年產(chǎn)氧化鉭、氧化鈮項(xiàng)目項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

附表17：資產(chǎn)負(fù)債表序號項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121資產(chǎn)1515.516419.988188.249518.7211465.8713013.2014554.3516573.3218592.2920611.2622630.2224649.191.1流動資產(chǎn)總額0.000.002079.943722.105980.927839.939692.7612023.4114354.0616684.7119015.3521346.001.1.1貨幣資金0.000.00771.932040.113924.975783.987636.819967.4612298.1014628.7516959.4019290.041.1.2應(yīng)收賬款0.000.00437.09551.01664.92664.92664.92664.92664.92664.92664.92664.921.1.3預(yù)付賬款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.4存貨0.000.00870.921130.981391.041391.041391.041391.041391.041391.041391.041391.041.1.5其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2在建工程1515.516419.980.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3固定資產(chǎn)凈值0.000.003406.803238.623070.452902.272734.092565.912397.732229.552061.371893.191.4無形及其他資產(chǎn)凈值0.000.002701.502558.002414.502271.002127.501984.001840.501697.001553.501410.002負(fù)債及所有者權(quán)益(2.4+2.5)1515.516419.988188.249518.7211465.8713013.2014554.3516573.3218592.2920611.2622630.2224649.192.1流動負(fù)債總額0.000.00563.47751.29939.11939.11939.11939.11939.11939.11939.119短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.2應(yīng)付賬款0.000.00563.47751.29939.11939.11939.11939.11939.11939.11939.119預(yù)收賬款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.4其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2建設(shè)投資借款(含債券)0.002057.001689.901301.88891.74458.230.000.000.000.000.000.002.3流動資金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4負(fù)債小計(jì)(2.1+2.2+2.3)0.002057.002253.372053.171830.851397.34939.11939.11939.11939.11939.11939.112.5所有者權(quán)益1515.514362.985934.877465.559635.0111615.8613615.2415634.2117653.1819672.1421691.1123710.082.5.1資本金1515.514362.985248.235454.385660.535660.535660.535660.535660.535660.535660.535660.532.5.2資本公積金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5.3累計(jì)盈余公積金0.000.0068.66201.12397.45595.53795.47997.371199.261401.161603.061804.962.5.4累計(jì)未分配利潤0.000.00617.981810.053577.045359.807159.248976.3110793.3812610.4514427.5216244.603資產(chǎn)負(fù)債率0.00%32.04%27.52%21.57%15.97%10.74%6.45%5.67%5.05%4.56%4.15%3.81%4流動比率0.000.002.572.452.382.382.382.382.382.382.382.385速動比率0.000.001.030.950.900.900.900.900.900.900.900.90目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第1章總論 11.1項(xiàng)目基本情況 11.2項(xiàng)目的提出 21.3可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 31.4研究范圍 31.5項(xiàng)目主要內(nèi)容 41.7主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 61.8結(jié)論與建議 7第2章建設(shè)背景及必要性 92.1項(xiàng)目建設(shè)背景 92.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 10第3章產(chǎn)品市場分析 123.1市場前景 123.2價(jià)格現(xiàn)狀及預(yù)測 133.3營銷策略 14第4章項(xiàng)目選址 154.1項(xiàng)目地址現(xiàn)狀及建設(shè)條件 15第5章技術(shù)工藝方案 195.1產(chǎn)品、規(guī)格及生產(chǎn)規(guī)模 195.3設(shè)備選型 21第6章原材料及燃料動力供應(yīng) 226.1主要原料材料供應(yīng) 226.2燃料及動力供應(yīng) 22第7章主體工程與輔助工程 237.1建筑設(shè)計(jì)依據(jù) 237.2建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)方案 247.3給排水工程 267.4供電系統(tǒng) 287.5消防系統(tǒng) 317.6弱電工程 327.7暖通工程 327.8綠化 34第8章節(jié)能節(jié)水篇 358.1設(shè)計(jì)依據(jù) 358.2合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范 358.3能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 368.4節(jié)能措施及效果 388.5能源管理 40第9章環(huán)境保護(hù) 429.1設(shè)計(jì)依據(jù) 429.2環(huán)保措施及排放標(biāo)準(zhǔn) 439.3場址環(huán)境條件 439.4施工期間的環(huán)保措施 439.5經(jīng)營期間環(huán)境保護(hù)措施 47第10章勞動安全衛(wèi)生與消防 4810.1勞動安全衛(wèi)生 4810.2消防措施 51第11章組織機(jī)構(gòu)與人力資源 5311.1項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) 5311.2人力資源配置 53第12章實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃及招投標(biāo) 5512.1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 5512.2招投標(biāo)計(jì)劃 55第13章投資估算及融資方案 5713.1投資估算 5713.3資金籌措及使用計(jì)劃 60第14章財(cái)務(wù)評價(jià) 6214.1經(jīng)濟(jì)分析的依據(jù)、原則和方法 6214.2總成本費(fèi)用估算 6214.3營運(yùn)收入估算 6614.4利潤估算 6814.5財(cái)務(wù)評價(jià) 6914.6不確定性分析 7014.7財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 71第15章社會效益分析 7215.1社會效益 7215.2適應(yīng)性分析 7215.3社會評價(jià)結(jié)論 73第16章風(fēng)險(xiǎn)分析 7416.1行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 7416.2經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)因素及對策 7516.3管理和人員風(fēng)險(xiǎn) 7616.4資金風(fēng)險(xiǎn) 77第17章綜合結(jié)論 7917.1結(jié)論 7917.2存在問題及建議 79附件一：項(xiàng)目地址 81附表1：建設(shè)投資估算表 82附表2：流動資金估算表 83附表3：項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 84附表4：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 85附表5：總成本費(fèi)用估算表 86附表6：外購原材料費(fèi)用估算表 87附表7：外購燃料動力費(fèi)用估算表 88附表8：工資及福利費(fèi)估算表