遠光軟件公司2022年度財務(wù)報告

實用文檔遠光軟件公司2022年1洞察前言 (一)、公司利潤總額分析 3(二)、主營業(yè)務(wù)的盈利能力 3(三)、利潤真實性判斷 4 4 (一)、成本構(gòu)成情況 5(二)、銷售費用變化及合理化評判 6(三)、管理費用變化及脊重化評到 6 (一)資產(chǎn)楊成基本情況 7(二)、流動資產(chǎn)構(gòu)成特點 8 (四)、總資產(chǎn)增減變化原因 (五)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的合理化評判 (六)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變動情況 (一)、負債及權(quán)益構(gòu)成基本情況 洞察(二)、流動負債構(gòu)成情況 (三)、負債的增減變化 (四)、負債增減變化原因 (五)、權(quán)益的增減變化 (六)、權(quán)益變化原因 (一)、支付能力 (二)、流動比率 (三)、速動比率 (四)、短期償債能力變化情況 (五)、短期付息能力 (六)、長期付息能力 (七)、負債經(jīng)營可行性 (一)、盈利能力基本情況 (二)、內(nèi)部資產(chǎn)的強利能 (三)、對外投資他利能力 (四)、內(nèi)外部盈利能力比較 (五)、凈資收益率變化情況 (天),凈資產(chǎn)收益率變化原因 (資產(chǎn)報酬率變化情況 (從)、資產(chǎn)報酬率變化原因 (九)、成本費用利潤率變化情況 (十)、成本費用利潤率變化原因 (一)、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) (二)、存貨周轉(zhuǎn)變化原因 洞察(三)、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) (四)、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)變化原因 (五)、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) (六)、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)變化原因 (七)、現(xiàn)金周期 (八)、營業(yè)周期 (九)、營業(yè)周期結(jié)論 2(十)、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) (十一)、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 (十二)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) (十三)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 (十四)、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) (十五)、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 (一)、可動用資金總額 (二)、挖潛發(fā)展能力 (一)、投融資活動的協(xié)調(diào)情況 (二)、營運費本變化情況 (生)、經(jīng)營協(xié)調(diào)性及現(xiàn)金支付能力 ()營運資金需求的變化 (立)、現(xiàn)金支付情況 (六)、整體協(xié)調(diào)情況 4洞察 (一)、現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)分析 (二)、現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)分析 (三)、現(xiàn)金流動的協(xié)調(diào)性評價 (四)、現(xiàn)金流動的充足性評價 (六)、自由現(xiàn)金流量分析 (一)、資產(chǎn)凈利率變化原因分析 (二)、權(quán)益乘數(shù)變化原因分析 (三)、凈資產(chǎn)收益率變化原因分析 1遠光軟件公司2022年營業(yè)收入為212,476.84萬元，與2021年的191,526.27萬元相比大幅增長，增長了10.94%。2022年凈利潤為33,795.99萬元，與2021年的32,008.31萬元相比有較大幅度增長，增長了5.59%。公司2022年營業(yè)成本為94,152.23萬元，與2021年的78,690102方元相比大幅增長增長了19.65%。2022年銷售費用為15,738.26萬元與2021年的18,665.15萬元相比大幅下降，下降了15.68%。2022年管理費用為18,139.51萬元，與2021年的18,369.13萬元相比有較大幅度下降，下降了1.25%。2022年財務(wù)費用為負1,222.09萬元，與2021年的負539.25萬元相比成倍不降，下降了1.27倍。公司2022年總資產(chǎn)為392306.92萬元，與2021年的348,849.25萬元相比有較大幅度增長，增長了12.46%。2022年流動資產(chǎn)為293,155.41萬元，與2021年的263,613.17萬元相比有較大幅度增長，增長了11.21%。公司2022年負債總額為60,019.01萬元，與2021年的48,189.25萬元相比大幅增長，增長了24.55%。2022年所有者權(quán)益為332,287.91萬元，與2021年的300,660萬元相比大幅增長，增長了10.52%。公司2022年流動比率為5.075,與2021年的5.689相比大幅下降，下降了0.614。2022年速動比率為4.9916,與2021年的5.5947相比大幅下降，下降了2公司2022年營業(yè)利潤率為16.51%,與2021年的17.84%相比有較大幅度下降，下降了1.33個百分比。2022年資產(chǎn)報酬率為9.14%,與2021年的10.11%相比有較大幅度下降，下降了0.97個百分比。2022年凈資產(chǎn)收益率為10.68%,與2021年的11.09%相比變化不大。公司2022年資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為636.5917天，2021年為631.4327天，2022年比2021年增長5.159天。2022年流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為478.2181天，2021年為474.6877天，2022年比2021年增長3.5304天。2022年營業(yè)周期為23731天，2021年為209.36天，2022年比2021年增長27.95天。萬元籌資現(xiàn)金凈流量為負4,250.40萬元。公司資產(chǎn)凈利率為9.12%,與上期相比，有下降趨勢。公司權(quán)益乘數(shù)為3一、遠光軟件公司實現(xiàn)利潤分析遠光軟件2022年實現(xiàn)利潤為35,103.18萬元，與2021年的34,048.85萬元相比有較大幅度增長，增長了3.1%。公司實現(xiàn)利潤主要來源是內(nèi)部經(jīng)營業(yè)務(wù)，公司有一定的盈利基礎(chǔ)。從主營業(yè)務(wù)收入和成本的變化情況來看，遠光軟件2022年主營業(yè)務(wù)收入凈額為212,476.84萬元與2021年的191,526.27萬元相比大幅增長增長了10.94%。2022年主營業(yè)務(wù)成本為94,152.23萬元，與2021年的78,690.02萬元相比大幅增長，增長了19.65%。公司主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本同時增長，但成本的增長幅度大于收入的增長幅度，說明公司主營業(yè)務(wù)盈利能力下降。數(shù)據(jù)的洞察。項目名稱數(shù)值(萬元)增長率(%)數(shù)值(萬元)增長率(%)銷售收入實現(xiàn)利潤4營業(yè)利潤投資收益營業(yè)外利潤補貼收入0000收賬款，占銷售收入的16.37%,表明在公司當(dāng)期的銷售收入中，應(yīng)收賬款占有洞察5二、遠光軟件公司成本費用分析2022年遠光軟件成本費用總額為126,807.91萬元，其中：主營業(yè)務(wù)成本為94,152.23萬元，占成本總額的74.25%;銷售費用為15,738.26萬元，占成本總額的12.41%;管理費用為18,139.51萬元，占成本總額的14.30%財務(wù)費用為負1,222.09萬元，占成本總額的-0.96%。數(shù)據(jù)的洞察。項目名稱2021年數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)成本費用總額主營業(yè)務(wù)成本銷售費用管理費用財務(wù)費用主營業(yè)務(wù)稅金及附加其他00006(二)、銷售費用變化及合理化評判遠光軟件2022年銷售費用為15,738.26萬元，與2021年的18,665.15萬元相比，大幅下降，下降了15.68%。2022年銷售費用下降，但公司銷售收入?yún)s獲得(三)、管理費用變化及合理化評判遠光軟件2022年管理費用為18,139.51萬元，與2021年的18,369.13萬元相與2021年的9.59%相比，下降了1.05個百分點。但公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的盈利能力水(四)、財務(wù)費用的合理化評判遠光軟件2022年財務(wù)費用為負1,222.09萬元，與2021年的負539.25萬元相比成倍下降，下降了1.27倍。洞察7三、遠光軟件公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析遠光軟件2022年資產(chǎn)總額為392,306.92萬元，其中：流動資產(chǎn)為293,J55.41萬元，主要分布在應(yīng)收賬款、其他流動資產(chǎn)、貨幣資金等環(huán)節(jié)，分別占公司流動資產(chǎn)合計的50.22%、25.64%和11.44%。非流動資產(chǎn)為99,151.51萬無，主要分布在其他資產(chǎn)和固定資產(chǎn)，分別占公司非流動資產(chǎn)的58.01%和41.99%。流動資產(chǎn)長期投資-4,672.13固定資產(chǎn)無形及遞延資產(chǎn)0其他資產(chǎn)項目名稱DATA洞察8數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)總資產(chǎn)流動資產(chǎn)長期投資固定資產(chǎn)無形及遞延資產(chǎn)0000其他資產(chǎn)項目名稱數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)流動資產(chǎn)DATA洞察9存貨應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款短期投資000應(yīng)收票據(jù)貨幣資金其他流動資產(chǎn)2022年遠光軟件公司流動資產(chǎn)構(gòu)成各項增量表項目名稱存貨應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款短期投資0應(yīng)收票據(jù)貨幣資金其他流動資產(chǎn)2022年資產(chǎn)總額為392,306.92萬元，與2021年的348,849.25萬元相比有較存貨增加625.10萬元；應(yīng)收賬款增加34,773萬元;其他應(yīng)收款增加314.65萬元；貨幣資金增加7,748.92萬元；共計增加68,總額減少：長期投資減少4,672.13萬元；其他資產(chǎn)減少10,707.93萬元；應(yīng)收票從資產(chǎn)各項構(gòu)成與主營業(yè)務(wù)收入的比例關(guān)系來看，2022年應(yīng)收賬款占比較2022年與2021年相比，2022年應(yīng)收賬款出現(xiàn)過快增長?？偠灾?，與2021洞察2021年數(shù)值(萬元)增長率(%)數(shù)值(萬元)增長率(%)流動資產(chǎn)長期投資-48.16-7,20.固定資產(chǎn)存貨應(yīng)收賬款貨幣資金洞察四、遠光軟件公司負債及權(quán)益結(jié)構(gòu)分析遠光軟件2022年負債總額為60,019.01萬元，資本金為0萬元，所有者權(quán)益為332,287.91萬元，資產(chǎn)負債率為15.30%。在負債總額中，流動負債為57,764.20萬元，占負債和權(quán)益總額的14.72%;付息負債合計占資金來源總額的0.57%。2022年數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)負債及權(quán)益總額所有者權(quán)益流動負債長期負債少數(shù)股東權(quán)益在流動負債的構(gòu)成中，應(yīng)付賬款占67.14%、其他流動負債占20.21%、應(yīng)交稅金占9.73%,其中應(yīng)付賬款占最大的比例。洞察短期借款0應(yīng)付賬款應(yīng)付票據(jù)0其他應(yīng)付款應(yīng)交稅金預(yù)收賬款0其他流動負債遠光軟件2022年負債總額為60,019.01萬元，與2021年的48,189.25萬元相比大幅增長，增長了24.55%。公司負債規(guī)模有大幅度的增加，相應(yīng)的負債壓力項目名稱數(shù)值(萬元)增長率(%)數(shù)值(萬元)增長率(%)洞察負債總額短期借款0000應(yīng)付賬款其他應(yīng)付款長期負債其他負債-3.11(四)、負債增減變化原因具體來說，使負債總額增加的項目包括：應(yīng)付賬款增加11,267.49萬元；其他應(yīng)付款增加714.60萬元；長期負債增加402.95萬元;其他流動負債增加313.89萬元；合計增加12,698.93萬元。使負債總額減少的項目包括：應(yīng)交稅金減少869.17萬元；合計減少869.17萬元。增加項與減少項相互抵消，使負債總額共遠光軟件2022年所有者權(quán)益為332,287.91萬元，與2021年的300,660萬元相比大幅增長，增長了10.52%。數(shù)值(萬元)增長率(%)數(shù)值(萬元)增長率(%)所有者權(quán)益資本金0000資本公積盈余公積未分配利潤-2.77五、遠光軟件公司償債能力分析從支付能力來看，遠光軟件2022年是擁有現(xiàn)金支付能力。用發(fā)展的眼光來光軟件2022年流動比率為5.075與2021年的5.689相比大幅下降,下降了0.614。2022年流動比率比2021年大幅下降的主要原因是：2022年流動資產(chǎn)為293,155.41萬元，與202年的263,613.17萬元相比有較大幅度增長，增長11.21%。2022年流動負債為57,764.20萬元，與2021年的46,337.39萬元相比有較大幅度增長，增長了24.66%。流動資產(chǎn)的增長速度慢于流動負債的增長速度，(三)、速動比率在逐漸減弱，公司應(yīng)當(dāng)對此采取措施，提高短期償債能力。其中2022年速動比洞察率為4.9916,與2021年的5.5947相比大幅下降，下降了0.6031。2022年速動比率比2021年大幅下降的主要原因是2022年速動資產(chǎn)為288,333.78萬元與2021年的259,245.01萬元相比有較大幅度增長，增長了11.22%。2022年流動負債為57,764.20萬元與2021年的46,337.39萬元相比有較大幅度增長增長了24.66%。(四)、短期償債能力變化情況(五)、短期付息能力項目名稱2022年流動比率速動比率利息保障倍數(shù)-27.72-62.14資產(chǎn)負債率洞察流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率六、遠光軟件公司盈利能力分析遠光軟件2022年的營業(yè)利潤率為16.51%,資產(chǎn)報酬率為9.14%,凈資產(chǎn)收益率為10.68%,成本費用利潤率為27.68%。公司實際投入到自身經(jīng)營業(yè)務(wù)的資產(chǎn)為361,465.73萬元，經(jīng)營資產(chǎn)的收益率是9.71%,對外投資的收益率是8,82%。主營業(yè)務(wù)利潤率營業(yè)利潤率成本費用利潤率資產(chǎn)報酬率凈資產(chǎn)收益率經(jīng)營性資產(chǎn)利潤率對外投資收益率遠光軟件2022年經(jīng)營性資產(chǎn)利潤率為9.71%,與2021年的11.01%相比有洞察(三)、對外投資盈利能力(四)、內(nèi)外部盈利能力比較從公司內(nèi)外部資產(chǎn)的盈利情況的角度出發(fā),外部投資的收益率小于內(nèi)部經(jīng)營(五)、凈資產(chǎn)收益率變化情況2022年凈資產(chǎn)收益率為10.68%,與2021年的11.09%相比變化不大。(六)、凈資產(chǎn)收益率變化原因2022年凈資產(chǎn)收益率比2021年下降的主要原因是：2022年凈利潤為33,795.99萬元與2021年的32,008.31萬元相比有較大幅度增長增長了5.59%。2022(年平均所有者權(quán)益為316,473.95萬元，與2021年的288,704.31萬元相比大幅增長，增長了9.62%。凈利潤的增長速度慢于平均所有者權(quán)益的增長速度，致(七)、資產(chǎn)報酬率變化情況2022年資產(chǎn)報酬率為9.14%,與2021年的10.11%相比有較大幅度下降，下降了0.97個百分比。(八)、資產(chǎn)報酬率變化原因2022年資產(chǎn)報酬率比2021年下降的主要原因是：2022年息稅前利潤為33,881.09萬元與2021年的33,509.60萬元相比有較大幅度增長增長了1.11%。2022年平均總資產(chǎn)為370,578.08萬元，與2021年的331,331.35萬元相比大幅增長，增長了11.85%。息稅前利潤的增長速度慢于平均總資產(chǎn)的增長速度，致使(九)、成本費用利潤率變化情況2022年成本費用利潤率為27.68%,與2021年的29,56%相比有較大幅度下降，下降了1.88個百分比。2022年期間費用經(jīng)濟效益為107.49%,與2021年的93.3%相比大幅增長，增長了14.19個百分比。(十)、成本費用利潤率變化原因2022年成本費用利潤率比2021年下降的主要原因是：2022年實現(xiàn)利潤為2022年成本費用總額為126,807.91萬元，與2021年的115,185.05萬元相比大幅增長，增長了10.09%。實現(xiàn)利潤的增長速度慢于成本費用總額的增長速度，致七、遠光軟件公司營運能力分析遠光軟件2022年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為14.2663天，2021年為15.1394天，2022年比2021年縮短0.8731天。2022年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)比2021年縮短的主要原因是2022年平均存貨為3,680萬元，與2021年的3,263.90萬元相比有較大幅度增長，增長了12.75%。2022遠光軟件2022年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為223.0355天，2021年為194.2221天，2022年比2021年增長28.8134天?？顬?29,835.30萬元與2021年的101,914.06萬元相比大幅增長增長了27.4%。洞察2022年營業(yè)收入為212,476.84萬元，與2021年的191,526.27萬元相比有較大幅度增長，增長了10.94%。公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)速度減慢，而盈利能力水平在提高。遠光軟件2022年應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為128.5158天，2021年為109.1585天2022年比2021年增長19.3573天。2022年應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)比2021年增長的主要原因是2022年平均應(yīng)付賬款為33,150.83萬元，與2021年的23,533.39方元相比大幅增長，增長了40.87%。2022年主營業(yè)務(wù)成本為94,152.23萬元，與2021年的78,690.02萬元相比大幅增長，增長了19.65%。遠光軟件2022年現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)為50.949天，2021年為47.1672天，2022年比2021年增長3.7818天。(入)營業(yè)周期遠光軟件2022年營業(yè)周期為237.31天,2021年為209.36天,2022年比2021年增長27.95天。存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)營業(yè)周期(九)、營業(yè)周期結(jié)論公司經(jīng)營活動的資金占用公司經(jīng)營活動占用的資金有較大幅度的增加,營運能力遠光軟件2022年流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為478.2181天，2021年為474.6877天，2022年比2021年增長3.5304天。2022年流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)比2021年增長的主要原因是：2022年平均流動資產(chǎn)為278,384.29萬元，與2021年的249,082.63萬元相比有較大幅度增長，增長了11.76%。2022年營業(yè)收入為212,476.84萬元，與2021年的191,526.27萬元相比有較大幅度增長，增長了10.94%。平均流動資產(chǎn)的增長速度快于營業(yè)收入的增長速度，致使流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)增長。洞察(十二)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)遠光軟件2022年資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為636.5917天，2021年為631.4327天，2022年比2021年增長5.159天。公司資產(chǎn)規(guī)模有較大幅度的增長，但營業(yè)收入?yún)s沒資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)(十三)一總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因2022年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)比2021年增長的主要原因是：2022年平均總資產(chǎn)為370.578.08萬元，與2021年的331,331.35萬元相比大幅增長，增長了11.85%。2022年營業(yè)收入凈額為212,476.84萬元，與2021年的191,526.27萬元相比大幅增長，增長了10.94%。(十四)、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)遠光軟件2022年固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為50.3731天，2021年為32.4504天，八、遠光軟件公司發(fā)展能力分析DATA洞察九、遠光軟件公司經(jīng)營協(xié)調(diào)分析從長期投資和融資的角度出發(fā)，遠光軟件長期投、融資活動能給企業(yè)帶來235,391.21萬元的營運資本，投融資活動是協(xié)調(diào)的。數(shù)值(萬萬元)增長率(%)數(shù)值(萬萬元)增長率(%)營運資本所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益長期負債固定資產(chǎn)-0.18長期投資-48.16其它長期資產(chǎn)0000洞察遠光軟件2022年營運資本為235,391.21萬元，與2021年的217,275.78萬元相比，增長了18,115.43萬元。企業(yè)擁有充足的資金保證經(jīng)營活動的正常運作，2022年營運資金需求為170,745.87萬元，與2021年的171,526.79萬元相比(五)現(xiàn)金支付情況洞察十、遠光軟件公司經(jīng)營風(fēng)險分析(一)、經(jīng)營風(fēng)險遠光軟件2022年盈虧平衡點的主營業(yè)務(wù)收入為59,240.43萬元，表示當(dāng)公司主營業(yè)務(wù)收入超過這一數(shù)值時公司會有盈利，低于這一數(shù)值時公司會虧損。營業(yè)安全水平為72.12%,表示公司主營業(yè)務(wù)收入下降只要不超過153.236.41萬元，公司仍然會有盈利。從營業(yè)安全水平來看，從營業(yè)安全水平來看，公司擁有較強的承受銷售下降的能力，經(jīng)營業(yè)務(wù)的安全水平較高。公司財務(wù)費用小于零或沒有利息支出數(shù)據(jù)，無法進行負債經(jīng)營風(fēng)險的判斷。項目名稱數(shù)值(萬元)增長率(%)數(shù)值(萬元)增長率(%)盈虧平衡點營業(yè)安全水平經(jīng)營風(fēng)險系數(shù)2-5財務(wù)風(fēng)險系數(shù)十一、遠光軟件公司現(xiàn)金流量分析遠光軟件2022年現(xiàn)金流入總額為780,428.83萬元，與2021年的283.336.75萬元相比成倍增長，增長了1.75倍。公司公司的主要現(xiàn)金來源是：收回過去投資和變買現(xiàn)有資產(chǎn)，占公司當(dāng)期現(xiàn)金流入總額的74.71%。公司正在進行結(jié)構(gòu)性的大調(diào)整。公司投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整并沒有對當(dāng)期的經(jīng)營活動帶來負面影響。經(jīng)營業(yè)務(wù)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量為186,944.71萬元，占公司當(dāng)期現(xiàn)金流入總額的23.95%。公司經(jīng)營活動的現(xiàn)金支出小于現(xiàn)金收入，經(jīng)營活劫為企業(yè)帶來了現(xiàn)金的增加。項目名稱數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)現(xiàn)金流入總額銷售商品稅金返還收回投資取得投資收益長期資產(chǎn)處置吸收投資00吸收借款0000其他流入遠光軟件2022年現(xiàn)金流出總額為775,069.24萬元，與2021年的281,138.70萬元相比成倍增長，增長了1.76倍。現(xiàn)金流出最大的項目是投資所支付的現(xiàn)金，項目名稱2022年百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)現(xiàn)金流出總額購買原材料工資性支出稅金資產(chǎn)購置0000對外投資償還債務(wù)0000利潤分配其他流出(三)、現(xiàn)金流動的協(xié)調(diào)性評價2022年遠光軟件投資活動收回的資金為6,031.65萬元；經(jīng)營活動創(chuàng)造的資金為3,578.34萬元。2022年遠光軟件籌資活動需要凈支付的資金為4,250.40萬項目名稱數(shù)值(萬元)增長率(%)數(shù)值(萬元)增長率(%)現(xiàn)金凈流量0000經(jīng)營現(xiàn)金凈流量投資現(xiàn)金凈流量-8.15籌資現(xiàn)金凈流量洞察2020年現(xiàn)金流動負債比率經(jīng)營償債能力現(xiàn)金流動資產(chǎn)比率經(jīng)營還債期債務(wù)償還率00折舊影響系數(shù)在公司經(jīng)營活動創(chuàng)造的現(xiàn)金凈流