醫(yī)院現(xiàn)金管理制度正規(guī)范本(通用版)

醫(yī)院現(xiàn)金管理制度1.引言現(xiàn)金是醫(yī)院運營過程中必不可少的支付工具之一，對于醫(yī)院來說，合理、規(guī)范地管理現(xiàn)金資金流是保障醫(yī)院財務(wù)安全的重要措施之一。本文檔旨在制定醫(yī)院現(xiàn)金管理制度，規(guī)范醫(yī)院現(xiàn)金管理流程，確保現(xiàn)金的安全性和準確性。2.適用范圍本制度適用于醫(yī)院所有涉及現(xiàn)金管理的部門和崗位，包括但不限于財務(wù)部、收費處、結(jié)算中心等。3.現(xiàn)金管理流程3.1銷售現(xiàn)金日報表每個銷售點每天結(jié)束營業(yè)后，銷售人員應(yīng)當(dāng)填寫銷售現(xiàn)金日報表，并在結(jié)算前提交給財務(wù)部，以便核對銷售現(xiàn)金的準確性和完整性。3.2現(xiàn)金收款3.2.1收款人員應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的收款流程進行收款，包括核對付款人身份、記錄款項來源、開具收據(jù)等。3.2.2收款人員應(yīng)當(dāng)使用專用的現(xiàn)金收款盒，并將現(xiàn)金妥善保管，確保盡量減少現(xiàn)金開支。3.3現(xiàn)金保管3.3.1醫(yī)院應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的現(xiàn)金保管室，負責(zé)收集、保管和管理現(xiàn)金，保證現(xiàn)金的安全。3.3.2現(xiàn)金保管室必須進行門禁控制，只允許授權(quán)人員進入。3.3.3現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)定期清點，并記錄清點結(jié)果，確?，F(xiàn)金的準確性。3.4現(xiàn)金存儲與清算3.4.1醫(yī)院應(yīng)當(dāng)將現(xiàn)金存儲在指定的銀行賬戶中，確?，F(xiàn)金的安全性。3.4.2醫(yī)院應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時間間隔進行現(xiàn)金清算，將收款進行記錄，并將記錄與實際存款金額進行比對，核對差異。3.5現(xiàn)金報表制作與審核3.5.1財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)銷售現(xiàn)金日報表、現(xiàn)金存儲與清算記錄等制作現(xiàn)金報表，并在規(guī)定時間內(nèi)提交相關(guān)部門進行審核。3.5.2審核部門應(yīng)當(dāng)認真審核現(xiàn)金報表的準確性和合理性，并及時做出反饋意見。4.監(jiān)督與檢查醫(yī)院應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的監(jiān)督與檢查機構(gòu)或人員，負責(zé)對現(xiàn)金管理流程的執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督：4.1監(jiān)督與檢查機構(gòu)或人員應(yīng)當(dāng)定期進行現(xiàn)場檢查，并對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改和處理。4.2監(jiān)督與檢查機構(gòu)或人員應(yīng)當(dāng)將檢查結(jié)果及時上報給醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)，以便及時采取相應(yīng)的管理措施。5.處罰與獎勵對于現(xiàn)金管理流程中違反規(guī)定的行為，醫(yī)院應(yīng)當(dāng)及時進行處罰，并依法追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。對于嚴格遵守現(xiàn)金管理制度、在工作中表現(xiàn)突出的相關(guān)部門和個人，醫(yī)院應(yīng)當(dāng)及時予以獎勵和激勵，提高工作積極性和質(zhì)量。6.附則本制度的解釋權(quán)歸醫(yī)院所有，如需對本制度進行修改或補充，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的批準。結(jié)語本文檔旨在通過制定醫(yī)院現(xiàn)金管理制度，規(guī)范醫(yī)院現(xiàn)金管理流程，確保