GBT31950-2023誠信管理體系管理手冊程序文件制度文件表單一整套

XXXXX有限公司企業(yè)誠信管理手冊序號修訂摘要修訂日期核準(zhǔn)人1新編2023年1月5日//2標(biāo)準(zhǔn)更新，版本變更2023年3月18日//1概述3手冊引用文件、術(shù)語和定義4原則和方法4.2體系運行方法5企業(yè)環(huán)境5.2相關(guān)方需求和期望5.4誠信管理體系范圍6領(lǐng)導(dǎo)作用7策劃8支持9管理實現(xiàn)9.5合同管理110檢查與分析11持續(xù)改進21.1手冊頒布令—2023標(biāo)準(zhǔn)要求，符合本公司產(chǎn)品、服務(wù)和活動中的實際情況，能指導(dǎo)我公司誠信管理工日期：2023年3月18日3XXXXX有限公司成立于2014-01-15,法定代表人為/,注冊資本為4000萬元人民幣，統(tǒng)一社會信用代碼為91330110088877025R,企業(yè)地省杭州市余杭區(qū)良渚街道博園西路3號3幢，所屬行業(yè)為批發(fā)業(yè)，經(jīng)營范圍包含：銷售：預(yù)包裝食品(含冷藏冷凍食品)、水果、初級食用農(nóng)產(chǎn)品(除食品、藥品)、散裝食品(含冷藏冷凍食品)、鮮肉、禽產(chǎn)品、蔬菜、鮮活水產(chǎn)品、日用品、洗滌用品；收購本企業(yè)銷售的初級農(nóng)產(chǎn)品(限直接向第一產(chǎn)業(yè)的原始生產(chǎn)者收購),果蔬種植，餐飲管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)1日期：2023年3月18日2本誠信管理手冊(以下簡稱手冊)是按照GB/T31950—2023《企業(yè)誠信管理體系要求》若顧客或相關(guān)方索閱誠信管理手冊，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，以“非受控文件”形式發(fā)進行修訂，使用章節(jié)修訂說明進行修訂(變更章節(jié)必須進行標(biāo)記，便于區(qū)分),經(jīng)管理者代32.2應(yīng)用3手冊引用標(biāo)準(zhǔn)文件、術(shù)語和定義3.2術(shù)語和定義44.1誠信管理原則下八項原則：a)以滿足相關(guān)方的需求和期望并契合自身b)領(lǐng)導(dǎo)作用經(jīng)營方向的一致性，并創(chuàng)造全員參與實現(xiàn)誠信目標(biāo)的條件。4.2.1總則4.2.2PDCA循環(huán)5相關(guān)方需求5企業(yè)環(huán)境功的關(guān)鍵因素。誠信，需要社會各個方面長期不懈的共同堅持，所有企業(yè)都應(yīng)該自覺承擔(dān)65.1.2外部環(huán)境b)企業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性；g)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)應(yīng)建立誠信管理機制，對入駐平臺的經(jīng)5.2.6信用監(jiān)管機構(gòu)或部門7f)積極主動配合市場監(jiān)管，稅務(wù)、勞動和社會保障，安監(jiān)、消防、環(huán)保等方面的審核和檢g)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)應(yīng)簽署依法合規(guī)經(jīng)營承諾，采取必要的措施以應(yīng)對數(shù)字經(jīng)濟時代新型商業(yè)模式下知識產(chǎn)權(quán)保護、反壟斷、廣告、消費者權(quán)益保護方面出現(xiàn)的新問題。5.2.7行業(yè)組織在確定范圍時，企業(yè)應(yīng)確定誠信管理體系的邊界和適用性，評估5.1中散裝食品(含冷藏冷凍食品)的銷售相關(guān)誠信管理活動。c)確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法(包括承諾及其履行的核查，分析、評價和相關(guān)指標(biāo)),f)按照7.3的要求應(yīng)對失信風(fēng)險和機遇；5.5.2在必要的范圍和程度上，企業(yè)應(yīng)保持成文信息以支持過程運行，并確信其過程按策劃6領(lǐng)導(dǎo)作用8b)確保公閉章程、議事規(guī)則中體現(xiàn)誠信經(jīng)營的要求.并將履行承諾的要求融入企業(yè)的各項方面的分工和協(xié)作；(1)負(fù)責(zé)市場營銷質(zhì)量誠信策劃、質(zhì)量誠信廣告(2)市場信息調(diào)研與分析，建立質(zhì)量誠信銷售網(wǎng)絡(luò)、質(zhì)量誠信銷售渠道、質(zhì)量誠信承諾、質(zhì)(4)組織對顧客滿意度調(diào)查，及時了解顧客對產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的需求和期望，反饋、溝通顧(12)負(fù)責(zé)選擇和建立可靠穩(wěn)定的質(zhì)量誠信供應(yīng)商。(2)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下制定公司誠信目標(biāo)，根據(jù)各部門的實際情況協(xié)助各部門負(fù)責(zé)人制(3)對公司人員進行誠信意識、誠信方針、誠信目標(biāo)及誠信文化的培訓(xùn)，使員工理解誠信方(4)協(xié)助各部門負(fù)責(zé)人對員工進行在崗培訓(xùn)，是員工充分了解在誠信管理體系建立過程中自a)適應(yīng)企業(yè)的京旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向9(1)認(rèn)真落實和執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T31950—2023《企業(yè)誠信管理體系要求》,嚴(yán)格遵守國(2)建立健全企業(yè)內(nèi)部的經(jīng)營管理各項規(guī)章制度，達到服務(wù)、安全和保障要求標(biāo)準(zhǔn)。(3)建立失信預(yù)防預(yù)案和持續(xù)改進措施。(4)制定誠信管理體系文件，并在企業(yè)內(nèi)部得到有效貫徹和實施。(5)誠信管理向公眾和管理部門公開，并接受社會監(jiān)督。投訴次數(shù)為0失信次數(shù)為0顧客滿意度≥95分(調(diào)查表得分?jǐn)?shù)/調(diào)查表總分?jǐn)?shù)*100分)銷售部：失信次數(shù)為0,顧客滿意度≥95分。綜合部目標(biāo)：投訴次數(shù)為0,失信次數(shù)為0。d)授信管理制度(或預(yù)付款采購管理制度);e)合同(或招投標(biāo))管理制度；b)明確界定誠信管理部門與銷售、采購、財務(wù)、法務(wù)等部門之間的職責(zé)邊界與工作分工，c)根據(jù)工作需要配置具備一定的誠信管理專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力的專(兼)職人員，重要職(1)對與誠信相關(guān)的過程以及有效性進行策劃，以保證使之處于受控狀態(tài)并滿足誠信目標(biāo)(2)對過程結(jié)果滿足顧客及其他利益相關(guān)方的要求以及企業(yè)的期望進行評價，并提出糾正(3)當(dāng)過程或控制措施發(fā)生變更時，應(yīng)保持誠信管理體系的完整性。(4)按GB/T31950—2023《企業(yè)誠信管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施和保持誠信管理(5)向公司最高領(lǐng)導(dǎo)者報告誠信管理體系的運行情況；(6)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、處理誠信管理各項工作和相關(guān)投訴；(7)負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部誠信信息管理。(8)有權(quán)任命和解聘下屬誠信管理人員；(9)有權(quán)審批關(guān)于誠信各項制度和報告；(10)有權(quán)處理關(guān)于各部門誠信管理問題；(11)有權(quán)檢查和糾正各部門及員工的誠信工作。e)建立和完善企業(yè)誠信管理體系，包括資信管理、信用檔案管理、授信管理(或預(yù)付款采購管理)、合同(或招投標(biāo))管理、商賬管理和外部信用工具應(yīng)用等內(nèi)容；7策劃a)涵蓋滿足相關(guān)方對產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、安全、環(huán)保、售后服務(wù)，接受國家主管部門信用b)涵蓋企業(yè)不斷提高滿足這些要求的能力的期望；d)企業(yè)誠信目標(biāo)應(yīng)在企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)中適當(dāng)體現(xiàn)，且應(yīng)結(jié)合內(nèi)部因素和外部因素進行調(diào)整。企業(yè)應(yīng)履行法律法規(guī)和行業(yè)管理條例中耍求的責(zé)任.并對此作f)保證員工的正當(dāng)合法權(quán)益，如按時足額發(fā)放工b)提高品牌影響力和社會美譽度的長期目標(biāo)；以適應(yīng)并滿足數(shù)字經(jīng)濟時代新型商業(yè)模式下的誠信管理需求；8支持d)適時評價企業(yè)人力資源保障的有效性，并采取有效的持續(xù)改a)運行環(huán)境(包括資源環(huán)境和內(nèi)部管理制度);b)硬件和軟件(包括外部國家主管部門信用監(jiān)管平臺，企業(yè)內(nèi)部誠信管理信息化系統(tǒng)以及誠信風(fēng)險管控工具等);c)與誠信管理相關(guān)的信息(包括誠信管理體系范圍、誠信目標(biāo)和承諾以及信用檔案等成文e)發(fā)貨(或服務(wù)過程)控制功能；f)應(yīng)付{預(yù)收)賬款統(tǒng)計，賬齡分析功能；g)應(yīng)付(預(yù)收)賬款預(yù)警跟蹤功能；h)信用銷售(或預(yù)付款采購)交易記錄查詢功能；b)外部信用報告：征信報告，信用評級報告、信a)確定與誠信管理活動相關(guān)的信息f)遵守國家信息安全控制和個人隱私保護的相關(guān)要求。d)誠信方針、誠信目標(biāo)的分解，指令傳達、完成情況等；成文信息應(yīng)是確保企業(yè)誠信管理體系有效實施所必需經(jīng)營性質(zhì)、產(chǎn)品、服務(wù)及其流程的復(fù)雜程度和交即活動、編制文件的人員素質(zhì)等因素。b)格式(包括語言、軟件版本、圖表)和媒介(包括紙質(zhì)版、電子版),d)保持和銷毀.a)確定產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、安全、環(huán)保、售后服務(wù)，接受國家主管部門信用監(jiān)管，遵守行4)確保符合且身愿景和目標(biāo)的要求。選擇、績效評估以及再評價并保留成文信息；必要的驗證或其他活動，以確保外部提供的信用調(diào)查內(nèi)容一般包括信用銷售客戶(或預(yù)付款采購供應(yīng)商)的基本信息、人力資源信息、b)接向信用銷售客戶(或預(yù)付款采購供應(yīng)商)索取有關(guān)資料：9.2.4.2企業(yè)應(yīng)對信用銷售客戶(或預(yù)付款采購供應(yīng)商)的信用情況進行全面分析和綜合評估.企業(yè)可按照信用銷售客戶(或預(yù)付款采購供應(yīng)商)性質(zhì)、合作時間、規(guī)模、類型、重耍程度利信用評價結(jié)果進行分類管理，符合GB/T23793的規(guī)定。企業(yè)應(yīng)為產(chǎn)業(yè)上游產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)的供應(yīng)商以及所有信用銷售客戶(或預(yù)付款采購供應(yīng)商)質(zhì)檔案可并存管理。企業(yè)應(yīng)根據(jù)內(nèi)部條件(自身實力、資金流動性、產(chǎn)品特點、經(jīng)營狀況等)和外部環(huán)境(市場地位、行業(yè)特點、經(jīng)濟周期，國家主管部門文件等)制定總體授信策略，確定一定期限內(nèi)(通常為一年)的授信額度總量和現(xiàn)金回收目標(biāo)。企業(yè)應(yīng)建立明確的授信(或預(yù)付款采購)業(yè)務(wù)流程和權(quán)限要求，確定授信范圍、內(nèi)容和對象等，授信(或預(yù)付款)審批簽字手續(xù)齊全、符合權(quán)限要求，重大授信大金額預(yù)付款)應(yīng)由企業(yè)最高管理層集體審批決定。9.4.4科學(xué)合理授信9.4.5授信風(fēng)險控制9.4.5.1授信對象出現(xiàn)超過信用策略規(guī)定狀況時可采取停止發(fā)貨(或9.4.5.4對重點信用銷售客戶(預(yù)付款采購供應(yīng)商)要定期開展信用調(diào)查，及時掌控最新信用技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)(或服務(wù))、銷售、財務(wù)、法務(wù)等相關(guān)部門對合同和標(biāo)書進行全面評估。信用銷售(或預(yù)付款采購)前應(yīng)全面收集客戶信息，審核并評估客戶資信狀況并對客戶進行企業(yè)訂立信用銷售(或預(yù)付款采購)合同一般采用書面形式，不應(yīng)采用。頭形式，合同主要條款應(yīng)齊全，包括標(biāo)的、數(shù)量和質(zhì)量、價款結(jié)算方式、違約責(zé)任、其他(驗收方法、風(fēng)險責(zé)任、糾紛爭設(shè)解決)等條款。企業(yè)可通過建立合同臺賬或信息化管理系統(tǒng)記錄合同履行情況務(wù))進度、發(fā)貨(或服務(wù)完成)、開票、收款等內(nèi)容情況。披露小企業(yè)在信用銷售(或預(yù)付款采購)中應(yīng)采用安全性高、成本低的結(jié)算方式。長期掛賬收回?zé)o望的商賬應(yīng)確認(rèn)壞賬，通過壞賬損失9.6.3組織催收h)社會貢獻；推動技術(shù)和管理創(chuàng)新；弘揚優(yōu)秀文化、建設(shè)文明和諧誠信企業(yè)；積極參與社會公益活動，b)信息系統(tǒng)風(fēng)險：企業(yè)信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)可能受到威脅d)政治風(fēng)險：出口時，因為進口企業(yè)所在國在產(chǎn)品質(zhì)量、特性和價格等方面有一些特殊的b)員工的心理因素(如減壓、預(yù)防過度疲勞，保證情緒穩(wěn)定)對企業(yè)的影響，并實施必要并實施必要的措施以滿足其要求ib)經(jīng)濟運行環(huán)境變化對企業(yè)的影響，并實施必要的措施以實現(xiàn)a)將相關(guān)方的要求與適用的法律法規(guī)、行業(yè)管理條例或自律公約、企業(yè)自身認(rèn)定的必要要c)保留承諾評審結(jié)果、產(chǎn)品和服務(wù)的新要求、相關(guān)方的需求d)確保相關(guān)人員知道成文信息按需要作出修改的出的承諾內(nèi)容和承諾履行過程中各個環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的問題進行核查和分析，所采取的措施限于企業(yè)在產(chǎn)品選材款式設(shè)計、風(fēng)格協(xié)調(diào)統(tǒng)一、廣告企業(yè)應(yīng)圍繞誠信目標(biāo)實現(xiàn)的核查和分析來設(shè)計本企業(yè)實在評估時，企業(yè)應(yīng)滿M以下條件]f)對企業(yè)失信行為的檢舉揭發(fā)，消除了不良影響或降低了企業(yè)的損失。11持續(xù)改進b)積極應(yīng)對國家主管部門的信用監(jiān)管，并依據(jù)反饋意見進行改進；附錄1:誠信管理體系組織結(jié)構(gòu)圖附錄2:誠信管理委員會結(jié)構(gòu)圖銷售部綜合部為了更好地貫徹和實施質(zhì)量誠信經(jīng)營，把質(zhì)量誠信經(jīng)營落實到得各個環(huán)節(jié)，深入推動質(zhì)量誠信經(jīng)營體制的不斷完善和發(fā)展，成立專門的組織--誠信管理委員會。其由總經(jīng)理任誠信管理委員會及其負(fù)責(zé)人直接對公司最高管理者或最高權(quán)力機構(gòu)負(fù)責(zé)。當(dāng)組織人員附錄3:工作流程圖附錄4:企業(yè)誠信經(jīng)營承諾書屠旭東企業(yè)承諾人：附件6:企業(yè)誠信經(jīng)營員工承諾書部門部門管理層綜合部銷售部▲△△4.1誠信管理原則△△△△5企業(yè)環(huán)境△△5.1企業(yè)誠信環(huán)境△△5.2相關(guān)方需求和期望△△△△5.4誠信管理體系范圍△△6領(lǐng)導(dǎo)作用△△6.1總則△△▲△△6.3確認(rèn)誠信目標(biāo)及相關(guān)制度△▲▲6.4確認(rèn)誠信管理部門/崗位職責(zé)和權(quán)限△▲▲7策劃▲△△7.1確立誠信目標(biāo)及相關(guān)制度要求△▲▲7.2企業(yè)承諾及其要求△△7.3應(yīng)對風(fēng)險和機遇要求▲△△7.4應(yīng)對變更要求△▲△△△△▲△8.2信息交流與控制△△▲8.3成文信息△▲△△△△△△▲△△▲△△▲△△▲△▲△△△△▲△△△9.10誠信教育培訓(xùn)△▲△10檢查與分析△▲△10.1人員評價△▲△10.2內(nèi)外部影響因素檢查與分析△▲△10.3承諾兌現(xiàn)檢查與分析△▲△10.4誠信目標(biāo)實現(xiàn)核查和分析△▲△10.3失信評估和處置△▲△10.6信用修復(fù)△▲△10.7守信激勵確認(rèn)利實施△▲△11持續(xù)改進▲△△11.1總體要求△△11.2改進機制△△序號修訂日期核準(zhǔn)人1新編2023年1月5日屠旭東22023年3月18日屠旭東1誠信因素識別、評價、控制和更新程序信息交流控制程序文件控制程序記錄控制程序誠信運行控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序監(jiān)測和測量控制程序不符合識別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)控制程序內(nèi)部核查控制程序合規(guī)性評價控制程序體系評價控制程序2風(fēng)險管理控制程序重大事項信息披露制度誠信文化建設(shè)控制程序失信評估和處置控制程序人力資源管理控制程序培訓(xùn)審批3c)影響誠信的其他因素a.各部門針對本部門職責(zé)的活動，產(chǎn)品、服務(wù)的誠信因素、失信表現(xiàn)、失信結(jié)果、失信風(fēng)c.誠信管理體系小組對各部門判定結(jié)果，并進行綜合評價，確定重要誠信影響因素，報告經(jīng)常偶爾極少不可能ABCDEI高風(fēng)險4ⅡⅢ中等風(fēng)險注：顏色相同，風(fēng)險等級相同經(jīng)常偶爾極少不可能ABCDEI1268Ⅱ347Ⅲ59風(fēng)險等級在8級以內(nèi)的，確定為重大誠信因素。c)重大誠信因素確定后，并制定管理方案、應(yīng)急預(yù)案經(jīng)批準(zhǔn)后加以控制。4.6.2對于開發(fā)和新的修改活動、產(chǎn)品、服務(wù)(新項目),由誠信管理體系小組組織服務(wù)車5媒體等)之間有關(guān)誠信、質(zhì)量安全信息交流。b)誠信、質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的細(xì)化和指令的傳i)涉及誠信、質(zhì)量安全的信息，如誠信工作小組和質(zhì)量安全小組的信息、供方的信息、與j)體系內(nèi)部核查和體系評價或質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和管理評4.1.3誠信體系工作小組負(fù)責(zé)傳達公司誠信方針、誠信6c)人員資格水平和(或)職責(zé)和權(quán)限分配；7政府機構(gòu)政府機構(gòu)社會團體公眾個人其他顧客公司誠信體系工作小組為信息交流的歸口管理部門，負(fù)責(zé)收集、處理、傳遞、答復(fù)和協(xié)調(diào)各類誠信信息、質(zhì)量信息公司總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)量安全小組組長、各個職能部門負(fù)有收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄各類誠信信息、質(zhì)量信息處理的職責(zé)5相關(guān)記錄84.3.1誠信管理體系手冊94.4.2各類文件和資料的發(fā)放范圍，由各發(fā)放部門編制“文件和4.7.3需查閱文件和資料的應(yīng)填寫“文件和資料查閱單”,經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到保3.2各部門配合誠信體系工作小組對本部門的誠信記錄及相關(guān)記錄按本程序要求做好管理信及相關(guān)記錄的查閱，須填寫“誠信及相關(guān)記錄查閱申請單”,報管4.7.1每年由誠信體系工作小組對記錄使用的規(guī)范情況4.4綜合部和銷售部在設(shè)計過程中應(yīng)充分考慮降低成結(jié)構(gòu)、環(huán)境設(shè)施、制度履行、信息溝通加強控制，并采4.6銷售部在采購原輔料過程中應(yīng)嚴(yán)格加強原物料的管理，并及時向內(nèi)4.10產(chǎn)品誠信工作小組加強對績效的控制，改善誠信環(huán)4.14.2對相關(guān)方誠信施加影響的實施，舉序號相關(guān)方類別責(zé)任部門1供應(yīng)商銷售部向該類相關(guān)方發(fā)送公開信，通告本公司誠信方針及實施誠信管理體系情況，要求在服務(wù)過程中盡量減少失信，控制其誠信因素，提高誠實守信，并要求其使用符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求和環(huán)保要求的包公開信及發(fā)送登記由銷2誠信體系向顧客發(fā)送公開信，通告本公司誠信方針及實施誠信管理體系情況，要求顧客加強誠信管理，提高誠信意識公開信及發(fā)送登記由誠信體系工作小組保存司傳達室的管理制度，對進出車輛及人員進行監(jiān)控，并對公司院內(nèi)的相關(guān)通道進行攝像頭24小時不間斷監(jiān)控。4.3.5當(dāng)公司從事誠信管理、質(zhì)量安全管理的主要管理人員或技術(shù)人員小組領(lǐng)導(dǎo)、突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案啟動小組的領(lǐng)導(dǎo)和管3.7相關(guān)部門負(fù)責(zé)設(shè)備選購、技改及監(jiān)測和測量設(shè)備檢定及維護、環(huán)境保護的監(jiān)控。4.3對產(chǎn)品的監(jiān)測和測量進行控制；經(jīng)授權(quán)的檢驗人員負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)的產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測。服本程序適用于本公司誠信管理體系運行過程活動中出現(xiàn)的失信和不符合或潛在不符合b、通過數(shù)據(jù)分析，找出顧客的不滿意、產(chǎn)品未滿足要求、過程不穩(wěn)定以及失信風(fēng)險等b、糾正措施的內(nèi)容包括：原因分析、對策措施、實施部門、完成日期及實施驗證。糾a、糾正措施的實施部門，應(yīng)按計劃認(rèn)真實施，制定糾正措施計劃的責(zé)任部門應(yīng)按計劃b、誠信體系工作小組組織相關(guān)核查員參加對糾正措施實施的跟蹤驗證，并評價其有效為了規(guī)范地組織內(nèi)部誠信管理體系核查，驗證現(xiàn)行誠信管理體系規(guī)定要求與實際要求的符合性及體系的持續(xù)有效性，并為誠信管理體系的改進及體系評價提供依據(jù)。4.2.1由誠信小組組長指定核查組長，由核查組長擬定核查組人員名單，總經(jīng)理批準(zhǔn)委任。4.5.1核查組長和核查員根據(jù)分工應(yīng)在每次核查前編制好“核查清單”經(jīng)組長審閱后使用。b、首次會議參加人員：核查組人員，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、受核查部門負(fù)責(zé)人(或其授4.6.2內(nèi)部核查員根據(jù)事先編制的“核查清單”,通過與負(fù)有責(zé)任的人交談，檢查文件，觀4.6.3核查員在現(xiàn)場核查時，應(yīng)詳細(xì)記錄核查時的客觀事實(包括：人物、地點、時間、事不符合的陳述要準(zhǔn)確，對核查的不符合，應(yīng)經(jīng)受審部門負(fù)責(zé)人(或授權(quán)人)確認(rèn)。以利于復(fù)4.10.2核查報告經(jīng)負(fù)責(zé)誠信管理體系日常工作的副組長核查后報給總經(jīng)理4.11資料歸檔，核查結(jié)束核查組長應(yīng)將本次核查的資料和4.12.1核查對年度誠信管理體系核查方案實施情況進行評價，并在下一年1目的4.1每年至少進行一次合規(guī)性評價，兩次間隔時間不超過12個月，可結(jié)合內(nèi)部核查后的結(jié)(1)組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；(2)發(fā)生重大質(zhì)量誠信事故及有關(guān)質(zhì)量、誠信問題的投(3)當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變化時；(4)誠信體系內(nèi)部核查或體系評價中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時；(1)公司執(zhí)行的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的情況；最新法規(guī)、政府規(guī)定政策的時效性；(4)不符合識別、糾正、預(yù)(5)可能影響誠信兼容管理體系的變更，包括內(nèi)外誠信的變化，法律法規(guī)的變化等；(6)外部信息的反饋，包括相關(guān)方及顧客的評價，或重大失信事故的處理或改進的建議。(1)評價時間；(2)執(zhí)行情況；(3)參加評價的部門人員；(4)評價內(nèi)容；(5)評價結(jié)論意見；1目的本程序適用與本公司在誠信活動中誠信管理體系負(fù)責(zé)人對誠3.2各部門負(fù)責(zé)人對本部門誠信管理體系運行情況、失信控制等方面取得的效果和存在的問3.3誠信管理體系運行過程中存在問題的解決決定、責(zé)任落實的部門和人員、解決的時間要4.2體系評價的策劃4.3體系評價的輸入①核查結(jié)果(包括第一方、第二方、第三方審核等);⑤可能影響誠信管理體系的各種變更(包括外界的變化而引起的體系的變更，例如出現(xiàn)了化，例如業(yè)務(wù)、組織機構(gòu)、財務(wù)狀況等的變更而導(dǎo)4.4體系評價的實施適用于公司的風(fēng)險識別、分析、評價、應(yīng)對，包括正面風(fēng)險(機遇)的評估和應(yīng)對。3.1風(fēng)險：不確定性的影響。包括負(fù)責(zé)風(fēng)險和正面風(fēng)險，其中正面風(fēng)險也稱機遇。的變化)后果和發(fā)生可能性的組合來表達。3.2風(fēng)險管理：針對風(fēng)險指揮和控制組織的協(xié)調(diào)活動。3.3機遇：有利的時機、境遇、條件和環(huán)境。3.4戰(zhàn)略：實現(xiàn)長期或目標(biāo)的計劃。3.5誠信小組：由公司主任任組長，各部門負(fù)4.1誠信小組負(fù)責(zé)組織風(fēng)險的識別、風(fēng)險分析、風(fēng)險評價、風(fēng)險應(yīng)對全過程的管理。4.2各部門負(fù)責(zé)對本部門所涉及的風(fēng)險進行風(fēng)險識別、分析、評價和應(yīng)對，并將風(fēng)險5.1風(fēng)險的識別5.1.1風(fēng)險識別的時機在體系建立初進行組織環(huán)境理解和分析之后及年度管理評審或年度5.1.2風(fēng)險識別的信息來源誠信小組按公司內(nèi)外部環(huán)境理解和分析輸出能夠影響產(chǎn)品有服務(wù)的5.1.3風(fēng)險識別方法誠信小組將收集整理的上述相關(guān)風(fēng)險的信息發(fā)給小組成員，由各面員結(jié)合本部門收集的5.1.4風(fēng)險類別5.1.4.1戰(zhàn)略和市場風(fēng)險：由于沒有制定或制定的戰(zhàn)略決策不正等負(fù)責(zé)因素；由于未能及時應(yīng)對(產(chǎn)品更新?lián)Q代，替代品出現(xiàn)，消鏈價格變化，國內(nèi)外現(xiàn)有和潛在競爭者的策略變化等)影響市場目標(biāo)實現(xiàn)的負(fù)面因素。5.1.4.3法律風(fēng)險：由于沒有全面、認(rèn)真執(zhí)行國家地方相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定，影潤風(fēng)險、安全風(fēng)險、自然災(zāi)害風(fēng)險，以及其他(包括誠信風(fēng)險、股東風(fēng)險、行業(yè)協(xié)會監(jiān)管風(fēng)險、物流風(fēng)險等)運營風(fēng)險。5.1.5風(fēng)險識別的分工誠信小組中的財務(wù)負(fù)責(zé)人側(cè)重于財務(wù)風(fēng)險的識別，戰(zhàn)略組長、營銷5.2風(fēng)險分析與評價5.2.1小組負(fù)責(zé)從風(fēng)險發(fā)生的可能性與風(fēng)險后果兩個方面進行風(fēng)險分析和評價。5.2.2風(fēng)險評價法可能生大極少發(fā)生A級風(fēng)險(高關(guān)注風(fēng)險)A級風(fēng)險(高關(guān)注風(fēng)險)B級風(fēng)險(一般關(guān)注風(fēng)險)一般B級風(fēng)險(一般關(guān)注風(fēng)險)B級風(fēng)險(一般關(guān)注風(fēng)險)B級風(fēng)險(一般關(guān)注風(fēng)險)B級風(fēng)險(一般關(guān)注風(fēng)險)B級風(fēng)險(一般關(guān)注風(fēng)險)B級風(fēng)險(一般關(guān)注風(fēng)險)5.2.3誠信小組織織相關(guān)人員，必要時邀請專業(yè)人員對各部門風(fēng)險識別、分析、評價結(jié)果5.3風(fēng)險應(yīng)對誠信小組根據(jù)風(fēng)險識別、分析、評價的結(jié)果確定風(fēng)險對策和應(yīng)付(應(yīng)急)措施。5.3.1風(fēng)險對策分類5.3.1.1規(guī)避風(fēng)險：超出風(fēng)險承受度的動，或者需立即采取應(yīng)對(應(yīng)急)措施以避免和減輕損失的對策。5.3.1.2接受風(fēng)險：公司對在風(fēng)險承受度之內(nèi)的風(fēng)險，在權(quán)衡成本效益之后，不準(zhǔn)5.3.1.3減少風(fēng)險：公司在權(quán)衡成本效益5.3.1.4分擔(dān)風(fēng)險：采取業(yè)務(wù)分包、購買保險等方式和適當(dāng)?shù)目刂拼胧瑢L(fēng)險控5.3.2風(fēng)險對策的選擇誠信小組根據(jù)公司風(fēng)險管理概念、風(fēng)險特點與評價結(jié)果和公司實際風(fēng)險對策。對于A級風(fēng)險且會給公司帶來重大經(jīng)濟損失、導(dǎo)致經(jīng)營危機、集體罷工、停產(chǎn)、5.3.3制定應(yīng)對(應(yīng)急)措施，以及實施優(yōu)先順序誠信小組針對每個風(fēng)險制定應(yīng)對(應(yīng)急)措施。應(yīng)對(應(yīng)急)措施可結(jié)合公司的實際情對于風(fēng)險對策為“規(guī)避風(fēng)險”的A級風(fēng)險，應(yīng)對(應(yīng)急)措施必須“立即實施”。其他A級風(fēng)險，應(yīng)對(應(yīng)急)措施必須“優(yōu)先實施”,由誠信小組專題討論確定。其他風(fēng)險，對應(yīng)對(應(yīng)急)措施應(yīng)“保持關(guān)注);5.4機遇評估與應(yīng)對5.5與相關(guān)方需求和期望有關(guān)的風(fēng)險和機遇5.6風(fēng)險信息的更新5.7監(jiān)督檢查和評價誠信小組對風(fēng)險和機遇定期或不定期監(jiān)督檢查風(fēng)險措5.8溝通和記錄第一章總則第二條本制度適用于公司管理人員及公司各部門。第三條公司重大信息內(nèi)部報告制度是指當(dāng)出現(xiàn)、發(fā)生或即將發(fā)生可能對公司價格產(chǎn)生(1)公司管理人員、各部門負(fù)責(zé)人；(2)公司各部門其他對公司重大事件可能知情的人士。第四條公司總經(jīng)理秘書負(fù)責(zé)公司重大事項的信息披露事務(wù)。本公司重大事項內(nèi)部報告及信息披露制度負(fù)責(zé)各重大事項內(nèi)部通第五條公司下屬企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，應(yīng)符合公司整體發(fā)展規(guī)劃的部署。下屬企業(yè)各年度第六條公司下屬企業(yè)應(yīng)按月向本公司上報經(jīng)營成果及有關(guān)財務(wù)資料，提交工作報告。第七條公司各部門及下屬企業(yè)應(yīng)及時將經(jīng)營活動中重大事項的發(fā)生及進展、變化情況上報本公司；重大經(jīng)營決策須提前上報本公司征詢意見，并履行相關(guān)的審批程序，以保證情況履行不同的審批程序(包括但不限于提交公司股東大會審議)和信息披露程序。第八條公司各部門及下屬企業(yè)應(yīng)臨時報告的重大事項包括但不限于下列內(nèi)容：(1)經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍的重大變化，經(jīng)營計劃和主要經(jīng)營模式的變化；(2)重大投資行為和重大的購置財產(chǎn)等的決定；(3)訂立重要合同(包括意向性協(xié)議及戰(zhàn)略合作協(xié)議),可能對投資企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)(4)發(fā)生重大債務(wù)和未能清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)的違約情況，或發(fā)生大額賠償責(zé)任；(5)發(fā)生重大虧損或者重大損失；(6)服務(wù)經(jīng)營的外部條件發(fā)生的重大變化；(7)董事長或者經(jīng)理無法履行職責(zé)；(8)持下屬企業(yè)5%以上股權(quán)的股東，其持有股權(quán)或者控制企業(yè)的情況發(fā)生本公司重大事項內(nèi)部報告及信息披露制度較大變化；(9)減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定；或者依法進入破產(chǎn)程序、被責(zé)令關(guān)(10)重大訴訟、仲裁，或涉及投資企業(yè)的股東會、總經(jīng)理決議被依法撤銷或者宣告無(11)涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機關(guān)調(diào)查，或者受到刑事處罰、重大行政處罰；投資企業(yè)管(12)新公布的法律、法規(guī)、規(guī)章、行業(yè)政策可能對企業(yè)產(chǎn)生重大影響；(13)企業(yè)股權(quán)被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣、托管、設(shè)定信托或者被依法限制表決權(quán)；(14)主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押；(15)主要或者全部業(yè)務(wù)陷入停頓；(16)獲得大額政府補貼等可能對投資企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或者經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影(17)變更會計政策、會計估計；(18)因前期已披露的信息存在差錯、未按規(guī)定披露或者虛假記載，被有關(guān)機關(guān)責(zé)令改(19)本公司規(guī)定的其他情形。第九條對上述事項中的交易性事項，將根據(jù)交易金額、公司凈利潤、凈資產(chǎn)值、主營收入(1)購買或出售資產(chǎn)；(2)對外投資(含委托理財、投資等);(3)提供財務(wù)資助；(4)提供擔(dān)保；(5)租入或租出資產(chǎn)；(6)簽訂管理方面的合同(含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等);本公司重大事項內(nèi)部報告及信息披露制度(7)贈與或受贈資產(chǎn)；(8)債權(quán)或債務(wù)重組；(9)研究與開發(fā)項目的轉(zhuǎn)移；(10)簽訂許可協(xié)議；(11)本公司認(rèn)定的其他交易。(1)購買原材料、燃料、動力；(2)銷售產(chǎn)品、商品；(3)提供或接受勞務(wù)；(4)委托或者受托銷售；(5)與關(guān)聯(lián)人共同投資；(6)其他通過約定可能引起資源或者義務(wù)轉(zhuǎn)移的事項。第十一條公司下屬企業(yè)應(yīng)制定專門的工作流程和責(zé)任制度，確保本企業(yè)經(jīng)營活動中有第十二條公司下屬企業(yè)經(jīng)營班子應(yīng)采取必要措施，保證及時、準(zhǔn)確、真實、完整地報第十三條公司下屬企業(yè)每月定期向本公司提供的報告應(yīng)采用書面形式，臨時事件的報合同、意向性文件，批復(fù)、法律文書，投資企業(yè)總經(jīng)理決議、監(jiān)事會決議、股東會決議等)第十四條公司總經(jīng)理秘書應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有本公司重大事項內(nèi)部報告及信息披露制度總經(jīng)理、監(jiān)事會、股東大會履行相應(yīng)的程序向三第十五條各下屬企業(yè)作出重大經(jīng)營決策之前上報本公司征詢意見時，應(yīng)提供決策事項的主(1)發(fā)生重大事項的原因，各方基本情況，重要事項內(nèi)容、對企業(yè)經(jīng)營的影響等；(2)所涉及的協(xié)議、意向書、合同等；(3)所涉及的政府批文、法律、法規(guī)、法院判決及情況介紹等；(4)中介機構(gòu)關(guān)于重要事項所出具的意見書；(5)下屬企業(yè)內(nèi)部對重大事項審批的意見；(6)其他與重大事項相關(guān)的材料。第十六條公司下屬企業(yè)董事、監(jiān)事、高管、重要事件的參與人員、重要事項的知情者對其所在企業(yè)的重大事項均負(fù)有報告義務(wù)(具體責(zé)任分工由各企業(yè)自行確定),并應(yīng)在以下(2)報告人知道或應(yīng)當(dāng)知道該重大事項時。第十七條公司各部門及下屬企業(yè)還應(yīng)當(dāng)按照下述規(guī)定向本公司報告其重大事項的進展(1)就重大事項與有關(guān)當(dāng)事人簽署意向書或協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)及時報告意向書或協(xié)議的主(2)上述意向書或協(xié)議的內(nèi)容或履行情況發(fā)生重大變更、或者被解除、終止的，應(yīng)當(dāng)(3)重大事項獲得有關(guān)部門批準(zhǔn)或被否決的，應(yīng)當(dāng)及時報告批準(zhǔn)或否決情況；(4)重大事項出現(xiàn)逾期付款情形的，應(yīng)當(dāng)及時報告逾期付款的原因和相關(guān)付款安排；(5)重大事項涉及主要標(biāo)的尚待交付或過戶的，應(yīng)當(dāng)及時報告有關(guān)交付或本公司重大事項內(nèi)部報告及信息披露制度過戶事宜；(6)超過約定交付或者過戶期3個月仍未完成交付或者過戶的，應(yīng)當(dāng)及時報告末如期完成的原因、進展情況和預(yù)計完成的時間，并在此后每隔(7)重大事項出現(xiàn)可能對本公司及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的其他進展或變第十八條本公司(包括下屬企業(yè))對外信息披露工作由公司總經(jīng)理秘書統(tǒng)一負(fù)責(zé)，所第十九條公司下屬企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照本公司要求的時間、內(nèi)容和形式提交公開信息披露第二十條本公司(包括下屬企業(yè))重要信息在本公司指定信息披露媒體公開披露前，第二十一條公司下屬企業(yè)及其管理人員和相關(guān)知情者在進行磋商、談判等商務(wù)活動及第二十二條公司及公司下屬企業(yè)依法向其他政府部門報送材料涉及未披露的重大事項第二十三條公司將定期或不定期地對投資企業(yè)相關(guān)人員進行有關(guān)公司治理及信息披露本公司重大事項內(nèi)部報告及信息披露制度第二十四條公司相關(guān)部門及下屬企業(yè)應(yīng)采取必要的措施，在相關(guān)信息公開披露前，將第二十六條本制度由公司綜合部負(fù)責(zé)制定、解釋及修訂。1.目的：對公司內(nèi)外部誠信環(huán)境進行分析，通過監(jiān)3.2誠信部門建立誠信信息管理系統(tǒng)。誠信信息是反映企業(yè)誠信3.3誠信部門加強誠信制度建設(shè)。注重建立誠信法律和標(biāo)準(zhǔn)體系3.4企業(yè)內(nèi)部建立誠信經(jīng)營、誠信做人做事的良好氛圍。企業(yè)內(nèi)部誠信管理體3.5公司綜合部加強誠信教育。要通過宣傳、講座、討論等多種形式對3.6誠信部門強化誠信管理。企業(yè)的管理者要帶頭講誠信，發(fā)揮表率作用，做到說實2.供方或利益相關(guān)方在經(jīng)營活動中，拖2.3取消供貨資格；2.4訴諸法律；3.4其他。用)管理機構(gòu)，提供材料。4.3合同糾紛發(fā)生后，可以通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。合同承辦部門、人員應(yīng)配合好公司合同(信用)管理機構(gòu)參加仲裁或訴訟。4.4發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人利用合同進行詐騙等犯罪活動時，應(yīng)當(dāng)立即向單位4.5合同發(fā)生糾紛后，需要委托代理人參加仲裁或訴訟活動的，應(yīng)當(dāng)及4.6解決合同糾紛的申請書、起訴書、答辯書、協(xié)議書、調(diào)解書、仲裁的副本或正本復(fù)印件，自發(fā)出或收到之日起十日內(nèi)，由承辦人送交合同(信用)管理機構(gòu)備4.7在處理合同糾紛過程中，對于可能因?qū)Ψ疆?dāng)事人的行為或者其他原因，使判決不能執(zhí)行4.8合同糾紛發(fā)生后，應(yīng)當(dāng)依法采取一切措施，積極收集、整理有關(guān)證4.9向法院提供原始證據(jù)時，必須先行復(fù)制，并請求法院的承辦人員出具證據(jù)收4.10在涉及合同糾紛的訴訟或非訴訟活動中，行使可能引起國有資產(chǎn)流失的處分權(quán)時，應(yīng)1目的3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定本廠組織架構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)3.2綜合部負(fù)責(zé)人員招聘、人員培訓(xùn)及人員檔案管理工3.3各部門負(fù)責(zé)人員的工作安排、培訓(xùn)及考核工作；3.4各部門根據(jù)本部門的人力資源情況提出人力資源招聘和人員異動申請。4.1總經(jīng)理根據(jù)本廠的情況確定組織架構(gòu)及各部門職能；4.2總經(jīng)理委任各部門負(fù)責(zé)人，并給予相應(yīng)的職能和權(quán)限；4.3各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門職能細(xì)分工作崗位，并安排有能力的人員擔(dān)任，部分人員4.4各部門確定各崗位的崗位要求、職責(zé)和權(quán)限后交綜合部統(tǒng)一規(guī)范；4.5綜合部根據(jù)本廠情況及各崗位職責(zé)和要求，確定各崗位基本培訓(xùn)要求，以使崗位人4.6人員招聘(具體參見《招聘管理程序》):4.6.1各部門根據(jù)本部門工作情況認(rèn)為本部門人力資源不足時，提出申請。4.6.2綜合部按要求安排招聘，并選擇符合基本條件的人4.6.7在新員工試用期內(nèi)，部門應(yīng)安排崗作業(yè)技巧等),并在試用期滿時對其進行綜合考核，決定是否轉(zhuǎn)正。c)定期工作考核(評)。4.9.1各部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需在關(guān)鍵工序作業(yè)員上崗前對其進行工作職責(zé)及工作技能等4.10人員離職(分主動辭職、公司辭退、自動離職):4.10.1主動辭職c)部門及時將本部自離人員名單知會綜合部，綜合部按要求招聘人員補崗。企業(yè)誠信制度文件2023年3月18日發(fā)布2023年3月18日實施序號修訂日期核準(zhǔn)人1新編2023年1月5日屠旭東22023年3月18日屠旭東考勤制度CXW-07人力資源規(guī)章制度CXW-08(1)負(fù)責(zé)市場營銷質(zhì)量誠信策劃、質(zhì)量誠信廣告策劃、質(zhì)量誠信開發(fā)、質(zhì)量誠信品牌維(4)組織對顧客滿意度調(diào)查，及時了解顧客對產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的需求和期望，反饋、溝(2)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下制定公司誠信目標(biāo)，根據(jù)各部門的實際情況協(xié)助各部門負(fù)責(zé)(3)對公司人員進行誠信意識、誠信方針、誠信目標(biāo)及誠信文化的培訓(xùn)，使員工理解誠(4)協(xié)助各部門負(fù)責(zé)人對員工進行在崗培訓(xùn)，是員工充分了解在誠信管理體系建(5)制定公司誠信行為規(guī)范并向公司員工普及違背誠信規(guī)定的后果，失信行為對個人的于公司各部門及員工對公司綜合部-財務(wù)工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財(一)會計職責(zé)(二)出納職責(zé)3、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規(guī)定)。2、支票的使用原則須填寫“支票領(lǐng)用單”,由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務(wù)主管(經(jīng)理)、納報告表”,并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及第一部分借支管理規(guī)定及借支流程(一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。(二)其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其(三)各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知綜合部-財務(wù)備款。(四)借款銷賬規(guī)定：(1)借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；(2)借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。(五)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣(二)審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。(三)財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到綜合部-財務(wù)辦理領(lǐng)款手續(xù)。第二部分日常費用報銷制度及流程(一)報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內(nèi)容或事由。(三)按規(guī)定的審批程序報批。(三)報銷5000元以上需提前一天通知綜合部-財務(wù)以便備款。報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→綜合部-財務(wù)門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納120元/天30元/天30元/天150元/天40元/天40元/天(二)費用標(biāo)準(zhǔn)的補充說明：2.實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準(zhǔn)，12:00以后出發(fā)(或12:00以前到達)以半天計，12:00以前出發(fā)(或12:00以后到達)以一天計。3.伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費用標(biāo)準(zhǔn)實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采4.宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補貼。(三)報銷流程3.購票：出差人員持審批過的出差申請復(fù)印件，到綜合部訂票(原則上機票一律4.返回報銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，部門經(jīng)理審核(一)費用標(biāo)準(zhǔn)1.移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與2.固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費。1、公司綜合部每月初(10日前)將本月員工手機費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn))2、綜合部-財務(wù)通知員工于每月中旬(20日前)按話費標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交綜合部-財務(wù)4、員工到綜合部-財務(wù)出納處簽字領(lǐng)款(每月25日前)。(一)費用標(biāo)準(zhǔn)：(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)綜合部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車；(2)市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保(二)報銷流程1.員工整理交通車票(含因公公交車票),在車票背面簽經(jīng)辦人名字，并由綜合部(二)報銷流程1.購置申請：公司綜合部每季度根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)2.報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單審批后的報銷單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交綜合部-財務(wù)，按日常費用報銷流程付(一)費用標(biāo)準(zhǔn)3.資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》,在報銷前必須到綜合部資料管理人員處進行登(二)報銷流程：第三部分工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程(一)工資支付流程：(1)每月5日由綜合部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)(含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息)轉(zhuǎn)交綜合部-財務(wù)；(2)總經(jīng)理提供職工月度獎金分配表；(3)綜合部-財務(wù)根據(jù)獎金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表；(4)按工薪審批程序?qū)徟?5)每月10日由綜合部-財務(wù)通過銀行代發(fā)形式支付工資；(6)每月末之前員工到綜合部-財務(wù)領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資(二)臨時工資支付流程同工資支付流程。(三)社會保險及住房公積金支付流程：(1)由綜合部將由公司總經(jīng)理審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)交綜合部-財務(wù)進行相關(guān)的財務(wù)處理；(2)住房公積金由綜合部按工薪審批程序申請轉(zhuǎn)帳支票支付；社會保險金由綜合部-財務(wù)協(xié)助人力資源辦理銀行托收手續(xù)，綜合部-財務(wù)收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交綜合部專人簽字確認(rèn)，若有差異應(yīng)查明原因并按實際情(四)其他福利費支出由公司綜合部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理第四部分專項支出財務(wù)報銷制度及流程第十六條專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動第十七條軟件及固定資產(chǎn)購置報銷財務(wù)制度及流程。(一)填寫購置申請：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》(二)報銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請。(三)結(jié)賬報銷：(1)資產(chǎn)驗收(軟件應(yīng)安裝調(diào)試)無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單(經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單);(2)按若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。第十八條其他專項支出報銷制度及流程(一)費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用)支出。(二)費用標(biāo)準(zhǔn)：此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告(含項目可行性分析、費用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等),經(jīng)總經(jīng)理簽署審(三)財務(wù)報銷流程3.付款流程：(1)由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單(填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定);(2)按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→財務(wù)復(fù)核→總經(jīng)理審批；(3)綜合部-財務(wù)根據(jù)審批后的報銷單金額付款；(4)若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。第五部分報銷時間的具體規(guī)定為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費用報銷，綜合部-財務(wù)將報銷時該月的28日以后，為了便于綜合部-財務(wù)集中時間月末結(jié)賬，該報銷日停止財務(wù)報銷。第七部分附則第二十條本制度解釋權(quán)歸公司綜合部-財務(wù)。第二十一條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。失信與責(zé)任追究制度CXW-031、表現(xiàn)形式：個人擅自以公司名義對外簽訂合同并違約或騙取款物、產(chǎn)品合格率未達2、糾正措施：及時書面告知對方，說明原由；依法賠償對方損失；撤消過錯當(dāng)事人的3、合同糾紛處理：發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門、人員應(yīng)立即報告分管領(lǐng)導(dǎo)或法定代4、合同糾紛發(fā)生后，可以通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。合同承辦部門、5、解決合同糾紛的申請書、起訴書、答辯書、協(xié)議書、調(diào)解書、仲裁書、裁定書、判6、在處理合同糾紛過程中，對于可能因?qū)Ψ疆?dāng)事人的行為或者其他原因，使判決不能8、在涉及合同糾紛的訴訟或非訴訟活動中，行使可能引起第一條要牢固樹立誠信經(jīng)營意識，建立公司信用文化，建立起科學(xué)完善的內(nèi)部信第二條抓好公司質(zhì)量信用建設(shè)，逐步建立推廣標(biāo)準(zhǔn)化體系、質(zhì)量保證體系，推進第三條進一步增強依法納稅的意識，提高企業(yè)的納稅信用。第四條以增強信用意識為重點，大力普及信用知識，宣傳以誠實守信為行為準(zhǔn)則第五條建立“四不”承諾公約，把“不逃避債務(wù)、不違反合同、不逃稅騙稅、不第六條建立公司內(nèi)部信用管理體系——全程信用管理模式。從建立公司基本的信第七條會員信用的收集與記錄：從政府公報、獎懲公告、媒體報道、會員反饋等第八條對于信用記錄良好的單位，我們將優(yōu)先選為推薦企業(yè)，幫助其宣傳并促成第九條健全會計制度、加強財務(wù)管理、嚴(yán)格客戶投訴管理、信守合同、依法足額第十條要遵循誠實信用、公平競爭原則，依法開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，自覺接受工商第十一條建立信用管理的內(nèi)部機制，使其涵蓋公司生產(chǎn)、經(jīng)營等各個環(huán)節(jié)，使信第十二條在全面推行質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，做好合同示范文本的推廣。第十三條遵守信息安全行業(yè)法律、法規(guī)，確保客戶數(shù)據(jù)的安全性和可靠性，向客(一)當(dāng)年獲得榮譽及突出成果應(yīng)記載：3、在地(市)級以上報刊上發(fā)表的論文、新聞報道、讀書心得體會文章。(二)當(dāng)年存在的問題及工作差錯應(yīng)記載：(三)當(dāng)年誠信工作總評應(yīng)如實地對員工一年的誠信情況進行評價。由公司管理中心對實行誠信檔案工作進行檢查考核。缺少一份檔案各單位或部(室)0.5(一)各記載和總評人要秉公辦事及時掌握情況和進行記載。(二)被記載人員要積極主動將自己應(yīng)記載的情況和行為向記載人提出，必要時將提供(三)各記載人或檔案保管人工作變動、交接工作時必須將檔案如實移交，不得毀2.適用范圍3.1綜合部負(fù)責(zé)建立企業(yè)內(nèi)部誠信教育計劃，并進行相關(guān)培訓(xùn)，培訓(xùn)后考核并記4.1對本企業(yè)員工進行誠信的宣貫教育，全體員工有較高的信用意識和職業(yè)道德，相4.2重視企業(yè)信譽，無出租、出借、轉(zhuǎn)讓營業(yè)執(zhí)照和企業(yè)資質(zhì)證書的行為，不與明知資4.5進一步完善營銷、售后服務(wù)措施，建立顧客回訪制度和應(yīng)急預(yù)案。發(fā)現(xiàn)問題及時4.6嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的勞動用工制度和勞動合同規(guī)范，按時交納社會保險和必要的4.7企業(yè)所售產(chǎn)品無侵權(quán)，無假冒、偽劣、禁售商品，做到計量準(zhǔn)確，符合國家質(zhì)量技4.8嚴(yán)格建立財務(wù)會計統(tǒng)計臺帳，做到填報真實計算準(zhǔn)確，不弄虛作假。積極配合稅5.2綜合部將誠信作為各部門和員工績效考評的重要考5.3企業(yè)及各部門做好誠信制度的制定和落實，部門負(fù)責(zé)人不定期召開分析會，結(jié)合規(guī)定執(zhí)行，即職工自入職本單位滿1年起享受年休假。累計工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天；已滿20年的，年休假15天。職工請病假應(yīng)提供醫(yī)院的住院證明或診斷證明，年內(nèi)累計3天以內(nèi)的，按照正常標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放薪酬，超過3天的，超出部分的基本工資按北京市當(dāng)年最低工資標(biāo)準(zhǔn)的80%發(fā)放，崗在我單位工作期間辦理結(jié)婚登記的職工，可以享受婚假?；榧贂r間為10天。辦理婚假4、產(chǎn)假產(chǎn)假為128天。職工應(yīng)在生產(chǎn)前提前辦理休假手續(xù)。配偶可以休15天陪產(chǎn)假。生育津職工直系親屬(父母、配偶和子女)死亡時，可請喪假，京內(nèi)3天，京外7天。喪假期(1)周末或節(jié)假日出差且有實際工作的可申請調(diào)休，相應(yīng)時長計入年假。出差僅在途(2)部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其它加班事宜，且告知有調(diào)休的情況。準(zhǔn)離崗的按曠工處理；請假1天以內(nèi)(含)的，至少提前1天申請；請假在1~3天的，婚假、探親假須提前1月申請；(1)所有請假實行審批制。(2)部門負(fù)責(zé)人有權(quán)根據(jù)工作安排不予批準(zhǔn)請假申請。1、加班主要考慮任務(wù)必要性，即須環(huán)評部領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人下達的加班任務(wù)，員工不3、如須臨時加派組外人員加班，須向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，并提交調(diào)整的績效發(fā)放方案，不4、利用周末出差、滿足調(diào)休條件、項目經(jīng)費不滿足加班費支出或放棄加班費的，可計5、公司實行8小時工作制，正常情況下，每天1.5小時以內(nèi)的加班不發(fā)放加班費或安次(一小時內(nèi))按1天事假處理。3、根據(jù)勞動合同或與職工約定，實行不定期工作制的職工不按上述辦法管理，相關(guān)職綜合部規(guī)章制度CXW-082.7試工完畢的員工將在正式上崗前將工作證明、離職證明、外調(diào)資料、員工誓約書說明原2.12通過試工期后，經(jīng)試工單位和綜合部批準(zhǔn)后，交納置“派遣單”到用人單位報到，開始40天到3個月的試用期。必須3.4錄用的員工必須出具本市戶口的人員提供的擔(dān)保(庫工、防損員除外)。4.1公司除特殊期間和特殊崗位外，原則上不招用臨時工，各部門和各分店如需招用4.2招用的臨時工也必須提供本市戶口人員出具的擔(dān)保，擔(dān)保必須對被擔(dān)保人在公司行為(包括法律和經(jīng)濟行為)負(fù)全部責(zé)任。4.4臨時工面試虛填寫“臨時工工作申請表”,并提供身份證、學(xué)歷證書復(fù)印件(外省5.1員工因工作需要或本人提出申請在本部門內(nèi)調(diào)換崗位的，由所在事業(yè)部或分店經(jīng)增減或跨部門調(diào)動員工時，應(yīng)由部門經(jīng)理或分店店長向綜合部5.2員工申請辭職或調(diào)動工作5.2.1一般員工需提前15天，部門經(jīng)理級以上人員虛提前30天提出書面報告申請。5.2.5辭職或調(diào)動申請未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)前，員工必須監(jiān)守崗位，正常上班。若私自5.3員工被辭退(勸退)或被除名(開除)5.3.1員工被辭退(勸退)或被除名(開除),必須以制度為依據(jù)，由所在部門或分店以5.4.1員工調(diào)出、辭退必須在開原崗時將工作同指定的交接人員進行交接，并由指定5.4.2交接手續(xù)辦完后，連同離職申請交至綜合部，離職后30天后到綜合部領(lǐng)單到6.4除有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)因工作需要須借閱員工檔案外，未經(jīng)綜合部許可，其他人不得私自翻閱并附本月班次情況、考勤卡，經(jīng)考勤員簽字、分店經(jīng)理審核簽字后與每月21日準(zhǔn)時送7.1.3對員工的加班各分店應(yīng)嚴(yán)格控制，對于節(jié)假日確需加班的應(yīng)如實、準(zhǔn)確地做好7.1.4凡申請輪休的人員，需提前一天向分店店長提出申請，公司辦公區(qū)員工經(jīng)理級7.1.5員工輪休原則上為1天，特殊情況需連續(xù)輪休超過1天的，由綜合部經(jīng)理特批。7.1.8綜合部負(fù)責(zé)全公司所有員工考勤的審核、匯總工作，并有權(quán)隨時對各分店、部門考勤員50元/次，情節(jié)嚴(yán)重者予以開除。8.1考勤規(guī)定8.1.3曠工：凡未提前辦理請假手續(xù)或未準(zhǔn)假而私自休假者；請假過期而未續(xù)假者；8.1.4病假：員工到醫(yī)院就醫(yī)，須事先按批假權(quán)限請假，經(jīng)同意后方可離崗就醫(yī)，事8.1.6公假：公假指國家法定的休假日，共計十天，即元旦一天，春節(jié)三天，“五一”誠信文化建設(shè)類規(guī)章制度CXW-09提出倡導(dǎo)富強、民主、文明、和諧，倡導(dǎo)自由、平等、公正、法治，倡導(dǎo)愛國、敬業(yè)、面的價值目標(biāo)，自由、平等、公正、法治是社會層面的價值取向，愛國、敬業(yè)、誠信、(一)加快搭建社會信用信息記錄個人無不良信用信息記錄、誠信檔案和信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，逐步實現(xiàn)信息采集全覆(二)大力宣傳誠信理念(三)開展誠信教育實踐活動重點抓好企業(yè)誠信教育和培訓(xùn)工作，推進誠信企業(yè)創(chuàng)建機關(guān)人員法律法規(guī)培訓(xùn)，提高依法行政能力。積極開展誠信宣傳實踐活動，文明城(四)建立激勵誠信、懲戒失信機制任命信用管理機構(gòu)負(fù)責(zé)人/經(jīng)理，有專職(或兼職)的信用管理工作人員。一、信用(合同)管理機構(gòu)職能：1、組織宣傳、貫徹合同法律法規(guī)條例，培訓(xùn)信用管理人員和業(yè)務(wù)人員，依法保護2、制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實施信用管理工作的4、客戶授信管理：進行客戶信用審批，跟蹤客戶，定期對客戶的信用狀況統(tǒng)計分5、應(yīng)收賬款管理：控制應(yīng)收賬款平均持有水平，日常監(jiān)督應(yīng)收賬款的賬齡，隨時6、商賬處理：建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序和一支工作高效的追賬隊伍，及時制定對逾期●匯總、分析客戶信用數(shù)據(jù)，向有關(guān)部門提供咨詢服務(wù)；2、考評時間公司每年年終組織一次考核評審活動，在對各有關(guān)部門信用管理工作檢查基礎(chǔ)上3、考核內(nèi)容序號考核內(nèi)容一2.認(rèn)真參加部門或公司舉辦的業(yè)務(wù)和有關(guān)35二1.檢查所簽訂合同符合“三性”(合法性、真實否保證，經(jīng)營范圍是否超出，合同結(jié)算方法和法定4.檢查使用各類合同文本的正確性和合同內(nèi)容合法、條款齊333644三1.檢查有關(guān)合同審查表的辦理和送審，內(nèi)容齊全5656四1.檢查本部門的合同變更、解除手續(xù)的及時辦理64五2.合同臺帳的登記質(zhì)量(臺帳登記及時、656六1.在信用管理上有創(chuàng)新的典型事例(包括運用計算機管獲獎名單由考核部門根據(jù)考核內(nèi)容進行考核評審后報法定代表人批準(zhǔn)。取消資格信用管理員的獎勵等級設(shè)三等：即先進、優(yōu)勝和表揚；獲獎?wù)咭跃窆膭顬橹?，●獲先進名單從考核總分在95分以上者中產(chǎn)●獲優(yōu)勝名單從考核總分在90～95分者中產(chǎn)生；(一)被授予“法人委托書”者的條件2、由信用管理機構(gòu)統(tǒng)一組織申請持證者參加工商行政管理部門舉辦的《合同法》3、考試合格后，申請部門按信用(合同)管理機構(gòu)要求填寫“法人委托書申請審批表”,并對其工作業(yè)績進行考核審查，再經(jīng)公司綜合部門和信用(合同)管理機構(gòu)審1、信用管理機構(gòu)負(fù)責(zé)“法人委托書”的申請審核、證件辦理，變更、注銷登記、2、本公司頒發(fā)的簽訂合同的“法人委托書”,采用由省工商行政管理局統(tǒng)一印制(四)責(zé)任合同簽訂前實行評審制度。合同評審機構(gòu)設(shè)在信用管理機構(gòu)內(nèi)部，組成人員包括主管副總、信用(合同)管理機構(gòu)負(fù)責(zé)人、信用管理員、合同承辦人、供銷、綜合部-(一)合同評審程序2、信用(合同)管理員填寫合同評審表中初審記錄交信用管理機構(gòu)負(fù)責(zé)人審批，3、特殊/重大合同，由信用(合同)管理機構(gòu)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門進行會審，信用(二)評審內(nèi)容3、簽訂合同前，必須認(rèn)真審查對方當(dāng)事人的履約能力。對方當(dāng)事人在合同中負(fù)有4、簽訂合同前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審查對方當(dāng)事人提供的有關(guān)證明資料，必要時應(yīng)到簽發(fā)5、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，(三)特殊/重大合同的適用范圍●訂立價款在一百萬元以上(建筑安裝經(jīng)營承包合同價款在一千萬元以上)的合(四)特殊/重大合同評審的附加程序2、訂立合同的主體，必須是法人或者是取得營業(yè)執(zhí)照的非法人經(jīng)濟組織。集團公3、公司對外簽訂合同，應(yīng)由其法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進行。未經(jīng)7、合同及其有關(guān)的書面材料，應(yīng)當(dāng)語言規(guī)范，字跡(符號)清晰，條款完整，內(nèi)8、訂立合同，必須完備合同條款。合同條款一般包9、訂立依法可以設(shè)定擔(dān)?；蛘邔Ψ疆?dāng)事人的履約能力沒有把握的合同，應(yīng)當(dāng)要●各有關(guān)部門和分公司的合同專用章由信用管理機構(gòu)統(tǒng)一歸口管理。信用(合同)管理機構(gòu)負(fù)責(zé)申請報告的審批、合同專用章的登記、留樣、發(fā)放和監(jiān)督檢查等管理●凡持有合同專用章的部門和分公司，應(yīng)做到合法使用、專人保管。技術(shù)合同專用章由信用管理機構(gòu)負(fù)責(zé)保管，如遇工作需要，需攜帶外出，應(yīng)事先辦理借用手●合同專用章不得代用，混用。發(fā)現(xiàn)利用合同專用章進行違法活動，給公司造●凡遇合同專用章遺失，應(yīng)立即向本部門領(lǐng)導(dǎo)報告，并將本部門批示意見送信用(合同)管理機構(gòu)備案，在當(dāng)?shù)厥屑増蠹埳峡沁z失聲明，辦理相關(guān)證明材料?！穹灿龊贤瑢Ｓ谜伦兏柚匦驴讨疲渖暾埑绦蚺c手續(xù)與新申請相同，原合14、合同承辦人應(yīng)將合同的副本一份及時送交本單位綜合部-財務(wù)門備案，作為綜1、法定代表人全面負(fù)責(zé)合同的履行。合同承辦單位、部門和人員具體負(fù)責(zé)其訂立2、在履行合同過程中，根據(jù)情況的變化，應(yīng)當(dāng)對對方當(dāng)事人的履行能力進行跟蹤3、接收標(biāo)的必須經(jīng)過嚴(yán)格的驗收或商檢程序。對不符合制度的標(biāo)的應(yīng)在法定期限4、合同結(jié)算必須通過本單位綜合部-財務(wù)門進行。對合法有效的合同，綜合部-財務(wù)門必須在合同約定的期限內(nèi)結(jié)算。對未經(jīng)合法授權(quán)或超權(quán)限簽訂的合同，綜合部-財5、凡與合同有關(guān)的來往文書、電報、電傳、信函、電話記錄都應(yīng)作為履約證據(jù)留6、信用管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查合同履行情況，按時間順序及時建立合同簽訂與履行1、合同的變更與解除由合同承辦人以書面形式報合同評審機構(gòu)審核，批準(zhǔn)后，盡2、對方當(dāng)事人作為款物接收人而要求變更接收人時，必須有書面變更協(xié)議。嚴(yán)禁3、我方當(dāng)事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行合同時，應(yīng)當(dāng)及時收集有關(guān)證4、發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人不履行或不完全履行合同時，合同承辦人應(yīng)當(dāng)催促對方當(dāng)事人5、我方當(dāng)事人因故變更或解除合同，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式通知對方當(dāng)事人，說明話、信用標(biāo)準(zhǔn)(對客戶資信情況進行要求的最低標(biāo)準(zhǔn))、信用等級內(nèi)容的表單，并及時物的客戶授信額度為0,要求采用即時清結(jié)的方式或列入黑名單，拒絕業(yè)務(wù)往來?！裎曳疆?dāng)事人的法定代表人的授權(quán)委托書的原件和復(fù)印件；3、合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項手續(xù)后一個月內(nèi)，應(yīng)4、各公司及部門應(yīng)于每年的一月十日和七月十日前將本公司管轄范圍內(nèi)上年度和各公司及部門應(yīng)于每年的一月十日前將管轄范圍內(nèi)上一年度信用管理情況分析報5、建立完整的客戶信用資料，包括客戶信用申請表、客戶調(diào)查表、客戶信用審批表、回復(fù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)函、客戶信用表單、授信資料、年審評價7、配備大專以上學(xué)歷，具有數(shù)據(jù)庫檢索服務(wù)的能力和經(jīng)驗的人員專(兼)職檔案1、建立應(yīng)收賬款帳目，明確應(yīng)收貨款，分期應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)的數(shù)額、期限、2、建立應(yīng)收賬款賬齡分析分級表，將應(yīng)收賬款按賬齡分為合同期內(nèi)、進入預(yù)警期4、制訂商賬(逾期應(yīng)收賬款)追收辦法，培訓(xùn)催收、追收人員。步驟時間段1提醒客戶禮貌提示2提醒客戶以后第4天再度提示3了解問題以后第4天電話了解客戶發(fā)生了什么問題4第一次正式催賬以后第4天顯示證據(jù)5嚴(yán)肅通知以后第4天嚴(yán)肅通知6第二次正式催賬以后第4天顯示證據(jù)7與6同一天通話/拜訪8以后第3天電話9以后第3天電話最后一次談話最后通知以后第3天掛號信最后通牒送專業(yè)追賬公司一周以后委托追賬與追賬代理簽約提出法律訴訟半年以后委托律師法律行動●發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門、人員應(yīng)立即報告分管領(lǐng)導(dǎo)或法定代表人，并●合同糾紛發(fā)生后，可以通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。合同承辦●發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人利用合同進行詐騙等犯罪活動時，應(yīng)當(dāng)立即向單位負(fù)責(zé)人報●合同發(fā)生糾紛后，需要委托代理人參加仲裁或訴訟活動的，應(yīng)當(dāng)及時委托有●解決合同糾紛的申請書、起訴書、答辯書、協(xié)議書、調(diào)解書、仲裁書、裁定●在處理合同糾紛過程中，對于可能因?qū)Ψ疆?dāng)事人的行為或者其他原因，使判●合同糾紛發(fā)生后，應(yīng)當(dāng)依法采取一切措施，積極收集、整理有關(guān)證據(jù)。在證●向法院提供原始證據(jù)時，必須先行復(fù)制，并請求法院的承辦人員出具證據(jù)收●在涉及合同糾紛的訴訟或非訴訟活動中，行使可能引起國有資產(chǎn)流失的處分第一章總則第一條為提高本公司(以下簡稱“公司”)的經(jīng)營管理水平、規(guī)范公司運作、保第二條本制度適用于公司各級管理人員及公司各部門。第三條公司重大信息內(nèi)部報告制度是指當(dāng)出現(xiàn)、發(fā)生或即將發(fā)生可能對公司價格產(chǎn)生較大影響的情形或事件，包括但不限于重大事項信息、交易信息、關(guān)聯(lián)交易信息、第四條公司管理者代表負(fù)責(zé)公司重大事項的信息披露事務(wù)。第二章重大事項的報告和處理第五條公司的發(fā)展規(guī)劃，應(yīng)符合公司整體發(fā)展規(guī)劃的部署。公司各年度的經(jīng)營計第六條公司綜合部-財務(wù)按月向總經(jīng)理上報經(jīng)營成果及有關(guān)財務(wù)資料，提交工作報第七條公司各部門應(yīng)及時將經(jīng)營活動中重大事項的發(fā)生及進展、變化情況上報總審批程序(包括但不限于提交公司股東大會審議)和信息披露程序。第八條管理者代表應(yīng)臨時報告的重大事項包括但不限于下列內(nèi)容：(1)經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍的重大變化，經(jīng)營計劃和主要經(jīng)營模式的變化；(2)重大投資行為和重大的購置財產(chǎn)等的決定；(3)訂立重要合同(包括意向性協(xié)議及戰(zhàn)略合作協(xié)議),可能對投資企業(yè)的資產(chǎn)、(4)發(fā)生重大債務(wù)和未能清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)的違約情況，或發(fā)生大額賠償責(zé)任；(5)發(fā)生重大虧損或者重大損失；(6)經(jīng)營的外部條件發(fā)生的重大變化；(8)涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機關(guān)調(diào)查，或者受到刑事處罰、重大行政處罰；投資企(9)新公布的法律、法規(guī)、規(guī)章、行業(yè)政策可能對企業(yè)產(chǎn)生重大影響；(10)主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押；(11)主要或者全部業(yè)務(wù)陷入停頓；(12)獲得大額政府補貼等可能對投資企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或者經(jīng)營成果產(chǎn)生重(13)變更會計政策、會計估計；(14)因前期已披露的信息存在差錯、未按規(guī)定披露或者虛假記載，被有關(guān)機關(guān)責(zé)(15)本公司規(guī)定的其他情形。第九條對上述事項中的交易性事項，將根據(jù)交易金額、公司凈利潤、凈資產(chǎn)值、主營(1)購買或出售資產(chǎn)；(2)對外投資(含委托理財、投資等);(3)提供財務(wù)資助；(4)提供擔(dān)保；(5)租入或租出資產(chǎn)；(6)簽訂管理方面的合同(含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等);本公司重大事項內(nèi)部報告及信息披露制度(7)贈與或受贈資產(chǎn)；(8)債權(quán)或債務(wù)重組；(9)研究與開發(fā)項目的轉(zhuǎn)移；(10)簽訂許可協(xié)議；(11)本公司認(rèn)定的其他交易。(1)購買原材料、燃料、動力；(2)銷售產(chǎn)品、商品；(3)提供或接受勞務(wù)；(4)委托或者受托銷售；(5)與關(guān)聯(lián)人共同投資；(6)其他通過約定可能引起資源或者義務(wù)轉(zhuǎn)移的事項。第十一條管理者代表應(yīng)制定專門的工作流程和責(zé)任制度，確保本企業(yè)經(jīng)營活動中第三章重大事項的報告程序第十二條管理者代表應(yīng)采取必要措施，保證及時、準(zhǔn)確、真實、完整地報告經(jīng)營第十三條管理者代表每月定期向總經(jīng)理提供的報告應(yīng)采用書面形式，臨時事件的式等；總經(jīng)理認(rèn)為有必要時，管理者代表應(yīng)在報告后一個工作日內(nèi)將相關(guān)資料書面(包括決議、合同、意向性文件，批復(fù)、法律文書等)提交公司。第十四條管理者代表應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)第十五條各部門領(lǐng)導(dǎo)作出重大經(jīng)營決策之前上報總經(jīng)理征詢意見時，應(yīng)提供決策事項(2)所涉及的協(xié)議、意向書、合同等；(3)所涉及的政府批文、法律、法規(guī)、法院判決及情況介紹等；(4)中介機構(gòu)關(guān)于重要事項所出具的意見書；(5)其他與重大事項相關(guān)的材料。第十六條公司監(jiān)事、高管、重要事件的參與人員、重要事項的知情者對其所在企業(yè)的重大事項均負(fù)有報告義務(wù)(具體責(zé)任分工由各企業(yè)自行確定),并應(yīng)在以下任一時(1)發(fā)生對企業(yè)造成重大影響的事件時；有關(guān)各方就重大事項擬進行協(xié)商或者談(2)報告人知道或應(yīng)當(dāng)知道該重大事項時。第十七條公司各部門還應(yīng)當(dāng)按照下述規(guī)定向本公司報告其重大事項的進展情況：(1)就重大事項與有關(guān)當(dāng)事人簽署意向書或協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)及時報告意向書或協(xié)議(3)重大事項獲得有關(guān)部門批準(zhǔn)或被否決的，應(yīng)當(dāng)及時報告批準(zhǔn)或否決情況；(4)重大事項出現(xiàn)逾期付款情形的，應(yīng)當(dāng)及時報告逾期付款的原因和相關(guān)付款安(5)重大事項涉及主要標(biāo)的尚待交付或過戶的，應(yīng)當(dāng)及時報告有關(guān)交付或本公司重大事項內(nèi)部報告及信息披露制度過戶事宜；(6)超過約定交付或者過戶期3個月仍未完成交付或者過戶的，應(yīng)當(dāng)及時報告末(7)重大事項出現(xiàn)可能對本公司及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的其他進展第四章信息披露與保密第十八條本公司對外信息披露工作由公司總經(jīng)理統(tǒng)一負(fù)責(zé)，所有公開披露信息的第十九條公司各部門應(yīng)嚴(yán)格按照本公司要求的時間、內(nèi)容和形式提交公開信息披第二十條本公司重要信息在本公司指定信息披露媒體公開披露前，所有因工作關(guān)第二十一條公司監(jiān)事、高級管理人員和相關(guān)知情者在進行磋商、談判等商務(wù)活動第二十二條公司依法向其他政府部門報送材料涉及未披露的重大事項和重要數(shù)據(jù)第二十三條公司將定期或不定期地對投資企業(yè)相關(guān)人員進行有關(guān)公司治理及信息披露等方面的培訓(xùn)，公司各職能部門及下屬企業(yè)應(yīng)敦促相關(guān)人員加強對公司相關(guān)法律、本公司重大事項內(nèi)部報告及信息披露制度第二十四條公司相關(guān)部門應(yīng)采取必要的措施，在相關(guān)信息公開披露前，將信息知第五章附則第二十五條本制度未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的公司章程相沖突時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及修改后的公司章程的規(guī)定第二十六條本制度由管理者代表負(fù)責(zé)制定、解釋及修訂。本制度自總經(jīng)理審議通(一)品牌目標(biāo)：②樹立個性化服務(wù)理念，建立顧問團隊，弘揚“誠信守法、程度達到100%。⑥入公司3個月以上員工能夠熟知公司的企業(yè)形象標(biāo)準(zhǔn)、管理者形象標(biāo)準(zhǔn)、員工形象標(biāo)(二)品牌理念：(三)品牌定位：第五條申訴渠道及方式：1、公司成立申訴處理委員會，由申訴人直屬主管、所在的部門經(jīng)理及綜合部相關(guān)成員理及分管副總)組成。2、申訴時效為10日(法定節(jié)假日順延).即申訴人應(yīng)在申訴事件發(fā)生10日起內(nèi)申期限不得超過10日.3、申訴人申訴時需填寫綜合部提供的《員工申訴書》(附件一),描述相關(guān)事項.第六條申訴處理的程序：1、申訴人應(yīng)在申訴事項發(fā)生之日起10日內(nèi)到綜合部領(lǐng)取《員工申訴書》并盡快3、在申訴人的直線經(jīng)理和部門經(jīng)理兩個層面上，二者均可果不滿意,可繼續(xù)向綜合部經(jīng)理提交申訴，任一申訴處理人員均應(yīng)在10日內(nèi)對申訴事意的，可以在知道申訴結(jié)論之日起10日內(nèi)提出再申訴，10日內(nèi)不提出再申訴即表示申第七條申訴答復(fù)第八條在整個申訴處理過程中，相關(guān)人員應(yīng)保守秘密，第九條申訴結(jié)論得出后，由綜合部員工關(guān)系組負(fù)責(zé)對結(jié)1.企業(yè)一切經(jīng)營、勞務(wù)、中介、咨詢等各種經(jīng)濟收入(含代管代收資金),無論是直接還是間接的，都一律歸綜合部財務(wù)人員統(tǒng)一管理，任何部門和個人不得擅自扣1.每月根據(jù)會計賬簿記錄的資料，通過整理分析、總結(jié)，全面系統(tǒng)地反映企業(yè)的3.財務(wù)負(fù)責(zé)編報各類會計報表，于每月10日前將報表呈交總經(jīng)理。4.庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額(視情況每日庫存現(xiàn)金5000元以下),超過限額1.3會計人員管理1.公司會計人員必須有持有《會計從業(yè)資格證書》或會計職稱。且必須是簽訂了2.會計人員必須貫徹執(zhí)行國家的法律、制度和財經(jīng)方針、政策，維護企業(yè)利益，3.會計人員必須具有良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，樂于奉獻，有主人翁精神，對4.會計人員必須努力鉆研業(yè)務(wù)，不斷豐富會計理論知識，提高業(yè)務(wù)工作能力，熟5.加強對會計工作的指導(dǎo)，組織會計人員的學(xué)習(xí)，積極參加培訓(xùn)，提高會計人員1.原始憑證是記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)，明確經(jīng)濟責(zé)任，具有法律效力的書面證明。原始憑(1)從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位印章。(2)從個人取得的原始憑證，必須有其本人的簽名或蓋章。(3)自制原始憑證必須有經(jīng)辦人和企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)的簽名或蓋章。(5)凡填有大寫和小寫金額的原始憑證，大寫和小寫金額必須相符。(6)支付款項的原始憑證，必須有收款單位和收款人的收款證明。(7)一式幾聯(lián)的原始憑證，必須用雙面復(fù)寫紙(發(fā)票和收據(jù)本身具備復(fù)寫紙功能的除外)套寫，并連續(xù)編號。5.經(jīng)批準(zhǔn)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，將批準(zhǔn)文件作為原始憑證附件。如果批準(zhǔn)文件需要單獨歸6.原始憑證不得涂改、挖補。發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯誤的，應(yīng)當(dāng)由開出單位重開或者2.2記賬憑證管理4.填制記賬