個(gè)人財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)(十七篇)

個(gè)人財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)(十七篇)個(gè)人財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇一

1、公司初建配合完成相關(guān)登記工作

配合公司綜合管理部完成公司注冊(cè)相關(guān)資料，公司取得營業(yè)執(zhí)照，已完成工商注冊(cè)。完成公司基本帳戶、一般銀行帳戶開立工作。按區(qū)稅務(wù)局要求完成稅務(wù)報(bào)道等相關(guān)工作。

2、公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算管理方面工作

(1)按集團(tuán)等相關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)審計(jì)部履行部門職責(zé)及工作內(nèi)容，從公司會(huì)計(jì)核算、資金、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理、融資、法律風(fēng)險(xiǎn)管理方面著手，草擬財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度等14個(gè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、融資等相關(guān)制度。公司財(cái)務(wù)融資部相關(guān)制度已匯總綜合管理部，通過公司辦公會(huì)議審核通過。

(2)按集團(tuán)及公司實(shí)際情況完成對(duì)新入職財(cái)務(wù)人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)。并按國家及集團(tuán)要求組織完成相關(guān)財(cái)務(wù)以及融資報(bào)表的對(duì)內(nèi)對(duì)外及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送。并按集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部要求，配合成都華強(qiáng)事務(wù)所完成20_年年度審計(jì)工作，并出具20_年年終審計(jì)報(bào)告。依審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)保質(zhì)按時(shí)地開展20_年財(cái)務(wù)決算工作。

(3)財(cái)務(wù)審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排下，聯(lián)合公司各部門本著實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、短期和長(zhǎng)期利益相結(jié)合的原則，對(duì)20_年的業(yè)務(wù)進(jìn)行了認(rèn)真梳理、分析和討論，以業(yè)務(wù)預(yù)算、投資預(yù)算、資金預(yù)算和費(fèi)用預(yù)算為基礎(chǔ)，以利潤(rùn)預(yù)算為目標(biāo)，編制了20_年財(cái)務(wù)預(yù)算預(yù)案，并提交公司辦公會(huì)審議通過后提交集團(tuán)。

3、公司融資方面工作

(1)___x公司啟動(dòng)項(xiàng)目專項(xiàng)債券_億元融資工作。按計(jì)劃完成專項(xiàng)債券融資二書一案并向市發(fā)改委、市財(cái)政提交資料，目前已通過評(píng)審并入庫。集團(tuán)統(tǒng)一的項(xiàng)目方案調(diào)整，依據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)融資要求，與銀行保持溝通，及時(shí)收集財(cái)政局融資信息，為公司工程項(xiàng)目推進(jìn)提供資金保證。

(2)目前與四家銀行進(jìn)行20_年項(xiàng)目貸等融資業(yè)務(wù)接觸，收集相關(guān)融資信息。并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行資金管理，為下一步工程項(xiàng)目及投資做好融資準(zhǔn)備。

4、法務(wù)、審計(jì)方面工作

(1)依據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)定，接合公司實(shí)際情況已制定公司法律事務(wù)管理相關(guān)制度、公司內(nèi)控內(nèi)審相關(guān)制度。

(2)按功能區(qū)相關(guān)采購辦法選聘了公司常年法律顧問，建立常年法律工作臺(tái)帳，加強(qiáng)公司各部門與法律工作聯(lián)系，保證公司法務(wù)事務(wù)合規(guī)合法地開展工作。

(3)依據(jù)公司目前實(shí)際情況，建立合同履約臺(tái)帳，定期與公司各部門就合同履約情況進(jìn)行跟蹤檢查。

二、20_年計(jì)劃開展主要工作內(nèi)容

___x公司新成立，財(cái)務(wù)審計(jì)部部門新成員團(tuán)結(jié)合作，快速熟悉和適應(yīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理方面的各項(xiàng)規(guī)定及要求，按時(shí)保質(zhì)完成各項(xiàng)報(bào)表報(bào)送工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部成員將進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高自身的業(yè)務(wù)技能，將知識(shí)更好地服務(wù)于公司業(yè)務(wù)，發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能，為公司決策提供高質(zhì)量的數(shù)據(jù)支持。202年計(jì)劃從以下方面更好地開展工作：

1、公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算管理方面工作

(1)繼續(xù)完善財(cái)務(wù)核算工作，按要求及時(shí)準(zhǔn)確完成財(cái)務(wù)核算稅收?qǐng)?bào)表對(duì)內(nèi)對(duì)外市財(cái)政、國資的報(bào)送工作。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作，為公司決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，保證公司資產(chǎn)保值增值。

(2)及時(shí)準(zhǔn)確完成公司納稅工作，按照稅務(wù)相關(guān)制度，依據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況，進(jìn)行科學(xué)納稅。

(3)加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)檔案管理工作，按照會(huì)計(jì)檔案管理辦法，接合公司實(shí)際情況規(guī)范科學(xué)進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案歸案管理，保證財(cái)務(wù)相關(guān)資料合規(guī)合法、依據(jù)充分。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作，

(1)嚴(yán)格履行公司預(yù)算管理要求，及時(shí)跟蹤預(yù)算開支業(yè)務(wù)情況，并充分與各部門溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出建議意見并落實(shí)公司領(lǐng)導(dǎo)制定的相關(guān)決議。

(2)按照相關(guān)制度要求及時(shí)報(bào)表更新預(yù)算執(zhí)行報(bào)表，做好分析總結(jié)工作，保證資金按預(yù)算計(jì)劃指標(biāo)運(yùn)行，保證資金使用的高效。

3、保證公司融資與項(xiàng)目進(jìn)度科學(xué)匹配

(1)與公司工程技術(shù)、合約部配合，按時(shí)保質(zhì)地完成相關(guān)報(bào)送融資方面報(bào)表工作。

(2)多維度的開展公司融資工作，完成銀行的預(yù)期授信工作。著手與多方銀行以及金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行接洽，做好流動(dòng)貸款、項(xiàng)目貸款的準(zhǔn)備。

(3)據(jù)公司實(shí)際情況，與投資運(yùn)營部配合，及時(shí)與各方股東溝通，合理安排股東注冊(cè)資本的實(shí)繳金額及期限;保證項(xiàng)目工程資金合理使用。

4、做好公司內(nèi)審風(fēng)控工作

(1)落實(shí)公司內(nèi)審風(fēng)控管理，依據(jù)相關(guān)制度，落實(shí)內(nèi)審的自查自糾工作，防范公司風(fēng)險(xiǎn)。

(2)配合集團(tuán)等各部門單位的審計(jì)工作，并按照審計(jì)后建議意見，進(jìn)一步規(guī)范完善制度相關(guān)改進(jìn)方案，保證公司運(yùn)營工作高效健康。

(3)針對(duì)性地開展專項(xiàng)內(nèi)審內(nèi)控工作，根據(jù)公司經(jīng)營管理特點(diǎn)，就預(yù)算、內(nèi)控管理、經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核等有針對(duì)性開展工作，重點(diǎn)問題重點(diǎn)突破。依照“審后要分析、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。

個(gè)人財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇二

時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。20xx年初，置業(yè)公司經(jīng)營管理模式調(diào)整，財(cái)務(wù)工作并入財(cái)務(wù)部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)，會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理工作納入財(cái)務(wù)部。**年*月份集團(tuán)公司推出財(cái)務(wù)合同管理月，財(cái)務(wù)部被推向了陣地最前沿;**年*月份集團(tuán)公司實(shí)際預(yù)算管理，財(cái)務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊(duì)。公司內(nèi)部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、稅收政策調(diào)整、國家金融政策的宏觀調(diào)控，在這不平凡的一年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作都扛下來了，下面總結(jié)一年來的工作。

一、職能發(fā)展

過去的一年，財(cái)務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。

1、建立了成本費(fèi)用明細(xì)分類目錄，使成本費(fèi)用核算、預(yù)算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。

2、對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了會(huì)計(jì)報(bào)表管理辦法。使會(huì)計(jì)報(bào)表更趨于管理的需要。

3、修改完善了會(huì)計(jì)結(jié)算單，推出了會(huì)計(jì)憑證管理辦法，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。

4、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法，為公司進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)化管理、提高經(jīng)營績(jī)效、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金，鋪下了良好的基礎(chǔ)。

財(cái)務(wù)合同管理月總結(jié)

公司推出“財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)”，說明公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)、合同管理工作的重視，同時(shí)也說明目前財(cái)務(wù)管理工作還達(dá)不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求。

為了使財(cái)務(wù)人員能充分地認(rèn)識(shí)“財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)”的重要性，財(cái)務(wù)總監(jiān)*總親自給財(cái)務(wù)部員工作動(dòng)員，會(huì)上針對(duì)財(cái)務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和危機(jī)感，看問題、做事情缺少前瞻性，進(jìn)行了一一剖析，同時(shí)提出財(cái)務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細(xì)也沒用，核算是基礎(chǔ)，管理是目的，所以，做好基礎(chǔ)工作的同*時(shí)要提高管理意識(shí)，要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視財(cái)務(wù)管理。如對(duì)每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算，在考慮核算要求的同時(shí)，還要考慮該項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補(bǔ)。針對(duì)“財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)”進(jìn)行了工作布置。

1、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對(duì)開發(fā)成本、期間費(fèi)用的會(huì)計(jì)二級(jí)、三級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行梳理，并對(duì)明細(xì)科目作簡(jiǎn)要說明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對(duì)比前后的一致性;二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財(cái)務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項(xiàng)工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核。目前進(jìn)入貫徹實(shí)施階段。

2、配合目標(biāo)責(zé)任制，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整，目的，一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求;二是要滿足責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表已經(jīng)多次調(diào)整修改，建議集團(tuán)公司對(duì)新調(diào)整的財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行一次認(rèn)證，并于明確，作為一定時(shí)期內(nèi)相對(duì)穩(wěn)定的表式。

3、針對(duì)外地公司遠(yuǎn)離集團(tuán)公司，財(cái)務(wù)又獨(dú)立設(shè)立核算機(jī)構(gòu)，為加強(qiáng)集團(tuán)公司對(duì)外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時(shí)性，提出了與駐外地公司財(cái)務(wù)工作聯(lián)系要求。**月份與寧波公司財(cái)務(wù)進(jìn)行交流，將財(cái)務(wù)核算要求、信息傳遞、對(duì)外報(bào)表的審批程序、上報(bào)集團(tuán)公司的報(bào)表都進(jìn)行了明確。

4、對(duì)各公司進(jìn)行一次內(nèi)部審計(jì)，目的，是對(duì)各公司經(jīng)營狀況進(jìn)行一次全面地了解，為今后財(cái)務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作。

5、根據(jù)公司的要求對(duì)部門職責(zé)進(jìn)行了修改，并制訂了部門考核標(biāo)準(zhǔn)。為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化，重新提出《財(cái)務(wù)工作要求》，要求從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎(chǔ)。內(nèi)部開展規(guī)范化工作，從會(huì)計(jì)核算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財(cái)務(wù)的管理工作。

6、會(huì)計(jì)知識(shí)的培訓(xùn)，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容，一是《會(huì)計(jì)法》，要了解會(huì)計(jì)知識(shí)，首先要了解這方面的法律知識(shí);二是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識(shí)的目的要明確，目的是為了看懂會(huì)計(jì)報(bào)表，為了能看懂報(bào)表，就要了解一些基礎(chǔ)的東西;三是如何看報(bào)表，這是會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)的重點(diǎn)。

經(jīng)過調(diào)研、溝通、設(shè)計(jì)，于*年**月推出《成本費(fèi)用明細(xì)分類目錄及說明》;于*年**月**日推出《會(huì)計(jì)報(bào)表管理試行辦法》;*年*月**日推出《會(huì)計(jì)憑證管理試行辦法》。

會(huì)計(jì)報(bào)表推出執(zhí)行

個(gè)月后，從會(huì)計(jì)報(bào)表格式設(shè)置上看，報(bào)表格式設(shè)置還是比較科學(xué)，能比較清晰地反映會(huì)計(jì)的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷售收入與結(jié)算利潤(rùn)有一個(gè)時(shí)間上的差異，這樣“損益明細(xì)及異動(dòng)情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個(gè)表補(bǔ)充;另外需要增添反映“財(cái)務(wù)費(fèi)用”的報(bào)表。這樣對(duì)一個(gè)公司的財(cái)務(wù)狀況能較全面地反映。已設(shè)計(jì)好“會(huì)計(jì)報(bào)表(內(nèi))ⅳ《經(jīng)營情況表》”和“會(huì)計(jì)報(bào)表(內(nèi))ⅴ《融資及融資成本情況表》”。

會(huì)計(jì)憑證使用涉及到每個(gè)公司和部門，下文后財(cái)務(wù)部進(jìn)行電話通知，*月份實(shí)行逐步換新的辦法，*月份要求全面試行。試行一個(gè)月時(shí)間來看，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對(duì)這些問題，我們組織各公司綜合管理人員進(jìn)行交流，明確有關(guān)事項(xiàng)，解決設(shè)計(jì)上的不足。*年*月份，針對(duì)會(huì)計(jì)憑證管理試行情況，再一次征求各公司對(duì)報(bào)銷單據(jù)意見，根據(jù)大家的建議，對(duì)會(huì)計(jì)結(jié)算單據(jù)作進(jìn)一步完善，并于*年*月**日下發(fā)了有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過財(cái)務(wù)合同管理月活動(dòng)，財(cái)務(wù)部的管理意識(shí)加強(qiáng)了，管理能力也得以提高，財(cái)務(wù)部從會(huì)計(jì)核算向財(cái)務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。

二、自身建設(shè)

本年財(cái)務(wù)部工作負(fù)荷相當(dāng)大，年初@#￥置業(yè)公司經(jīng)營管理模式調(diào)整，財(cái)務(wù)工作并入財(cái)務(wù)部;客旅分公司人員分流，財(cái)務(wù)工作又并入財(cái)務(wù)部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn);財(cái)務(wù)合同管理月的開展;預(yù)算管理工作的落實(shí);房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)大檢查等工作，為了各項(xiàng)工作順利地開展和有序地進(jìn)行，部門進(jìn)行多次的工作調(diào)整，調(diào)動(dòng)大家的工作熱情，這里特別要表?xiàng)畹氖菞钚とA，在原來工作量就很大的情況下，還擔(dān)任起客旅分公司的財(cái)務(wù)工作，為了按時(shí)完成各項(xiàng)工作經(jīng)常加班加點(diǎn)。但也有個(gè)別員工存在本位主義思想，對(duì)部門的其他工作不夠主動(dòng)，

公司為加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作將財(cái)務(wù)部人員編制從*人調(diào)整到**人。從置業(yè)部調(diào)入專業(yè)人才加強(qiáng)銷售管理方面的工作。多次組織招聘，由于財(cái)務(wù)部門是公司的重要部門，對(duì)人員要求比較高，沒有招到合適的人選。公司今年公司招聘大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)，實(shí)行新生力量*的培養(yǎng)，分配到財(cái)務(wù)部*名，經(jīng)過*個(gè)月的實(shí)習(xí)培訓(xùn)，現(xiàn)已獨(dú)立操作基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)核算工作。目前，財(cái)務(wù)部人員結(jié)構(gòu)不能滿足公司向管理型發(fā)展的需要，財(cái)務(wù)管理人才缺少，在新年度一是加強(qiáng)自身培訓(xùn)提高管理能力，二是對(duì)外招聘，充實(shí)新生力量。

公司對(duì)財(cái)務(wù)管理采取集中管理的模式，財(cái)務(wù)工作具有相對(duì)的獨(dú)立性，與各事業(yè)公司(除寧波公司外)又沒有業(yè)務(wù)對(duì)口部門，所以財(cái)務(wù)部與事業(yè)公司的銜接工作應(yīng)在財(cái)務(wù)制度上予以業(yè)務(wù)指導(dǎo)，在制度執(zhí)行上予以監(jiān)督管理。隨著公司發(fā)展，管理模式也發(fā)生多樣化，財(cái)務(wù)部的管理也隨之發(fā)展多元化管理，由項(xiàng)目公司的集中管理、外地公司的業(yè)務(wù)指導(dǎo)管理、專業(yè)公司利潤(rùn)考核的稽查管理、聯(lián)營企業(yè)的委派管理等，財(cái)務(wù)部?jī)H僅做好核算管理工作是不夠的，要向更深層、更廣泛管理要求發(fā)展。

總之，本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作，共同期待20xx年更精彩!

個(gè)人財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇三

時(shí)間從指間不經(jīng)意的滑過，轉(zhuǎn)眼間20xx已到了尾聲。20xx年我們收獲了太多的感動(dòng)，南方冰雪災(zāi)害觸目驚心，汶川大地震全球震動(dòng)，金融危機(jī)至今仍在蔓延，北京奧運(yùn)又讓全球華人歡欣鼓舞。而我們公司的經(jīng)營發(fā)展也可謂經(jīng)歷了冰與火的考驗(yàn)。

而做為職能部門之一的財(cái)務(wù)審計(jì)部，在總公司領(lǐng)導(dǎo)下，仰仗各部門通力配合，大家團(tuán)結(jié)一心，共同努力，較好地履行了部門職責(zé),但還是留下了些許遺憾。下面我代表財(cái)務(wù)審計(jì)部從以下五個(gè)方面將二oo八的工作做一簡(jiǎn)要匯報(bào)，請(qǐng)大家批評(píng)指正。

一.責(zé)任書完成情況。

1.管理目標(biāo)方面，做到了嚴(yán)格執(zhí)行各類規(guī)章制度，及時(shí)籌措經(jīng)營營資金，做好業(yè)務(wù)結(jié)算、資金收付及各類費(fèi)用審核及會(huì)計(jì)核算，加強(qiáng)了駐外分公司及業(yè)務(wù)部門的審計(jì)，按時(shí)報(bào)送各類會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，做好稅款、“五費(fèi)一金”的申報(bào)及繳納工作，做好培訓(xùn)工作。較好地完成了管理目標(biāo)責(zé)任。

2.精神文明建設(shè)任務(wù)目標(biāo)方面，做到了班子團(tuán)結(jié)，干群關(guān)系融洽，積極組織參加各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)及集體活動(dòng)，努力實(shí)施管理創(chuàng)新，認(rèn)真貫徹執(zhí)行總公司的各類決議、決定，優(yōu)質(zhì)服務(wù)用戶等，精神文明建設(shè)上了一個(gè)新臺(tái)階。

3.安全生產(chǎn)目標(biāo)方面，利用每月的例會(huì)及16日的安全教育日，做好宣傳教育，明確崗位職責(zé)，做到了安全收付款，然而保險(xiǎn)柜被撬事件影響了安全目標(biāo)的圓滿完成。

二.08年的主要做法。

1.明確思路，統(tǒng)一思想，分步實(shí)施總公司確定我們?yōu)楣芾韯?chuàng)新示范單位，是對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部每位員工的信賴，更是對(duì)我們工作的鞭策和激勵(lì)，為我們的管理工作指明了更高的方向。經(jīng)過研究，我們將管理創(chuàng)新的要求和部門“效率、創(chuàng)新、和諧”的工作思路做了進(jìn)一步的融合，那就是服務(wù)上力求效率，思路上力求創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)和諧，這為實(shí)際工作奠定了良好的基礎(chǔ)，思想統(tǒng)一了，分步實(shí)施也就有了保障。

2.責(zé)任到人，權(quán)責(zé)分明。

網(wǎng)點(diǎn)，結(jié)算，核算及日常工作幾位主任各負(fù)其責(zé)，隨時(shí)溝通，相互補(bǔ)臺(tái)，和諧相處。凡部門工作，諸如分配工資、崗位調(diào)整、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等，努力做到了遇事有商有量，民主決策。領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)結(jié)了，為員工樹立了榜樣，每位員工都做到了各司其責(zé)，默契配合。年初對(duì)一起原始票據(jù)傳遞不及時(shí)造成核算受影響的事件，部門內(nèi)部進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)、當(dāng)事人做檢查，按制度進(jìn)行了處罰。目前，尤其財(cái)務(wù)結(jié)算和業(yè)務(wù)核算基本做到了無縫對(duì)接，從根本上理順了會(huì)計(jì)核算工作。

3.工作突出重點(diǎn)，彌補(bǔ)“短板”。

六七月份，我們明確提出了制度落實(shí)月，到了*月份，根據(jù)落實(shí)制度過程中出現(xiàn)的理解偏差，又提出了制度學(xué)習(xí)月，每人根據(jù)《會(huì)計(jì)人員管理制度講解》，結(jié)合自身崗位，寫了一篇題為“如何做好本職工作”的學(xué)習(xí)體會(huì)，收到了很好的效果。為落實(shí)管理創(chuàng)新，進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)結(jié)算這一窗口的服務(wù)質(zhì)量，安排鞏新虎主任專職負(fù)責(zé)結(jié)算崗位，收效顯著。對(duì)于會(huì)計(jì)核算，我們又進(jìn)一步明確了主辦會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)及記賬會(huì)計(jì)的職責(zé)，劃分了二個(gè)核算小組，由汪桂生主任進(jìn)行督導(dǎo)，加之會(huì)計(jì)電算化的實(shí)施為核算工作起到了很好的促進(jìn)作用。

4.進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)審計(jì)工作。

通過努力，在去年初建行1000萬銀行貸款的基礎(chǔ)上，又爭(zhēng)取到了20xx萬元的銀行貸款，承兌匯票授信額度由3000萬調(diào)增為2億元。

8月份，公司被評(píng)為天水首批“銀行信貸誠信企業(yè)”。對(duì)資金網(wǎng)絡(luò)信息化管理，pos機(jī)刷卡結(jié)算，做到了隨時(shí)監(jiān)控，確保收付款安全。

今年對(duì)駐外分公司增加了三張內(nèi)控報(bào)表，每季度進(jìn)行財(cái)務(wù)及經(jīng)營效益的審計(jì)，對(duì)出現(xiàn)的資金管理不到位、會(huì)計(jì)資料不完整、存在較大的應(yīng)收賬款等問題進(jìn)行了及時(shí)披露和整改。

并及時(shí)和分公司經(jīng)營人員通過業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)等形式進(jìn)行溝通。

5.繼續(xù)推行輪崗制度，業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作常抓不懈。

實(shí)踐證明，輪崗制度的推行，推進(jìn)了員工掌握新知識(shí)、提高業(yè)務(wù)技能的信心和決心，實(shí)現(xiàn)了“要我學(xué)到我要學(xué)”的轉(zhuǎn)變，尤其增強(qiáng)了員工之間的相互理解和對(duì)部門崗位的全面了解，知道了自己欠缺什么，還不會(huì)干什么。少了許多傲氣和浮躁，多了幾分謙虛和成熟。業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)方面，分為集中培訓(xùn)、資料培訓(xùn)、自學(xué)等。一年來，先后組織員工學(xué)習(xí)了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，《企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例等，部分員工參加了本地、異地納稅人俱樂部的會(huì)計(jì)稅法培訓(xùn)，累計(jì)四十三人次近二百三十小時(shí)。6.思想教育工作常抓不懈、貫穿始終。

通過個(gè)別談話，文字交流，會(huì)議交流等形式使員工思想教育工作不放松。半年時(shí)我們就安排員工寫了半年工作總結(jié)（均自行打印），并結(jié)合總結(jié)逐個(gè)進(jìn)行了談話溝通，這對(duì)及時(shí)了解員工思想動(dòng)態(tài)，貫徹管理理念是非常行之有效的。年末，依照公司安排，每個(gè)人都寫了工作總結(jié)，部門開了總結(jié)會(huì)，每個(gè)人逐個(gè)發(fā)言，逐個(gè)點(diǎn)評(píng)。較去年同期員工思想狀態(tài)等方面都有了一定的提高。

三.存在的問題。

全年盡管工作也推到了年底，但也暴露出了不少的問題。

1.“4.15”保險(xiǎn)柜被撬事件給我們以警醒和很大的教訓(xùn)。為了減少現(xiàn)金流，包括分公司在內(nèi)，出臺(tái)了下午四點(diǎn)半以后再不受理現(xiàn)金結(jié)算的制度，從一定程度上影響了經(jīng)營結(jié)算工作。

2.鋼材銷售市場(chǎng)的發(fā)票相對(duì)混亂使企業(yè)承擔(dān)著越來越大的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。尤其象鄭州市場(chǎng)，由于利益驅(qū)動(dòng)，對(duì)增值稅發(fā)票隨意開據(jù)和銷售不開票達(dá)到了瘋狂的程度。這對(duì)我們堅(jiān)持正規(guī)經(jīng)營的國企來說，存在著很大的經(jīng)營價(jià)格被動(dòng)和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的問題。

一不小心就可能造成虛開發(fā)票。而在天水本部，鋼材銷售過程中倒發(fā)票、買發(fā)票也是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。

3.隨著公司辦公自動(dòng)化的推行和逐步實(shí)施，員工運(yùn)用電腦及網(wǎng)絡(luò)技能缺陷暴露的更加明顯。

4.業(yè)務(wù)部門及后勤物業(yè)部門的內(nèi)部核算不夠系統(tǒng)、完善。缺乏內(nèi)控機(jī)制。5.會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的變化，稅法不斷更新對(duì)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)要求會(huì)越來越高，這一方面更是我們的軟肋。

6.對(duì)業(yè)務(wù)部門的審計(jì)工作開展不夠。

四.部門新一年的打算及建議1.持之以恒的堅(jiān)持管理創(chuàng)新工作，逐步增強(qiáng)完善部門職能。

2.在加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理的同時(shí)，強(qiáng)化稅法的學(xué)習(xí)、研究，程度地防范、規(guī)避企業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

3.逐步加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)部門及網(wǎng)點(diǎn)的內(nèi)部核算及審計(jì)力度。

4.配合購銷部門加強(qiáng)資金的籌集、管理、運(yùn)作，提高資金利用率。

5.建議公司建立員工及干部考核培訓(xùn)機(jī)制，加強(qiáng)人事勞資勞動(dòng)紀(jì)律等方面的管理，進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量，提升并逐步推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)。

個(gè)人財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇四

受黨委的委派，村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)組，于20xx年9月8日星期二開始，對(duì)全辦事處10個(gè)行政村的財(cái)務(wù)收支、資金及重大建設(shè)項(xiàng)目等進(jìn)行了重點(diǎn)清查。此次審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)重視，上下共同努力，達(dá)到了預(yù)期目的，取得了一定成效，審計(jì)組經(jīng)過為期30天的努力，本次審計(jì)圓滿結(jié)束，現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果報(bào)告如下：

一、基本情況：

本次審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)重視，人員齊全，紀(jì)檢全程參與，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，副組長(zhǎng)：,對(duì)10個(gè)行政村為20天的審計(jì)。

二、工作程序：

1、辦事處審計(jì)組20xx年9月8日制定了《審計(jì)人員時(shí)間安排表》及審計(jì)通知書，并由辦事處下發(fā)給被審計(jì)單位。

2、相關(guān)單位接到通知后，財(cái)會(huì)人員在辦事處會(huì)計(jì)核算中心配合審計(jì)人員審計(jì)。

3、在審計(jì)過程中，對(duì)于有些有手續(xù)不合理的單據(jù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)更正、完善。對(duì)于一些不符合財(cái)會(huì)制度的行為，現(xiàn)場(chǎng)指正。把村級(jí)集體重大基建項(xiàng)目作為重點(diǎn)進(jìn)行審計(jì)、調(diào)查。

三、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和存在的不足：

此次審計(jì)工作中我們發(fā)現(xiàn)全辦事處村(居)委會(huì)的五年來的財(cái)務(wù)管理工作已逐步引起鄉(xiāng)村兩級(jí)重視，列入了重要議

事日程，促使步入制度化、正規(guī)化、專業(yè)化管理。但還是存在諸多問題，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

(一)入賬不及時(shí)，坐支收入及白條抵庫現(xiàn)象普遍存在：在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，村里報(bào)賬員因各種原因，收入不及時(shí)繳存到“三資管理”專戶中，而直接用于費(fèi)用開支，因此村里賬面現(xiàn)金余額很大。這種現(xiàn)象既違反了《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》和“收支兩條線”管理的原則，又逃避了鄉(xiāng)政府對(duì)村里收支的監(jiān)管，使核算中心失去了應(yīng)有的監(jiān)管作用，僅成為村里的記賬員和會(huì)計(jì)憑證的保管員。原因就是報(bào)賬員對(duì)現(xiàn)金管理規(guī)定執(zhí)行不嚴(yán)格。這次審計(jì)對(duì)出賬面財(cái)務(wù)資金余額為而且有的時(shí)間較長(zhǎng)，對(duì)象內(nèi)容很復(fù)雜。原因一，少數(shù)村干部濫用職權(quán)包括歷任村干部任職期間走動(dòng)挪用集體現(xiàn)金;原因二，少數(shù)村現(xiàn)金管理出擊多頭賬務(wù);原因三，部分村墊交社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。

(二)基建項(xiàng)目工程竣工結(jié)算未經(jīng)審計(jì)而報(bào)賬：近年來，國家加大了對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的投入，我們的各個(gè)村委會(huì)抓緊時(shí)機(jī)，千方百計(jì)地向上級(jí)爭(zhēng)取到資金，用于自身的各項(xiàng)服務(wù);2、有的預(yù)算，會(huì)議記錄等材料也沒有。這樣逃避審計(jì)監(jiān)督，為擠占挪用專項(xiàng)資金為支出提供了方便。

(三)

四、審計(jì)意見和建議：

(一)建議村級(jí)財(cái)務(wù)代理，建立健全內(nèi)控制度。一是建

立會(huì)計(jì)、報(bào)賬員考核制度，保證會(huì)計(jì)資料及時(shí)、完整、真實(shí);二是強(qiáng)化票據(jù)審核制度，實(shí)現(xiàn)二級(jí)審核制，嚴(yán)格把關(guān)，做到不合規(guī)票據(jù)決不入賬;三是加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力，及時(shí)報(bào)賬，按時(shí)報(bào)表;四是對(duì)級(jí)三大員工資待遇要有一個(gè)明確規(guī)定，或制定一個(gè)幅度，防止相互攀比，亂發(fā)錢物現(xiàn)象發(fā)生;五是加強(qiáng)內(nèi)部檢查，提高會(huì)計(jì)質(zhì)量。

(二)加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理。做到專項(xiàng)資金專款專用。保證財(cái)務(wù)的真實(shí)性，防止擠占挪用，套取專項(xiàng)資金現(xiàn)象再度發(fā)生，杜絕貪污和損失浪費(fèi)國家資金，使黨的惠民政策真正落實(shí)到實(shí)處。

個(gè)人財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇五

時(shí)光過的飛快，_年的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在_年的工作中，我們?nèi)墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的財(cái)務(wù)審計(jì)部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了安排給我們的，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!

_年是集團(tuán)推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jī)。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成_年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

一、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)

_年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于的性質(zhì)發(fā)生改變，要求的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

二、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子_年及_年明細(xì)賬詳細(xì)了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子的_年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子，使各單位對(duì)本的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好_年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

三、充分利用稅收政策

充分利用國家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了_物流、_運(yùn)輸?shù)亩愂諟p、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予_物流、_運(yùn)輸減免_年度企業(yè)所得稅合計(jì)177。29萬元、營業(yè)稅29。48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及_年度_物流、_運(yùn)輸所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。

四、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

個(gè)人財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇六

今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下：

一、完成主要工作

20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問題，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng)，提出推薦36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，個(gè)性是針對(duì)整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。透過審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。

2、開展專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)

20cc年7月，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營績(jī)效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果。

3、完善投資企業(yè)審計(jì)，帶給投資評(píng)估依據(jù)

為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，對(duì)20xx年度省、等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。個(gè)性是xx公司經(jīng)營合同到期，需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測(cè)，為投資決策帶給依據(jù)。

4、加強(qiáng)離任審計(jì)，帶給人事管理參考

20xx年，原總經(jīng)理、副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì)，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，為集團(tuán)人事考核帶給參考。

5、完善基建工程審計(jì)

20xx年，基建工程項(xiàng)目多，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，開展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，預(yù)算金額843。44萬元，核減金額286。84萬元；基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額1，392。40萬元，核減金額384。39萬元。

根據(jù)集團(tuán)公司要求，對(duì)工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額228。13萬元，核減金額119。93萬元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià)，節(jié)省超多的資金。

二、主要工作體會(huì)

1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計(jì)部自有人手不足等困難，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來支援，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來必須便利，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。

2、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。

3、延伸審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的，注重審計(jì)存在問題整改落實(shí)

20xx年，由于審計(jì)人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改。

三、存在問題與今后打算

1、存在問題

由于目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)2人，工程審計(jì)1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及超多基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì)，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去，對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。

集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

2、今后打算

堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中用心探索，積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)潛力，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。

20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī)，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì)，管理類審計(jì)涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新，完善審計(jì)方法，豐富審計(jì)手段，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

個(gè)人財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇七

今年以來，我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在上級(jí)各部門的關(guān)心支持和經(jīng)信委黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)協(xié)作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級(jí)部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。具體表現(xiàn)在以下各方面：

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)。工業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作涉及面廣，工作任務(wù)重，服務(wù)對(duì)象多，但我們財(cái)務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對(duì)政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，而是嚴(yán)格要求自己，積極參加上級(jí)部門及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習(xí)和各項(xiàng)政治活動(dòng)。并能結(jié)合自身的工作崗位特點(diǎn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《會(huì)計(jì)法》和國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，依法履行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督的職責(zé)。遵紀(jì)守法，熱愛本職工作，維護(hù)國家利益，保證財(cái)產(chǎn)資金安全，平時(shí)能結(jié)合形勢(shì)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)及新會(huì)計(jì)制度、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

2、認(rèn)真審核匯總報(bào)表，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。能認(rèn)真細(xì)致、及時(shí)地做好近40家企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表匯總和上報(bào)工作，為了確保報(bào)表的全面、準(zhǔn)確、及時(shí)、清晰，對(duì)所有的基層報(bào)表一一進(jìn)行認(rèn)真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯(cuò)，耐心指導(dǎo)，對(duì)個(gè)別報(bào)送不及時(shí)的單位，總是不厭其煩的催報(bào)，力求資料的完整性，為領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)決策提供了依據(jù)。

3、合理編制收支預(yù)算，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息。為了合理編制經(jīng)信委各部門(全額行政、參照公務(wù)員管理的行政、全額事業(yè)、自收自支事業(yè)、企業(yè)性質(zhì)人員等等)的收支預(yù)算，我們按照上級(jí)財(cái)政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對(duì)會(huì)計(jì)預(yù)決算的要求，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素，又要客觀分析本年度有關(guān)政策(調(diào)資、工改等情況)及本系統(tǒng)收取管理費(fèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等相關(guān)情況對(duì)預(yù)算的影響，使預(yù)算更加切合實(shí)際，領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，利于操作，發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極作用，平時(shí)月、季、年及時(shí)做好機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)結(jié)算工作，按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息。

4、積極籌措資金，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。從經(jīng)信委的整體情況看，人員性質(zhì)多樣化(公務(wù)員、行政、全額事業(yè)、自收自支事業(yè)、企業(yè)等性質(zhì))，資金渠道也多樣化，有財(cái)政撥款、有補(bǔ)助收入、有管理費(fèi)收入等，我們根據(jù)委里的自身特點(diǎn)及領(lǐng)導(dǎo)要求，積極籌措資金，特別是總公司的收入來源，主要是收取企業(yè)的管理費(fèi)，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營，加上部分企業(yè)受市場(chǎng)行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產(chǎn)，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費(fèi)收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，針對(duì)企業(yè)的實(shí)際情況，與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，以及各科室部門的關(guān)心和幫助，今年較好地完成了收取任務(wù)，確保了機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

5、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，做好科內(nèi)日常工作。聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真、細(xì)致、準(zhǔn)確地做好會(huì)計(jì)核算工作，按規(guī)定分類(經(jīng)信委行政、三電辦、總公司、中小企業(yè)服務(wù)中心、節(jié)能中心等幾塊)報(bào)銷支付各項(xiàng)費(fèi)用，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對(duì)帳工作，每月按時(shí)上繳各項(xiàng)基金(養(yǎng)老金、公積金、醫(yī)保、稅金)，定期去人事局保險(xiǎn)處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費(fèi)，定期對(duì)固定資產(chǎn)及往來帳進(jìn)行清理、核查、登記，(今年配合辦公室對(duì)裝修后的固定資產(chǎn)，包括辦公桌椅進(jìn)行一一進(jìn)行登記，分類入帳)并按會(huì)計(jì)部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理。平時(shí)科內(nèi)工作從大局出發(fā)，做到分工不分家，互相合作，齊心協(xié)力，在認(rèn)真完成本科工作的同時(shí)，能盡力配合其他部門做好藍(lán)天海公司的破產(chǎn)清算、金源公司的改制、鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費(fèi)的收付、國有資產(chǎn)的清查、設(shè)備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財(cái)政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)部門交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

6、配合做好融資擔(dān)保科的工作。按照省開行的要求，每個(gè)季度提前籌集資金，認(rèn)真細(xì)致地做好幾千萬資金的結(jié)息、付息工作，每個(gè)季度按時(shí)做好財(cái)務(wù)核算及年終的審計(jì)工作，及時(shí)提供季度會(huì)計(jì)信息。今年上半年配合融資中心辦理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù)，并將資金委放到相關(guān)企業(yè)，最近又協(xié)助擔(dān)保公司準(zhǔn)備了省里要求上報(bào)的多種整頓資料以及減資、驗(yàn)資等材料。

7、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作。內(nèi)部審計(jì)工作也是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容，這一工作時(shí)間緊、要求高、政策性強(qiáng)、也容易得罪人，但我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務(wù)。今年我們按照審計(jì)部門的內(nèi)審要求和規(guī)定，對(duì)印染廠、塑料廠，等企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支內(nèi)審，通過內(nèi)審我們根據(jù)審計(jì)事實(shí)，一是對(duì)企業(yè)有關(guān)情況進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)。二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，及時(shí)調(diào)整帳務(wù)，提出整改措施。三是指導(dǎo)他們按財(cái)務(wù)制度設(shè)置帳戶，合法合理使用資金，認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳。四是出具了詳細(xì)的書面報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)了解情況、正確決策提供了依據(jù)，真正發(fā)揮了財(cái)務(wù)監(jiān)督的職能。

8、做好會(huì)計(jì)培訓(xùn)工作及財(cái)務(wù)管理工作。今年三季度我們配合財(cái)政局做好“財(cái)務(wù)管理促進(jìn)年”活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)，對(duì)列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)管理工作的抽查，并針對(duì)抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財(cái)政局會(huì)計(jì)科舉辦了多期培訓(xùn)班，上崗培訓(xùn)達(dá)20人次，繼續(xù)教育達(dá)266人次，揚(yáng)州財(cái)政專題講座達(dá)30人次。我們還利用年報(bào)會(huì)等時(shí)間讓企業(yè)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)互相交流、取長(zhǎng)補(bǔ)短，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗(yàn)，使企業(yè)財(cái)會(huì)人員既增長(zhǎng)了業(yè)務(wù)知識(shí)，也為做好財(cái)務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用。

綜上所述，今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距，主要表現(xiàn)在：一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入;二是對(duì)困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠;三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動(dòng)性;四是報(bào)刋信息方面僅滿足于完成任務(wù)，沒有做到超額完成很多。

個(gè)人財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇八

為了在村支“兩委”換屆前對(duì)村干部任期的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、工作業(yè)績(jī)有一個(gè)公正的評(píng)價(jià)，既為選拔任用村干部提供依據(jù)，又給群眾一個(gè)明白，還干部一個(gè)清白，充分保障村民享有集體經(jīng)濟(jì)管理的知情權(quán)與參與權(quán)，推動(dòng)農(nóng)村民主法制建設(shè)，規(guī)范農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，根據(jù)鄉(xiāng)黨委、政府的部署要求，鄉(xiāng)成立了審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)我鄉(xiāng)11個(gè)行政村集體財(cái)務(wù)進(jìn)行了審計(jì)。現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果總結(jié)如下：

1、工作步驟

1、統(tǒng)一思想、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

為保證審計(jì)工作的順利完成，我們成立了由鄉(xiāng)紀(jì)委牽頭的審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員包括鄉(xiāng)紀(jì)委委員、三資辦、財(cái)政所及民政辦工作人員。并且召開動(dòng)員大會(huì)，使大家充分認(rèn)識(shí)到此項(xiàng)工作能否圓滿完成，關(guān)系到保障農(nóng)民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、決策權(quán)和監(jiān)督權(quán)，是事關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定的一件大事。為了保證審計(jì)質(zhì)量，我們對(duì)審計(jì)工作人員進(jìn)行了培訓(xùn)，同時(shí)要求審計(jì)人員必須做到審查帳薄不留死角，檢查手續(xù)不留漏洞。鄉(xiāng)紀(jì)委委員在審計(jì)工作動(dòng)員會(huì)上明確表態(tài)，若發(fā)現(xiàn)審計(jì)人員弄虛作假，發(fā)現(xiàn)一個(gè)處理一個(gè)，決不手軟，明確各駐村辦點(diǎn)干部為第一責(zé)任人，同時(shí)把這次審計(jì)工作與年終工作的評(píng)優(yōu)評(píng)先進(jìn)行掛鉤，把責(zé)任落實(shí)到位。通過加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任，從而保證了審計(jì)工作在短期內(nèi)順利完成。

2、界定范圍、明確分工

本次村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)，審計(jì)范圍為20xx年7月1日至20xx年6月30日。審計(jì)內(nèi)容：一是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)完成情況，具體包括村主要干部任期內(nèi)創(chuàng)業(yè)承諾制是否如期兌現(xiàn)，村財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、民主管理等內(nèi)控制度是否健全等，由組織干事負(fù)責(zé)調(diào)查審核;二是財(cái)經(jīng)法紀(jì)執(zhí)行情況，包括財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金、承包上交、集體積累等內(nèi)容，由財(cái)政辦人員和村帳代理員負(fù)責(zé)核查;三是村民關(guān)注的熱點(diǎn)問題，包括集體資產(chǎn)處置、債權(quán)債務(wù)問題、土地發(fā)包承包問題、村級(jí)財(cái)務(wù)公開問題等，由紀(jì)檢線人員負(fù)責(zé)調(diào)查。

3、完善程序、講究方法

完善工作程序：在審計(jì)工作開展之前，召開了動(dòng)員大會(huì)，鄉(xiāng)內(nèi)審小組制定了審計(jì)工作計(jì)劃，向各村下達(dá)了審計(jì)書面通知，各村都張貼了審計(jì)公告，最后為各村出具了審計(jì)報(bào)告，審計(jì)整個(gè)過程都體現(xiàn)著全面性、客觀性和真實(shí)性。

講究審計(jì)方法：主要做到“六審，六查”，一審財(cái)產(chǎn)物資，查賬、物是否相符;二審存款現(xiàn)金，查賬款是否相符;三審各級(jí)收支，查是否符合規(guī)定;四審集體積累，查去向是否清楚;五審承包上交，查合同是否兌現(xiàn);六審各項(xiàng)往來，查債權(quán)債務(wù)是否落實(shí)。同時(shí)由村級(jí)財(cái)務(wù)收支的審計(jì)延伸到村集體債權(quán)債務(wù)、農(nóng)民低保、各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼、新農(nóng)村建設(shè)資金以及村主要干部廉潔自律、創(chuàng)業(yè)承諾等專項(xiàng)審計(jì)，挖掘了審計(jì)工作的深度，切實(shí)拓展和延伸了審計(jì)范圍，做到了全方位審計(jì)。審計(jì)人員十分注意認(rèn)真聽取村民主理財(cái)小組和村民意見，充分發(fā)揮民主理財(cái)小組作用，自覺接受群眾的監(jiān)督;注意遵守審計(jì)紀(jì)律，在未作正式結(jié)論前，沒有散布不負(fù)責(zé)任的言論。通過審計(jì)，對(duì)各村的財(cái)務(wù)都撰寫了審計(jì)報(bào)告，沒有發(fā)現(xiàn)村干部貪污、挪用、擠占集體資產(chǎn)和資金的現(xiàn)象。我們?cè)趯徲?jì)過程中始終堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀公正，嚴(yán)格把握帳薄憑證的審核和內(nèi)查外調(diào)的取證，從而確保了審計(jì)的質(zhì)量，

4、搞好公開、彰顯民主

財(cái)務(wù)審計(jì)結(jié)束后，11個(gè)村全部進(jìn)行了財(cái)務(wù)公開，讓群眾知曉，受群眾監(jiān)督。通過此次村級(jí)財(cái)務(wù)的審計(jì)，一是達(dá)到了給農(nóng)民群眾一個(gè)明白，還村干部一個(gè)清白的目的;二是達(dá)到了保障村民享有集體經(jīng)濟(jì)管理的知情權(quán)與參與權(quán)，推動(dòng)農(nóng)村民主法制建設(shè)的目的。

2、主要存在問題

一是村集體資產(chǎn)管理欠規(guī)范。部分村在集體資產(chǎn)出租、出售、轉(zhuǎn)讓等過程中沒有在財(cái)務(wù)上形成臺(tái)帳和說明，沒有按合同或協(xié)議建立收入臺(tái)帳，容易造成村集體資產(chǎn)的流失。

二是歷史遺留“呆帳”較多。一些債權(quán)債務(wù)沒有及時(shí)清理，形成“呆帳”、“死帳”，制約著村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

三是白條抵庫現(xiàn)象還不少。少數(shù)村干部財(cái)經(jīng)紀(jì)律意識(shí)淡薄，村財(cái)務(wù)管理制度比較松懈，財(cái)務(wù)報(bào)銷制度不夠規(guī)范，單據(jù)審核把關(guān)不嚴(yán)，白條報(bào)銷的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，餐費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等一些費(fèi)用用“白條子”，造成白條抵庫現(xiàn)象。

四是非生產(chǎn)性開支較大。部分村為“跑項(xiàng)目”、“要資金”，請(qǐng)客送禮，將一些不明了的開支列入招待費(fèi)中，致使招待費(fèi)虛高。

五是村級(jí)財(cái)務(wù)公開沒有真正落實(shí)到位。雖然對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)公開的內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、形式和程序等都有明確規(guī)定，但不少村在實(shí)際操作中往往打折扣。有的村擔(dān)心財(cái)務(wù)公開影響工作，往往簡(jiǎn)化公開程序，減少公開內(nèi)容，有關(guān)資金支出問題，避重就輕、避實(shí)就虛，只公布一級(jí)科目，把隱性開支和不正當(dāng)開支列到“其他”支出欄目中打埋伏，村民看村級(jí)財(cái)務(wù)猶如霧里開花，無法了解資金的詳細(xì)用途和去向。另外，有的村重公布、輕反饋，對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)公開后群眾的意見建議不重視、不及時(shí)處理和反饋，溝通渠道不暢通，財(cái)務(wù)公開的實(shí)際效果并不理想。

六是小型工程款支付不規(guī)范。由于部分村小型工程沒有按照市里要求進(jìn)行招標(biāo)，致使工程存在包工不包料的問題，比如有的村出現(xiàn)了由村干部分工買材料報(bào)帳，導(dǎo)致村帳白條五花八門，數(shù)額巨大;項(xiàng)目工程支付過程中，有的沒有采用從銀行轉(zhuǎn)帳的辦法，而是支付大筆現(xiàn)金給個(gè)人，且以白條形式入帳;部分工程完工后，結(jié)算無驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，以一張自制白條或收據(jù)做帳，有的甚至不結(jié)算。

3、意見和建議

建立健全村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度和保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的監(jiān)督機(jī)制，使財(cái)務(wù)工作規(guī)范有序，逐步走上科學(xué)化、規(guī)范化、制度化的軌道。當(dāng)前的重點(diǎn)是要加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村基層財(cái)務(wù)管理的組織領(lǐng)導(dǎo)和規(guī)范制度、夯實(shí)基礎(chǔ)、強(qiáng)化監(jiān)督、落實(shí)公開、抓好業(yè)務(wù)培訓(xùn)等為重點(diǎn)，切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)村村級(jí)財(cái)務(wù)管理工作。

通過以上措施，內(nèi)審工作取得成效。一方面充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，嚴(yán)肅查處財(cái)務(wù)管理中的違法違規(guī)違紀(jì)行為。另一方面充分發(fā)揮農(nóng)村審計(jì)的服務(wù)職能，積極向村集體提出合理化建議，幫助村級(jí)規(guī)范經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)行為，為發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)積極進(jìn)言獻(xiàn)策。鄉(xiāng)內(nèi)審機(jī)構(gòu)開展的村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)，在加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理、推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)等方面，發(fā)揮了積極的作用。

個(gè)人財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇九

今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管求和審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下:

20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營管

計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問題，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)審計(jì)12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng)，提出推薦36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的針對(duì)。透過審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管

2、開展專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)

20局面，重新任命總經(jīng)況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營績(jī)效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果。

3、完善投資企業(yè)審計(jì)，帶給投資評(píng)估依據(jù)

為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管行審計(jì)，對(duì)20資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測(cè)，為投資決策帶給依據(jù)。

4、加強(qiáng)離任審計(jì)，帶給人事管

總經(jīng)任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管

5、完善基建工程審計(jì)

20xx年，基建工程項(xiàng)目多，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，開展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，預(yù)算金額843。44萬元，核減金額286。84萬元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額1，392。40萬元，核減金額384。39萬元。

根據(jù)集團(tuán)公司要求，對(duì)工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額228。13萬元，核減金額119。93萬元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià)，節(jié)省超多的資金。

1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計(jì)部自有人手不足等困難，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來支援，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管年度審計(jì)工作順利完成。

2、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管

在管管方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管部審計(jì)制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)展

目，合并審計(jì)目的，注重審計(jì)存在問題

將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)

題

疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及超多基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì)，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去，對(duì)集團(tuán)管

程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

2、今后打算

堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中用心探索，積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)潛力，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。

20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī)，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì)，管，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新，完善審計(jì)方法，豐富審計(jì)手段，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

個(gè)人財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇十

一、上半年工作完成情況

1、完成了新的行政事業(yè)會(huì)計(jì)制度財(cái)務(wù)軟件的升級(jí)工作，確保與財(cái)政預(yù)決算要求相符;

2、完成了報(bào)廢固定資產(chǎn)的公開處理出售;

3、完成了20_年5月1日以來三公經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)檢查的自查工作;

4、完成了在職人員蛋糕券和電影券的詢價(jià)采購和發(fā)放工作;

5、完成了局交辦的各項(xiàng)中心工作。

二、上半年原農(nóng)委預(yù)算外開支情況

上半年共發(fā)生無明確預(yù)算的開支405.2萬元(日常開支90.5萬元，編外人員待遇86.1萬元，改制事業(yè)人員44.8萬元，扶貧、慰問9.3萬元，專項(xiàng)活動(dòng)20.1萬元，車輛運(yùn)行24.7萬元，水電信網(wǎng)15萬元，招待費(fèi)38.0萬元，職工工作餐24.0萬元，食堂人員工資7.6萬元，食堂維修、天燃?xì)?.4萬元，事業(yè)人員上下班交通費(fèi)44.7萬元)，其中：在區(qū)級(jí)財(cái)政項(xiàng)目中列支30.7萬元(含日常開支13.3萬元，車輛運(yùn)行6.6萬元，水電信網(wǎng)8.3萬元，招待費(fèi)2.5萬元);在上級(jí)財(cái)政支農(nóng)項(xiàng)目中列支82.4萬元(含日常開支24.6萬元，專項(xiàng)活動(dòng)1.1萬元，車輛運(yùn)行18.1萬元，水電信網(wǎng)6.1萬元，招待費(fèi)32.5萬元);自籌資金列支292.1萬元(含日常開支52.5萬元，編外人員待遇86.1萬元，改制事業(yè)人員44.8萬元，扶貧、慰問9.3萬元，專項(xiàng)活動(dòng)19萬元，水電信網(wǎng)0.6萬元，招待費(fèi)3.1萬元，職工工作餐24.0萬元，食堂人員工資7.6萬元，食堂維修、天燃?xì)?.4萬元，事業(yè)人員上下班交通費(fèi)44.7萬元)，上半年預(yù)算內(nèi)人頭經(jīng)費(fèi)可用資金172.9萬元，另外自籌可用資金433萬元，合計(jì)605.9萬元，減去上半年已開支的292.1萬元，尚有可用資金313.8萬元。

三、下半年工作打算

1、繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算外支出管控，及時(shí)做好各項(xiàng)開支的統(tǒng)計(jì)匯報(bào)工作，確保正常運(yùn)轉(zhuǎn);

2、做好原農(nóng)工辦、農(nóng)委、農(nóng)機(jī)局、農(nóng)開局工會(huì)財(cái)務(wù)帳的合并工作;

3、做好20_年決算公開上網(wǎng)公示工作;

4、配合審計(jì)局做好趙文瀾局長(zhǎng)的離任審計(jì)工作;

5、繼續(xù)做好機(jī)構(gòu)改革涉及的資產(chǎn)清理及辦公家具設(shè)備的配置工作;

6、與各業(yè)務(wù)科室站對(duì)接，確保應(yīng)收的款項(xiàng)及時(shí)收回。利用各科室站工作亮點(diǎn)、特色向上爭(zhēng)取工作經(jīng)費(fèi)。通過各科室站與各科研院所合作項(xiàng)目爭(zhēng)取工作經(jīng)費(fèi)。

個(gè)人財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇十一

財(cái)務(wù)審計(jì)部是公司的關(guān)鍵部門之一，對(duì)內(nèi)財(cái)務(wù)審計(jì)管理水平的要求應(yīng)不斷提升，對(duì)外要應(yīng)對(duì)稅務(wù)、審計(jì)及財(cái)政等機(jī)關(guān)的各項(xiàng)檢查、掌握稅收政策及合理應(yīng)用。一年來，財(cái)務(wù)審計(jì)部緊緊圍繞公司的經(jīng)營方針、服務(wù)宗旨和效益目標(biāo)，緊跟公司各項(xiàng)工作部署，在核算、管理、教育等方面均取得了優(yōu)異成績(jī)，全體員工任勞任怨、齊心協(xié)力、埋頭苦干，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，財(cái)務(wù)審計(jì)部綜合工作能力又有了新的進(jìn)步。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，克服不足，現(xiàn)將20_年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)：

一、所做的工作

1、費(fèi)用成本方面的管理

規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲(chǔ)備，減少資金占用。建立了材料領(lǐng)用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個(gè)部門使用、也不論購進(jìn)的數(shù)量多少，都在購進(jìn)之日起一次攤銷到某一個(gè)部門來核算的模糊成本。(簡(jiǎn)要列舉事例、數(shù)字，用事實(shí)說話)

2、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

(1)認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，進(jìn)一步對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)人員加強(qiáng)財(cái)務(wù)審計(jì)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對(duì)原始憑證的合理性進(jìn)行審核，強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案的管理等。對(duì)所有成本費(fèi)用按部門、項(xiàng)目進(jìn)行歸集分類，年底將共同費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。

(2)按規(guī)定時(shí)間編制本公司需要的各類財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)表，及時(shí)申報(bào)各項(xiàng)稅金。在公司的審計(jì)及財(cái)政稅務(wù)的檢查中，積極配合相關(guān)人員工作。(簡(jiǎn)要列舉事例、數(shù)字，用事實(shí)說話)

3、財(cái)務(wù)審計(jì)核算與管理工作

(1)正確計(jì)算營業(yè)稅款及個(gè)人所得稅，及時(shí)、足額地繳納稅款，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。(簡(jiǎn)要列舉事例、數(shù)字，用事實(shí)說話)

(2)不斷加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，努力打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)。作為一個(gè)管理者，對(duì)下屬充分做到“察人之長(zhǎng)、用人之長(zhǎng)、聚人之長(zhǎng)、展人之長(zhǎng)”，充分發(fā)揮他們的主觀能動(dòng)性及工作積極性。提高團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實(shí)高效的部門新形象。(簡(jiǎn)要列舉事例、數(shù)字，用事實(shí)說話)

二、存在的不足

1、會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)還有待于進(jìn)一步加強(qiáng)，新員工的細(xì)心程度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

2、敬業(yè)精神不足，部分員工患得串失，不能正確對(duì)待個(gè)人與集體的關(guān)系，工作中拈輕怕重。

3、新員工的培訓(xùn)還需要進(jìn)一步改進(jìn)，培訓(xùn)的內(nèi)容不夠系統(tǒng)，對(duì)新員工的考核標(biāo)準(zhǔn)還不夠科學(xué)。

三、新年度工作打算

1、新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲，更上一層樓。20_年，我們將以“確保營運(yùn)資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財(cái)務(wù)審計(jì)管理手段”等內(nèi)容為基本目標(biāo)，向財(cái)務(wù)審計(jì)精細(xì)化管理進(jìn)軍。

2、要以“細(xì)”為起點(diǎn)，做到細(xì)致入微，對(duì)每一崗位、部門的每一項(xiàng)具體的業(yè)務(wù)，都建立起一套相應(yīng)的成本歸集。

3、要以“全”為總攬，將財(cái)務(wù)審計(jì)管理的觸角延伸到公司的各個(gè)經(jīng)營領(lǐng)域，通過行使財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督職能，拓展財(cái)務(wù)審計(jì)管理和服務(wù)職能，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)審計(jì)管理零死角。

4、要以“精”為手段，加強(qiáng)員工經(jīng)常性的培訓(xùn)，完善管理制度，加強(qiáng)工作流程管控，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)審計(jì)管理精細(xì)化、程序化、科學(xué)化。

個(gè)人財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇十二

根據(jù)集團(tuán)公司__年度的總體工作部署和工作要求，結(jié)合本部門__年上半年的工作計(jì)劃，現(xiàn)將財(cái)務(wù)審計(jì)部__年上半年的工作簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：

一、上半年的主要工作

1、報(bào)表編制及報(bào)送

在所屬各單位財(cái)務(wù)人員的緊密配合下，完成了__年度各項(xiàng)年報(bào)的編制和報(bào)送工作以及__年度集團(tuán)公司財(cái)務(wù)情況說明書的編寫工作。主要年報(bào)有：國資委年報(bào)、財(cái)政年報(bào)、糧食年報(bào)、基建年報(bào)、統(tǒng)計(jì)年報(bào)等年報(bào)的報(bào)送工作。

2、維修改造項(xiàng)目審計(jì)以及重大項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)

配合儲(chǔ)備糧中心完成了對(duì)七個(gè)儲(chǔ)備庫維修改造項(xiàng)目的審計(jì)工作，為維修改造工程驗(yàn)收提供了基本依據(jù)。

同時(shí)，重大項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作進(jìn)展順利，4#泊位和油廠項(xiàng)目已經(jīng)接近尾聲。__國際大廈項(xiàng)目在__公司的緊密配合下，跟蹤審計(jì)進(jìn)展順利。

3、20__年報(bào)審計(jì)

從__年2月9日開始的__年度年報(bào)審計(jì)工作，經(jīng)過2個(gè)多月加班加點(diǎn)的緊張工作，于4月下旬全部結(jié)束。

4、牽頭布置__年監(jiān)事會(huì)專項(xiàng)審計(jì)

從3月1日開始，列時(shí)1個(gè)月，__年度監(jiān)事會(huì)專項(xiàng)審計(jì)工作在3月底現(xiàn)場(chǎng)工作全部結(jié)束。監(jiān)事會(huì)已經(jīng)和集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交換意見。

5、__年度經(jīng)營業(yè)績(jī)考核

根據(jù)審計(jì)結(jié)果，配合企業(yè)管理部和人事部完成了對(duì)所屬單位__年度的經(jīng)營業(yè)績(jī)考核。

6、同時(shí)，根據(jù)集團(tuán)公司__年度的經(jīng)營目標(biāo)，結(jié)合各單位__年度的實(shí)際完成情況，配合企業(yè)管理部確定了各單位__年度的考核指標(biāo)。

6、布置并編報(bào)了集團(tuán)及各單位__年度的財(cái)務(wù)預(yù)算。

7、根據(jù)集團(tuán)公司__年度的實(shí)際完成情況，對(duì)國資委的考核指標(biāo)進(jìn)行反復(fù)測(cè)算，提出了符合集團(tuán)公司實(shí)際情況的__年度的考核指標(biāo)，并取得了國資委領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可。

8、經(jīng)過反復(fù)測(cè)算和醞釀，統(tǒng)一各儲(chǔ)備庫和油廠折舊政策的設(shè)想得到集團(tuán)公司董事會(huì)的認(rèn)可，并從__年1月1日開始正式實(shí)施。

9、在日常工作過程中進(jìn)一步細(xì)化財(cái)務(wù)管理工作，落實(shí)監(jiān)事會(huì)專項(xiàng)檢查工作中提出的建議。主要是：

將__公司所承建的__國際大廈項(xiàng)目的基建賬務(wù)及報(bào)表，統(tǒng)一納入集團(tuán)公司的核算管理范疇。__國際大廈項(xiàng)目的基建項(xiàng)目賬務(wù)已經(jīng)于__年5月份正式納入集團(tuán)公司用友財(cái)務(wù)核算管理體系。

針對(duì)監(jiān)事會(huì)檢查工作中反映比較強(qiáng)烈的少數(shù)公司的個(gè)別基礎(chǔ)工作中的問題，我們已經(jīng)責(zé)成相關(guān)公司從__年開始，重新自查并采取補(bǔ)救措施。同時(shí)在__年的工作中，進(jìn)一步細(xì)化財(cái)務(wù)工作，不求最好，只求更好。

10、根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)議的要求，將集團(tuán)公司現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行歸類整理，并將資產(chǎn)的實(shí)際運(yùn)行情況及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。同時(shí)為了賬戶的過戶問題和有關(guān)證券機(jī)構(gòu)溝通，做好劃撥資產(chǎn)的具體銜接工作。對(duì)江海公司退回集團(tuán)公司的股票、債券及基金等短期投資，進(jìn)行具體運(yùn)作。根據(jù)證券機(jī)構(gòu)清理下掛賬號(hào)的要求，在合適的價(jià)位集中清理了下掛賬戶內(nèi)的股票，規(guī)避了由于下掛賬號(hào)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

11、配合辦公室制定了集團(tuán)公司證券基金操作管理辦法和投資分析報(bào)告，規(guī)范操作行為，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

12、根據(jù)集團(tuán)公司的總體部署，協(xié)助企管部對(duì)江海公司改制，進(jìn)行了前期的準(zhǔn)備改制，主要是有關(guān)資產(chǎn)的調(diào)整、審計(jì)評(píng)估工作等，目前審計(jì)評(píng)估工作已經(jīng)開始，預(yù)計(jì)在7月底可以初步完成。

二、下半年的主要工作安排

由于時(shí)間關(guān)系，對(duì)照部門工作計(jì)劃，還有不少工作沒有完成，這將是我們下半年的主要工作目標(biāo)之一。具體有：

1、加強(qiáng)和有關(guān)部門的溝通和聯(lián)系，為集團(tuán)公司創(chuàng)造良好的經(jīng)營平臺(tái)。

和財(cái)政、糧食溝通，稻谷的掛賬問題，和財(cái)政溝通建庫資金的安排問題;

和省地稅等稅務(wù)部門溝通，糧食企業(yè)特別是儲(chǔ)備庫的有關(guān)稅務(wù)政策問題，主要是儲(chǔ)備庫的土地使用稅和印花稅等問題;

2、針對(duì)年報(bào)審計(jì)和監(jiān)事會(huì)專項(xiàng)審計(jì)過程中提出的問題，逐條對(duì)照，對(duì)各單位以《管理建議書》的形式下發(fā)，督促整改，完善財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，提高財(cái)務(wù)管理水平;

3、在使用中不斷加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)管理軟件的使用進(jìn)行總結(jié)討論，進(jìn)一步修改完善，盡可能做到操作簡(jiǎn)單，方便使用;同時(shí)根據(jù)集團(tuán)公司管理的需要，開發(fā)集團(tuán)內(nèi)部管理報(bào)表。

4、編寫集團(tuán)公司財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作手冊(cè)，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算，強(qiáng)化內(nèi)控制度;

5、配合各項(xiàng)目單位繼續(xù)做好重大項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)及完工項(xiàng)目的竣工決算審計(jì)工作;

6、繼續(xù)做好改制過程中的各項(xiàng)工作的銜接，為企業(yè)做好服務(wù)，為集團(tuán)做好監(jiān)督。

7、抓制度落實(shí)，抓人員培訓(xùn)。

針對(duì)監(jiān)事會(huì)專項(xiàng)檢查中的問題，對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作及財(cái)務(wù)管理工作認(rèn)真回顧和反思;

根據(jù)已經(jīng)下發(fā)的折舊政策調(diào)整的通知，對(duì)賬務(wù)調(diào)整情況進(jìn)行檢查，為建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬做好準(zhǔn)備;

針對(duì)財(cái)政部新近下發(fā)的38個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，根據(jù)財(cái)務(wù)人員后續(xù)教育的要求，組織集團(tuán)及所屬單位財(cái)務(wù)人員進(jìn)行__年度的繼續(xù)教育培訓(xùn)。

8、進(jìn)一步加強(qiáng)和各單位的溝通和聯(lián)系。

充分利用已經(jīng)建立起來的用友財(cái)務(wù)信息化平臺(tái)，加強(qiáng)和各單位財(cái)務(wù)人員的溝通和聯(lián)系，為集團(tuán)公司加強(qiáng)內(nèi)部管理提供及時(shí)的財(cái)務(wù)信息。

總之，財(cái)務(wù)工作離不開集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)事會(huì)、所屬各單位領(lǐng)導(dǎo)以及集團(tuán)各部門的關(guān)心和支持，在此深表感謝。同時(shí)還希望在今后的工作中，給予財(cái)務(wù)工作和財(cái)務(wù)人員一如既往的支持。

謝謝大家

財(cái)務(wù)審計(jì)部

個(gè)人財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇十三

時(shí)光過的飛快，xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!

xx年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jī)。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

一、xx年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡(jiǎn)要回顧

(一)財(cái)務(wù)方面的工作

1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)

xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司xx年及xx年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

3、充分利用稅收政策

充分利用國家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予××物流公司、××運(yùn)輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及xx年度××物流公司、××運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。

4、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

5、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

6、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

(二)審計(jì)方面的工作

1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。

(2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。

(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。

2、全面迎接國家審計(jì)

為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn)，我部門xx年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審