會計兼出納崗位的基本職責模版

第頁共頁會計兼出納崗位的基本職責模版會計兼出納是一個組合崗位，既需要承擔會計工作的職責，也需要承擔出納工作的職責。下面是一個會計兼出納崗位的基本職責模版：一、會計職責：1.負責公司財務(wù)數(shù)據(jù)的處理和記錄，包括憑證的編制、賬簿的填制等工作；2.負責核對和審核公司各項財務(wù)收支的憑證、單據(jù)和報表；3.負責月度和年度財務(wù)報表的編制和匯總，確保報表的準確性和及時性；4.協(xié)助進行盈虧表和資產(chǎn)負債表的編制，并及時向上級匯報財務(wù)狀況；5.負責公司的發(fā)票管理工作，包括開票、驗收和入賬等；6.協(xié)助財務(wù)主管進行稅務(wù)申報和繳納工作，確保公司的稅務(wù)合規(guī)；7.定期對財務(wù)流程和制度進行評估和改進，提出優(yōu)化建議；8.協(xié)助財務(wù)主管進行財務(wù)審計工作，如年度審計、內(nèi)部審計等；9.維護公司財務(wù)數(shù)據(jù)的機密性和安全性，確保財務(wù)信息的保密；二、出納職責：1.負責公司現(xiàn)金流的管理和控制，包括現(xiàn)金的收付、存儲和調(diào)撥等；2.負責公司銀行賬戶的管理和使用，包括銀行存款、轉(zhuǎn)賬和對賬等；3.組織和進行日?？铐椀氖崭豆ぷ?，確?？铐椀臏蚀_性和及時性；4.協(xié)助進行費用報銷和差旅費用的發(fā)放及核算；5.負責公司票據(jù)的管理和使用，包括支票、匯票和銀行承兌匯票等；6.組織和進行現(xiàn)金盤點和銀行存款的核查，確保賬面和實際的一致性；7.協(xié)助進行資金預(yù)算和資金周轉(zhuǎn)的管理，確保公司的資金安全和良好的現(xiàn)金流；8.維護和管理公司的出納制度和流程，確保出納工作的規(guī)范性和有效性；9.協(xié)助財務(wù)主管進行現(xiàn)金報表和現(xiàn)金流量表的編制和匯總，及時向上級匯報現(xiàn)金狀況；三、其他職責：1.協(xié)助財務(wù)主管進行部門間的協(xié)調(diào)和溝通工作，促進財務(wù)工作的順利進行；2.參與公司財務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)和維護工作，保證系統(tǒng)的正常運行；3.參與公司財務(wù)培訓和知識更新，提升自身的專業(yè)能力和素質(zhì)；4.協(xié)助領(lǐng)導完成其他臨時性的財務(wù)工作和匯報。以上是一個會計兼出納崗位的基本職責模版，根據(jù)實際情況，可以根據(jù)公司的特點和要求進行適當?shù)恼{(diào)整和補充。在實際工作中，會計兼出納需要具備一定的會計和出納知識，具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作能力，能夠熟練