標準各項財務根基工作，取得了良好的成效，現(xiàn)將本年完成的主要工作總結(jié)如下、1、按時并保質(zhì)保量的完成了年初的方案工作；2、完了2018年預算布置工作；3、按時完成了財政供給系統(tǒng)的完善和更新工作；4、準確的完成了本年度住房公積金繳存基數(shù)確實定及相應基數(shù)核對清單的填寫工作；5、準確無誤的完成了所得稅匯算清繳工作；6、主持并較高質(zhì)量完成了單位內(nèi)部控制工作；7、按時完成了每個月的存量資金情況統(tǒng)計工作；8、在部門預算編制的根基上，全面完成了2018年度預算編報工作，認真做好了國庫集中支付賬戶用款方案編報工作，將基本支出和工程支出按月、季度的用款方案合理分配，到達均衡預算，均衡支出。9、嚴格執(zhí)行財務制度，標準財務行為，堅持收支兩條線。10、較高質(zhì)量的完成了領(lǐng)導下的各項工作及日常的財務報銷及報稅工作。存在的缺乏：1、由于時間緊，在政治思想學習上存在不積極，學習內(nèi)容少的情況；2、專業(yè)知識在個別方面仍有缺乏之處，仍需不斷學習完善；3、與各部門工作交流較少，繼續(xù)加強和部門在業(yè)務上的聯(lián)系;4、工作方法和工作效率仍有缺乏，應不斷完善工作方法和提高工作效率。2019年財務部工作方案2019年財務部工作目標：夯實根基工作，深化工作細節(jié)；提高人員素質(zhì)，優(yōu)化工作質(zhì)量。一、財務根基工作：1、做好財務根基工作，做到賬目清楚，賬證、賬賬、賬表、賬實相符，使財務根基工作標準化并做到科學合理。2、遵循稅法規(guī)定，準確及時進展各公司納稅申報和財稅處理工作。3、從公司實際出發(fā)進一步修訂和完善公司各項財務制度。4、培訓用友T6財務軟件及ERP管理軟件，使財務人員能夠做到正確熟練應用。5、制定各項財務工作的執(zhí)行流程和標準標準，提高財務工作效率和工作質(zhì)量。6、細化和改善財務管理各環(huán)節(jié)監(jiān)視、管理功能。7、完善內(nèi)部控制，不斷發(fā)現(xiàn)和查找財務管理工作中存在的漏洞和缺乏，對發(fā)現(xiàn)的問題及時分析，采取應對策略，并對應完善相關(guān)制度。二、擬定財務人員配置及崗位職責：1、根據(jù)公司開展需要，擬定財務部崗位及人員配置，制定崗位職責、工作標準、績效考核。2、按照標準、精細、科學的標準，提供會計人員綜合素質(zhì)和工作積極性，進一步提升財務整體工作水平。3、有方案、有步驟對財務人員開展培訓工作，提高財務人員知識水平和業(yè)務技能，學習生產(chǎn)工藝知識，為開展業(yè)財一體化創(chuàng)造條件。三、會計核算方面：1、進一步標準會計科目。按照公司業(yè)務的具體要求，根據(jù)《企業(yè)會計準則》對會計科目進展重新歸類，一二三級會計科目做了明確規(guī)定，標準會計科目的正確使用方法。保證母子公司會計科目一致，業(yè)務核算內(nèi)容一致。2、以實施用友erp軟件為契機，標準各項財務根基工作。財務部將按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際情況著手進展了用友T6erp總賬模塊與銷售管理、采購管理、庫存管理各供給鏈模塊的整合與優(yōu)化工作。對供給商、客戶、存貨、部門等根基資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和缺乏不斷進展改良和完善。3、梳理現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程。為保證現(xiàn)金收支安全、合理，嚴格執(zhí)行《資金結(jié)算制度》，理順采購付款審批流程，供給商往來統(tǒng)一入輔助賬，嚴格貨款支付審核；加強對銷售收款方面的細致復核，所有門店入輔助賬，往來明細清晰明了；尤其是銷售返點、管理費、用品用具方面的審核，加大應收款催收力度，確保貨款回收及時完整。4、開展財務指標、成本指標分析工作。根據(jù)公司特點，有針對性的開展銷售成本費用率、出品率、毛利率、單品競爭率、市場占有率等方面的財務分析，找出問題根源，力爭使分析數(shù)據(jù)與結(jié)論真實可信，通過高質(zhì)量的財務分析為各有關(guān)部門的績效考核與生產(chǎn)經(jīng)濟決策提供準確可靠的依據(jù)。5、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用。根據(jù)集團下達的各項經(jīng)濟責任指標，財務部將對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進展了分解，修訂和進一步細化成本核算方法，合理確認各項收入額，統(tǒng)一成本和費用支出的核算標準，對集團各公司加強成本核算工作，對責任部門和人員進展績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，對各責任單位經(jīng)營情況和指標的完成情況進展分析，協(xié)助加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。四、財務管理方面：1、建設(shè)健全財務管理制度，制定一套完善、切實可行的公司財務制度實施方案。2、強化財務監(jiān)視職能，加強對公司固定資產(chǎn)和存貨、應收、應付款項的管理與監(jiān)視，強化資金安全方面的監(jiān)視管理，做好各項資產(chǎn)盤點工作；加強對各項費用開支的控制，比方汽油費、物流運輸費、差旅費、招待費等實行預算管理、總額控制、量化考核、責權(quán)明確。3、集團統(tǒng)一管理報表上報。做好各公司管理報表的上報、匯總、統(tǒng)計分析工作。4、繼續(xù)加強成本核算與管理工作，加強對產(chǎn)品投入產(chǎn)出跟蹤分析工作，改善與提高成本核算工作的準確性與及時性，開展有效的成本分析，利用財務數(shù)據(jù)改善生產(chǎn)經(jīng)營，提高生產(chǎn)效益。5、加強財務系統(tǒng)內(nèi)部控制制度。逐步建設(shè)不相容職務相別離、授權(quán)審批與預算控制、資產(chǎn)保全與盤點等各項控制措施，保障公司資金與資產(chǎn)的安全完整，防范財務風險。6、加強集團公司資金管理，實現(xiàn)集中管控，統(tǒng)一協(xié)調(diào)分配。合理融通資金，減少資金占用，加強資金使用安全，提高資金使用效率。7、加強對各公司的財務審計及監(jiān)視檢查工作，使各項財務工作平穩(wěn)有序標準運行。8、進展公司2018年財務信息化規(guī)劃與建設(shè)。做好用友T6